Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский в г. Москве от 26 июня 2014 г. N 54 Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 2013 г.
- Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета
Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский в г. Москве
от 26 июня 2014 г. N 54
Отчет
об исполнении бюджета
/-----------\
| КОДЫ |
|-----------|
Форма по ОКУД | 0503117 |
|-----------|
на 01 января 2014 г. Дата |01.01.2014 |
|-----------|
Наименование органа, по ОКПО | 13560338 |
организующего |-----------|
исполнение Глава по | |
бюджета администрация муниципального БК | 900 |
округа Головинский |-----------|
Наименование Бюджет муниципального по ОКАТО |45277583000|
бюджета округа Головинский |-----------|
Периодичность: | |
месячная |-----------|
Единица | 383 |
измерения: руб. по ОКЕИ | |
\-----------/
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
00085000000000000000 |
59 316 300,00 |
57 282 489,37 |
2 033 810,63 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
|
182 101 0201001 0000 110 |
16 572 800,00 |
- |
16 572 800,00 |
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 101 0201001 1000 110 |
- |
15 725 497,14 |
-15 725 497,14 |
|
Пени и проценты по соответствующему платежу |
|
182 101 0201001 2000 110 |
- |
836,02 |
-836,02 |
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
|
182 101 0201001 3000 110 |
- |
394,63 |
-394,63 |
|
Прочие поступления |
|
182 101 0201001 4000 110 |
- |
-3 444,53 |
3 444,53 |
|
Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
|
182 101 0201001 5000 110 |
- |
-5,83 |
5,83 |
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 101 0202001 1000 110 |
- |
39 569,82 |
-39 569,82 |
|
Пени и проценты по соответствующему платежу |
|
182 101 0202001 2000 110 |
- |
261,49 |
-261,49 |
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
|
182 101 0202001 3000 110 |
- |
176,67 |
-176,67 |
|
Прочие поступления |
|
182 101 0202001 4000 110 |
- |
33,68 |
-33,68 |
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 101 0203001 1000 110 |
- |
454 675,89 |
-454 675,89 |
|
Пени и проценты по соответствующему платежу |
|
182 101 0203001 2000 110 |
- |
2 705,83 |
-2 705,83 |
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
|
182 101 0203001 3000 110 |
- |
2 160,09 |
-2 160,09 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
900 116 9003003 0000 140 |
- |
15 200,00 |
-15 200,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств |
|
900 202 0299903 0011 151 |
2 298 200,00 |
1 959 960,00 |
338 240,00 |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
900 202 0302403 0001 151 |
3 742 400,00 |
3 742 400,00 |
- |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
|
900 202 0302403 0002 151 |
5 543 700,00 |
5 543 700,00 |
- |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа |
|
900 202 0302403 0003 151 |
8 850 500,00 |
8 850 500,00 |
- |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
|
900 202 0302403 0004 151 |
11 280 500,00 |
11 280 500,00 |
- |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
|
900 202 0302403 0005 151 |
11 028 200,00 |
11 028 200,00 |
- |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
900 219 0300003 0000 151 |
- |
-1 360 831,53 |
1 360 831,53 |
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
10 |
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
00096000000000000000 |
59 316 300,00 |
56 223 661,52 |
3 092 638,48 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
|
900 0102 31Б 01 01 121 211 |
1 046 900,00 |
1 046 842,93 |
57,07 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0102 31Б 01 01 121 213 |
230 700,00 |
229 233,69 |
1 466,31 |
|
Прочие выплаты |
|
900 0102 31Б 01 01 122 212 |
70 400,00 |
70 400,00 |
- |
|
Услуги связи |
|
900 0102 31Б 01 01 242 221 |
24 000,00 |
- |
24 000,00 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0102 31Б 01 01 244 226 |
195 800,00 |
195 499,36 |
300,64 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0103 31А 01 02 244 226 |
300 000,00 |
180 880,00 |
119 120,00 |
|
Прочие расходы |
|
900 0103 33А 02 11 883 290 |
2 298 200,00 |
1 959 960,00 |
338 240,00 |
|
Заработная плата |
|
900 0104 31Б 01 02 121 211 |
1 048 800,00 |
741 164,94 |
307 635,06 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0104 31Б 01 02 121 213 |
228 800,00 |
180 593,86 |
48 206,14 |
|
Прочие выплаты |
|
900 0104 31Б 01 02 122 212 |
70 400,00 |
70 400,00 |
- |
|
Услуги связи |
|
900 0104 31Б 01 02 242 221 |
36 000,00 |
36 000,00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 31Б 01 02 244 226 |
