- Главная
- Положение Банка России от 24 ноября 2014 г. N 441-П "Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Перечень активов негосударственного пенсионного фонда приобретенных за счет средств пенсионных накоплений
Приложение 1. Перечень активов негосударственного пенсионного фонда приобретенных за счет средств пенсионных накоплений
Приложение 1
к Положению Банка России
от 24 ноября 2014 года N 441-П
"Об оценке соответствия деятельности
негосударственного пенсионного фонда
требованиям к участию в системе гарантирования
прав застрахованных лиц"
Перечень
активов негосударственного пенсионного фонда _______________________________________________,
(наименование негосударственного пенсионного фонда)
приобретенных за счет средств пенсионных накоплений
Раздел I. Ценные бумаги
|
N п/п |
Наименование ценной бумаги с указанием эмитента |
Международный идентификатор (ISIN) или иной идентификатор в случае отсутствия ISIN |
Количество ценных бумаг |
Информация об обременении ценных бумаг |
Балансовая стоимость (сумма денежных средств) в рублях |
Рыночная стоимость (сумма денежных средств) в рублях |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подраздел I. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел II. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел III. Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел IV. Облигации российских эмитентов, помимо указанных в подразделах I, II и III | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел V. Акции российских эмитентов | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел VI. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел VII. Ипотечные ценные бумаги | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел VIII. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Итого ценных бумаг |
|
|
|
|
|
|
Раздел II. Средства в кредитных организациях
|
N п/п |
Наименование кредитной организации |
Способ размещения средств (депозит, остаток на счете) |
Валюта |
Объем средств в валюте номинала |
Балансовая стоимость (сумма денежных средств) в рублях |
Номер договора, на основании которого размещены средства |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого средств в кредитных организациях |
|
|
|
|
|
|
Раздел III. Производные финансовые инструменты
|
N п/п |
Базовый актив |
Номинал (условный номинал) либо лот, если договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключен на организованных торгах |
Номер договора, являющегося производным финансовым инструментом, либо код (обозначение) договора (контракта), если договор заключен на организованных торгах |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа негосударственного пенсионного фонда ___________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда ___________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Контролер (руководитель службы внутреннего контроля)
негосударственного пенсионного фонда ___________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа специализированного депозитария, с которым негосударственным
пенсионным фондом заключен договор об оказании услуг
специализированного депозитария ___________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Открыть документ в системе ГАРАНТ