Приложение N 4. Отчет Пенсионного фонда Российской Федерации о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям

Периодичность:

ежеквартально ежегодно, за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев - до последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

до 31 мая года, следующего за отчетным годом

Наименование показателя

Код строки

Значение

1

2

3

1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный за отчетный период, млн. руб., всего

100

в том числе:

государственной управляющей компанией

110

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

111

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

112

государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва

120

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

121

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

122

управляющими компаниями, отобранными по конкурсу:

130

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

131

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

132

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

...

2. Доход от инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, полученный за отчетный год, млн. руб.*

200

3. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде государственной управляющей компанией (в процентах к средней стоимости чистых активов)

300

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

301

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

302

4. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва (в процентах к средней стоимости чистых активов)

400

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

401

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

402

5. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде управляющими компаниями, отобранными по конкурсу (в процентах к средней стоимости чистых активов)

500

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

501

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

502

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

...

6. Вознаграждение, полученное управляющими компаниями в отчетном году, млн. рублей, всего

600

в том числе:

государственной управляющей компанией

610

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

611

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

612

государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва

620

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

621

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

622

управляющими компаниями, отобранными по конкурсу:

630

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

631

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

632

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

...

7. Вознаграждение государственной управляющей компании (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений):

700

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

701

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

702

8. Вознаграждение государственной управляющей компании средствами выплатного резерва (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений):

800

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

801

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

802

9. Вознаграждение управляющих компаний, отобранных по конкурсу (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений):

900

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

901

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

902

____________________________

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

...