Приложение N 34. План денежных поступлений и выплат на период реализации областной целевой программы "Новосибирский лен" на 1997-2000 годы

Приложение N 34
к программе
"Новосибирский лен"

План
денежных поступлений и выплат на период
реализации областной целевой программы
"Новосибирский лен" на 1997-2000 годы

млрд.руб.

-------------------------------------------------------------------------

                           Всего       1997     1998     1999     2000

                                        год      год      год      год

-------------------------------------------------------------------------

 Поступление от выручки

 ----------------------

От реализации льнопродук-  103,9        6,9     24,1     31,5     41,4

ции (треста, семена) без

дотации

От реализации льноволокна, 492,2       67,6    116,8    142,6    165,2

чесанного и  котонизиро-

ванного волокна и вспомо-

гательной продукции

Итого поступлений          596,1       74,5    140,9    174,1    206,6

     Платежи

     -------

Себестоимость (без амор-

тизации):

  затраты на производство

  льнопродукции             67,7        7,0     14,9     19,7     26,1

  затраты на выработку

  льноволокна, чесанного

  и котонизированного

  льноволокна и вспомога-

  тельной продукции        337,9       52,1     79,7     98,4    117,7

Итого затрат по

себестоимости              405,6       59,1     94,6    118,1    143,8

  Инвестиции

  ----------

Дотация сельхозтоваро-

производителям за сдан-

ное сырье льна-долгунца

и конопли                   33,8        3,8      8,0     10,0     12,0

Финансирование льносем-

станций на осуществление

государственных функций      1,0        0,2      0,2      0,3      0,3

Дотация элитного семено-

водства                      1,0        0,1      0,2      0,3      0,4

Приобретение техники и

оборудования для товаро-

производителей              18,3        0,1      5,6      5,6      7,0

Создание федерального

страхового фонда семян

льна-долгунца                2,0                 1,0      1,0

Компенсация затрат на

тепловую, электрическую

энергию, природный газ

и другие виды топлива,

используемые льнопенько-

заводами на технологичес-

кие нужды                    8,3        0,8      2,0      2,5      3,0

Финансирование НИОКР         3,7        1,3      0,9      0,8      0,7

Итого                       68,1        6,3     17,9     20,5     23,4

 Капитальное строительство

 -------------------------

а) укрепление материально-

технической базы льносеющих

хозяйств                    50,6        0,4     13,3     18,0     18,9

б) укрепление материально-

технической базы льнозаво-

дов                         32,        13,0     14,7      2,3      2,5

в) укрепление материально-

технической базы льносем-

станций                      1,7        0,5      0,7      0,5

Итого инвестиций           152,9       20,2     47,6     40,3     44,8

Всего платежей             558,5       79,3    141,2    159,4    188,6

Баланс платежей             37,6       -4,8     -0,3     14,7     18,0

То же накопленным итогом               -4,8     -5,1      9,6     27,6