Приложение 1. Сведения из консолидированной финансовой отчетности и консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы

Номер п/п

Наименование статьи

Сведения из консолидированной финансовой отчетности

Сведения из консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы

Идентификационный код

номер строки*

данные на отчетную дату, тыс. руб.

номер строки формы 0409802

данные на отчетную дату, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

Активы

1

Денежные средства и средства в центральных банках

1, 2

2

Средства в кредитных организациях

3

3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток, в том числе:

4

3.1

производные финансовые инструменты

4.1

3.2

прочие финансовые активы, предназначенные для торговли

4

4

Кредиты (займы) кредитным организациям

6

5

Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам

6

6

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания

5

7

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

7

8

Текущие и отложенные налоговые активы

12

9

Активы и группы активов, предназначенные для продажи, а также прочие активы

14, 13

10

Инвестиции, удерживаемые до погашения

11

Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы

7, 8

12

Гудвил и нематериальные активы, в том числе:

11

12.1

гудвил

11.1

12.2

нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)

11

12.3

права на обслуживание ипотечных кредитов

11

13

Основные средства и материальные запасы

10

14

Всего активов

15

Обязательства

15

Депозиты центральных банков

16

16

Средства кредитных организаций

17

17

Средства юридических лиц (не являющихся кредитными организациями) и физических лиц

18

18

Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения

19

19

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

19

19.1

производные финансовые инструменты

19.1

19.2

прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли

19

20

Выпущенные долговые обязательства

20

21

Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи, а также прочие обязательства

22, 23

22

Текущие и отложенные налоговые обязательства, в том числе:

21

22.1

отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила

21.1

22.2

отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)

21

22.3

отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов

21

23

Субординированные кредиты (займы, депозиты)

17, 18, 20

24

Резервы на возможные потери

24

25

Обязательства по пенсионному обеспечению

23

26

Всего обязательств

25

Акционерный капитал

27

Средства акционеров (участников), в том числе включенные в:

26

27.1

базовый капитал

26

27.2

добавочный капитал

26

28

Нераспределенная прибыль (непогашенный убыток)

33

29

Прочий совокупный доход и прочие компоненты капитала

29, 30, 31, 32, 34

30

Всего источников собственных средств

(36-35)