Приложение 12

Приложение 12
к Указанию Банка России от 3 декабря 2013 г. N 3129-У "О внесении изменений в
Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и
порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации"

	Банковская отчетность
	Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)
		по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)

Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса

по состоянию на 1 января__________г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)______________________________________________

Почтовый адрес__________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  Код формы по ОКУД 0409907

                                                                                                                                    Годовая

руб. коп.
Номер строки	Номер балансового счета	Министерство финансов Российской Федерации		Федеральное казначейство		Управления Федерального кзначейства		Органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие исполнение и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов*		Органы муниципальных образований, осуществляющие исполнение и организацию исполнения местных бюджетов*		Казенные учреждения		Бюджетные учреждения		Автономные учреждения		Иные юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса		Органы управления государственными внебюджетными фондами
		в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	40101
	в том числе:
1.1	с признаком "3"
2	40105
3	40106
4	40116
	в том числе счета:
4.1	для учета средств для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям организаций, финансируемых из федерального бюджета
4.2	для учета средств для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям организаций, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации
4.3	для учета средств для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям организаций, финансируемых из местных бюджетов
5	40201
6	40202
7	40203
8	40204
9	40205
10	40206
11	40301
12	40302
13	40401
14	40402
15	40403
16	40404
17	40501
	в том числе:
17.1	с признаком "1"
17.2	с признаком "2"
17.3	с признаком "5"
18	40503
	в том числе:
18.1	с признаком "1"
18.2	с признаком "2"
18.3	с признаком "4"
18.4	без признака
19	40601
	в том числе:
19.1	с признаком "1"
19.2	с признаком "2"
19.3	с признаком "3"
19.4	с признаком "4"
19.5	с признаком "5"
20	40603
	в том числе:
20.1	с признаком "1"
20.2	с признаком "2"
20.3	с признаком "3"
20.4	с признаком "4"
20.5	без признака
21	40701
	в том числе:
21.1	с признаком "1"
21.2	с признаком "2"
21.3	с признаком "3"
21.4	с признаком "4"
21.5	с признаком "5"
22	40703
	в том числе:
22.1	с признаком "1"
22.2	с признаком "2"
22.3	с признаком "3"
22.4	с признаком "4"
22.5	без признака
23	Другие счета

Руководитель                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                  (Ф.И.О.)

Телефон:

"_______"_______________ _____г.

_____________________________

* Администрации, финансовые органы.