Приложение. Расчет максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии

Приложение
к приказу Банка России
от 3 декабря 2015 г. N ОД-3439

Расчет максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии

1. Максимально возможный лимит безотзывной кредитной линии рассчитывается по формуле:

MLK = min {Х, Y}, где:

MLK - максимально возможный лимит безотзывной кредитной линии;

Х - запрашиваемый кредитной организацией лимит безотзывной кредитной линии, указываемый кредитной организацией в ходатайстве о заключении договора об открытии безотзывной кредитной линии или в ходатайстве об открытии новой безотзывной кредитной линии в соответствии с приказом Банка России от 30 ноября 2015 года N ОД-3381 "О предоставлении кредитов Банка России в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии" (далее - ходатайство);

Y - величина регулятивной оценки размера дефицита высоколиквидных активов, рассчитываемая по формуле:

Y = min {ЧООДС - (ВЛА - ВК), 0,8 ЧООДС}, где:

ЧООДС - величина чистого ожидаемого оттока денежных средств, рассчитанная по операциям в рублях в соответствии с Положением Банка России от 30 мая 2014 года N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")" (далее - Положение N 421-П) и отраженная на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи ходатайства, в строке 5 раздела 1 отчетности по форме 0409122 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")", составляемой в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями) (далее - форма отчетности 0409122);

(ВЛА - ВК) - величина показателя высоколиквидных активов, скорректированных с учетом ограничений на структуру высоколиквидных активов, рассчитанная по операциям в рублях в соответствии с Положением N 421-П и отраженная на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи ходатайства, в строке 1 раздела 1 формы отчетности 0409122.