Глава 3. Реквизиты участников расчетов и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, в Справочнике БИК России

Глава 3. Реквизиты участников расчетов и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, в Справочнике БИК России

3.1. Реквизит "БИК" соответствует БИК участника расчетов или подразделения Банка России, не являющегося участником расчетов, присвоенному Банком России в соответствии с главой 2 настоящего Положения.

Информация об изменениях:

Пункт 3.2 изменен с 3 февраля 2018 г. - Указание Банка России от 30 ноября 2017 г. N 4631-У

См. предыдущую редакцию

3.2. Реквизит "Номер счета" соответствует номеру банковского (корреспондентского) счета (субсчета) кредитной организации (филиала), органа, осуществляющего ликвидацию, клиента, не являющегося кредитной организацией, открытому в территориальном учреждении Банка России, структурном подразделении центрального аппарата Банка России или полевом учреждении Банка России.

При включении в Справочник БИК России сведений о подразделениях Банка России реквизит "Номер счета" не заполняется.

3.3. Реквизит "Наименование" соответствует наименованию участника расчетов, подразделения Банка России, не являющегося участником расчетов.

Реквизит "Наименование" для кредитной организации (филиала) соответствует полному фирменному (сокращенному фирменному) наименованию кредитной организации (полному или сокращенному наименованию филиала), указанному в уставе кредитной организации (положении о филиале).

Формирование реквизита осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в приложении 6 к настоящему Положению.

3.4. Реквизит "УЭР" отражает информацию об участии подразделений Банка России, кредитных организаций (филиалов), органа, осуществляющего ликвидацию, клиентов, не являющихся кредитными организациями, в проведении электронных расчетов.

Информация об изменениях:

Подпункт 3.4.1 изменен с 3 февраля 2018 г. - Указание Банка России от 30 ноября 2017 г. N 4631-У

См. предыдущую редакцию

3.4.1. Для подразделений Банка России реквизит "УЭР" может принимать следующие значения:

"0" - не является участником электронных расчетов;

"1" - участник только межрегиональных электронных расчетов (участник МЭР);

"2" - участник только внутрирегиональных электронных расчетов (участник ВЭР);

"3" - участник межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов (участник МЭР и ВЭР);

"4" - участник МЭР и ВЭР, особый участник расчетов системы банковских электронных срочных платежей (системы БЭСП);

"5" - ассоциированный участник расчетов системы БЭСП и участник ВЭР;

"6" - ассоциированный участник расчетов системы БЭСП и не участник ВЭР.

Значение реквизита "УЭР" устанавливается подразделению Банка России на основании распорядительного акта территориального учреждения Банка России и представления территориального учреждения Банка России, организационно-распорядительного документа Банка России, предусмотренных при включении (исключении) подразделений Банка России в состав (из состава) участников систем ВЭР, системы МЭР, системы БЭСП.

Информация об изменениях:

Подпункт 3.4.2 изменен с 3 февраля 2018 г. - Указание Банка России от 30 ноября 2017 г. N 4631-У

См. предыдущую редакцию

3.4.2. Для кредитных организаций (филиалов), органа, осуществляющего ликвидацию, клиентов, не являющихся кредитными организациями, реквизит "УЭР" может принимать значения:

"0" - не является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора банковского (корреспондентского) счета (субсчета) и участником обмена электронными сообщениями с Банком России;

"1" - является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора банковского (корреспондентского) счета (субсчета), но не является участником обмена электронными сообщениями с Банком России;

"2" - является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора банковского (корреспондентского) счета (субсчета) и участником обмена электронными сообщениями с Банком России в соответствии с условиями Договора об обмене;

"3" - является прямым участником расчетов системы БЭСП и пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора банковского (корреспондентского) счета (субсчета), является участником обмена электронными сообщениями с Банком России в соответствии с условиями Договора об обмене;

"4" - является прямым участником расчетов системы БЭСП (в соответствии с условиями Договора банковского (корреспондентского) счета (субсчета) и участником обмена электронными сообщениями с Банком России в соответствии с условиями Договора об обмене, но не является пользователем системы электронных расчетов;

"5" - является ассоциированным участником расчетов системы БЭСП и пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора банковского (корреспондентского) счета (субсчета), является участником обмена электронными сообщениями с Банком России в соответствии с условиями Договора об обмене;

"6" - является ассоциированным участником расчетов системы БЭСП (в соответствии с условиями Договора банковского (корреспондентского) счета (субсчета) и участником обмена электронными сообщениями с Банком России в соответствии с условиями Договора об обмене, но не является пользователем системы электронных расчетов.

