Приложение 2

Приложение 2
к приказу Департамента
финансов г. Москвы
от 30 января 2015 г. N 11

Приложение 27
к Порядку открытия и закрытия
лицевых счетов финансовым
органом города Москвы

                            Договор N _______

     открытия и ведения отдельного лицевого счета иного неучастника

                           бюджетного процесса

г. Москва                                         "__" __________ 201_ г.

     Департамент  финансов  города   Москвы,   именуемый   в   дальнейшем

"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН",

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

действующего на основании _______________________________________________

с одной стороны и _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _________________________________

________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ___________________________________________

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                           1. Предмет Договора

     Предметом    настоящего  Договора  является  организация  работы  по

открытию  лицевого счета КЛИЕНТУ, а также учету и осуществлению операций,

проводимых от имени и по поручению КЛИЕНТА.

                      2. Обязанности и права Сторон

     2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

     2.1.1.  Открывает  КЛИЕНТУ  отдельный лицевой счет иного неучастника

бюджетного процесса N __________ (далее - лицевой счет).

     2.1.2.   Осуществляет  учет  операций  по  кассовым  поступлениям  и

выплатам  на  лицевом  счете  на основании выписки, получаемой ФИНАНСОВЫМ

ОРГАНОМ  из  кредитной  организации,  и  прилагаемых к выпискам платежных

документов со счета N __________.

     2.1.3.  При  поступлении  платежных  документов до 12 часов 00 минут

осуществляет  их  проверку в соответствии с установленным порядком в день

получения   платежных  документов.  Платежные  документы,  поступившие  с

12 часов  00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий

день.

     2.1.4.  Осуществляет  перечисление  денежных  средств  по  платежным

документам,  поступившим  от  КЛИЕНТА  до  12 часов  00 минут, не позднее

следующего   рабочего  дня,  а  по  документам,  поступившим  с  12 часов

00 минут    до  16 часов  00 минут,  не  позднее  второго  рабочего  дня,

следующего за днем представления КЛИЕНТОМ платежных документов.

     2.1.5.  Выдает  КЛИЕНТУ  выписку  из  лицевого  счета после 15 часов

00 минут  дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из

кредитной  организации,  в  которой  отражаются  операции  за  предыдущий

банковский день.

     2.1.6.  Размещает  на  сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети

Интернет  правовые акты Департамента финансов города Москвы, регулирующие

порядок открытия и ведения лицевых счетов.

     2.1.7.  Гарантирует  соблюдение  тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций

по лицевым счетам КЛИЕНТА.

     2.2. КЛИЕНТ:

     2.2.1.  Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  документы  для  открытия

лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.

     2.2.2.  Ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего планируемому,

направляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  сведения  по  ожидаемому  использованию

средств на очередной месяц с разбивкой по дням.

     2.2.3.  Не  позднее  трех  рабочих  дней  после получения выписки из

лицевых  счетов  письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно

зачисленных  и  списанных  с  лицевых  счетов.  При отсутствии возражений

операции,  отраженные  на  лицевых  счетах,  и  остатки  на них считаются

подтвержденными.

     2.2.4.    Несет  ответственность  за  правильность  и  достоверность

оформления   расчетно-платежных  документов  по  перечислению  средств  с

лицевых  счетов,  а  также за нарушение установленного порядка проведения

операций на лицевых счетах.

     2.2.5.    Представляет    в   ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  надлежащим  образом

оформленные    платежные  и  иные  документы.  Несет  ответственность  за

достоверность представленных документов.

     2.2.6.  При  составлении  платежных  поручений  указывает  следующее

сокращенное название предприятия: _______________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     2.2.7.   В  случае  изменения  своего  правового  статуса,  а  также

внесения  изменений  или  дополнений  в  учредительные  и регистрационные

документы   представляет  необходимые  документы  в  ФИНАНСОВЫМ  ОРГАН  в

течение 30 дней.

     2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

     2.3.1.  Требовать  от  КЛИЕНТА  правильного   оформления   платежных

документов.

     2.3.2.  При  обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом

счете,    не    позднее  дня,  следующего  за  днем  обнаружения  ошибки,

производить  исправительные  записи  в пределах текущего финансового года

без    согласия   КЛИЕНТА  с  последующим  его  уведомлением  не  позднее

следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.

    2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные  документы,  оформление  которых  не

соответствует  установленным  требованиям,  а  также платежные документы,

подписи    и   оттиск  печати  на  которых  ФИНАНСОВЫМ  ОРГАНОМ  признаны

сомнительными.

     2.3.4. Отказать КЛИЕНТУ в приеме  к  оплате платежных документов при

недостатке  денежных  средств  на  лицевом  счете, отсутствии документов,

подтверждающих возникновение денежного обязательства.

     2.3.5.  Приостанавливать  операции  на  лицевых  счетах   в   случае

нарушения действующего порядка открытия и ведения лицевых счетов.

     2.4. КЛИЕНТ имеет право:

     2.4.1.  Распоряжаться  денежными  средствами  в   пределах   остатка

денежных средств на лицевом счете.

     2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств

с  лицевого  счета  по  своим  поручениям  и  получать выписку из лицевых

счетов.

     2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем  вопросам,

касающимся оформления платежных документов, открытия и  ведения  лицевого

счета.

                        3. Дополнительные условия

     3.1.  Споры, возникающие между сторонами в ходе  выполнения  условий

настоящего  Договора, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым

стороны  не  достигнут  договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном

суде города Москвы.

     3.2.  Настоящий Договор составлен на 4-х листах, в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

                        4. Срок действия Договора

     4.1.   Стороны  договорились,  что  настоящий  Договор  оформлен  на

текущий  финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими

сторонами.  Договор  считается  пролонгированным  на очередной финансовый

год,  если  за  один  месяц  до  истечения  срока  ни  одна  из сторон не

уведомила другую о его прекращении.

                5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                      КЛИЕНТ

Департамент финансов города Москвы    ___________________________________

125047, г. Москва, Миусская пл.,      ___________________________________

д. 2/2,                               ___________________________________

ИНН 7710152113, КПП 771001001,        ___________________________________

ОКТМО 45382000,                       ___________________________________

ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679,

счет N ____________________

в Отделении 1 Москва, БИК 044583001

_____________ _____________________   _____________ _____________________

  (подпись    (расшифровка подписи)     (подпись    (расшифровка подписи)

руководителя)                         руководителя)

М.П.                                  М.П.