Приложение 1

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 февраля 2015 г. N 3567-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 апреля 2014 года N 3253-У
"О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения указанного реестра,
и информации из указанного реестра, а также предоставления
реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения
(единого договора), в Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)"

"Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 года N 3253-У
"О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения указанного реестра,
и информации из указанного реестра, а также предоставления
реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения
(единого договора), в Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)"

Сведения,
подлежащие включению в реестр договоров

Таблица 1. Сведения о генеральном соглашении

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код генерального соглашения	Указывается уникальный код идентификации генерального соглашения
2	Дата и время внесения сведений о генеральном соглашении в реестр	Указываются дата и время регистрации генерального соглашения в реестре договоров в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
3	Примерные условия договора (форма генерального соглашения)	Указываются наименование организации, разработавшей и опубликовавшей примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов либо указывается, что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной) самостоятельно
4	Тип кода стороны 1	Указывается тип кода стороны по договору в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию
5	Код стороны 1	Указывается значение кода идентификации стороны договора
6	Наименование стороны 1	Указывается полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица
7	Код страны стороны 1	Указывается код страны
8	Вид экономической деятельности стороны 1	ССР - центральный контрагент; Cl - кредитная организация; В - брокер; D - дилер; МС - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF- негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; ТА - организаторы торговли; СС - клиринговые организации; l - страховые организации; Other - прочие
9	Тип кода стороны 2	Указывается тип кода стороны по договору в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию
10	Код стороны 2	Указывается значение кода идентификации стороны договора
11	Наименование стороны 2	Указывается полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица
12	Код страны стороны 2	Указывается код страны
13	Вид экономической деятельности стороны 2	ССР - центральный контрагент; Cl - кредитная организация; В - брокер; D - дилер; МС - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF- негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; ТА - организаторы торговли; СС - клиринговые организации; l - страховые организации; Other - прочие
14	Код информирующего лица стороны 1	Указывается международный код идентификации юридического лица
15	Наименование информирующего лица стороны 1	Указывается полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица
16	Код информирующего лица стороны 2	Указывается международный код идентификации юридического лица
17	Наименование информирующего лица стороны 2	Указывается полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица
18	Аффилированность стороны 1 и стороны 2	Y - стороны являются аффилированными; N - стороны не являются аффилированными

