Приложение 4. Поток денежных поступлений и выплат

Приложение 4
к положению о порядке осуществления
текущего контроля за эффективностью мер
государственной поддержки инвестиционных
проектов в Новосибирской области

Поток денежных поступлений и выплат

     ___________________________________________________________________

                         (наименование проекта)

  ______________________________________________________________________

                       (наименование организации)

               за _______________________квартал 200___г.

                                                               (тыс.руб.)

Показатели	По бизнес-плану	Фактически	Отклонение фактических показателей от плановых
Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)
1.Денежные поступления, всего, в т.ч.: 1.1.общая выручка от реализации продукции (услуг) 1.2.прочие доходы от производственной деятельности 2.Денежные выплаты, всего, в т.ч.: 2.1.общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) с НДС 2.2.платежи в бюджет 3.Сальдо потока деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)
Инвестиционная деятельность
4.Поступления средств, всего, в т.ч.: 4.1.собственные денеж- ные средства инвестора 4.2.продажа имущества 4.3.продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитен- тов) 5.Выплаты, всего, в т.ч.: 5.1.капитальные вложе- ния по проекту, всего, в т.ч.: - строительно- монтажные работы - оборудование - прочие затраты 5.2.капитальные вложе- ния в объекты сбыта 5.3.приобретение оборотных средств 5.4.другие инвестиции 6.Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) 7.Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)
Финансовая деятельность
8.Поступления средств, всего в т.ч.: 8.1.поступления от продажи своих акций, всего, в т.ч.: - продажа государству 8.2.кредиты, всего, в т.ч.: - из областного бюджета 8.3.Займы 9.Выплата средств, всего, в т.ч.: 9.1.уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) всего, в т.ч.: - по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета - по кредитам коммерче- ских банков (по каждому кредиту в отдельности) - по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) 9.2.погашение основного долга, всего, в т.ч.: - по средствам государственной поддер- жки за счет областного бюджета - по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) - по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) 9.3.выплата дивидендов 10.Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) 11.Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) 12.Общее сальдо потока нарастающим итогом с начала реализации проекта