Глава 4. Финансовое обеспечение Программы

Глава 4. Финансовое обеспечение Программы

4.1. Финансовое обеспечение

Общий объем финансовых ресурсов области включает в себя финансовые средства хозяйствующих субъектов (прибыль и амортизационные отчисления), налоговые поступления, собираемые на территории области, средства социальных внебюджетных фондов и учитывает сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным уровнем. В 2004 году финансовые ресурсы области составят 97 млрд. рублей, что на 40% больше, чем в 2002 году. В 2008 году данный показатель планируется в объеме 170,2 млрд. рублей, что в 1,75 раза больше уровня 2004 года и в 2,5 раза больше уровня 2002 года. Весомую долю в них (более 25%) составят ресурсы предприятий: прибыль (за вычетом убытков) и амортизационные отчисления. Сальдированная прибыль в 2004 году планируется в объеме 14,9 млрд. рублей, что превышает уровень 2002 года на 38%. К 2008 году ожидается рост данного показателя на 69,3% к уровню 2004 года.

Налоговые доходы (без налога на прибыль и единого социального налога), собранные на территории области в бюджеты всех уровней, в 2004 году составят более 39 млрд. рублей, в 2008 году прогнозируются на уровне 63,8 млрд. рублей, что превысит уровень 2002 года в 2,6 раза. Это объясняется изменениями в налоговом законодательстве, социально-экономическим развитием области и социальной политикой Правительства РФ, направленной на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы.

Аккумулируемые на территории области средства для образования государственных внебюджетных социальных фондов в 2004 году планируются в объеме 10,4 млрд. рублей, что больше 2002 года на 42,3%. К 2008 году средства единого социального налога в условиях действующего налогового законодательства возрастут по сравнению с 2004 годом в 2 раза и составят 21,4 млрд. рублей.

Государственные расходы в 2004 году составят около 79 млрд. рублей, что больше уровня 2002 года на 40%. В 2008 году государственные расходы планируются в объеме 132,8 млрд. рублей и превысят уровень 2002 года в 2,3 раза.

В структуре использования финансовых ресурсов области весомую долю занимают расходы на социально-культурные мероприятия. В 2002 году их доля в общих государственных расходах составила 55,7%, в 2008 году - возрастет до 57%. Долю государственных субсидий планируется сократить с 7,7% в 2002 году до 6,7% в 2008 году. Структура расходов по ведомственной классификации в периоде до 2008 года планируется близкой структуре расходов 2002 года.

Финансовое обеспечение некоммерческих мероприятий и инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в 2004-2008 годах

Объем финансовых ресурсов для реализации основного блока инвестиционных проектов и некоммерческих (социальных) мероприятий, предлагаемых к реализации в 2004-2008 годах (Приложение 1), составит 178,3 млрд. руб., в том числе:

- федеральный бюджет* - 19,1 млрд. руб. - консолидированный бюджет Новосибирской - 24,5 млрд. руб. области** - собственные средства предприятий и организаций - 84,9 млрд. руб. - кредиты коммерческих банков - 21,4 млрд. руб. - иностранные кредиты - 10,1 млрд. руб. - др. источники (средства потенциальных - 18,3 млрд. руб. инвесторов)

* - объемы финансовых средств согласованы с Минэкономразвития России и отраслевыми федеральными министерствами и ведомствами, могут уточняться исходя из возможностей бюджета;

** - могут уточняться исходя из реальных возможностей бюджета

Реализация коммерческих проектов будет во многом способствовать исполнению доходной части консолидированного бюджета области. Ежегодные поступления в консолидированный бюджет области (рассчитанные на момент, когда все участвующие в программе предприятия и организации вышли на проектную мощность) составят около 6,5 млрд. руб.

4.2. Перспективный финансовый план

Перспективный финансовый план по группам доходов областного бюджета
на 2004-2008 годы

тыс. руб.

