Приложение 1. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Приложение 1
к письму Департамента
финансов г. Москвы
от 20 января 2015 г. N 140-01-20-5/15

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010
	в том числе:
	недвижимое	011
	из них:
	имущество казны	012
	движимое	015
	из них:
	имущество казны	016
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020
03	Бланки строгой отчетности, всего	030
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040
	в том числе:
	по юридическим лицам	041
	по физическим лицам	042
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050
	в том числе:
	основные средства	051
	материальные запасы	054
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070
	в том числе:
	в условной оценке	071
	по стоимости приобретения	072
08	Путевки неоплаченные	080
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100
	в том числе:
	задаток	101
	залог	102
	банковская гарантия	103
	поручительство	104
	иное обеспечение	105
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110
	в том числе:
	государственные гарантии	111
	муниципальные гарантии	112
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120
13	Экспериментальные устройства	130
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	х
	в том числе:
	доходы	171	х
	расходы	172	х
	источники финансирования дефицита бюджета	173	х
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	х
	в том числе:
	расходы	181	х
	источники финансирования дефицита бюджета	182	х
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190
	в том числе:
	до 1 января 2012 года	191
	2012 год	192
	2013 год	193
	2014 год	194
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200
	в том числе:
	до 1 января 2012 года	201
	2012 год	202
	2013 год	203
	2014 год	204
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220
	в том числе:
	основные средства	221
	материальные запасы	224
23	Периодические издания для пользования, всего	230
	Имущество, переданное в доверительное управление	240
	в том числе:
	основные средства	241
24	из них:
	недвижимое имущество	242
	нематериальные активы	244
	материальные запасы	246
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250
	в том числе:
	основные средства	251
	из них:
	недвижимое имущество	252
	нематериальные активы	254
	материальные запасы	256
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260
	в том числе:
	основные средства	261
	из них:
	недвижимое имущество	262
	нематериальные активы	264
	материальные запасы	266
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280

Руководитель      ___________________        ____________________________

                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________        ____________________________

                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.