Приложение. Методика автоматизированной системы контроля списания средств с лицевых счетов плательщика (файл 31)

Приложение
к указанию Министерства путей сообщения РФ
от 22 июня 2000 г. N Ш-1879у

Методика
автоматизированной системы контроля списания средств с лицевых счетов плательщика (файл 31)

Для осуществления контроля списания средств с лицевых счетов плательщиков в автоматизированной системе предусматривается отражение полной и достоверной информации о финансовых извещениях НФ на проведение зачетных операций и денежных средствах, переданных для оплаты перевозок другому плательщику (в коп.) по каждой железной дороге, отдельно по каждому плательщику.

1. Информация о финансовых извещениях НФ на проведение зачетных операций включает в себя данные: по сети железных дорог, с выделением каждой железной дороги; по железной дороге с выделением плательщиков, в том числе во внутригосударственном, экспортно-импортном, экспортном сообщениях.

2. Информация о денежных средствах, переданных для оплаты перевозок другому плательщику, включает в себя данные: по сети железных дорог, с выделением каждой железной дороги; по железной дороге, с выделением плательщиков, передающих денежные средства, с указанием переданных сумм.

3. Информация по плательщику, передающему денежные средства, отражается с разбивкой по плательщикам, принимающим денежные средства, с указанием сумм переданных денежных средств.

4. Наименования плательщиков указываются полностью в соответствии с нормативно-справочной информацией комплекса ЕК ИОДВ.

5. Сортировка производится в порядке возрастания кода ОКПО плательщика.

6. Данные о финансовых извещениях НФ на проведение зачетных операций и денежных средствах, переданных для оплаты перевозок другому плательщику, представлены в таблицах. Наименования таблиц приведены ниже.

Таблица 1. "Перечень финансовых извещений НФ на проведение зачетных операций на _____ железной дороге по плательщикам за ________ месяц ____ года" (Прилагается).

Таблица 2. "Перечень сумм, переданных для оплаты перевозок другому плательщику на _____ железной дороге за _______ месяц ____ года" (Прилагается).

Таблица 3. "Сводная таблица денежных средств по финансовым извещениям НФ на проведение зачетных операций по сети железных дорог за _________ месяц ____ года" (Прилагается).

Таблица 4. "Общий свод сумм, переданных для оплаты перевозок другому плательщику по сети железных дорог за ________ месяц ____ года" (Прилагается).

В графах таблиц указывается следующая информация:

6.1. В графе "N п/п" - порядковый номер плательщика.

6.2. В графе "Отчетный месяц" - порядковый номер отчетного месяца.

6.3. В графе "Код ОКПО, в том числе код плательщика" - код ОКПО плательщика, производящего зачетную операцию с железной дорогой, в том числе семизначные коды плательщика, для производства безналичных расчетов с железной дорогой.

6.4. В графе "Режим работы плательщика" - код режима работы плательщика, соответствующий второму знаку особой отметки плательщика, указанной в "Справочнике плательщиков".

Внутригосударственному сообщению соответствует код режима работы плательщика со значением "0", экспортно-импортному сообщению - "4", экспортному сообщению - "1". Коды режима работы плательщика располагаются в следующей последовательности: внутригосударственный, экспортно-импортный, экспортный.

6.5. В графе "Наименование" - указывается полное наименование плательщика в соответствии с нормативно-справочной информацией комплекса ЕК ИОДВ.

6.6. В графе "ТехПД" - порядковый номер технологического центра по обработке перевозочных документов (далее - ТехПД), с которым плательщик заключил соглашение о производстве расчетов.

6.7. В графе "Сумма (коп.)" - сумма денежных средств по зачетным операциям между железной дорогой и плательщиком (таблицы 1, 3); сумма денежных средств, переданных для оплаты перевозок другому плательщику (таблицы 2, 4), в коп.

6.8. В графе "Основание, дата" - дата оформления документа, подтверждающего возможность передачи денежных средств.

6.9. В графе "Основание, номер" - номер документа, подтверждающего возможность передачи денежных средств.

6.10. В графе "Извещение НФ, номер" - номер финансового извещения НФ на проведение зачетной операции с плательщиком.

6.11. В графе "Извещение НФ, дата" - дата составления финансового извещения НФ на проведение зачетной операции с плательщиком.

6.12. В графе "Вид зачета" - наименование зачетной операции.

7. По каждому коду режима работы плательщика указываются все операции: по плательщикам, производящим зачетные операции с железной дорогой; по плательщикам, передающим денежные средства.