162 100,00 |
160 911,98 |
1 188,02 |
|
Заработная плата |
|
900 0104 31Б 01 05 121 211 |
4 219 300,00 |
4 219 272,20 |
27,80 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0104 31Б 01 05 121 213 |
1 447 300,00 |
1 236 603,34 |
210 696,66 |
|
Прочие выплаты |
|
900 0104 31Б 01 05 122 212 |
563 200,00 |
500 129,31 |
63 070,69 |
|
Услуги связи |
|
900 0104 31Б 01 05 242 221 |
75 300,00 |
73 710,52 |
1 589,48 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 31Б 01 05 242 225 |
27 100,00 |
27 066,78 |
33,22 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 31Б 01 05 242 226 |
315 300,00 |
313 519,95 |
1 780,05 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 31Б 01 05 242 310 |
29 600,00 |
28 980,00 |
620,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 31Б 01 05 242 340 |
44 200,00 |
44 117,06 |
82,94 |
|
Услуги связи |
|
900 0104 31Б 01 05 244 221 |
5 900,00 |
5 892,86 |
7,14 |
|
Транспортные услуги |
|
900 0104 31Б 01 05 244 222 |
316 800,00 |
316 762,96 |
37,04 |
|
Коммунальные услуги |
|
900 0104 31Б 01 05 244 223 |
67 800,00 |
67 738,48 |
61,52 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 31Б 01 05 244 225 |
27 200,00 |
27 166,73 |
33,27 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 31Б 01 05 244 226 |
996 200,00 |
951 737,46 |
44 462,54 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 31Б 01 05 244 310 |
21 600,00 |
21 496,64 |
103,36 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 31Б 01 05 244 340 |
84 400,00 |
78 595,04 |
5 804,96 |
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
900 0104 31Б 01 05 321 263 |
1 652 700,00 |
1 652 700,00 |
- |
|
Заработная плата |
|
900 0104 33А 01 01 121 211 |
1 852 600,00 |
1 851 994,82 |
605,18 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0104 33А 01 01 121 213 |
691 300,00 |
691 300,00 |
- |
|
Прочие выплаты |
|
900 0104 33А 01 01 122 212 |
281 600,00 |
281 600,00 |
- |
|
Услуги связи |
|
900 0104 33А 01 01 242 221 |
17 600,00 |
17 501,41 |
98,59 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 33А 01 01 242 225 |
8 800,00 |
8 786,72 |
13,28 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 33А 01 01 242 226 |
54 300,00 |
46 998,83 |
7 301,17 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 33А 01 01 242 310 |
62 500,00 |
32 490,00 |
30 010,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 33А 01 01 242 340 |
37 000,00 |
24 797,89 |
12 202,11 |
|
Услуги связи |
|
900 0104 33А 01 01 244 221 |
2 400,00 |
2 357,14 |
42,86 |
|
Транспортные услуги |
|
900 0104 33А 01 01 244 222 |
104 300,00 |
103 857,12 |
442,88 |
|
Коммунальные услуги |
|
900 0104 33А 01 01 244 223 |
27 600,00 |
27 095,39 |
504,61 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 33А 01 01 244 225 |
6 300,00 |
5 666,69 |
633,31 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 33А 01 01 244 226 |
502 400,00 |
494 356,42 |
8 043,58 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 33А 01 01 244 310 |
48 700,00 |
8 524,04 |
40 175,96 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 33А 01 01 244 340 |
45 000,00 |
26 927,08 |
18 072,92 |
|
Заработная плата |
|
900 0104 33А 01 02 121 211 |
2 739 800,00 |
2 739 241,08 |
558,92 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0104 33А 01 02 121 213 |
1 036 900,00 |
970 193,63 |
66 706,37 |
|
Прочие выплаты |
|
900 0104 33А 01 02 122 212 |
422 400,00 |
422 400,00 |
- |
|
Услуги связи |
|
900 0104 33А 01 02 242 221 |
35 300,00 |
19 466,46 |
15 833,54 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 33А 01 02 242 225 |
26 800,00 |
26 780,07 |
19,93 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 33А 01 02 242 226 |
88 100,00 |
82 163,96 |
5 936,04 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 33А 01 02 242 310 |
30 600,00 |
14 460,00 |
16 140,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 33А 01 02 242 340 |
118 100,00 |
115 632,53 |
2 467,47 |
|
Услуги связи |
|
900 0104 33А 01 02 244 221 |
23 400,00 |
3 535,71 |
19 864,29 |
|
Транспортные услуги |
|
900 0104 33А 01 02 244 222 |
156 500,00 |
155 785,68 |
714,32 |
|
Коммунальные услуги |
|
900 0104 33А 01 02 244 223 |
56 400,00 |
40 643,18 |
15 756,82 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 33А 01 02 244 225 |
9 400,00 |
8 500,04 |
899,96 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 33А 01 02 244 226 |
688 900,00 |
549 894,59 |
139 005,41 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 33А 01 02 244 310 |
51 100,00 |
16 772,05 |
