Приложение 6.1. Расшифровка балансовых счетов по учету операций репо между участниками клиринга с участием центрального контрагента

Информация об изменениях:

Положение дополнено приложением 6.1. с 1 февраля 2018 г. - Указание Банка России от 13 ноября 2017 г. N 4605-У

Изменения применяются начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за февраль 2018 г.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 6.1
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года N 507-П
"Об обязательных резервах кредитных
организаций"

          РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ РЕПО МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА

                              С УЧАСТИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА(1)

                         за _________________________ _________года

                                      (отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:______________________.

тыс. рублей
Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	Остаток по отдельному лицевому счету балансового счета, коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода
		за 01(2)____		за____(дата)		за___ (последняя дата отчетного периода)(2)
		в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пассивные остатки отдельных лицевых счетов (их часть) по учету обязательств перед участниками клиринга - некредитными финансовыми организациями в рамках совершения операций репо между участниками клиринга с участием центрального контрагента балансовых счетов:
1.1	В части иных обязательств (за исключением долгосрочных)
	43701
	43702
	43703
	43704
	43705
	43706(3)
1.1.1	Итого (сумма остатков по строке 1.1)
1.2	В части долгосрочных иных обязательств
	43706(4)
	43707
1.2.1	Итого (сумма остатков по строке 1.2)
2	Активные остатки отдельных лицевых счетов (их часть) по учету требований к участникам клиринга - некредитным финансовым организациям в рамках совершения операций репо между участниками клиринга с участием центрального контрагента балансовых счетов:
2.1	В части требований со сроком от одного года до трех лет
	47001
	47002
	47003
	47004
	47005
	47006(3)
2.1.1	Итого (сумма остатков по строке 2.1)
2.2	В части требований со сроком три года и более
	47006(4)
	47007
2.2.1	Итого (сумма остатков по строке 2.2)
3.1	Всего остатков, подлежащих исключению из иных обязательств (за исключением долгосрочных) (строка 2.1.1 в пределах строки 1.1.1), код обозначения 437001
3.2	Всего остатков, подлежащих исключению из долгосрочных иных обязательств (строка 2.2.1 в пределах строки 1.2.1), код обозначения 437002

Уполномоченное лицо кредитной организации:

___________________________ _________________ _____________________________

           (должность)          (подпись)          (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

______________________________

(1) Составляется и представляется центральным контрагентом.

(2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного в соответствии с пунктом 1.8 или пунктом 8.4 настоящего Положения.

(3) Остатки отдельных лицевых счетов балансовых счетов N 43706 и 47006 включаются в части обязательств и требований со сроком от одного года до трех лет, кроме обязательств или требований со сроком три года.

(4) Остатки отдельных лицевых счетов балансовых счетов N 43706 и 47006 включаются в части обязательств и требований со сроком три года.