Приложение 6. Кассовый план

Приложение 6
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета города Москвы

                                                                Утверждаю

                                         Руководитель финансового органа:

                                         ________________________________

                              Кассовый план

                          на ____ месяц 20__ г.

"__" __________ 20__ г.

(руб.)

N п/п	Наименование показателей	Всего	Дд.мм.гггг	Дд.мм.гггг	Дд.мм.гггг	Дд.мм.гггг
1.	Планируемый остаток средств на начало отчетного периода
2.	Поступления - всего
	в том числе:
2.1.	Доходы
2.2.	источники финансирования дефицита бюджета
	из них:
2.2.1.	привлечение заемных средств
2.2.2.	средства от продажи акций
2.2.3.	возвраты на счет бюджета
2.2.3.1.	в т.ч. возвраты бюджетных кредитов внутригородскими муниципальными образованиями
3.	Выплаты - всего, в том числе
3.1.	расходы бюджета
3.2.	источники финансирования дефицита бюджета
	из них:
3.2.1.	погашение долговых обязательств
3.2.2.	исполнение государственных и муниципальных гарантий
3.2.3.	предоставление бюджетных кредитов внутригородским муниципальным образованиям
4.	Планируемый остаток средств на конец отчетного периода

Первый заместитель руководителя

Департамента финансов города Москвы,

начальник Московского городского

казначейства                        ___________ _________________________

                                     (подпись)    (расшифровка подписи)

Начальник

Отдела кассового планирования

и ведения реестра участников

бюджетного процесса                 ___________ _________________________

                                     (подпись)    (расшифровка подписи)