Приложение 2. Уведомление о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 11 мая 2017 г. N 4370-У в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к Положению Банка России
от 22 сентября 2016 г. N 553-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов
и предоставления выписок из него,
о требованиях к отчету об объединении имущества
паевых инвестиционных фондов, порядке
и сроке его представления в Банк России"
(с изменениями от 11 мая 2017 г.)

                                  Департамент корпоративных отношений

                                  Банка России

                                                    Рекомендуемый образец

Дата направления уведомления в Банк России:

"__"____________20__г.

N_____________________

                              УВЕДОМЛЕНИЕ

     о том, что на определенную правилами доверительного управления

     паевым инвестиционным фондом дату завершения (окончания) срока

     формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества,

  переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости

   имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования

N строки	Наименование сведений	Сведения(1)
1	2	3
1	Сведения о паевом инвестиционном фонде
1.1	Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд)
1.2	Дата регистрации правил доверительного управления Фондом и их регистрационный номер
1.3	Стоимость переданного в оплату инвестиционных паев Фонда имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, определенная правилами доверительного управления Фондом
1.4	Дата завершения (окончания) срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления Фондом
2	Сведения об управляющей компании Фонда
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании
2.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также наименование лицензировавшего органа
3	Сведения о специализированном депозитарии Фонда
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария
3.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа

     Дополнительно указываются сведения(2):

     об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев Фонда, а также

доходах, в том числе доходах и выплатах по ценным бумагам;

     о лицах (фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физических лиц,

полное  наименование  и  идентификационный  номер налогоплательщика - для

юридических лиц), передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а  в

случае отсутствия возможности идентифицировать  указанных  лиц - указание

на это обстоятельство;

     о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество,  а

в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание

на это обстоятельство;

     о  сумме  денежных  средств  и  сведения,   позволяющие  определенно

установить  иное  имущество,  переданное  в  оплату инвестиционных паев с

указанием его оценочной стоимости, а также доходы,  в  том числе доходы и

выплаты  по  ценным  бумагам  с  указанием  номеров  транзитных  счетов и

кредитных организаций,  в  которых  они  открыты,  на  которые  поступили

денежные  средства,  реквизитов   документов,   подтверждающих   передачу

(поступление)  иного,  помимо   денежных   средств,  имущества  в  оплату

инвестиционных паев;

     о порядке  и  сроках возврата указанного  имущества в соответствии с

правилами доверительного управления Фондом.

     Достоверность   сведений,   указанных   в   настоящем   уведомлении,

подтверждаю.

_____________________________________ ___________ _______________________

    (наименование должности лица,      (подпись)   (расшифровка подписи)

осуществляющего функции единоличного

    исполнительного органа (иного

       уполномоченного лица)

       Управляющей компании)

_____________________________________ ___________ _______________________

    (наименование должности лица,      (подпись)   (расшифровка подписи)

осуществляющего функции единоличного

    исполнительного органа (иного

       уполномоченного лица)

  специализированного депозитария)

------------------------------

(1) Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

(2) Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявки указывается на это обстоятельство.