Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский в г. Москве
от 10 июля 2014 г. N 65
Отчет
об исполнении бюджета
/-----------\
| КОДЫ |
|-----------|
Форма по | 0503117 |
ОКУД |-----------|
на 01 января 2014 г. Дата |01.04.2014 |
|-----------|
Наименование органа, по ОКПО | 13560338 |
организующего |-----------|
исполнение администрация муниципального Глава по БК | 900 |
бюджета округа Головинский |-----------|
Наименование Бюджет муниципального по ОКАТО |45277583000|
бюджета округа Головинский |-----------|
Периодичность: | |
месячная |-----------|
Единица | 383 |
измерения: руб. по ОКЕИ | |
\-----------/
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
00085000000000000000 |
59 993 900,00 |
30 244 200,22 |
29 749 699,78 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
|
182 101 0201001 0000 110 |
17 022 500,00 |
- |
17 022 500,00 |
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 101 0201001 1000 110 |
- |
8 051 306,53 |
-8 051 306,53 |
|
Пени и проценты по соответствующему платежу |
|
182 101 0201001 2000 110 |
- |
3 008,59 |
-3 008,59 |
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
|
182 101 0201001 3000 110 |
- |
465,29 |
-465,29 |
|
Прочие поступления |
|
182 101 0201001 4000 110 |
- |
-1 671,31 |
1 671,31 |
|
Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
|
182 101 0201001 5000 110 |
- |
-5,22 |
5,22 |
|
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
182 101 0202001 0000 110 |
46 900,00 |
- |
46 900,00 |
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 101 0202001 1000 110 |
- |
15 258,13 |
-15 258,13 |
|
Пени и проценты по соответствующему платежу |
|
182 101 0202001 2000 110 |
- |
24,13 |
-24,13 |
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
|
182 101 0202001 3000 110 |
- |
21,09 |
-21,09 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. |
|
182 101 0203001 0000 110 |
530 800,00 |
- |
530 800,00 |
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 101 0203001 1000 110 |
- |
106 736,74 |
-106 736,74 |
|
Пени и проценты по соответствующему платежу |
|
182 101 0203001 2000 110 |
- |
204,47 |
-204,47 |
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
|
182 101 0203001 3000 110 |
- |
566,35 |
-566,35 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
900 116 9003003 0000 140 |
- |
23 300,00 |
-23 300,00 |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
900 202 0302403 0001 151 |
4 309 300,00 |
2 300 000,00 |
2 009 300,00 |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
|
900 202 0302403 0002 151 |
5 655 200,00 |
3 100 000,00 |
2 555 200,00 |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа |
|
900 202 0302403 0003 151 |
8 676 400,00 |
4 500 000,00 |
4 176 400,00 |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
|
900 202 0302403 0004 151 |
11 282 600,00 |
6 000 000,00 |
5 282 600,00 |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
|
900 202 0302403 0005 151 |
11 030 200,00 |
6 200 000,00 |
4 830 200,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
900 202 0499903 0000 151 |
1 440 000,00 |
1 440 000,00 |
- |
|
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
|
900 218 0301003 0000 180 |
- |
1 014,50 |
-1 014,50 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
900 219 0300003 0000 151 |
- |
-1 496 029,07 |
1 496 029,07 |
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
10 |
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
00096000000000000000 |
59 993 900,00 |
26 694 507,22 |
33 299 392,78 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
|
900 0102 31А 01 01 121 211 |
1 048 800,00 |
57 374,17 |
991 425,83 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0102 31А 01 01 121 213 |
227 800,00 |
16 620,86 |
211 179,14 |
|
Прочие выплаты |
|
900 0102 31А 01 01 122 212 |
70 400,00 |
4 629,04 |
65 770,96 |
|
Услуги связи |
|
900 0102 31А 01 01 244 221 |
28 300,00 |
2 500,00 |
25 800,00 |
|
Транспортные услуги |
|
900 0102 31А 01 01 244 222 |
33 900,00 |
- |
33 900,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
900 0102 31А 01 01 244 223 |
7 100,00 |
3 917,06 |
3 182,94 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0102 31А 01 01 244 225 |
3 300,00 |
828,09 |
2 471,91 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0102 31А 01 01 244 226 |
