Приложение 1. Классификаторы видов операций с денежными средствами, совершаемых организациями

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 9 июля 2015 г. N 3719-У
"Об отчетности некредитных
финансовых организаций об
операциях с денежными средствами"

Классификаторы
видов операций с денежными средствами, совершаемых организациями

1. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых управляющими компаниями акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код вида операции	Наименование вида операции
1	2
01050	Расчеты управляющей компании с акционерным инвестиционным фондом, связанные с передачей (возвратом) денежных средств по договорам доверительного управления, включая выплаты вознаграждения управляющей компании
01060	Расчеты управляющей компании с владельцами инвестиционных паев, связанные с передачей (возвратом) денежных средств, выплаты вознаграждения управляющей компании
01070	Расчеты управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом, связанные с передачей (возвратом) денежных средств по договорам доверительного управления, включая выплаты вознаграждения управляющей компании
01081	Расчеты управляющей компании по договорам доверительного управления с Пенсионным фондом Российской Федерации, включая выплаты вознаграждения управляющей компании
01082	Расчеты управляющей компании по договорам доверительного управления с Министерством обороны Российской Федерации, включая выплаты вознаграждения управляющей компании
01083	Расчеты управляющей компании по договорам доверительного управления с государственной корпорацией, государственной компанией, включая выплаты вознаграждения управляющей компании
01089	Расчеты управляющей компании по договорам доверительного управления со страховыми организациями, иными юридическими и физическими лицами, не указанные по кодам видов операций 01050 - 01083
01110	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда в ценные бумаги
01120	Переводы управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда в депозиты (из депозитов)
01190	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда в другие объекты инвестирования
01210	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением средств паевого инвестиционного фонда в ценные бумаги
01220	Переводы управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) средств паевого инвестиционного фонда в депозиты (из депозитов)
01290	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением средств паевого инвестиционного фонда в другие объекты инвестирования
01310	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда в ценные бумаги
01320	Переводы управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда в депозиты (из депозитов)
01390	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда в другие объекты инвестирования
01410	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда в ценные бумаги
01420	Переводы управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда в депозиты (из депозитов)
01490	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда в другие объекты инвестирования
01510	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением собственных средств негосударственного пенсионного фонда в ценные бумаги
01520	Переводы управляющей компании, связанные с размещением (возвратом) собственных средств негосударственного пенсионного фонда в депозиты (из депозитов)
01590	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением собственных средств негосударственного пенсионного фонда в другие объекты инвестирования
01697	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
01698	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании
01699	Расчеты управляющей компании, связанные с размещением средств страховых организаций, иных юридических и физических лиц в соответствии с договорами доверительного управления, не указанные по кодам видов операций 01110 - 01698
01700	Переводы с одного банковского счета на другой банковский счет управляющей компании, за исключением кодов видов операций 01120, 01220, 01320, 01420, 01520
01810	Внесение наличных денежных средств из кассы управляющей компании на ее банковский счет
01820	Снятие наличных денежных средств с банковского счета управляющей компании для пополнения ее кассы
01850	Выплаты управляющей компанией денежных средств на основании трудового договора
01910	Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
01950	Расчеты управляющей компании с бюджетом по налогам и сборам
01990	Прочие расчеты, связанные с деятельностью управляющей компании, не указанные по кодам видов операций 01050 - 01950*

_____________________________

* В том числе расчеты, связанные с профессиональной деятельностью управляющей компании на финансовом рынке (за счет денежных средств, входящих в состав активов, находящихся в доверительном управлении, за счет денежных средств, входящих в состав имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за счет собственных средств) и с обеспечением текущей финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании за счет собственных средств, не указанные по кодам видов операций 01050 - 01950.

2. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами

Код вида операции	Наименование вида операции
1	2
02070	Поступление денежных средств по договорам страхования (сострахования)
02110	Страховые выплаты по договорам страхования (сострахования) жизни, выплаты дополнительного инвестиционного дохода по договорам страхования жизни
02111	Выплаты выкупных сумм по договорам страхования жизни, включая выплаты дополнительного инвестиционного дохода по договорам страхования жизни
02120	Страховые выплаты по договорам страхования (сострахования), не относящимся к договорам страхования жизни
02190	Возврат страхователю части страховой премии (взноса) при досрочном прекращении договора страхования
02210	Расчеты по договорам, принятым в перестрахование
02215	Расчеты по договорам, переданным в перестрахование
02510	Расчеты с кредитными организациями, связанные с получением банковских кредитов (предоставлением займов)
02520	Расчеты с организациями, не являющимися кредитными организациями, связанные с получением (предоставлением) займов, за исключением кода вида операции 02570
02530	Переводы, связанные с размещением (возвратом) свободных средств в депозиты (из депозитов)
02535	Расчеты, связанные с размещением свободных средств в ценные бумаги
02539	Расчеты, связанные с другими видами размещения свободных средств
02570	Расчеты по субординированным займам между страховой организацией - заимодавцем и страховыми организациями, являющимися ее дочерними или зависимыми обществами
02580	Расчеты, связанные с передачей страхового портфеля
02610	Расчеты между страховой организацией (страховыми брокерами) и посредниками, являющимися иными страховыми организациями (страховыми брокерами), включая выплаты вознаграждения этим посредникам
02650	Выплаты вознаграждения посредникам (агентам), за исключением кода вида операции 02610
02700	Переводы с одного банковского счета страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера) на другой ее (его) банковский счет, за исключением кода вида операции 02530
02810	Внесение наличных денежных средств из кассы страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера) на ее (его) банковский счет
02820	Снятие наличных денежных средств с банковского счета страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера), необходимых для проведения кассовых операций
02840	Выплаты (переводы) денежных средств на основании трудового договора
02910	Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
02950	Расчеты страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера) с бюджетом по налогам и сборам
02990	Прочие расчеты, связанные с деятельностью страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера), не указанные по кодам видов операций 02070 - 02950

3. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ)

Код вида операции	Наименование вида операции
1	2
03010	Поступление пенсионных взносов вкладчиков в пользу участников НПФ
03020	Расчеты, связанные с выплатами негосударственной пенсии, выкупной суммы вкладчикам - участникам НПФ
03030	Расчеты, связанные с выплатами выкупной суммы наследникам вкладчиков - участников НПФ
03040	Расчеты, связанные с выплатами застрахованным лицам НПФ (накопительной пенсии, срочные, единовременные, пожизненные)
03050	Расчеты, связанные с выплатами правопреемникам застрахованных лиц
03110	Расчеты с Пенсионным фондом Российской Федерации (переводы из ПФР для формирования накопительной пенсии (страховые взносы, дополнительные страховые взносы, взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии), переводы в ПФР)
03210	Расчеты с другими негосударственными пенсионными фондами по пенсионным резервам
03220	Расчеты с другими негосударственными пенсионными фондами по пенсионным накоплениям
03310	Расчеты, связанные с передачей средств пенсионных резервов (инвестиционного портфеля) управляющим компаниям, включая выплаты вознаграждения управляющей компании
03320	Расчеты, связанные с передачей средств пенсионных накоплений (инвестиционного портфеля) управляющим компаниям, включая выплаты вознаграждения управляющей компании
03410	Переводы, связанные с самостоятельным размещением (возвратом) средств пенсионных резервов в депозиты (из депозитов)
03420	Расчеты, связанные с самостоятельным размещением средств пенсионных резервов в ценные бумаги
03490	Расчеты, связанные с другими видами самостоятельного размещения средств пенсионных резервов
03510	Расчеты с кредитными организациями, связанные с получением кредитов (предоставлением займов) в счет пополнения (за счет) собственных средств НПФ, имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ
03520	Расчеты с организациями, не являющимися кредитными организациями, связанные с получением (предоставлением) займов в счет пополнения (за счет) собственных средств НПФ, имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ
03590	Расчеты, связанные с другими видами размещения собственных средств НПФ, имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ
03700	Переводы с одного банковского счета НПФ на другой его банковский счет, за исключением кода вида операции 03410
03810	Внесение наличных денежных средств из кассы НПФ на его банковский счет
03820	Снятие наличных денежных средств с банковского счета НПФ для пополнения его кассы
03850	Выплаты НПФ денежных средств на основании трудового договора
03910	Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
03950	Расчеты НПФ с бюджетом по налогам и сборам
03990	Прочие расчеты, связанные с деятельностью НПФ, не указанные по кодам видов операций 03010 - 03950

4. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых микрофинансовыми организациями

