Приложение 5

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 2 июня 2016 г. N 4033-У
"О внесении изменений в
Указание Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации"

	Банковская отчетность
	Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)
		по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ДОЛЯМИ, ПАЯМИ И ВКЛАДАМИ В ИМУЩЕСТВЕ, СОВЕРШЕННЫХ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

за _____________ (месяц) ____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации __________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________________ ___________

Код формы по ОКУД 0409405

Месячная

Номер строки	Дата операции	Код вида валютной операции	Код инструмента	Параметры расчетов по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе											Характеристика ценной бумаги, доли, пая, вклада в имуществе						Примечание
				код вида операции	код направления платежа	количество, штук (долей)	код валюты платежа	сумма платежа по операции, валютных единиц		БИК (СВИФТ) банка, обслуживаю- щего нерезидента	резидент		нерезидент		эмитент ценной бумаги (резидент (нерезидент), с долями, паями, вкладами в имуществе которых совершены операции)		регистрационный номер ценной бумаги	дата регистрации выпуска ценной бумаги	дата погашения ценной бумаги	код валюты ценной бумаги
								всего	в том числе: выплаченные проценты (доходы)		наименование	код	наименование	код страны	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Раздел 1. Операции по выпуску ценных бумаг, покупке и продаже ценных бумаг, долей, паев, внесению вкладов в имущество на первичном и вторичном рынках, а также операции по договорам с обратной продажей (РЕПО)
1.1
...
2	Раздел 2. Операции по погашению основного долга (корпуса), выплатам дивидендов по акциям, процентов (купонов) по облигациям и иным ценным бумагам, выкупу долей, паев, выплате распределенной части прибыли
2.1
...

Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет	(Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель	(Ф.И.О.)
Телефон:
"___"___________ ____ г.