Письмо Федерального казначейства от 8 октября 2015 г. N 07-04-05/05-679 "О взаимодействии с кредитными организациями"

Федеральное казначейство в связи с многочисленными обращениями территориальных органов Федерального казначейства по вопросам организации взаимодействия с кредитными организациями сообщает о введении с 28.09.2015 в промышленную эксплуатацию доработки прикладного программного обеспечения "Автоматизированная система Федерального казначейства" (далее - ППО "АСФК") FTAS - 293093, предусматривающей возможность осуществления пакетной выгрузки документов "Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства N 40116 по картам" (код формы по КФД 0531250) (далее - Расшифровка).

В этой связи Федеральное казначейство, до внесения соответствующих изменений в приказ Федерального казначейства от 30.06.2014 N 10н "Об утверждении правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" (далее - Приказ 10н), полагает возможным не представлять Расшифровку, предусмотренную пунктом 41 Приказа 10н, в случае зачисления средств на единственную карту и по согласованию с кредитной организацией, обслуживающей счета органа Федерального казначейства, предназначенные для учета операций, совершаемых с использованием банковских карт.

При этом Федеральное казначейство полагает целесообразным отразить достигнутые договоренности с кредитной организацией в дополнительном соглашении к договору банковского счета (Протоколе к договору банковского счета).

Федеральное казначейство поручает довести настоящее письмо до сведения клиентов территориальных органов Федерального казначейства.

Р.Е. Артюхин