Приложение 2. Условия договоров, заключаемых мэрией города Новосибирска с уполномоченными банками

Приложение 2
к решению городского
Совета
от 23 сентября 1998 г. N 168

Условия договоров,
заключаемых мэрией города Новосибирска
с уполномоченными банками

Уполномоченный банк:

1. Бесплатно обслуживает бюджетные счета и счета городских внебюджетных фондов.

2. Ежемесячно представляет в структурное подразделение управления финансов и налоговой политики мэрии финансовый отчет об использовании находящихся в обороте банка средств бюджета города, городских внебюджетных фондов.

3. Ежемесячно представляет в структурное подразделение управления финансов и налоговой политики мэрии баланс банка, отчет о прибылях и убытках, отчетность о выполнении обязательств, экономических нормативов и обязательных резервных требований, установленных ЦБ РФ.

4. Ежегодно представляет в структурное подразделение управления финансов и налоговой политики мэрии аудиторское заключение (итоговая часть) об итогах деятельности банка за предшествующий период.

5. Бесплатно открывает мэрии бюджетные и внебюджетные счета в установленном порядке не позднее следующего дня после проверки банком предоставленных мэрией всех необходимых документов.

6. Зачисляет на эти счета поступающие мэрии средства.

7. Списывает по распоряжению мэрии, а в предусмотренных законодательством случаях - без такого поручения, соответствующие суммы со счета мэрии для зачисления их на счета кредиторов или в соответствующие бюджеты, а также проводит другие операции по счету в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ЦБ РФ и других ведомств.

8. Выдает клиенту выписки со счетов на следующий день после совершения операций.

9. Принимает от мэрии и выдает ей или по ее поручению другим лицам наличные денежные средства.

10. Гарантирует сохранность вверенных денежных средств, тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте.

11. В случае банкротства гарантирует выполнение обязательств перед мэрией в пределах своего уставного фонда, а также основных фондов и оборотных средств.

12. Ежемесячно начисляет проценты на среднее значение остатка денежных средств по счетам муниципалитета и внебюджетных фондов по ставке не менее 5% от ставки рефинансирования ЦБ РФ.

13. Может использовать имеющиеся на счете мэрии денежные средства, гарантируя право мэрии беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

14. На основании письменного заявления мэрии проводит розыск не поступивших на счет или со счета мэрии сумм.

15. Несет ответственность перед мэрией за правильность и своевременность совершения операций по счетам в соответствии с действующим законодательством.

16. Имеет право производить проверки по вопросам, выяснение которых необходимо для обеспечения выполнения требований законодательства и условий договора.

Мэрия:

1. Ежеквартально представляет кассовый план для заявления потребности в наличных средствах не позднее , чем за 60 дней до начала следующего квартала.

2. Информирует банк об ошибочно произведенных операциях по счету. Выписки по счету считаются подтвержденными, если мэрия в течение 10 календарных дней с даты получения выписки не представит свои замечания.

3. Представляет в банк денежный чек или заявку на получение наличных денег при наличии денежных средств на счете за один день до получения их в кассе банка. К чеку прикладываются платежные поручения на удержания налогов.

Срок договора:

1. Срок действия договора - 12 месяцев с даты заключения договора.