Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
Объединение, предприятие ________________________________________________
В ______________________________________________________________ Госбанка
(контору, отделение, агентство)
Расчет ссуды
на сезонный недостаток амортизационных отчислений для капитального ремонта
на ____________ квартал 19__ г.
тыс. руб. | ||
Показатель |
По данным предприятия |
После проверки банком |
1. Остаток средств на особом счете по капитальному ремонту на начало года |
|
|
2. Недовнесенные (+) или излишне внесенные (-) суммы амортизационных отчислений на капитальный ремонт за прошлый год |
|
|
3. Невосстановленные затраты на начало текущего года и задолженность подрядчикам по работам, предусмотренным планом капитального ремонта |
|
|
4. Свободный остаток средств на начало текущего года (1 2 - 3) |
|
|
5. Фактические (ожидаемые) отчисления амортизации на капитальный ремонт на начало планируемого квартала, но не менее суммы отчислений и поступлений других средств по плану |
|
|
6. План взноса амортизационных отчислений и поступлений других средств для капитального ремонта на планируемый квартал |
|
|
7. Сумма фактических (ожидаемых) затрат на капитальный ремонт на начало планируемого квартала (в пределах плана на год) |
|
|
8. План капитального ремонта на планируемый квартал |
|
|
9. Недостаток амортизационных отчислений с начала года (7 + 8 - 4 - 5 - 6) |
|
|
10. Выдано ссуд с начала года |
|
|
|
|
Продолжение прил. 5
Справка
Утвержденная годовая сумма |
По кварталам (цифры условные) |
|||
I |
II |
III |
IV |
|
План капитального ремонта |
25 |
50 |
40 |
50 |
Амортизационные отчисления (включая другие средства, направляемые на капитальный ремонт по плану, и переходящий свободный остаток этих средств на начало года) |
20 |
40 |
50 |
55 |
Излишек средств (+), недостаток средств (-) |
-5 |
-10 |
+10 |
+5 |
Руководитель объединения, предприятия (организации) ______________
Главный (старший) бухгалтер _________________________
"___" _____________ 19__ г.
Расчет проверен:
Кредитный работник Госбанка _____________________
Утверждаю
"___" _____________ 19__ г.
Управляющий отделением Госбанка _________________
Начальник городского управления конторы ____________
Примечания: 1. При составлении данных на I квартал ст. 5 и 7 не заполняют.
2. По предприятиям, которым особые счета по капитальному ремонту не открыты, свободный остаток средств на начало текущего года по ст. 4 определяют как разницу между амортизационным фондом на капитальный ремонт (уменьшенным на кредиторскую задолженность на капитальный ремонт и сумму средств, использованную для формирования собственных оборотных средств, при этом ст. 1 - 3 не заполняют) и затратами на незаконченный капитальный ремонт.
3. По предприятиям, которым открыты особые счета по капитальному ремонту, данные по ст. 5 должны быть показаны за вычетом сумм, использованных для формирования норматива собственных оборотных средств, в качестве устойчивых пассивов.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.