Код вида операции	Наименование вида операции
1	2
04010	Расчеты с клиентами по микрозаймам, иным предоставленным (в том числе потребительским) займам, за исключением кода вида операции 04015
04015	Поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам, предоставленным клиентам по договору займа, заключенному с микрофинансовой организацией
04110	Поступление добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, привлеченных микрофинансовой организацией
04510	Расчеты микрофинансовой организации с кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора кредита
04520	Расчеты микрофинансовой организации с юридическими лицами, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора займа
04525	Расчеты микрофинансовой организации с физическими лицами, связанные с привлечением (возвратом) денежных средств на основании договора займа
04530	Переводы, связанные с размещением (возвратом) денежных средств в депозиты (из депозитов)
04540	Расчеты микрофинансовой организации с учредителями (членами, участниками, акционерами), связанные с привлечением (возвратом) денежных средств
04700	Переводы с одного банковского счета микрофинансовой организации на другой ее банковский счет, за исключением кода вида операции 04530
04810	Внесение наличных денежных средств из кассы микрофинансовой организации на ее банковский счет
04820	Снятие наличных денежных средств с банковского счета микрофинансовой организации для пополнения ее кассы
04850	Выплаты микрофинансовой организацией денежных средств на основании трудового договора
04910	Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
04990	Прочие расчеты, связанные с деятельностью микрофинансовой организации, включая расчеты с бюджетом по налогам и сборам, не указанные по кодам видов операций 04010 - 04910

5. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами

Код вида операции	Наименование вида операции
1	2
05010	Расчеты, связанные с внесением членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива) вступительных взносов в кредитный потребительский кооператив
05015	Расчеты, связанные с внесением членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива) денежных средств (взносов) в кредитный кооператив, за исключением расчетов по коду вида операции 05010
05080	Выплаты членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) сумм паевых взносов
05090	Выплаты начисленного дохода на паевые взносы (паенакопления) пайщиков
05110	Расчеты, связанные с предоставлением займов, выдачей денежных авансов членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива), за исключением кода вида операции 05115
05115	Поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам, предоставленным членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом
05120	Расчеты, связанные с получением займов от членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков, ассоциированных членов кооператива), передачей личных сбережений членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива)
05140	Расчеты с кредитными потребительскими кооперативами второго уровня
05510	Расчеты кредитного потребительского кооператива с кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора кредита
05520	Расчеты кредитного потребительского кооператива с юридическими лицами, не являющимися членами кредитного кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива), связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора займа
05530	Переводы, связанные с размещением (возвратом) денежных средств в депозиты (из депозитов)
05540	Расчеты, связанные с размещением средств кредитного потребительского кооператива в государственные и муниципальные ценные бумаги, приобретением долей в уставном капитале либо акций российских кредитных организаций
05590	Расчеты, связанные с другими видами размещения средств кредитного потребительского кооператива
05700	Переводы с одного банковского счета кредитного потребительского кооператива на другой его банковский счет, за исключением кода вида операции 05530
05810	Внесение наличных денежных средств из кассы кредитного потребительского кооператива на его банковский счет
05820	Снятие наличных денежных средств с банковского счета кредитного потребительского кооператива для пополнения его кассы
05850	Выплаты кредитного потребительского кооператива на основании трудового договора
05890	Выплаты, связанные с распределением неделимого фонда кредитного потребительского кооператива между членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками) в случае ликвидации кредитного потребительского кооператива
05910	Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
05990	Прочие расчеты, связанные с деятельностью кредитного потребительского кооператива, включая расчеты с бюджетом по налогам и сборам, не указанные по кодам видов операций 05010 - 05910

6. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых ломбардами

Код вида операции	Наименование вида операции
1	2
06010	Расчеты по займам, выданным ломбардом заемщикам
06050	Расчеты по займам, выданным ломбарду учредителями (членами, участниками)
06100	Расчеты ломбарда с поклажедателями по договорам хранения
06200	Расчеты с приобретателями невостребованных вещей
06510	Расчеты с кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) кредитов
06520	Расчеты с организациями, не являющимися кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) займов
06530	Переводы, связанные с размещением (возвратом) денежных средств в депозиты (из депозитов)
06590	Расчеты, связанные с другими видами размещения средств ломбарда
06700	Переводы с одного банковского счета ломбарда на другой его банковский счет, за исключением кода вида операции 06530
06810	Внесение наличных денежных средств из кассы ломбарда на его банковский счет
06820	Снятие наличных денежных средств с банковского счета ломбарда для пополнения его кассы
06850	Выплаты ломбарда на основании трудового договора
06890	Платежи за консультационные услуги
06910	Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
06990	Прочие расчеты, связанные с деятельностью ломбарда, включая расчеты с бюджетом по налогам и сборам, не указанные по кодам видов операций 06010 - 06910