Приложение 2. График документооборота

Информация об изменениях:

Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 1 июля 2015 г. N 549 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к Учетной политике для целей
бухгалтерского учета
Департамента здравоохранения
города Москвы

График документооборота

С изменениями и дополнениями от:

1 июля 2015 г.

N п/п	Наименование документа	Код формы (номер)	Структурное подразделение составитель	Адресат	Срок представления	Ответственные за подготовку документа			Подпись ответственного лица
						исполнение	контроль	согласование и утверждение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акт о приеме-передачи объектов нефинансовых активов	0504101	Отдел материально-технического обеспечения	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По факту готовности документов	Сотрудник Отдела материально-технического обеспечения	Начальник Отдела материально-технического отдела	Заместитель руководителя департамента	(О.В.Папоудин)
2	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 2
3	Контракты на поставку оборудования и материальных запасов, зарегистрированные в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы (ЕАИСТ)		Управление экономического планирования и организации закупок	Управление бухгалтерского учета и отчетности	По мере готовности	Сектор государственных контрактов Управления экономического планирования и организации закупок	Начальник Управления экономического планирования и организации закупок	Руководитель департамента, заместитель руководителя	(Ю.О. Антипова)
4	Табель учета использования рабочего времени	0504421	Управления и отделы департамента	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	10 и 25 число каждого месяца	Управления и Отделы департамента	Начальники Управлений и Отделов	Начальники управлений и отделов	(Е.В. Зиновьева)
5	Приказы о приеме работников на работу, приказы о прекращении трудовых договоров с работниками		Отдел государственной службы и кадров Управления правового обеспечения и кадровой политики	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере подписания приказов	Отдел государственной службы и кадров Управления правового обеспечения и кадровой политики	Начальник Управления правового обеспечения и кадровой политики	Руководитель, заместитель руководителя департамента	(Т.Р. Мухтасарова)
6	Заявка на выделение лимитов бюджетных обязательств и финансирования		Управление бухгалтерского учетам отчетности	Управление финансового планирования и финансирования	Ежемесячно	Сотрудник Управления бухгалтерского учета и отчетности	Заместитель Главного бухгалтера начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности	Заместитель руководителя департамента, Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности	(В.В. Павлов) (Т.В.Грекова)
7	Извещение	0504805	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Подведомственные учреждения, другие ведомства	Ежемесячно	Сотрудник Управления бухгалтерского учета и отчетности	Заместитель главного бухгалтера - начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности	Заместитель руководителя департамента, Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности	(В.В. Павлов) (Т.В.Грекова)
8	Акт о списании объектов нефинансовых активов	0504104	Отдел материально-технического обеспечения	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	После утверждения акта	Отдел материально-технического обеспечения	Начальник Отдела материально-технического обеспечения	Заместитель руководителя департамента	(О.В. Папоудин)
9	Приказы о предоставлении отпусков работникам		Управление правового обеспечения и кадровой политики	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	До 10 и 25 числа ежемесячно	Сотрудник Управления правового обеспечения и кадровой политики	Начальник Управления правового обеспечения и кадровой политики	Руководитель департамента	(Т.Р. Мухтасарова)
10	Приходный кассовый ордер	0310001	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности		По мере поступления денежных средств	Сотрудник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Заместитель главного бухгалтера - начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности	Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности	(Т.В.Грекова)
11	Расходный кассовый ордер	0310002	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Получатель	По мере выдачи денежных средств	Сотрудник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Заместитель главного бухгалтера - начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности	Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности	(Т.В.Грекова)
12	Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря	0504143	Отдел материально-технического обеспечения	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере необходимости	Материально ответственное лицо	Начальник Отдела материально-технического обеспечения	Заместитель руководителя департамента	(О.В. Папоудин)
13	Ведомость выдачи материальных ценностей на	0504210	Отдел материально-технического обеспечения	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По окончании месяца	Материально ответственное лицо	Начальник Отдела материально-технического обеспечения	Заместитель руководителя департамента	(О.В. Папоудин)
14	Авансовый отчет	0504505	Подотчетное лицо	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	В течение 3-х рабочих дней после возвращения из командировки и в течение 10-ти рабочих дней после получения аванса на хоз. нужды	Подотчетное лицо	Начальник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Руководитель структурного подразделения департамента	(Т.В.Грекова)
15	Акт о списании материальных запасов	0504230	Отдел материально-технического обеспечения	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По окончании месяца	Материально ответственное лицо	Начальник Отдела материально-технического обеспечения	Заместитель руководителя департамента	(О.В. Папоудин)
16	Заявление на получение денежных средств под отчет		Подотчетное лицо		За 5 рабочих дней до получения денежных средств	Подотчетное лицо	Начальник Отдела материально-технического обеспечения	Заместитель руководителя департамента	(О.В. Папоудин)
17	Приказ о направлении работника в командировку		Управление правового обеспечения и кадровой политики	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	После подписания	Сотрудник Управления правового обеспечения и кадровой политики	Начальник Управления правового обеспечения и кадровой политики	Руководитель, заместитель руководителя	(Т.Р. Мухтасарова)
18	Справка	0504833	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере необходимости	Сотрудники Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности	(Т.В.Грекова)
19	Расчетно-платежная ведомость	0504401	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Московское городское казначейство	Ежемесячно до 01 и 16 числа	Отдел аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности	Руководитель, заместитель руководителя департамента	(В.В. Павлов)
20	Документы на оплату: - счет; - счет-фактура; - акт выполненных работ; - товарная накладная		Отдел материально-технического обеспечения	Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления	Отдел материально-технического обеспечения	Начальник Отдела материально-технического обеспечения	Заместитель руководителя департамента	(О.В. Папоудин)
21	Документы на оплату: - счет; - счет-фактура; - акт выполненных работ; - товарно-транспортная накладная, товарная накладная		Поставщик	Управления бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления	Управления бухгалтерского учета и отчетности	Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности	Заместитель руководителя департамента	(В.В. Павлов)
22	Акт сверки взаимных расчетов		Управление бухгалтерского учета и отчетности	Контрагенты	На отчетную дату	Сотрудник Управления бухгалтерского учета и отчетности	Заместитель главного бухгалтера - начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности	Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности	(Т.В.Грекова)
23	Акт о списании бланков строгой отчетности	0504816	Управление лицензирования и аккредитации		По окончании месяца	Сотрудник Управления лицензирования и аккредитации	Начальник Управления лицензирования и аккредитации	Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности	(Т.В.Грекова)
24	Налоговая декларация по налогу на прибыль	КНД-1151006	Управление бухгалтерского учета и отчетности	ИФНС России N 4 по городу Москве	До 28 числа, следующего за отчетным	Сотрудник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Начальник Отдела аппарата Управления бухгалтерского учета и отчетности	Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности	(Т.В.Грекова)
25	Соглашение (дополнительное соглашение) о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии		Управление финансового планирования и финансирования	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Не позднее дня, следующего за днем оформления соглашений	Сотрудник Управления финансового планирования и финансирования	Начальник Управления финансового планирования и финансирования	Заместитель руководителя департамента	(В.В. Павлов)