3.4.2.1. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в территориальных учреждениях Банка России, значение реквизита "УЭР" устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России (приложение 2 или 4 к настоящему Положению).

Уполномоченное подразделение направляет представление, полученное в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, в части значений "3", "4", "5" и "6" реквизита "УЭР", на согласование в Департамент национальной платежной системы Банка России.

3.4.2.2. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в полевых учреждениях Банка России, значение реквизита "УЭР" устанавливается на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России (приложения 2 или 4 к настоящему Положению).

Информация об изменениях:

Подпункт 3.4.2.3 изменен с 3 февраля 2018 г. - Указание Банка России от 30 ноября 2017 г. N 4631-У

См. предыдущую редакцию

3.4.2.3. Для клиентов, не являющихся кредитными организациями, значение реквизита "УЭР" устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в случае если банковский (корреспондентский) счет открыт в данном территориальном учреждении Банка России, или на основании представления структурного подразделения центрального аппарата Банка России, в случае если банковский (корреспондентский) счет открыт в структурном подразделении центрального аппарата Банка России (приложение 2 или 4 к настоящему Положению).

Уполномоченное подразделение направляет представление, полученное в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, в части значений "3", "4", "5" и "6" реквизита "УЭР" на согласование в Департамент национальной платежной системы Банка России.

3.4.3. Для подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, реквизит "УЭР" принимает значение "0".

3.5. Реквизиты "Индекс" и "Населенный пункт" содержат сведения об адресе (месте нахождения) участника расчетов или подразделения Банка России, не являющегося участником расчетов.

Реквизит "Индекс" соответствует почтовому индексу места нахождения участника расчетов или подразделения Банка России, не являющегося участником расчетов.

Реквизит "Населенный пункт" включает в себя две составляющие: тип населенного пункта и его наименование. Тип населенного пункта указывается в соответствии с сокращениями, принятыми в ОКАТО.

Информация об изменениях:

Пункт 3.6 изменен с 3 февраля 2018 г. - Указание Банка России от 30 ноября 2017 г. N 4631-У

См. предыдущую редакцию

3.6. Реквизит "Код контроля" содержит код контроля допустимости проведения операций по переводу денежных средств, который указывает на ограничение или прекращение проведения операций по переводу денежных средств, а также используется для предварительного информирования о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", о предстоящем прекращении проведения операций по переводу денежных средств или предстоящем исключении подразделений Банка России из Справочника БИК России. Применяемые значения реквизита "Код контроля" приведены в приложении 7 к настоящему Положению.

Реквизит "Код контроля" не заполняется при отсутствии сведений об ограничении, о прекращении проведения операций по переводу денежных средств, о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", о предстоящем прекращении проведения операций по переводу денежных средств или предстоящем исключении подразделений Банка России из Справочника БИК России.

Для кредитной организации (филиала) внесение в Справочник БИК России сведений о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", о предстоящем прекращении проведения операций по переводу денежных средств осуществляется по инициативе кредитной организации (филиала).

Для клиента, не являющегося кредитной организацией, внесение в Справочник БИК России сведений о предстоящем прекращении проведения операций по переводу денежных средств осуществляется на основании организационно-распорядительного документа Банка России.

Для подразделения Банка России внесение в Справочник БИК России сведений о прекращении проведения операций по переводу денежных средств, а также о предстоящем исключении подразделения Банка России из Справочника БИК России осуществляется на основании организационно-распорядительного документа Банка России.

Информация об изменениях:

Пункт 3.7 изменен с 3 февраля 2018 г. - Указание Банка России от 30 ноября 2017 г. N 4631-У

См. предыдущую редакцию

3.7. Реквизит "Дата контроля" устанавливает дату, начиная с которой действует ограничение или прекращение проведения операций по переводу денежных средств, либо дату предполагаемого изменения значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", предстоящего прекращения проведения операций по переводу денежных средств или предстоящего исключения сведений о подразделении Банка России из Справочника БИК России.

Реквизит "Дата контроля" не заполняется при отсутствии сведений об ограничении, о прекращении проведения операций по переводу денежных средств, о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", о предстоящем прекращении проведения операций по переводу денежных средств или предстоящем исключении сведений о подразделении Банка России из Справочника БИК России.

Реквизит "Дата контроля" устанавливает даты окончания сохранения корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме (далее - счет с ограниченным режимом функционирования), окончания срока временного функционирования корр