Приложение 1. Технико-экономическое обоснование создания предприятия по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении (типовое содержание)

Приложение 1
к Порядку подготовки и согласования
в МПС России документов о создании
предприятий по обслуживанию пассажиров

Технико-экономическое обоснование
создания предприятия по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении
(типовое содержание)

1. Общие положения.

2. Характеристика существующей организации пригородных перевозок и системы обслуживания пассажиров на железной дороге.

2.1. Существующая организационная структура управления пригородными перевозками на железной дороге.

2.2. Технология работы локомотивного хозяйства железной дороги в регионе обслуживания создаваемого предприятия (схема плеч обслуживания движения подвижного состава; схема и характеристика депо его приписки).

2.3. Характеристика пригородного подвижного состава, осуществляющего перевозки в регионе обслуживания создаваемого предприятия (таблица 1).

2.4. Исполнители всех видов ремонта пригородного подвижного состава создаваемого предприятия.

2.5. Технико-экономические показатели деятельности железной дороги в пригородном сообщении в целом и в регионе обслуживания создаваемого предприятия (таблицы 2, 3, 4).

3. Цели и задачи создания предприятия по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении.

4. Разграничение функций управления пригородными пассажирскими перевозками между службами управления железной дороги и предприятием.

5. Предлагаемая организационная структура предприятия (структурные схемы).

6. Перечень структурных производственных подразделений, передаваемых в состав предприятия.

7. Планируемая численность работников и проект штатного расписания предприятия (таблица 5).

8. Характеристика основных фондов и оборотных средств предприятия.

8.1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемых в хозяйственном ведении за предприятием (таблица 6).

8.2. Оборотные средства предприятия (таблица 7).

9. Предполагаемый экономический эффект от создания предприятия.

9.1. Объемы дотаций и льгот, предоставленные по контрактам субъектами Российской Федерации железной дороге на покрытие убытков по пригородным пассажирским перевозкам в предшествующем и текущем годах (таблица 8).

9.2. Доходы предприятия от пассажирских пригородных перевозок и подсобно-вспомогательной деятельности.

9.3. Собственные расходы предприятия по элементам затрат и хозяйствам (таблицы 9, 10).

9.4. Расчет объема налоговых платежей предприятия (таблица 11).

9.5. Эксплуатационные расходы инфраструктуры с учетом основных общих для всех отраслей хозяйства и общехозяйственных расходов в регионе обслуживания создаваемого предприятия (таблица 12).

9.6. Определение итогового финансового результата деятельности предприятия по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении.

10. Согласование предложений о создании предприятия с местными администрациями.

Таблица 1

Эксплуатируемый парк подвижного состава депо приписки, имущество (часть имущества) которого войдет в состав предприятия

N п/п	Серия подвижного состава	Год постройки	Количество секций	Срок эксплуатации в тек. году, лет	Примечание
А	Б	1	2	3	4
1
...
N
Итого

Таблица 2

Анализ выполнения основных показателей пассажирских перевозок в пригородном сообщении железной дороги в предшествующем и текущем годах

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	факт в предш. периоде	план на тек. период	факт в тек. периоде	% факта тек. к плану	% факта тек. к предш.
А	Б	1	2	3	4	5	6
1.	Количество отправленных пассажиров	тыс. чел.
2.	Перевезено пассажиров	тыс. чел.
3.	Объем пассажирских перевозок	млн пасс-км
4.	Средняя дальность	км
5.	Населенность пассажирского вагона	чел./ваг.
6.	Вагоно-км	млн
7.	Средний состав пассажирского поезда	ваг.
8.	Поездо-км	тыс.
9.	Эксплуатационные расходы	тыс. руб.
10.	Себестоимость перевозок на 10 пассажиро-км	коп.
11.	Себестоимость перевозок на 10 поездо-км	коп.
12.	Доходы от пригородных перевозок	тыс. руб.
13.	Доходная ставка	коп/10 пасс-км
14.	Убытки от пригородных перевозок	тыс. руб.
15.	Дотации и льготы на пригородные перевозки	тыс. руб.
16.	Покрытие расходов от пригородных перевозок доходами от продажи билетов	%
17.	Покрытие расходов от пригородных перевозок с учетом дотаций	%
18.	Приписной парк поездов	ед.

Таблица 3

Анализ выполнения основных показателей в пригородном сообщении железной дорогой в регионе обслуживания создаваемого предприятия в предшествующем и текущем годах

N п/п	Показатели	Единица измерения	предш. период	тек. период	% тек. периода к предш.	Соотн-ние вел-н регион. и дорожн. пок-лей, доли ед.
						тек. период	предш. период
А	Б	1	2	3	4	5	6
1.	Количество отпр. пассажиров	тыс. чел.
2.	Обьем пасс. перевозок	млн пасс-км
3.	Эксплуатационные расходы	тыс. руб.
4.	Доходы	тыс. руб.
5.	Убытки	тыс. руб.
6.	Дотации и льготы на пригородные перевозки	тыс. руб.
7.	Покрытие расходов от пригородных перевозок доходами от продажи билетов	%
8.	Покрытие расходов от пригородных перевозок с учетом дотаций	%

Таблица 4

Сравнительная характеристика условий проезда пассажиров автобусами и поездами во внутригородском и пригородном сообщениях в регионе обслуживания создаваемого предприятия в предшествующем и текущем годах

