Приложение 1. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

Отчетность некредитной финансовой организации

Код

территории по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

по

ОКПО

Регистрационный номер (порядковый номер)

Код формы по ОКУД: 0420201

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер

строки

Наименование показателя

Пояснения к строкам

На ____ 20__ г.

На ____ 20__ г.

1

2

3

4

5

Раздел I. АКТИВЫ

1

Денежные средства и их эквиваленты

5

2

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах

6

3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:

7, 54

3.1

финансовые активы, переданные без прекращения признания

7, 56

4

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:

8

4.1

финансовые активы, переданные без прекращения признания

8, 56

5

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:

9

5.1

финансовые активы, переданные без прекращения признания

9, 56

6

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

10

7

Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений

11

8

Инвестиции в ассоциированные предприятия

12

9

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

13

10

Инвестиции в дочерние предприятия

14

11

Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи

15

12

Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

16

13

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

17

14

Основные средства и капитальные вложения в них

18

15

Отложенные аквизиционные расходы

19

16

Требования по текущему налогу на прибыль

47

17

Отложенные налоговые активы

47

18

Прочие активы

20

19

Итого активов

Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

22

21

Займы и прочие привлеченные средства

23

22

Выпущенные долговые ценные бумаги

24

23

Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений

25

24

Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи

15

25

Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании

26

26

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые

27

27

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

28

28

Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

29

29

Обязательство по текущему налогу на прибыль

47

30

Отложенные налоговые обязательства

47

31

Резервы - оценочные обязательства

30

32

Прочие обязательства

31

33

Итого обязательства

Раздел III. КАПИТАЛ

34

Уставный капитал

32

35

Добавочный капитал

32

36

Резервный капитал

32

37

Собственные акции, выкупленные у акционеров

32

38

Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

39

Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов

40

Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

41

Резерв хеджирования денежных потоков

42

Прочие резервы

43

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

44

Итого капитал

45

Итого капитал и обязательства