Приложение 6. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 г. N 3901-У
"О сроках и порядке составления
и представления в Банк России
отчетности акционерного инвестиционного
фонда и отчетности управляющей
компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

Отчет
об инвестировании средств пенсионных накоплений
по состоянию на_________________20____года

Код формы по ОКУД 0420506

Квартальная

Раздел I. Реквизиты негосударственного пенсионного фонда

Полное наименование негосударственного пенсионного фонда	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда	Полное наименование управляющей компании негосударственного пенсионного фонда
1	2	3	4

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании негосударственного пенсионного фонда	Номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений	Дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений
5	6	7

Раздел II. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений

в рублях
Стоимость чистых активов на начало отчетного года	Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период	Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период	Стоимость чистых активов на конец отчетного года
1	2	3	4

Руководитель управляющей компании

негосударственного пенсионного фонда      _______________________________

                                                  (инициалы, фамилия)

Порядок составления и представления отчета по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется и представляется ежеквартально управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда начиная с квартала, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда, до квартала, предшествующего кварталу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.

2. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется за отчетный период и представляется ежеквартально в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода. В целях составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год.

3. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений подписывается руководителем управляющей компании негосударственного пенсионного фонда.

4. Данные в отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются следующим образом: сумма - в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.

5. Данные в отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются по всем портфелям негосударственных пенсионных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.