N п/п	Маршрут следования	Расстояние, км	Поезд			Автобус
			Время в пути, час., мин	Стоимость, руб.	Кол-во рейсов в сут.	Время в пути, час., мин	Стоимость, руб.	Кол-во рейсов в сут.
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
1
...
N

Таблица 5

Проект штатного расписания предприятия по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении

N п/п	Наименование структурных подразделений и наименование должностей	Разряд по оплате труда (тарифные коэффициенты)	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Надбавки, доплаты, руб.	Месячный фонд заработной платы, руб.	Примечание
А	Б	1	2	3	4	5	6
1
...
N
Bсего по предприятию

Таблица 6

Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемых в хозяйственном ведении за предприятием по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении

N п/п	Наименование объекта недвижимости (здание, помещение, и т.д.)	Данные об объекте недвижимости по состоянию на 01 января          г.						Балансодержатель
		Адрес (местонахождения)/памятник истории и культуры (да или нет)	Основание нахождения объекта у юридического лица	Инвентарный номер, дата и номер паспорта в БТИ	Балансовая стоимость/остаточная балансовая стоимость, тыс. руб.	Общая площадь, (кв. м)/этажность	Кадастровый (условный) номер/площадь земельного участка, га
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
1.
...
N
Итого:

Таблица 7

Оборотные средства предприятия по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении

N п/п	Наименование показателей	Величина оборотных средств по состоянию на дату представления предложения, тыс. руб.
А	Б	1
1.	Оборотные средства всего, в т.ч.:
1.1.	Запасы в т.ч.:
1.1.1.	- Сырье и материалы
1.1.2.	- МБП
1.1.3.	- Незавершенное производство
1.1.4.	- Расходы будущих периодов
1.1.5.	- Готовая продукция
2.	Дебиторская задолженность
3.	Денежные средства
4.	Прочие оборотные активы
Итого

Таблица 8

Объемы дотаций и льгот, предоставленные по контрактам субъектами Российской Федерации железной дороге на покрытие убытков по пригородным пассажирским перевозкам в предшествующем и текущем годах

N п/п

Субъекты Российской Федерации

Объемы дотаций и льгот, тыс. руб.

Всего

В том числе

Прямые дотации

Налоговые льготы или зачеты

Снижение тарифов или зачет платежей за э/энергию

Участие в строительстве и реконструкции

Приобретение и ремонт подв. состава

Другие источники

пр.п

тек. п.

пр.п

тек. п.

пр. п

тек. п.

пр. п

тек. п.

пр. п

тек. п.

пр. п

тек. п.

пр. п

тек. п.

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Получившие отражение по строке 057 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках"

1

...

N

Получившие отражение в статистической отчетности

1

...

N

Итого

Таблица 9

Эксплуатационные расходы подразделений, имущество которых передается предприятию по обслуживанию пассажиров в предшествующем и текущем годах

N п/п	Наименование хозяйств	Элементы затрат							Всего расходов, тыс. руб.	Удельн. вес расходов хоз-ва в общей величине расходов на приг. пасс. перевозки в регионе обслуж-ния, %
		Затраты на оплату труда	Материалы	Топливо	Э/энергия	Прочие материальные затраты	Амортизация основн. средств	Прочие затраты и отч-ния на соц. нужды
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пассажирское хозяйство
2.	Локомотивное хозяйство
3.	Вагонное хозяйство
4.	Хозяйство гражданских сооружений
Итого

Таблица 10

План капитального ремонта по объектам предприятия по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении в текущем и следующем годах

N п/п	Объекты	Наименование работ	Сметная стоимость работ, тыс. руб.
А	Б	1	2
1.
...
N
Итого

Таблица 11

Расчет объема налоговых платежей предприятия по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении

N п/п	Наименование налога	Ставка налога, %	Объект обложения	Расчет год. объема налог. платежей, тыс. руб.	Источник отнесения налога
А	Б	1	2	3	4
1.	Налог на имущество		Среднегодовая стоимость имущества		Финансовые результаты
..	.......	....	.....	....	.....
N	Налог на пользователей автодорог		Выручка-нетто от реализации продукции, (работ, услуг)		Себестоимость продукции (работ, услуг)
Итого		-	-		-

Таблица 12

Эксплуатационные расходы инфраструктуры с учетом основных общих для всех отраслей хозяйства железных дорог и общехозяйственных расходов в регионе обслуживания создаваемого предприятия в предшествующем и текущем годах, тыс. руб.

N п/п	Наименование хозяйств	Элементы затрат							Всего расходов, тыс. руб.	Удельн. вес расходов хоз-ва в общей величине расходов на приг. пасс. перевозки в регионе обслуж-ния, %
		Затраты на оплату труда	Материалы	Топливо	Э/энергия	Прочие материальные затраты	Амортизация основн. средств	Прочие затраты и отч-ния на соц. нужды
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Хозяйство перевозок
2.	Локомотивное хозяйство
3.	Вагонное хозяйство
4.	Хозяйство пути
5.	Хозяйство гражданских сооружений
6.	Хозяйство сигнализации и связи
7.	Хозяйство электрификац. и э/снабжения
8.	Управление (отделение) дороги
Итого