Приложение 4. Основные условия выпуска облигаций муниципального займа с переменным купоном г. Новосибирска 1998 года

Приложение 4

к решению городского Совета

от 20 ноября 1997 г. N 80

Основные условия выпуска облигаций муниципального
займа с переменным купоном г. Новосибирска 1998 года

С изменениями и дополнениями от:

26 марта 1998 г.

1. Настоящие условия определяют порядок выпуска и обращения именных муниципальных облигаций г. Новосибирска с переменным купоном 1998 года. Официальное наименование ценных бумаг - Облигации муниципального займа г. Новосибирска с переменным купоном (ОМЗ-ПК) 1998 года. Эмитент гарантирует своевременность погашения выпущенных ОМЗ-ПК за счет средств бюджета города. Управление финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска выступает в качестве Полномочного представителя Эмитента.

2. Полномочный представитель Эмитента определяет предельный объем и период размещения отдельных серий ОМЗ-ПК.

3. Для контроля за выпуском и обращением ОМЗ-ПК образуется Наблюдательный комитет, действующий на основании Положения "О Наблюдательном комитете".

4. Эмиссия (выпуск в обращение) ОМЗ-ПК осуществляется периодически отдельными сериями со сроком обращения не более 36 месяцев. Выпуск каждой серии считается состоявшимся, если во время аукциона по ее размещению было продано не менее 10% от количества ОМЗ-ПК данной серии. В противном случае выпуск серии считается несостоявшимся и решение о выпуске данной серии и ее параметрах аннулируется.

5. Номинальная стоимость ОМЗ-ПК составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

6. Доходом по ОМЗ-ПК считается полученный купонный доход.

7. Погашение ОМЗ-ПК производится в безналичной форме путем перечисления в срок погашения суммы номинальной стоимости их владельцам.

8. Владельцами ОМЗ-ПК могут быть юридические и физические лица. Для отдельных выпусков (а также серий) ОМЗ-ПК Эмитентом (его Полномочным представителем) могут устанавливаться ограничения на постоянных владельцев.

9. ОМЗ-ПК выпускается в бездокументарной форме в виде записей на счетах депо.

10. Первичное размещение ОМЗ-ПК осуществляется Генеральным Агентом, действующим по поручению управления финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска. Первичное размещение ОМЗ-ПК проводится на аукционе, а неразмещенные на аукционе ОМЗ-ПК подлежат доразмещению на вторичных торгах. Неразмещенное к моменту погашения количество ОМЗ-ПК данной серии аннулируется, а вся оставшаяся часть погашается.

11. Книги регистрации сделок Генерального Агента по операциям с ОМЗПК являются транспарентными для управления финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска и служат источником информации для принятия решений по выпуску, размещению, обращению и поддержания ликвидности рынка ОМЗ-ПК.

12. Перечень банков, в которых могут открываться кредитные линии для поддержания ликвидности рынка ОМЗ-ПК и обеспечения своевременного погашения ОМЗ-ПК, перечень страховых компаний, с которыми могут заключаться договоры страхования задержки погашения очередной серии ОМЗ-ПК утверждаются управлением финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска. Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче в залог под обеспечение погашения займа, утверждается городским Советом. Операции по первичному размещению и вторичному обращению, включая учет владельцев ОМЗ-ПК и учет внебиржевых сделок, осуществляются через Торговую систему либо Депозитарную систему.

13. Право на участие в аукционе по первичному размещению ОМЗ-ПК предоставляется Уполномоченным Дилерам по ОМЗ-ПК, действующим на основании договоров с Эмитентом (его Полномочным представителем) и Торговой системой по ОМЗ-ПК. Генеральный Агент по согласованию с Полномочным представителем Эмитента может аккумулировать средства физических лиц для участия в аукционах.

14. Погашение находящихся в обращении ОМЗ-ПК каждой серии производится в день погашения данной серии через Торговую систему по ОМЗ-ПК и ее Расчетный центр и Депозитарий.

15. Информация о проведении аукциона по размещению очередной серии ОМЗ-ПК и ее параметрах доводится совместно Генеральным Агентом и Торговой системой по ОМЗ-ПК до Уполном