Доходы	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Налоговые доходы,	13 073 474	17 522 803	20 325 050	23 531 855	27 193 411
в т.ч. Налог на прибыль организаций	2 795 824	3 457 957	4 010 953	4 643 785	5 366 358
Налог на доходы физических лиц	4 669 605	7 443 940	8 634 375	9 996 672	11 552 154
Акцизы на подакцизные товары и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ	2 417 726	2 864 222	3 322 268	3 846 443	4 444 949
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	210 980	166 629	193 276	223 770	258 589
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	307 170	242 598	281 394	325 791	376 485
Налог на имущество организаций	1 180 891	2 797 946	3 245 394	3 757 439	4 342 097
Налог на добычу полезных ископаемых	20 128	32 560	37 767	43 726	50 529
Неналоговые доходы	1 066 745	327 660	380 059	440 023	508 491
Итого собственных доходов	14 140 219	17 850 463	20 705 109	23 971 878	27 701 902
Безвозмездные перечисления	5 764 222	5 764 222	5 764 222	5 764 222	5 764 222
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	417 921	495 101	574 277	664 885	768 341
Всего доходов	20 322 362	24 109 786	27 043 608	30 400 985	34 234 465

Расходы	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Государственное управление и местное самоуправление	1 150 631	1 363 125	1 517 158	1 704 679	1 790 935
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти	37 686,1	44 645,8	51 785,6	59 956,1	69 285,3
Функционирование исполнительных органов государственной власти	350 930,0	415 738,4	482 223,3	558 306,5	645 179,0
Прочие расходы на общегосударственное управление	136 747,9	162 002,0	187 909,3	217 556,9	251 408,8
Судебная власть	66 275	78 514	87 386	98 187	103 155
Федеральная судебная система	32 677,8	38 712,7	44 903,6	51 988,3	60 077,7
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	725 342	859 296	996 714	1 153 972	1 296 603
Органы внутренних дел	416 695,8	493 649,5	572 593,9	662 935,5	766 088,3
Государственная противопожарная служба	183 061,5	216 868,6	251 550,2	291 238,8	336 555,6
Органы юстиции	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	50 000	59 234	68 706	79 547	91 924
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно - технического прогресса	29 837,3	35 347,6	41 000,3	47 469,2	54 855,4
Промышленность, энергетика и строительство	1 330 574	1 850 495	2 734 442	3 627 908	4 803 529
Топливно-энергетический комплекс	331 930,7	393 230,3	456 115,7	528 079,8	610 249,1
Другие отрасли промышленности	39 385,3	46 658,8	54 120,5	62 659,4	72 409,2
Строительство, архитектура	420 754,0	498 457,2	578 170,5	669 391,9	773 549,3
Сельское хозяйство и рыболовство	618 592	857 718	1 334 409	1 878 721	2 425 318
Сельскохозяйственное производство	98 955,8	117 230,6	135 978,1	157 432,2	181 928,7
Земельные ресурсы	88 008,2	104 261,2	120 934,6	140 015,2	161 801,6
Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции	119 349,3	141 390,3	164 001,4	189 876,9	219 421,7
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства	187 267,8	221 851,6	257 330,1	297 930,7	344 288,7
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	195 023	231 039	267 987	310 268	338 813
Водные ресурсы	30 637,0	36 294,9	42 099,2	48 741,4	56 325,6
Лесные ресурсы	5 072,3	6 009,1	6 970,1	8 069,8	9 325,4
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира	2 691,9	3 189,1	3 699,1	4 282,7	4 949,1
Гидрометеорология	1 790,2	2 120,9	2 460,0	2 848,2	3 291,3
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов	5 512,5	6 530,5	7 574,9	8 770,0	10 134,6
	-	-	-	-	-
Транспорт, связь и информатика	162 012	191 931	222 625	257 750	297 856
Автомобильный транспорт	126 396,9	149 739,3	173 685,7	201 089,1	232 378,6
