Приложение 2. Основные условия выпуска облигаций муниципального займа г. Новосибирска 1998 года

Приложение 2

к решению городского Совета

от 20 ноября 1997 г. N 80

Основные условия выпуска облигаций муниципального
займа г. Новосибирска 1998 года

С изменениями и дополнениями от:

26 марта 1998 г.

1. Настоящие условия определяют порядок выпуска и обращения именных бескупонных муниципальных облигаций г. Новосибирска 1998 года. Официальное наименование ценных бумаг - Облигации муниципального займа г. Новосибирска (ОМЗ) 1998 года. Эмитент гарантирует своевременность погашения выпущенных ОМЗ за счет средств бюджета города. Управление финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска выступает в качестве Полномочного представителя Эмитента.

2. Полномочный представитель Эмитента определяет предельный объем и период размещения отдельных серий ОМЗ.

3. Для контроля за выпуском и обращением ОМЗ образуется Наблюдательный комитет, действующий на основании Положения "О Наблюдательном комитете".

4. Эмиссия (выпуск в обращение) ОМЗ осуществляется периодически отдельными сериями со сроком обращения не менее 12 месяцев. Выпуск каждой серии считается состоявшимся, если во время аукциона по ее размещению было продано не менее 10% от количества ОМЗ данной серии. В противном случае выпуск серии считается несостоявшимся и решение о выпуске данной серии и ее параметрах аннулируется.

5. Номинальная стоимость ОМЗ составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

6. Доходом по ОМЗ считается разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки.

7. Погашение ОМЗ производится в безналичной форме путем перечисления в срок погашения суммы номинальной стоимости их владельцам.

8. Владельцами ОМЗ могут быть юридические и физические лица. Для отдельных выпусков (а также серий) ОМЗ Эмитентом (его Полномочным представителем) могут устанавливаться ограничения на постоянных владельцев.

9. ОМЗ выпускается в бездокументарной форме в виде записей на счетах депо.

10. Первичное размещение ОМЗ осуществляется Генеральным Агентом, действующим по поручению управления финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска. Первичное размещение ОМЗ проводится на аукционе, а неразмещенные на аукционе ОМЗ подлежат доразмещению на вторичных торгах либо на внебиржевом рынке. Неразмещенное к моменту погашения количество ОМЗ данной серии аннулируется, а вся оставшаяся часть погашается.

11. Книги регистрации сделок Генерального Агента по операциям с ОМЗ являются транспарентными для управления финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска и служат источником информации для принятия решений по выпуску, размещению, обращению и поддержания ликвидности рынка ОМЗ.

12. Перечень банков, в которых могут открываться кредитные линии для поддержания ликвидности рынка ОМЗ и обеспечения своевременного погашения ОМЗ, перечень страховых компаний, с которыми могут заключаться договоры страхования задержки погашения очередной серии ОМЗ утверждаются управлением финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска. Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче в залог под обеспечение погашения займа, утверждается городским Советом. Операции по первичному размещению и вторичному обращению, включая учет владельцев ОМЗ и учет внебиржевых сделок, осуществляются через Торговую систему либо через Депозитарную систему.

13. Право на участие в аукционе по первичному размещению ОМЗ предоставляется Уполномоченным Дилерам по ОМЗ, действующим на основании договоров с Эмитентом (его Полномочным представителем) и Торговой системой по ОМЗ. Генеральный Агент по согласованию с Полномочным представителем Эмитента может аккумулировать средства физических лиц для участия в аукционах.

14. Погашение находящихся в обращении ОМЗ каждой серии производится в день погашения данной серии через Торговую систему по ОМЗ и ее Расчетный центр и Депозитарий.

15. Информация о проведении аукциона по размещению очередной серии ОМЗ и ее параметрах доводится с