Раздел В. Информация, включаемая в проспект ОКИПЦБ и раскрываемая инвесторам ФАИ

Раздел В. Информация, включаемая в проспект ОКИПЦБ и раскрываемая инвесторам ФАИ:

- Общее описание ОФЦБ и свопов на совокупный доход, используемых организацией коллективного инвестирования, рациональное обоснование их использования.

- Общие сведения, предоставляемые по каждому виду ОФЦБ и свопов на совокупный доход

- Виды активов, которые могут быть задействованы в этих операциях

- Максимальная доля АПУ, которая может быть задействована в этих операциях

- Ожидаемая доля АПУ, которая будет задействована по каждому виду этих операций.

- Критерии, используемые для отбора контрагентов (в том числе организационно-правовая форма, страна происхождения, минимальный кредитный рейтинг).

- Приемлемое обеспечение: описание приемлемого обеспечения в контексте видов активов, эмитентов, сроков действия, ликвидности, политики в отношении диверсификации и корреляции обеспечения.

- Оценка обеспечения: описание используемой методики оценки обеспечения, ее рациональное обоснование, используются ли ежедневная корректировка по рынку и ежедневные вариационные гарантийные резервы.

- Управление риском: описание рисков, связанных с ОФЦБ и свопами на совокупный доход, а также рисков, связанных с управлением обеспечением, таких как операционный риск, риск ликвидности, контрагентский риск, риск ответственного хранения, нормативно-правовой риск и, где применимо, риски, возникающие в связи с повторным использованием обеспечения.

- Описание методов ответственного хранения активов, задействованных в ОФЦБ и свопах на совокупный доход, и полученного обеспечения (например, у ответственного хранителя фонда).

- Описание ограничений (нормативных или введенных самостоятельно) повторного использования обеспечения.

- Политика распределения дохода, генерируемого ОФЦБ и свопами на совокупный доход: описание доли дохода, генерируемой ОФЦБ и свопами на совокупный доход, которая возвращается в организацию коллективного инвестирования, затрат и сборов, поступающих управляющей компании или третьим лицам (например, агенту-кредитору). В проспекте или в информации, раскрываемой инвесторам, должно быть указано, являются ли эти лица связанными с управляющей компанией.