8. ИВЦ железных дорог ежемесячно, 4-го числа месяца, следующего за отчетным, передает в ГВЦ МПС информацию о финансовых извещениях НФ на проведение зачетных операций и суммах, переданных для оплаты перевозок другому плательщику за отчетный месяц (далее - 31 файл).

9. ГВЦ МПС 5-го числа месяца, следующего за отчетным, обеспечивает прием и формирование 31 файла, поступающего с железных дорог.

10. Информация по плательщикам, не осуществляющим денежные операции в течение 1-го года, пересылается в архив с правом доступа к данному архиву и возможностью использования информации для работы.

Таблица 1

Перечень финансовых извещений НФ на проведение зачетных операций на ______ железной дороге по плательщикам за ________ месяц ____ года

N п/п	Плательщик			Сумма (коп.)	Извещение НФ		Вид зачета	Примечания
	Код ОКПО, в т.ч. код плательщика	Режим работы плат.	Наименование
					Номер	Дата
1	100		Плательщик А, Всего, в т.ч.	x	-	-	-
		0	Плательщик А	X	X	X	X
		4	Плательщик А	x	x	x	x
		1	Плательщик А	x	x	x	x
2	101		Плательщик В, Всего, в т.ч.	X	-	-	-
		0	Плательщик В	X	X	X	X
		4	Плательщик В	x	x	X	X
		1	Плательщик В	x	x	X	X
3	102		Плательщик С, Всего, в т.ч.	x	-	-	-
		0	Плательщик С	X	X	X	X
		4	Плательщик С	x	x	x	x
		1	Плательщик С	x	x	x	x
			ВСЕГО	x	-	-	-

Таблица 2

Перечень сумм, переданных для оплаты перевозок другому плательщику на ______ железной дороге за ________ месяц ____ года

N п/п	Плательщик, передающий средства				Плательщик, принимающий средства				Сумма (коп.)	Основание
	Код ОКПО, в т.ч. код плательщика	Режим работы плат.	Наименование	ТехПД	Код ОКПО, в т.ч. код плательщика	Режим работы плат.	Наименование	ТехПД		Номер	Дата
1	100		Плательщик А, Всего, в т.ч.	-	-		-	-	x	-	-
		0	Плательщик А	N		0	Плательщик В	N	x	x	x
		4	Плательщик А	N		4	Плательщик С	N	x	x	x
		1	Плательщик А	N		1	Плательщик Д	N	x	x	x
2	101		Плательщик В, Всего, в т.ч.	-	-		-	-	x	-	-
		1	Плательщик В	N		1	Плательщик К	N	x	x	x
		4	Плательщик В	N		4	Плательщик Л	N	x	x	x
		0	Плательщик В	N		0	Плательщик М	N	x	x	x
3	102		Плательщик С, Всего, в т.ч.	-	-		-	-	x	-	-
		1	Плательщик С	N		1	Плательщик О	N	x	x	x
		4	Плательщик С	N		4	Плательщик П	N	x	x	x
		0	Плательщик С	N		0	Плательщик Р	N	x	x	x
Всего по железной дороге									x	-	-

Таблица 3

Сводная таблица денежных средств по финансовым извещениям НФ на проведение зачетных операций по сети железных дорог за ________ месяц ____ года

Дороги	Отчетный месяц	Сумма (коп.)
Октябрьская	х	х
Калининградская	х	х
Московская	х	х
Горьковская	х	х
Северная	х	х
Северо-Кавказская	х	х
Юго-Восточная	х	х
Приволжская	х	х
Куйбышевская	х	х
Свердловская	х	х
Южно-Уральская	х	х
Западно-Сибирская	х	х
Красноярская	х	х
Восточно-Сибирская	х	х
Забайкальская	х	х
Дальневосточная	х	х
Сахалинская	х	х
ВСЕГО	х	х

Таблица 4

Общий свод сумм, переданных для оплаты перевозок другому плательщику по сети железных дорог за _______ месяц ____ года

Дороги	Отчетный месяц	Сумма (коп.)
Октябрьская	х	х
Калининградская	х	х
Московская	х	х
Горьковская	х	х
Северная	х	х
Северо-Кавказская	х	х
Юго-Восточная	х	х
Приволжская	х	х
Куйбышевская	х	х
Свердловская	х	х
Южно-Уральская	х	х
Западно-Сибирская	х	х
Красноярская	х	х
Восточно-Сибирская	х	х
Забайкальская	х	х
Дальневосточная	х	х
Сахалинская	х	х
ВСЕГО	х	х