Таблица 2. Общие сведения о договоре

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Идентификационный код генерального соглашения	Указывается уникальный код идентификации генерального соглашения. Если договор заключен вне условий генерального соглашения, поле остается пустым
3	Дата и время поступления договора в репозитарий	Указываются дата и время регистрации договора в журнале учета сообщений в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
4	Дата и время регистрации договора в реестре договоров	Указываются дата и время регистрации договора в реестре договоров в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
5	Код состояния обязательств по договору	R - исключение записи о заключении договора ввиду ошибочного внесения в реестр договоров или признания договора недействительным; N - прекращение обязательств по договору ввиду новации (новация отражается регистрацией нового договора); W- прекращение регистрации договора в репозитарий ввиду перехода клиента в другой репозитарий; Т - обязательства прекращены надлежащим исполнением в срок; TD - обязательства прекращены надлежащим исполнением досрочно; С - исполнение обязательств просрочено; Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям; D - обязательства прекращены по иным основаниям; Е- продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события
6	Дата заключения договора	Указывается дата заключения договора в формате ГГГГ-ММ-ДД
7	Дата вступления в силу договора	Указывается дата, определенная сторонами как "дата вступления в силу договора", в формате ГГГГ-ММ-ДД, если указанная дата не совпадает с датой заключения договора. Если не применимо, поле остается пустым
8	Дата окончания срока действия договора	Указывается дата окончания срока действия договора в формате ГГГГ-ММ-ДД. В случае если договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия договора
9	Тип кода продавца по договору	Указывается тип кода продавца по договору в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию
10	Код продавца по договору	Указывается код, позволяющий идентифицировать лицо, определенное сторонами как продавец по договору. Если не применимо, поле остается пустым
11	Наименование продавца по договору	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица
12	Тип кода покупателя по договору	Указывается тип кода покупателя по договору в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию
13	Код покупателя по договору	Указывается код, позволяющий идентифицировать лицо, определенное сторонами как покупатель по договору. Если не применимо, поле остается пустым
14	Наименование покупателя по договору	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица
15	Тип клиента стороны 1	F - клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; Р - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента
16	Тип кода клиента стороны 1	Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию
17	Код клиента стороны 1	Указывается код клиента стороны по договору, позволяющий идентифицировать клиента
18	Наименование клиента стороны 1	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица
19	Код страны клиента 1	Указывается код страны
20	Тип клиента стороны 2	F - клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг; L - клиент является иным юридическим лицом; Р - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента
21	Тип кода клиента стороны 2	Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию
22	Код клиента стороны 2	Указывается код клиента стороны по договору, позволяющий идентифицировать клиента
23	Наименование клиента стороны 2	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица
24	Код страны клиента 1	Указывается код страны
25	Код голосового брокера	Если сделка заключена при посредничестве брокера, и брокер не является стороной сделки, указывается международный код идентификации юридического лица - брокера. Если не применимо, поле остается пустым
26	Код участника клиринга	Указывается международный код идентификации юридического лица - участника клиринга. Если не применимо, поле остается пустым
27	Код типа расчетов	ОТС - внеклиринговый расчет; ССР - расчеты по результатам централизованного клиринга; CS - расчеты по результатам простого клиринга
28	Код метода расчетов	Р - поставочный; С - расчетный; Е - расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный
29	Код клиринговой организации	Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации. Если не применимо, поле остается пустым
30	Код центрального контрагента	Указывается международный код идентификации юридического лица - центрального контрагента. Если не применимо, поле остается пустым
31	Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул	Указывается дата включения обязательств из договора в клиринговый пул в формате ГГГГ-ММ-ДД. Если не применимо, поле остается пустым
32	Обязанность централизованного клиринга	Y - договор подлежит обязательному централизованному клирингу; N - договор не подлежит обязательному централизованному клирингу
33	Дата и время клиринга	Указываются дата и время клиринга договора в журнале учета входящих сообщений в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС. Если не применимо, поле остается пустым
34	Дата включения договора в портфель договоров	Указывается дата включения договора в портфель договоров в формате ГГГГ-ММ-ДД. Если не применимо, поле остается пустым
35	Дата исключения договора из портфеля договоров	Указывается дата исключения договора из портфеля договоров в формате ГГГГ-ММ-ДД. Если не применимо, поле остается пустым

Таблица 3. Сведения об условиях опциона

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код классификации	Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию
3	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию
4	Дата исполнения опциона	Указывается дата, в которую покупатель опциона вправе требовать исполнения по договору (для европейского опциона), в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
5	Срок осуществления права на исполнение опциона	Указывается период, в который покупатель опциона вправе требовать исполнения по договору (для американского и бермудского опциона), в формате с ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС по ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
6	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
7	Код единицы измерения базисного актива	Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты
8	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")
9	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива"
10	Код валюты, в которой выражается номинальная сумма базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
11	Цена (премия) опциона	Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена (премия) опциона
12	Код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона	Код ОКВ (буквенный)
13	Цена исполнения опциона	Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена исполнения опциона. В случае если базисным активом является валюта, указывается количество одной валюты за единицу другой валюты
14	Период исполнения средней цены опциона	Для азиатского опциона указывается период, за который определяется средняя цена базисного актива опциона (если условиями азиатского опциона предусмотрены дискретные даты, за которые определяется средняя цена, указываются первая и последняя дата), в формате с ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС по ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
15	Код валюты, в которой выражается цена исполнения опциона	Код ОКВ (буквенный). Если не применимо, поле остается пустым
16	Сумма платежа	Указывается сумма платежа по бинарному опциону - числовое значение в валюте, в которой выражается указанная сумма
17	Код валюты, в которой выражается сумма платежа	Код ОКВ (буквенный)
18	Тип барьерного условия	Указывается тип барьерного условия: отлагательное или отменительное. Если не применимо, поле остается пустым
19	Идентификатор барьерного условия	R - процентная ставка; ЕХ - курс
20	Барьерная цена (курс, процентная ставка)	Указывается барьерная цена (курс, процентная ставка), с достижением которой стороны связали возникновение у покупателя опциона права для отлагательного условия (утрату покупателем опциона права для отменительного условия) требовать от продавца исполнения опционного договора
21	Код валюты, в которой выражается барьерная цена	Код ОКВ (буквенный)

