Приложение N 5

Приложение N 5
к приказу Федерального казначейства
от 31 декабря 2014 г. N 350

Приложение N 6
к Правилам организации и ведения бюджетного учета в
Федеральном казначействе по осуществлению функций
главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета,
главного администратора и администратора доходов федерального
бюджета, главного администратора и администратора источников
финансирования дефицита федерального бюджета

Управление финансово-бюджетных операций Федерального казначейства

Реестр исполненных вторых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

N

за

К реестру исполненных первых частей сделок репо N
Дата исполнения первой части сделок репо
Дата исполнения второй части сделок репо

Наименование кредитной организации, заключившей договор репо с Федеральным казначейством	Код кредитной организации в НРД	Идентификатор сделки	ISIN код ценной бумаги или государственный номер выпуска ценной бумаги	Код ценной бумаги	Количество ценных бумаг, возвращенных Федеральным казначейством по II части договора репо, (шт.)	Сумма возврата, в руб.			Сумма денежных средств, полученная Федеральным казначейством по II части договора	Стоимость ценной бумаги, (руб.)	Отклонение ("+", "-") (руб.) (гр 10 - гр 8)
						Сумма денежных средств, перечисленная кредитной организации по I части договора репо, (руб.)	Сумма денежных средств, подлежащая уплате кредитной организацией по II части договора репо, (руб.)	Сумма дохода по договору репо, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							X	X	X		X
Итого по сделке	X		X	X	X					X
Итого по кредитной организации		X	X	X	X					X
Итого	X	X	X	X	X					X

Начальник Отдела операций по управлению

средствами федерального бюджета             ___________ /____________

                                             (подпись)

Исполнитель:                                ___________ /____________

                                             (подпись)