Приложение 2. График документооборота

Приложение 2
к Учетной политике для целей
бухгалтерского учета Департамента
здравоохранения города Москвы

График документооборота

N п/п	Наименование документа	Код формы (номер)	Структурное подразделение - составитель	Адресат	Срок представления	Ответственные за подготовку документа			Примечание
						исполнение	контроль	согласование и утверждение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акт о приеме-передаче здания (сооружения)	0306030	Отдел материально-технического обеспечения обеспечения	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По факту готовности документов	Сотрудник Отдела материально-технического обеспечения	Начальник Отдела материально-технического отдела	Заместитель руководителя департамента
2	Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме здания)	0306001	Отдел материально-технического обеспечения обеспечения	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По факту готовности документов	Сотрудник Отдела материально-технического обеспечения	Начальник Отдела материально-технического отдела	Заместитель руководителя департамента
3	Контракты на поставку оборудования и материальных запасов, зарегистрированные в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы (ЕАИСТ)		Управление организации размещения государственного заказа	Отдел учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере готовности	Отдел размещения государственного заказа и контроля исполнения государственных контрактов	Начальник Управления организации размещения государственного заказа	Руководитель департамента, заместитель руководителя
4	Табель учета использования рабочего времени	0504421	Управления и отделы департамента	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	10 и 25 число каждого месяца	Управления и Отделы департамента	Начальники Управлений и Отделов	Начальники управлений и отделов
5	Приказы о приеме работников на работу, приказы о прекращении трудовых договоров с работниками		Отдел государственной службы и кадров Управления правового обеспечения и кадровой политики	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере подписания приказов	Отдел государственной службы и кадров Управления правового обеспечения и кадровой политики	Начальник Управления правового обеспечения и кадровой политики	Руководитель, заместитель руководителя департамента
6	Заявка на выделение лимитов бюджетных обязательств и финансирования		Отдел учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Управление финансового планирования и финансирования	Ежемесячно	Сотрудник отдела учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник отдела учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Заместитель руководителя департамента
7	Извещение	0504805	Отдел учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Подведомственные учреждения, Другие ведомства	Ежемесячно	Отдел учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник Отдела учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
8	Акт о списании объекта основных средств	0306003	Отдел материально-технического обеспечения	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	После утверждения акта	Отдел материально-технического обеспечения	Начальник Отдела материально-технического обеспечения	Заместитель руководителя департамента
9	Приказы о предоставлении отпусков работникам		Управление правового обеспечения и кадровой политики	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	До 10 и 25 числа ежемесячно	Сотрудник Управления правового обеспечения и кадровой политики	Начальник Управления правового обеспечения и кадровой политики	Руководитель департамента
10	Приходный кассовый ордер	0310001	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности		По мере поступления денежных средств	Сотрудник Отдела учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
11	Расходный кассовый ордер	0310002	Отдел учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Получатель	По мере выдачи денежных средств	Сотрудник Отдела учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
12	Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря	0504143	Отдел материально-технического обеспечения	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере необходимости	Материально ответственное лицо	Начальник Отдела материально-технического обеспечения	Заместитель руководителя департамента
13	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	0504210	Отдел материально-технического обеспечения	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По окончании месяца	Материально ответственное лицо	Начальник Отдела материально-технического обеспечения	Заместитель руководителя департамента
14	Авансовый отчет	0504049	Подотчетное лицо	Отдел учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	В течение 3-х рабочих дней после возвращения из командировки и в течение 10-ти рабочих дней после получения аванса на хоз. нужды	Подотчетное лицо	Начальник Отдела учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Руководитель структурного подразделения департамента
15	Акт о списании материальных запасов	0504230	Отдел материально-технического обеспечения	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По окончании месяца	Материально ответственное лицо	Начальник Отдела материально-технического обеспечения	Заместитель руководителя департамента
16	Заявление на получение денежных средств под отчет		Подотчетное лицо		За 5 рабочих дней до получения денежных средств	Подотчетное лицо	Начальник Отдела материально-технического обеспечения	Заместитель руководителя департамента
17	Приказ о направлении работника в командировку		Управление правового обеспечения и кадровой политики	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	После подписания	Сотрудник Управления правового обеспечения и кадровой политики	Начальник Управления правового обеспечения и кадровой политики	Руководитель, заместитель руководителя
18	Справка	0504833	Отдел учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере необходимости	Сотрудники Отдела учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник Отдела расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
19	Расчетно-платежная ведомость	0504401	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Московское городское казначейство	Ежемесячно до 01 и 16 числа	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности	Руководитель, заместитель руководителя департамента
20	Документы на оплату: - счет; - счет-фактура; - акт выполненных работ; - товарно-транспортная накладная, товарная накладная		Отдел материально-технического обеспечения	Отдел аппарата, Отдел учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления	Отдел материально-технического обеспечения	Начальник Отдела материально-технического обеспечения	Заместитель руководителя департамента
21	Акт сверки взаимных расчетов		Отдел учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Контрагенты	На отчетную дату	Отдел учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник Отдела расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
22	Акт о списании бланков строгой отчетности	0504186	Управление лицензирования и аккредитации		По окончании месяца	Сотрудник Управления лицензирования и аккредитации	Начальник Управления лицензирования и аккредитации	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
23	Налоговая декларация по налогу на прибыль	КНД-1151006	Отдел учета расчетов и обязательств Управления бухгалтерского учета и отчетности	ИФНС России N 4 по городу Москве	До 28 числа, следующего за отчетным	Сотрудник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
24	Соглашение (дополнительное соглашение) о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии		Управление финансового планирования и финансирования	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Не позднее дня, следующего за днем оформления соглашений	Сотрудник Управления финансового планирования и финансирования	Начальник Управления финансового планирования и финансирования	Заместитель руководителя департамента