Приложение 1. Основные параметры выпуска облигаций муниципального займа г. Новосибирска 1998 года

Приложение 1

к решению городского

Совета

от 20 ноября 1997 г. N 80

Основные параметры выпуска облигаций муниципального займа
г. Новосибирска 1998 года

     Эмитент              Муниципалитет Новосибирска

     Полномочный          Управление финансов и налоговой политики мэрии

     представитель        Новосибирска

     эмитента

     Объем эмиссии по     Общий объем - 140 млрд.руб.

     номиналу

     Форма выпуска        Бездокументарная, в форме записей на счетах

                          депо

     Вид ценных бумаг     Именные бескупонные облигации

     Официальное          Облигации  муниципального займа г. Новосибирска

     наименование         (ОМЗ) 1998 года

     ценных бумаг

     Номинальная          Сто тысяч рублей

     стоимость

     выпускаемых ценных

     бумаг

     Форма реализации     Размещение на аукционе через Торговую  систему

                          по   ОМЗ   с   последующим  доразмещением   на

                          вторичных торгах и внебиржевом рынке

     Начисление доходов   Дисконт при продаже

     Погашение            По номиналу

     Гарантия погашения   Плановые  поступления  налоговых  платежей   и

                          доходов от продажи приватизируемого имущества

     Дополнительные       Обеспечение муниципального займа залогом

     гарантии погашения   муниципального имущества;

     для инвесторов       кредитные  линии, открываемые  в  случае

                          необходимости   по   решению    Полномочного

                          представителя Эмитента в коммерческих банках

                          на основании договоров с ними;

                          страхование задержки погашения очередной

                          серии  ОМЗ  в страховых фирмах, на основании

                          договоров   с   Полномочным   представителем

                          Эмитента

     В случае просрочки   Погашение ОМЗ данной серии производится в дни,

     погашения            следующие  за  установленным для данной  серии

                          ОМЗ  днем  погашения, по цене  выше  номинала,

                          определяемой по следующей формуле:

                          Цпог=100 000руб+100 000*Тпр*(Ст/100%),

                          где:

                          Цпог - цена погашения одной ОМЗ в рублях;

                          Тпр  -  просрочка погашения данной  серии  ОМЗ

                          (количество  дней, прошедших  с  установленной

                          при   выпуске   данной  серии  ОМЗ   даты   ее

                          погашения) в днях;

                          Ст   -   процентная   ставка,  соответствующая

                          установленному  действующим  законодательством

                          Российской Федерации размеру пени, взимаемой с

                          налогоплательщиков при просрочке уплаты налога

                          на прибыль, в процентах за день просрочки

     Поддержание          Выделение  до  10%  от суммы привлекаемых  при

     ликвидности рынка    размещении   ОМЗ   средств   для   поддержания

     ОМЗ                  ликвидности рынка ОМЗ

     Общественный         Осуществляет      Наблюдательный      комитет,

     контроль над         действующий   на   основании   Положения    "О

     проведением          Наблюдательном комитете"

     аукционов и

     ценообразованием

     Размещение ОМЗ       Проводится  отдельными  сериями.  В   качестве

                          продавца  ОМЗ  выступает  Генеральный   Агент.

                          Генеральный Агент - профессиональный  участник

                          рынка  ценных  бумаг, имеющий  соответствующую

                          лицензию, назначается Эмитентом,  действует на

                          основании  Положения "О Генеральном Агенте"  и

                          договора    с   Эмитентом   (его   Полномочным

                          представителем).  В качестве  покупателей  при

                          размещении ОМЗ выступают Уполномоченные Дилеры

                          по  ОМЗ.  Инвесторы (потенциальные покупатели,

                          не    являющиеся   Уполномоченными   Дилерами)

                          приобретают  ОМЗ через Уполномоченных  Дилеров

                          или  Генерального Агента. Уполномоченный Дилер

                          по   ОМЗ  -  профессиональный  участник  рынка

                          ценных    бумаг,    имеющий    соответствующую

                          лицензию,     уполномоченный   на    основании

                          договоров  с Эмитентом и Торговой системой  по

                          ОМЗ осуществлять сделки покупки-продажи ОМЗ от

                          своего  имени и за свой счет, а также за  счет

                          Инвесторов     (своих    клиентов).     Список

                          Уполномоченных      Дилеров       утверждается

                          Полномочным представителем Эмитента

     Размещение и         Осуществляется через Торговую систему  по  ОМЗ

     вторичное            либо на внебиржевом рынке через Уполномоченных

     обращение ОМЗ        Дилеров   или  Генерального  Агента.  Торговая

     (заключение и        система  -  профессиональный  участник   рынка

     исполнение сделок    ценных    бумаг,    имеющий    соответствующую

     с ОМЗ)               лицензию,   осуществляющий   деятельность   по

                          организации торговли на рынке ценных бумаг при

                          помощи  совокупности  вычислительных  средств,

                          программного    обеспечения,    баз    данных,

                          телекоммуникационных   средств    и    другого

                          оборудования,   обеспечивающего    возможность

                          поддержания, хранения, обработки  и  раскрытия

                          информации,   необходимой  для  заключения   и

                          исполнения   договоров  купли-продажи   ценных

                          бумаг,  и уполномоченный на основании договора

                          с    Эмитентом   (Полномочным   представителем

                          Эмитента) обеспечивать торговлю ОМЗ

     Регистрация          Осуществляет  Депозитарная система,  состоящая

     движения ОМЗ и       из Депозитария Торговой  системы, Депозитариев

     учет прав            Уполномоченных  Дилеров  (Субдепозитариев),  в

     собственности на     рамках   которой  обеспечивается   учет   прав

     ОМЗ                  собственности на ОМЗ владельцев по  их  счетам

                          депо,  а  также перевод ОМЗ по счетам депо  их

                          владельцев

     Денежные расчеты     Осуществляются  через  специальный  счет  ОМЗ,

     по сделкам с ОМЗ     открываемый Расчетному Центру Торговой системы

                          по  ОМЗ  в  Расчетно-Кассовом центре  Главного

                          управления   Центрального   банка   Российской

                          Федерации   по   Новосибирской   области   или

                          коммерческом   банке   (по   согласованию    с

                          Эмитентом или его Полномочным представителем).

                          Расчетный  центр  Торговой системы  по  ОМЗ  -

                          юридическое   лицо,  назначаемое   Полномочным

                          представителем   Эмитента  и  действующее   на

                          основании  договора с ним и Торговой  системой

                          по ОМЗ

     Контроль над         Осуществляет управление финансов  и  налоговой

     движением средств,   политики мэрии Новосибирска

     поступающих от

     реализации ОМЗ

     Налогообложение      Для владельцев ОМЗ налогообложение операций  с

                          ОМЗ   и   доходов  по  ним  осуществляется   в

                          соответствии с действующим законодательством