232 800,00 |
108 421,40 |
124 378,60 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0102 31А 01 01 244 310 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0102 31А 01 01 244 340 |
6 400,00 |
- |
6 400,00 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0103 31А 01 02 123 226 |
450 000,00 |
42 840,00 |
407 160,00 |
|
Прочие расходы |
|
900 0103 33А 04 01 880 290 |
1 440 000,00 |
1 440 000,00 |
- |
|
Заработная плата |
|
900 0104 31Б 01 01 121 211 |
1 048 800,00 |
416 545,73 |
632 254,27 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0104 31Б 01 01 121 213 |
227 800,00 |
116 128,91 |
111 671,09 |
|
Прочие выплаты |
|
900 0104 31Б 01 01 122 212 |
70 400,00 |
- |
70 400,00 |
|
Услуги связи |
|
900 0104 31Б 01 01 244 221 |
40 300,00 |
20 500,00 |
19 800,00 |
|
Транспортные услуги |
|
900 0104 31Б 01 01 244 222 |
33 900,00 |
- |
33 900,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
900 0104 31Б 01 01 244 223 |
7 100,00 |
3 917,06 |
3 182,94 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 31Б 01 01 244 225 |
3 300,00 |
828,09 |
2 471,91 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 31Б 01 01 244 226 |
184 100,00 |
66 705,15 |
117 394,85 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 31Б 01 01 244 310 |
2 000,00 |
- |
2 000,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 31Б 01 01 244 340 |
6 400,00 |
- |
6 400,00 |
|
Заработная плата |
|
900 0104 31Б 01 05 121 211 |
4 258 500,00 |
1 832 455,15 |
2 426 044,85 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0104 31Б 01 05 121 213 |
1 368 200,00 |
578 338,99 |
789 861,01 |
|
Прочие выплаты |
|
900 0104 31Б 01 05 122 212 |
563 200,00 |
352 000,00 |
211 200,00 |
|
Услуги связи |
|
900 0104 31Б 01 05 244 221 |
52 100,00 |
20 031,05 |
32 068,95 |
|
Транспортные услуги |
|
900 0104 31Б 01 05 244 222 |
330 500,00 |
29 240,00 |
301 260,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
900 0104 31Б 01 05 244 223 |
56 900,00 |
31 335,94 |
25 564,06 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 31Б 01 05 244 225 |
27 300,00 |
6 624,48 |
20 675,52 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 31Б 01 05 244 226 |
1 281 000,00 |
352 560,67 |
928 439,33 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 31Б 01 05 244 310 |
200 000,00 |
29 825,55 |
170 174,45 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 31Б 01 05 244 340 |
200 000,00 |
12 500,00 |
187 500,00 |
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
900 0104 31Б 01 05 321 263 |
2 048 900,00 |
859 153,31 |
1 189 746,69 |
|
Заработная плата |
|
900 0104 33А 01 01 121 211 |
1 852 600,00 |
860 098,28 |
992 501,72 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0104 33А 01 01 121 213 |
650 500,00 |
364 851,62 |
285 648,38 |
|
Прочие выплаты |
|
900 0104 33А 01 01 122 212 |
281 600,00 |
281 600,00 |
- |
|
Услуги связи |
|
900 0104 33А 01 01 244 221 |
24 200,00 |
10 092,60 |
14 107,40 |
|
Транспортные услуги |
|
900 0104 33А 01 01 244 222 |
134 400,00 |
- |
134 400,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
900 0104 33А 01 01 244 223 |
28 500,00 |
17 843,08 |
10 656,92 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 33А 01 01 244 225 |
14 500,00 |
3 312,23 |
11 187,77 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 33А 01 01 244 226 |
1 123 000,00 |
441 826,15 |
681 173,85 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 33А 01 01 244 310 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 33А 01 01 244 340 |
100 000,00 |
1 500,00 |
98 500,00 |
|
Заработная плата |
|
900 0104 33А 01 02 121 211 |
2 817 400,00 |
1 005 262,34 |
1 812 137,66 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0104 33А 01 02 121 213 |
968 900,00 |
313 980,95 |
654 919,05 |
|
Прочие выплаты |
|
900 0104 33А 01 02 122 212 |
422 400,00 |
360 486,58 |
61 913,42 |
|
Услуги связи |
|
900 0104 33А 01 02 244 221 |
25 800,00 |
15 000,00 |
10 800,00 |
|
Транспортные услуги |
|
900 0104 33А 01 02 244 222 |
202 800,00 |
- |
202 800,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
900 0104 33А 01 02 244 223 |
42 700,00 |
21 327,09 |
21 372,91 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 33А 01 02 244 225 |
20 500,00 |
4 968,40 |
