Приложение

Приложение
к приказу Федерального казначейства
от 12 мая 2015 г. N 96

Приложение N 9
к Порядку организации работы
территориального органа
Федерального казначейства
при предоставлении бюджетного
кредита на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов),
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 9 декабря 2013 г. N 285

                                  Информация

   о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатка средств

  на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

         с "____" _____________ 20___г. по "____"___________20___г.

                   (1)(дата)                       (дата)

Наименование территориального органа Федерального казначейства: _________

Наименование субъекта Российской Федерации: _____________________________

Периодичность: подекадная

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Сведения о заключенных Договорах

Наименование бюджета	Лимит на кредитные средства	Количество Договоров		Количество Кредитных договоров
		Заключенные	Расторгнутые
1	2	3	4	5
Бюджет субъекта РФ
Местные бюджеты всего:
В том числе: Бюджеты городских округов:
Бюджеты муниципальных районов:
Бюджеты городских и сельских поселений:
Итого по бюджетам:

Раздел 2. Информация о предоставленных Кредитах

N п/п	Дата получения	Дата возврата	Срок кредитования, дней	Сумма Кредита	Сумма процентов, подлежащих уплате
1	2	3	4	5	6
По счету бюджета субъекта РФ
1
...
Всего по счету субъекта РФ:
По счетам местных бюджетов
1
...
Итого по бюджетам городских округов:
1
...
Итого по бюджетам муниципальных районов:
1
...
Итого по бюджетам городских и сельских поселений:
Всего по счетам местных бюджетов:
Итого по бюджетам:

Раздел 3. Возврат Кредитов и уплата процентов

N п/п	Дата возврата	Возврат Кредитов			Уплата процентов
		Сумма Кредитов, подлежащих возврату	Сумма возвращенных Кредитов	Сумма неисполненных обязательств по возврату Кредитов (гр. 3 - гр. 4)	Сумма процентов, подлежащих уплате	Сумма уплаченных процентов	Сумма неисполненных обязательств по уплате процентов (гр. 6 - гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
По счету бюджета субъекта РФ
1
...
Всего по счету бюджета субъекта РФ:
По счетам местных бюджетов
1
...
Итого по бюджетам городских округов:
1
...
Итого по бюджетам муниципальных районов:
1
...
Итого по бюджетам городских и сельских поселений:
Всего по счетам местных бюджетов:
Итого по бюджетам:

Раздел 4. Взысканные суммы, штрафы и пени

Наименование бюджета	Взысканная сумма		Штрафы и пени
			Сумма начисленных штрафов и пеней			Сумма зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней
	по возврату Кредита	по уплате процентов	по возврату Кредита	по уплате процентов		по возврату Кредита	по уплате процентов
1	2	3	4		5	6	7
Бюджет субъекта РФ:
По счетам местных бюджетов
Бюджеты городских округов:
Бюджеты муниципальных районов:
Бюджеты городских и сельских поселений:
Местные бюджеты всего:
Итого по бюджетам:

(от территориального органа Федерального казначейства)

_________________________________/______________________/_______________

          (должность)                 (подпись)             (Ф.И.О.)

Исполнитель:______________________; телефон: (___)__________________

                (Ф.И.О.)                     (код)

Примечание:

(1) пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания по заполнению формы "Информация о предоставлении
бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)"

В заголовочной части информации указывается:

В строке "с" - дата представления Информации за период (указываются первый и последний рабочие дни отчетной декады);

В строке "наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование территориального органа Федерального казначейства.

В строке "наименование субъекта Российской Федерации" - полное наименование субъекта Российской Федерации.

Периодичность предоставление Информации - подекадная.

Табличная часть формы документа заполняется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

В разделе 1 "Сведения о заключенных Договорах" в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - наименование бюджета (бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты всего и в том числе в разрезе муниципальных образований, итого по бюджетам). Графа не подлежит изменению;

в графе 2 - Лимит на кредитные средства согласно Договору (подлежит уточнению при заключении дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Договор в случае его изменения). При наличии нескольких Договоров указывается общая сумма лимитов на кредитные средства по всем Договорам, заключенным в отчетном периоде;

в графе 3 - общее количество Договоров, заключенных Управлением с Заемщиками в отчетном периоде;

в графе 4 - общее количество Договоров, расторгнутых Управлением с Заемщиками в отчетном периоде;

в графе 5 - общее количество Кредитных договоров, заключенных Управлением с Заемщиками в отчетном периоде.

В строке "Местные бюджеты всего:" указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5 рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки "Бюджеты городских округов:", строки "Бюджеты муниципальных районов:" и строки "Бюджеты городских и сельских поселений:".

В строке "ИТОГО по бюджетам:" указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5 рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки "Бюджет субъекта РФ" и строки "Местные бюджеты всего".

