Приложение 1. Перечень активов негосударственного пенсионного фонда приобретенных за счет средств пенсионных накоплений

Наименование кредитной организации

Способ размещения средств (депозит, остаток на счете)

Объем средств в валюте номинала

Балансовая стоимость (сумма денежных средств) в рублях

Номер договора, на основании которого размещены средства

Итого средств в кредитных организациях

Приложение 1
к Положению Банка России
от 24 ноября 2014 года N 441-П
"Об оценке соответствия деятельности
негосударственного пенсионного фонда
требованиям к участию в системе гарантирования
прав застрахованных лиц"

                                           Перечень

      активов негосударственного пенсионного фонда _______________________________________________,

                                                 (наименование негосударственного пенсионного фонда)

                         приобретенных за счет средств пенсионных накоплений

                                       Раздел I. Ценные бумаги

N п/п	Наименование ценной бумаги с указанием эмитента	Международный идентификатор (ISIN) или иной идентификатор в случае отсутствия ISIN	Количество ценных бумаг	Информация об обременении ценных бумаг	Балансовая стоимость (сумма денежных средств) в рублях	Рыночная стоимость (сумма денежных средств) в рублях
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел I. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
1
2
3
Итого
Подраздел II. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
1
2
3
Итого
Подраздел III. Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований
1
2
3
Итого
Подраздел IV. Облигации российских эмитентов, помимо указанных в подразделах I, II и III
1
2
3
Итого
Подраздел V. Акции российских эмитентов
1
2
3
Итого
Подраздел VI. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов
1
2
3
Итого
Подраздел VII. Ипотечные ценные бумаги
1
2
3
Итого
Подраздел VIII. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации
1
2
3
Итого
Итого ценных бумаг

                             Раздел II. Средства в кредитных организациях

                            Раздел III. Производные финансовые инструменты

N п/п	Базовый актив	Номинал (условный номинал) либо лот, если договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключен на организованных торгах	Номер договора, являющегося производным финансовым инструментом, либо код (обозначение) договора (контракта), если договор заключен на организованных торгах
1	2	3	4
1
2
3

Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного

органа негосударственного пенсионного фонда                          ___________  ____________________

                                                                      (подпись)       (Ф.И.О.)

                                                                               М.П.

Главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда               ___________  ____________________

                                                                      (подпись)       (Ф.И.О.)

Контролер (руководитель службы внутреннего контроля)

негосударственного пенсионного фонда                                 ___________  ____________________

                                                                      (подпись)       (Ф.И.О.)

Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного

органа специализированного депозитария, с которым  негосударственным

пенсионным     фондом   заключен    договор   об    оказании   услуг

специализированного депозитария                                      ___________  ____________________

                                                                      (подпись)       (Ф.И.О.)

                                                                               М.П.

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

<< Глава 3. Заключительные положения		Приложение 2. >> Перечень активов негосударственного пенсионного фонда соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации к...
	Содержание Положение Банка России от 24 ноября 2014 г. N 441-П "Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного...