Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства РФ
от 17 декабря 2015 г. N 347

Приложение N 8
к Правилам организации и ведения бюджетного учета в Федеральном
казначействе по осуществлению функций главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, главного администратора и администратора
доходов федерального бюджета, главного администратора и администратора
источников финансирования дефицита федерального бюджета

Управление финансово-бюджетных операций Федерального казначейства
		Реестр договоров репо с внесением изменений замены ценных бумаг и (или) внесения компенсационных взносов, заключенных Федеральным казначейством
				за
К реестру исполненных первых частей сделок репо N
Дата исполнения первой части договоров репо
Дата исполнения второй части договоров репо
Начальный дисконт _________%
Предельное значение обеспеченности ______________ (треш-холд)

Наименование кредитной организации, включившей договор репо с Федеральным казначейством

Код кредитной организации в НРД

Идентификатор сделки

ISIN код ценной бумаги или государственный номер выпуска ценной бумаги

Код ценной бумаги

Условия сделки по договорам репо до внесения изменений

Изменение условий сделки по договорам репо

Скорректированные условия сделки по договорам репо

Примечание

Количество ценных бумаг, полученных по первой части договора репо, шт.

Расчетная стоимость ценной бумаги, руб. коп.

Сумма денежных средств, перечисленная кредитной организации по 1 части договора репо, руб. коп.

Разница между количеством полученных ценных бумаг и количеством переданных ценных бумаг по операциям замены и (или) внесения компенсационных взносов по итогам дня, в шт.

Количество ценных бумаг, в шт.

Стоимость ценной бумаги

Сумма денежных средств, перечисленная кредитной организации по 1 части договора репо на конец операционного дня, в руб. коп.

Сумма денежных средств, подлежащая уплате по второй части договора репо на конец операционного дня, в руб. коп.

Минимально допустимая сумма обеспечения кредитной организации по второй части договора репо с учетом предельного значения обеспеченности (треш-холд), на конец операционного дня, в руб. коп.

Сумма обеспечения по договорам репо наконец операционного дня, в руб. коп.

Стоимость с дисконтом ценной бумаги при замене или компенсационного взноса на начало дня внесения изменений, руб. коп.

Расчетная стоимость ценной бумаги при замене или компенсационном взносе на конец дня внесения изменений, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Итог по сделке

x

x

x

x

x

0.00

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

x

Итого по контракту

x

x

х

x

x

0.00

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

x

ИТОГО

х

х

x

x

x

x

0.00

x

x

x

x

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Начальник Отдела операций по управлению средствами федерального бюджета	_______________________ / _______________________
	(подпись)
Исполнитель	_______________________ / _______________________
	(подпись)