В разделе 2 "Информация о предоставленных Кредитах" в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - порядковый номер (нумерация ведется в строках отдельно по каждому уровню бюджетов);

в графе 2 - дата получения Кредита Заемщиком согласно дате, указанной в Кредитном договоре;

в графе 3 - дата возврата Кредита Заемщиком согласно дате, указанной в Кредитном договоре;

в графе 4 - срок кредитования согласно сроку, указанному в Кредитном договоре;

в графе 5 - сумма Кредита согласно сумме, указанной в Кредитном договоре;

в графе 6 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита, указанную в графе 4, и подлежащая уплате, согласно сумме, указанной в Кредитном договоре.

В случае если в рамках бюджета соответствующего уровня у нескольких Кредитов совпадает дата получения Кредита и дата возврата Кредита, то в графах 5 и 6 указываются общие суммы одноименных показателей.

В строках "Всего по счету субъекта РФ:", "Итого по бюджетам городских округов:", "Итого по бюджетам муниципальных районов:" и "Итого по бюджетам городских и сельских поселений:" указываются итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки, указывающей порядковый номер.

В строке "Всего по счетам местных бюджетов:" указываются итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк "Итого по бюджетам городских округов:", "Итого по бюджетам муниципальных районов:" и "Итого по бюджетам городских и сельских поселений:".

В строке "Итого по бюджетам:" указываются итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк "Всего по счету субъекта РФ:" и "Всего по счетам местных бюджетов:".

В разделе 3 "Возврат Кредитов и уплата процентов" в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - порядковый номер (нумерация ведется в строках отдельно по каждому уровню бюджетов);

в графе 2 - дата возврата Кредита в отчетном периоде согласно дате, указанной в Кредитном договоре (фактически даты всех рабочих дней отчетного периода, на которые приходятся возвраты Кредитов согласно Кредитным договорам);

в графе 3 - сумма Кредитов, подлежащих возврату в день, указанный в графе 2;

в графе 4 - сумма Кредитов, возвращенных Заемщиками за день, указанный в графе 2;

в графе 5 - сумма неисполненных Заемщиками обязательств по возврату Кредитов за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 3 - графа 4);

в графе 6 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредитов, указанную в графе 3, и подлежащая уплате за день, указанный в графе 2;

в графе 7 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредитов, указанную в графе 3, и уплаченная за день, указанный в графе 2;

в графе 8 - сумма неисполненных обязательств по уплате процентов, начисляемых на сумму Кредитов, указанную в графе 3, за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 6 - графа 7).

В случае если в рамках бюджета соответствующего уровня у нескольких Кредитов совпадает дата получения Кредита и дата возврата Кредита, то в графах 3, 4, 6 и 7 указываются общие суммы одноименных показателей.

В строках "Всего по счету субъекта РФ:", "Итого по бюджетам городских округов:", "Итого по бюджетам муниципальных районов:" и "Итого по бюджетам городских и сельских поселений:" указываются итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки, указывающей порядковый номер.

В строке "Всего по счетам местных бюджетов:" указываются итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк "Итого по бюджетам городских округов:", "Итого по бюджетам муниципальных районов:" и "Итого по бюджетам городских и сельских поселений:".

В строке "Итого по бюджетам:" указываются итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк "Всего по счету субъекта РФ:" и "Всего по счетам местных бюджетов:".

В разделе 4 "Взысканные суммы, штрафы и пени" в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:

в графе 1 - наименование бюджета (бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты всего и в том числе в разрезе муниципальных образований, итого по бюджетам). Графа не подлежит изменению;

в графе 2 - взысканная Управлением сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита в отчетном периоде;

в графе 3 - взысканная Управлением сумма неисполненных обязательств по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде;

в графе 4 - сумма начисленных Управлением штрафов и пеней на сумму неисполненных обязательств по возврату Кредита в отчетном периоде;

в графе 5 - сумма начисленных Управлением штрафов и пеней на сумму неисполненных обязательств по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде;

в графе 6 - сумма взысканных и зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней по возврату Кредита в отчетном периоде;

в графе 7 - сумма взысканных и зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде.

В строке "Местные бюджеты всего:" указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки "Бюджеты городских округов", строки "Бюджеты муниципальных районов" и строки "Бюджеты городских и сельских поселений".

В строке "ИТОГО по бюджетам:" указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки "Бюджет субъекта РФ:" и строки "Местные бюджеты всего:".

Информация заполняется только за рабочие дни отчетного периода. В случае отсутствия в отчетном периоде показателей по какому-либо из разделов Информации, то данные по соответствующим графам не заполняются. В случае если 31-е число соответствующего месяца является рабочим днем, то информация за 31-е число включается в отчет третьей декады.

После табличной части формы документа:

в строке "от территориального органа Федерального казначейства" указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке "Исполнитель" указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках и примечание при заполнении документа не указываются.