Железнодорожный транспорт	46 546,2	55 142,2	63 960,5	74 052,0	85 574,5
Воздушный транспорт	-	-	-	-	-
Водный транспорт	1 790,2	2 120,9	2 460,0	2 848,2	3 291,3
Прочие виды транспорта	-	-	-	-	-
Связь	29 837,3	35 347,6	41 000,3	47 469,2	54 855,4
Развитие рыночной инфраструктуры	13 000	15 401	17 864	20 682	22 585
Малый бизнес и предпринимательство	15 515,4	18 380,7	21 320,2	24 684,0	28 524,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	-	-	-	-	-
Жилищное строительство	-	-	-	-	-
Коммунальное хозяйство	-	-	-	-	-
Прочие структуры коммунального хозяйства	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	420 358	497 988	577 627	668 763	730 289
Государственные программы по ликвидации последствий аварий и других катастроф	276,9	328,0	380,5	440,5	509,1
Гражданская оборона	31 594,6	37 429,4	43 415,1	50 265,0	58 086,2
Образование	3 503 364	4 115 887	4 759 260	5 494 207	6 332 590
Дошкольное образование	175,8	208,3	241,6	279,7	323,2
Общее образование	185 810,7	220 125,5	255 328,0	295 612,6	341 610,0
Начальное профессиональное образование	8 382,1	9 930,1	11 518,1	13 335,4	15 410,4
Среднее профессиональное образование	177 606,3	210 405,9	244 054,1	282 559,9	326 526,3
Переподготовка и повышение квалификации	44 399,3	52 598,7	61 010,3	70 636,3	81 627,3
Высшее профессиональное образование	1 975,2	2 340,0	2 714,2	3 142,5	3 631,4
Прочие расходы в области образования	51 294,8	60 767,7	70 485,7	81 606,6	94 304,6
	-	-	-	-	-
Культура, искусство и кинематография	826 468	1 049 912	1 206 471	1 374 638	1 576 776
Культура и искусство	369 866,5	438 171,9	508 244,4	588 433,1	679 993,3
Кинематография	6 991,8	8 283,1	9 607,7	11 123,6	12 854,4
	-	-	-	-	-
Средства массовой информации	69 166	81 939	95 043	110 039	120 162
Телевидение и радиовещание	10 741,4	12 725,1	14 760,1	17 088,9	19 748,0
Периодическая печать и издательства	11 045,2	13 085,0	15 177,5	17 572,2	20 306,4
Прочие средства массовой информации	18 679,4	22 129,0	25 667,9	29 717,6	34 341,7
Здравоохранение и физическая культура	2 456 631	2 825 812	3 263 356	3 734 401	4 310 944
Здравоохранение	1 708 274,1	2 023 751,3	2 347 389,6	2 717 751,4	3 140 633,5
Физическая культура и спорт	72 864,2	86 320,4	100 124,8	115 922,1	133 959,6
	-	-	-	-	-
Социальная политика	2 091 681	2 526 113	2 864 306	3 268 736	3 735 753
Учреждения социального обеспечения	426 433,7	505 185,8	585 975,1	678 427,9	783 991,3
Социальная помощь	87 007,9	103 076,2	119 560,1	138 423,8	159 962,6
Молодежная политика	12 832,4	15 202,3	17 633,4	20 415,6	23 592,2
Прочие мероприятия в области социальной политики	-	-	-	-	-
Государственные пособия гражданам, имеющим детей	585 007,4	693 044,3	803 875,9	930 708,2	1 075 526,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	249 915	296 068	343 415	397 598	434 177
Обслуживание государственного внутреннего долга	400 620,5	474 605,5	550 504,4	637 360,8	736 534,1
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы	3 560 626	4 350 339	3 722 150	3 184 672	2 724 805
Финансовая помощь бюджетам других уровней	5 036 954,1	5 967 158,7	6 921 426,7	8 013 461,7	9 260 356,3
Дорожное хозяйство	2 374 721	2 320 107	2 342 844	2 319 415	2 273 027
Прочие расходы	457 983	538 868	621 845	716 802	825 224
Резервные фонды	121 716,0	141 251,4
Проведение выборов и референдумов	1 726,7	2 003,9
Бюджетные ссуды	-	-
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	344 546,2	399 845,9
Территориальный дорожный фонд	2 917 203,00	######### ###
Территориальные экологические фонды	74 442,00	82 630,62
Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы	16 530,00	18 348,30
Всего расходов	20 322 362	24 109 786	27 043 608	30 400 985	34 234 465
Коэффициент роста (в % к предыдущему году)	129%	118%	116%	116%	116%