Таблица 4. Сведения об условиях свопа (за исключением кредитного свопа)

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код классификации	Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию
3	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию
4	Тип кода стороны 1	Указывается тип кода в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию
5	Код стороны 1	Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора
Платежи доходности по ставке
6	Номинальная сумма стороны 1	Указывается размер номинала своп договора в валюте, в которой выражен номинал
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Код ОКВ (буквенный)
8	Код амортизации (увеличения) номинальной суммы	Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию
9	Код амортизации (увеличения) ставки	Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию
10	Фиксированная ставка (в %)	Указывается фиксированная процентная ставка
11	Максимальная ставка	Указывается верхний предел процентной ставки
12	Минимальная ставка	Указывается нижний предел процентной ставки
13	Периодичность платежей	Код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию
Поставка базисного актива
14	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
15	Код единицы измерения базисного актива	Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты
16	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")
17	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
18	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива"
19	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: "Дата поставки" или "Период поставки"
20	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ГГГГ-ММ-ДД по ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: "Дата поставки" или "Период поставки"
Платежи плавающих индексированных сумм
21	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
22	Код единицы измерения базисного актива	Указывается код единицы измерения базисного актива (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), согласно договору, за исключением валюты.
23	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")
24	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	Указывается оговоренный размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов
25	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	Код ОКВ (буквенный)
26	Код амортизации (увеличения) номинальной суммы	Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию и (или) указывается код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы
27	Первоначальная цена на дату заключения договора	Указывается первоначальная цена на дату заключения договора
28	Периодичность переоценки базисного актива	Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию
29	Тип кода стороны 2	Указывается тип кода в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию
30	Код стороны 2	Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора
Платежи доходности по ставке
31	Номинальная сумма стороны 2	Указывается размер номинала своп договора в валюте, в которой выражен номинал
32	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Код ОКВ (буквенный)
33	Код амортизации (увеличения) номинальной суммы	Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию
34	Код амортизации (увеличения) ставки	Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию
35	Фиксированная ставка (в %)	Указывается фиксированная процентная ставка
36	Максимальная ставка	Указывается верхний предел процентной ставки
37	Минимальная ставка	Указывается нижний предел процентной ставки
Поставка базисного актива
38	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
39	Код единицы измерения базисного актива	Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты
40	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")
41	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
42	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива"
43	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: "Дата поставки" или "Период поставки"
44	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ГГГГ-ММ-ДД по ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется одно из полей: "Дата поставки" или "Период поставки"
Платежи плавающих индексированных сумм
45	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
46	Код единицы измерения базисного актива	Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты
47	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов")
48	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	Указывается оговоренный размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов
49	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	Код ОКВ (буквенный)
50	Код амортизации (увеличения) номинальной суммы	Указывается код в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию и (или) указывается код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется учетом индексированной суммы
51	Первоначальная цена на дату заключения договора	Указывается первоначальная цена на дату заключения договора
52	Периодичность переоценки базисного актива	Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию

Таблица 5. Сведения об условиях кредитного свопа

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию
3	Код контрольного лица	Указывается международный код идентификации юридического лица, а в случае его отсутствия - иной код, позволяющий определить наименование и местоположение лица, на кредитный риск которого приобретается защита
4	Код типа обязательств	Указывается код типа обязательств контрольного лица (долговое обязательство, корзина (портфель) долговых обязательств и так далее)
5	Код категории обязательств контрольного лица	Указывается код категории обязательств контрольного лица (облигация, заем, иная долговая ценная бумага и так далее)
6	Номинальная сумма	Указывается размер номинальной суммы своп договора в валюте, в которой выражен номинал
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Код ОКВ (буквенный)
8	Фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты	Указывается фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты
9	Периодичность платежей	Указывается код в соответствии с приложением 5 к настоящему Указанию
10	Сумма первоначального платежа	Указывается сумма первоначального платежа, уплачиваемая продавцу кредитной защиты
11	Код кредитного события	Указывается код события, с наступлением которого стороны связали возникновение у приобретателя кредитной защиты права требовать исполнения договора

Таблица 6. Сведения об условиях форварда

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код классификации производного финансового инструмента	Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию
3	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию
4	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
5	Код единицы измерения базисного актива	Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты
6	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
8	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива"
9	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД
10	Дата расчетов	Указывается дата оплаты в формате ГГГГ-ММ-ДД
11	Форвардная цена договора	Указывается числовое значение форвардной цены договора
12	Код валюты, в которой выражается цена форварда	Код ОКВ (буквенный). Если не применимо, поле остается пустым

Таблица 7. Сведения об условиях договора репо

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный код договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
3	Количество ценных бумаг	Указывается числовое значение в штуках (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная стоимость ценных бумаг")
4	Номинальная стоимость ценных бумаг	Указывается числовое значение. Заполняется одно из полей: "Количество ценных бумаг" или "Номинальная стоимость ценных бумаг"
5	Код валюты, в которой выражается номинальная стоимость ценных бумаг	Код ОКВ (буквенный)
6	Сумма расчетов по первой части договора	Указывается числовое значение суммы расчетов первой части договора репо в валюте, в которой выражается цена сделки по первой части
7	Код валюты, в которой выражается цена	Код ОКВ (буквенный)
8	Фиксированная ставка репо	Указывается фиксированная ставка репо
9	Плавающая ставка репо	Указывается плавающая ставка репо
10	Максимальная ставка	Указывается верхний предел процентной ставки
11	Минимальная ставка	Указывается нижний предел процентной ставки
12	Дата поставки по первой части	Указывается дата поставки по первой части договора репо в формате ГГГГ-ММ-ДД
13	Дата поставки по второй части	Указывается дата поставки по второй части договора репо в формате ГГГГ-ММ-ДД
14	Дата расчетов по первой части	Указывается дата оплаты по первой части договора репо в формате ГГГГ-ММ-ДД
15	Дата расчетов по второй части	Указывается дата оплаты по второй части договора репо в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 8. Сведения об условиях иного договора

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный номер договора	Указывается уникальный код идентификации договора
2	Тип кода клиента стороны 1	Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию
3	Код стороны 1	Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора
4	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
5	Код единицы измерения базисного актива	Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты
6	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
8	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива"
9	Цена за единицу базисного актива	Указывается числовое значение цены базисного актива в валюте, в которой выражается эта цена
10	Код валюты, в которой выражается цена	Код ОКВ (буквенный)
11	Дата поставки базисного актива	Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД
12	Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена
13	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2	Код ОКВ (буквенный)
14	Дата платежа	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода в формате ГГГГ-ММ-ДД
15	Тип кода клиента стороны 2	Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию
16	Код стороны 2	Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора
17	Код базисного актива	Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию
18	Код единицы измерения базисного актива	Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты
19	Количество базисного актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")
20	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
21	Номинальная сумма базисного актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива"
22	Цена за единицу базисного актива	Указывается числовое значение цены за единицу базисного актива в валюте, в которой выражается эта цена
23	Код валюты, в которой выражается цена базисного актива	Код ОКВ (буквенный)
24	Дата поставки базисного актива	Указывается дата поставки базисного актива в формате ГГГГ-ММ-ДД
25	Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена
26	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1	Код ОКВ (буквенный)
27	Дата платежа	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода в формате ГГГГ-ММ-ДД