Приложение. Форма отчета государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, о передаче активов, а также отчета государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, о передаче активов

Приложение
к Указанию Банка России от
17 мая 2014 года N 3257-У
"О порядке, форме и сроке направления в
Пенсионный фонд Российской Федерации
отчета государственной управляющей компании,
с которой прекращается (расторгается)
договор доверительного управления
средствами пенсионных накоплений, о
передаче активов, а также отчета
государственной управляющей компании
средствами выплатного резерва, с которой
прекращается (расторгается) договор
доверительного управления средствами
выплатного резерва и договор доверительного
управления средствами пенсионных
накоплений застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата, о передаче активов"

Форма отчета
государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, о передаче активов, а также отчета государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, о передаче активов

_________________________________________________________________________

   полное фирменное наименование государственной управляющей компании,

 с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления

_________________________________________________________________________

                                ИНН/КПП

_________________________________________________________________________

            номер, дата договора доверительного управления,

                 наименование инвестиционного портфеля

Дата получения указания Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче

активов    вновь   назначенной   государственной   управляющей   компании

(далее - указание Фонда)

_____________________________

Дата завершения всех расчетов по договору доверительного управления _____

Раздел I. Передано активов из государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления, во вновь назначенную государственную управляющую компанию

1. Ценные бумаги

Номер строки

Наименование выпуска

Код ценной бумаги

Количество

ценных бумаг

(штук)

Номинальная

стоимость ценной бумаги

Валюта

номинальной

стоимости

2. Денежные средства*

Номер строки	Валюта счета	Сумма в валюте счета	Сумма в рублях
1	2	3	4

Итого	X	X

_____________________________

* Заполняется на основании итоговых актов передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления.

Раздел II. Итоговые данные за период с начала управления до _____ (указывается дата окончания последнего полного календарного года управления)*

Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление (рублей)	Средства пенсионных накоплений, переданные Фонду (рублей)	в т.ч. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Фонду (рублей)	Полученный доход от инвестирования средств пенсионных накоплений (рублей)	Вознаграждение государственной управляющей компании (рублей)	Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений (рублей)	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, отнесенный на прирост (рублей)**
1	2	3	4	5	6	7

_____________________________

** (7)=(4)-(5)-(6).

Раздел III. Отчет об инвестировании и доходах от инвестирования за период с начала года, в котором получено указание Фонда, до дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления

Номер строки	Изменение стоимости чистых активов	Код строки	С начала отчетного квартала, в котором получено указание Фонда, до дня получения указания Фонда (рублей)	С начала отчетного квартала, в котором получено указание Фонда, до дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления (рублей)	Со дня получения указания Фонда, до дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления (рублей)	Накопительным итогом с начала года, в котором получено указание Фонда, до дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рыночная стоимость активов на начало отчетного периода	010
2	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	020
3	Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда за отчетный период	030
4	Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	040
5	в том числе:
6	финансовый результат от реализации активов	041
7	проценты (доход) по ценным бумагам	042
8	проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	043
9	финансовый результат от переоценки активов	044
10	другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	045
11	Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд за отчетный период	050
12	в том числе доход от инвестирования	051
13	Передано средств пенсионных накоплений во вновь назначенную государственную управляющую компанию за отчетный период*	060
14	Удержано средств для возмещения необходимых расходов государственной управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	070
15	в том числе:
16	оплата услуг специализированного депозитария	071
17	оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и других)	072
18	оплата услуг аудитора	073
19	расходы на обязательное страхование	074
20	оплата прочих услуг	075
21	Удержано вознаграждение государственной управляющей компании**	080
22	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	090
23	Предельный размер необходимых расходов государственной управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		X	X	X
24	Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием		X	X	X

Уполномоченное лицо государственной управляющей

компании, с которой прекращается (расторгается)

договор доверительного управления, должность, ФИО

М.П.

"Согласовано"

"___" ___________ 20___ г.

Наименование специализированного депозитария ___________

Уполномоченное лицо

специализированного депозитария, должность, ФИО

М.П.

"Согласовано"

"___" ___________ 20___ г.

Наименование вновь назначенной

государственной управляющей компании ___________

Уполномоченное лицо вновь назначенной

государственной управляющей компании, должность, ФИО

М.П.

_____________________________

* Заполняется на основании актов приема-передачи активов, составляющих инвестиционный портфель, за каждый день такой передачи.

** Заполняется на основании итоговых актов передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления.

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

<< Назад
	Содержание Указание Банка России от 17 мая 2014 г. N 3257-У "О порядке, форме и сроке направления в Пенсионный фонд Российской Федерации...