Приложение 96. Сведения о финансовых активах, находящихся в доверительном управлении в управляющих компаниях

Приложение 96
к Учетной политике по исполнению бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации

Сведения
о финансовых активах, находящихся в доверительном управлении в управляющих компаниях
за 20___ г.

Структурное подразделение _______________________________________________

Периодичность: годовая

Основание _______________________________________________________________

Наименование управляющей компании _______________________________________

Номер и дата договора ___________________________________________________

Вид финансового инструмента, в который осуществлено вложение средств управляющими компаниями	Код строки	Сумма, руб.
Активы, денежные средства	010
Активы, депозиты	020
Ценные бумаги	030
Государственные ценные бумаги РФ	031
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	032
Облигации муниципальных образований	033
Облигации российских хозяйственных обществ	034
Акции российских эмитентов в форме	035
Паи индексных инвестиционных фондов	036
Ипотечные ценные бумаги, облигации	037
Ипотечные ценные бумаги, сертификаты участия	038
Ценные бумаги международных финансовых организаций	039
Дебиторская задолженность	040
Средства пенсионных накоплений на брокерских счетах	041
Дебиторская задолженность по процентному доходу	042
Прочая дебиторская задолженность	043
Прочие активы	050
Итого имущества (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050)	060
Кредиторская задолженность	070
По выплате вознаграждения спец. депозитарию	071
По выплате вознаграждения УК	072
По перечислению средств на формирование имущества	073
По перечислению средств в НПФ для исполнения обязательств	074
Прочая кредиторская задолженность	075
Итого сумма обязательств	080
Итого стоимость чистых активов (стр. 060 - стр. 070)	090

Начальник структурного

подразделения                  _____________  ___________________________

                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________ _________ _____________________ ___________

                (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)  (телефон)

"___" ______________ 20___ г.