34 327,95 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 33А 01 02 244 340 |
60 000,00 |
47 945,93 |
12 054,07 |
|
Заработная плата |
|
900 0104 33А 01 04 121 211 |
3 822 000,00 |
3 821 810,21 |
189,79 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0104 33А 01 04 121 213 |
1 382 900,00 |
1 323 707,20 |
59 192,80 |
|
Заработная плата |
|
900 0104 33А 01 04 122 211 |
967 200,00 |
569 991,70 |
397 208,30 |
|
Прочие выплаты |
|
900 0104 33А 01 04 122 212 |
563 800,00 |
522 324,38 |
41 475,62 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0104 33А 01 04 122 213 |
290 200,00 |
- |
290 200,00 |
|
Услуги связи |
|
900 0104 33А 01 04 242 221 |
35 700,00 |
31 959,83 |
3 740,17 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 33А 01 04 242 225 |
32 300,00 |
27 573,43 |
4 726,57 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 33А 01 04 242 226 |
120 100,00 |
103 099,10 |
17 000,90 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 33А 01 04 242 310 |
37 600,00 |
9 700,00 |
27 900,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 33А 01 04 242 340 |
97 000,00 |
73 831,40 |
23 168,60 |
|
Услуги связи |
|
900 0104 33А 01 04 244 221 |
22 100,00 |
11 889,29 |
10 210,71 |
|
Транспортные услуги |
|
900 0104 33А 01 04 244 222 |
208 600,00 |
207 714,24 |
885,76 |
|
Коммунальные услуги |
|
900 0104 33А 01 04 244 223 |
75 300,00 |
54 190,75 |
21 109,25 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 33А 01 04 244 225 |
12 600,00 |
11 333,32 |
1 266,68 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 33А 01 04 244 226 |
1 063 100,00 |
970 667,23 |
92 432,77 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 33А 01 04 244 310 |
50 000,00 |
36 655,10 |
13 344,90 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 33А 01 04 244 340 |
70 000,00 |
63 790,00 |
6 210,00 |
|
Прочие расходы |
|
900 0111 32А 01 00 870 290 |
8 300,00 |
- |
8 300,00 |
|
Прочие расходы |
|
900 0113 31Б 01 04 244 290 |
129 300,00 |
129 300,00 |
- |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0113 31Б 01 99 244 225 |
50 400,00 |
50 400,00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0113 31Б 01 99 244 226 |
225 900,00 |
135 000,00 |
90 900,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0113 31Б 01 99 244 340 |
15 300,00 |
15 300,00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0410 35И 01 00 242 226 |
350 000,00 |
163 000,00 |
187 000,00 |
|
Услуги связи |
|
900 0707 09Е 09 01 242 221 |
64 000,00 |
56 494,71 |
7 505,29 |
|
Коммунальные услуги |
|
900 0707 09Е 09 01 244 223 |
1 180 800,00 |
1 180 752,62 |
47,38 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0707 09Е 09 01 244 225 |
801 000,00 |
772 532,46 |
28 467,54 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
900 0707 09Е 09 01 611 241 |
8 715 600,00 |
8 715 600,00 |
- |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
900 0707 09Е 09 01 612 241 |
519 100,00 |
519 100,00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0804 35Е 01 05 244 226 |
1 447 300,00 |
1 356 800,00 |
90 500,00 |
|
Прочие расходы |
|
900 0804 35Е 01 05 244 290 |
16 200,00 |
16 200,00 |
- |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 1102 10А 03 01 244 225 |
4 180 000,00 |
4 180 000,00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 1102 10А 03 01 244 226 |
395 000,00 |
394 700,00 |
300,00 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
900 1102 10А 03 01 611 241 |
6 168 200,00 |
6 168 200,00 |
- |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
900 1102 10А 03 01 612 241 |
285 000,00 |
285 000,00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 1202 35Е 01 03 244 226 |
1 022 300,00 |
970 000,00 |
52 300,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) |
450 |
00079000000000000000 |
- |
1 058 827,85 |
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
00090000000000000000 |
- |
-1 058 827,85 |
1 058 827,85 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
00001000000000000000 |
- |
- |
- |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
00002000000000000000 |
- |
- |
- |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств |
700 |
00001000000000000000 |
- |
-1 058 827,85 |
1 058 827,85 |
|
увеличение остатков средств |
710 |
00001050201030000510 |
-59 316 300,00 |
-59 766 386,67 |
450 086,67 |
|
уменьшение остатков средств |
720 |
00001050201030000610 |
59 316 300,00 |
58 707 558,82 |
608 741,18 |
Руководитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической
службы ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)