15 531,60 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 33А 01 02 244 226 |
854 700,00 |
292 689,50 |
562 010,50 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 33А 01 02 244 310 |
150 000,00 |
- |
150 000,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 33А 01 02 244 340 |
150 000,00 |
750,00 |
149 250,00 |
|
Заработная плата |
|
900 0104 33А 01 04 121 211 |
3 822 000,00 |
1 729 080,46 |
2 092 919,54 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0104 33А 01 04 121 213 |
1 323 700,00 |
582 745,04 |
740 954,96 |
|
Заработная плата |
|
900 0104 33А 01 04 122 211 |
649 100,00 |
- |
649 100,00 |
|
Прочие выплаты |
|
900 0104 33А 01 04 122 212 |
563 200,00 |
492 800,00 |
70 400,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
900 0104 33А 01 04 122 213 |
194 700,00 |
- |
194 700,00 |
|
Услуги связи |
|
900 0104 33А 01 04 244 221 |
50 300,00 |
20 227,48 |
30 072,52 |
|
Транспортные услуги |
|
900 0104 33А 01 04 244 222 |
121 400,00 |
- |
121 400,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
900 0104 33А 01 04 244 223 |
56 500,00 |
31 336,12 |
25 163,88 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0104 33А 01 04 244 225 |
26 700,00 |
6 624,52 |
20 075,48 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0104 33А 01 04 244 226 |
1 468 800,00 |
736 065,66 |
732 734,34 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
900 0104 33А 01 04 244 310 |
200 000,00 |
- |
200 000,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
900 0104 33А 01 04 244 340 |
200 000,00 |
9 725,60 |
190 274,40 |
|
Прочие расходы |
|
900 0111 32А 01 00 870 290 |
30 000,00 |
- |
30 000,00 |
|
Прочие расходы |
|
900 0113 31Б 01 04 852 290 |
129 300,00 |
- |
129 300,00 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0113 31Б 01 99 244 226 |
300 000,00 |
45 000,00 |
255 000,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
900 0804 09Г 07 01 244 223 |
1 591 600,00 |
447 284,32 |
1 144 315,68 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 0804 09Г 07 01 244 225 |
737 200,00 |
285 818,40 |
451 381,60 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0804 09Г 07 01 244 226 |
150 000,00 |
- |
150 000,00 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
900 0804 09Г 07 01 611 241 |
8 653 800,00 |
4 611 000,00 |
4 042 800,00 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
900 0804 09Г 07 01 612 241 |
150 000,00 |
150 000,00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 0804 35Е 01 05 244 226 |
1 518 300,00 |
595 000,00 |
923 300,00 |
|
Прочие расходы |
|
900 0804 35Е 01 05 244 290 |
129 100,00 |
128 972,00 |
128,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 1102 10А 03 01 244 225 |
4 569 000,00 |
2 424 198,50 |
2 144 801,50 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 1102 10А 03 01 244 226 |
45 000,00 |
- |
45 000,00 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
900 1102 10А 03 01 611 241 |
6 168 200,00 |
3 508 600,00 |
2 659 600,00 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
900 1102 10А 03 01 612 241 |
248 000,00 |
248 000,00 |
- |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 1202 35Е 01 03 244 226 |
1 094 000,00 |
202 000,00 |
892 000,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
900 1204 35Е 01 03 244 225 |
70 000,00 |
- |
70 000,00 |
|
Прочие работы, услуги |
|
900 1204 35Е 01 03 244 226 |
200 000,00 |
38 619,60 |
161 380,40 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) |
450 |
00079000000000000000 |
- |
3 549 693,00 |
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
00090000000000000000 |
- |
-3 549 693,00 |
3 549 693,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
00001000000000000000 |
- |
- |
- |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
00002000000000000000 |
- |
- |
- |
|
из них: |
|
|
- |
- |
- |
|
Изменение остатков средств |
700 |
00001000000000000000 |
- |
-3 549 693,00 |
3 549 693,00 |
|
увеличение остатков средств |
710 |
00001050201030000510 |
-59 993 900,00 |
-32 114 985,37 |
-27 878 914,63 |
|
уменьшение остатков средств |
720 |
00001050201030000610 |
59 993 900,00 |
28 565 292,37 |
31 428 607,63 |
Руководитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической
службы ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
01 июля 2014 г.