Раздел 1. Термины и определения

Раздел 1. Термины и определения

1.1. Для целей Соглашения и настоящих Условий применяются следующие термины и определения:

Сделка РЕПО - договор РЕПО, заключаемый Сторонами на организованных или не на организованных торгах в Российской Федерации, в соответствии с которым Кредитная организация (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный условиями настоящего Соглашения и соответствующей Сделкой РЕПО, передать в собственность Банку России (покупатель по договору РЕПО) Ценные бумаги, а Банк России обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них Сумму РЕПО Кредитной организации (первая часть Сделки РЕПО), и по которому Банк России обязуется в срок, установленный условиями настоящего Соглашения и соответствующей Сделкой РЕПО, передать Ценные бумаги в собственность Кредитной организации, а Кредитная организация обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них Стоимость обратного выкупа Банку России (вторая часть Сделки РЕПО).

Ценные бумаги - ценные бумаги, принимаемые Банком России по Сделкам РЕПО на момент заключения Сделки РЕПО и (или) на момент подбора Ценных бумаг из Корзины РЕПО и (или) на момент внесения компенсационного взноса, за исключением ценных бумаг, эмитентом которых является Кредитная организация, а также ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение не заключать Сделки РЕПО с Кредитной организацией.

Сумма РЕПО - сумма денежных средств, подлежащая уплате Банком России Кредитной организации за Ценные бумаги по первой части Сделки РЕПО.

Ставка РЕПО - величина, выраженная в процентах годовых, которая используется для расчета Стоимости обратного выкупа.

Плавающая Ставка РЕПО - условие Сделки РЕПО, при котором Ставка РЕПО может корректироваться в связи с изменением Индикативной ставки в течение Срока Сделки РЕПО.

Индикативная ставка - показатель (индикатор, ставка), соответствующий валюте Сделки РЕПО, изменение которого (ой) используется для расчета и корректировки Ставки РЕПО в случае заключения Сделки РЕПО на условиях Плавающей Ставки РЕПО.

Спред к индикативной ставке - величина отклонения Ставки РЕПО от Индикативной ставки, выраженная в процентах годовых.

Стоимость обратного выкупа - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией Банку России за Ценные бумаги по второй части Сделки РЕПО.

Срок Сделки РЕПО - период времени в календарных днях между Датой первой части Сделки РЕПО включительно и Датой второй части Сделки РЕПО, исключая эту дату.

Дата первой части Сделки РЕПО - календарная дата, в которую должны быть исполнены Обязательства Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО и Обязательства Банка России по первой части Сделки РЕПО.

Дата второй части Сделки РЕПО - календарная дата, в которую должны быть исполнены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО и Обязательства Банка России по второй части Сделки РЕПО.

Аукцион РЕПО - форма заключения Банком России Сделок РЕПО на организованных и (или) не на организованных торгах в Российской Федерации, предусматривающая период сбора заявок на заключение Сделок РЕПО для целей определения ставки отсечения и период их удовлетворения в порядке, установленном настоящими Условиями.

Торги по фиксированной ставке РЕПО - форма заключения Банком России Сделок РЕПО на организованных и (или) не на организованных торгах в Российской Федерации на условиях фиксированной Ставки РЕПО устанавливаемой Банком России.

Обязательства Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО - обязательства Кредитной организации передать Банку России Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, в соответствии с условиями заключенной Сделки РЕПО, или Ценные бумаги из Корзины РЕПО в количестве, определяемом в соответствии с порядком, предусмотренным Документами НКО АО НРД.

Обязательства Банка России по первой части Сделки РЕПО - обязательства Банка России принять передаваемые Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, в соответствии с условиями заключенной Сделки РЕПО или Ценные бумаги из Корзины РЕПО в количестве, определяемом в соответствии с порядком, предусмотренным Документами НКО АО НРД, и уплатить Кредитной организации денежные средства в Сумме РЕПО.

Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО - обязательства Кредитной организации принять Ценные бумаги, передаваемые Банком России по второй части Сделки РЕПО, и уплатить Банку России денежные средства в размере Стоимости обратного выкупа.

Обязательства Банка России по второй части Сделки РЕПО - обязательства Банка России передать Кредитной организации Ценные бумаги того же выпуска и в том же количестве, что и Ценные бумаги, полученные по первой части Сделки РЕПО, в результате замены Ценных бумаг в течение Срока Сделки РЕПО и (или) в качестве компенсационного взноса, за вычетом погашенных Ценных бумаг, Ценных бумаг, переданных Банком России Кредитной организации в качестве компенсационного взноса и (или) в результате замены Ценных бумаг в течение Срока Сделки РЕПО в соответствии с условиями заключенной Сделки РЕПО.

Обязательства по внесению компенсационного взноса - обязательство Банка России по внесению компенсационного взноса в форме Ценных бумаг или обязательство Кредитной организации по внесению компенсационного взноса в форме Ценных бумаг и (или) денежных средств в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Условиями и (или) Документами НКО АО НРД и (или) Правилами торгов ФБ ММВБ.

Неурегулированные обязательства (Остаточные обязательства) Кредитной организации - сумма денежных средств, рассчитанная в результате неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО в соответствии с приложением 1 к настоящим Условиям.

Неурегулированные обязательства (Остаточные обязательства) Банка России - сумма денежных средств, рассчитанная в соответствии с пунктом 6.3 раздела 6 настоящих Условий и используемая для осуществления Процедуры урегулирования.

Процедура урегулирования - установленные настоящими Условиями основания и порядок прекращения обязательств Сторон по Сделке РЕПО в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО, включающий порядок определения обязанной Стороны и суммы денежных средств (количества Ценных бумаг), подлежащих уплате (передаче) такой Стороной в связи с указанным выше прекращением обязательств по Сделке РЕПО.

Корзина РЕПО - зарегистрированные в соответствии с Документами НКО АО НРД в качестве Корзины РЕПО и принадлежащие Кредитной организации Ценные бумаги, которые могут быть подобраны Небанковской кредитной организацией акционерным обществом "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НКО АО НРД) в соответствии с Документами НКО АО НРД и переданы Банку России для исполнения Обязательства Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО, а также в иных предусмотренных Документами НКО АО НРД случаях.

Реестр Сделок РЕПО - перечень полученных с использованием информационной системы Bloomberg заявок Кредитной организации, удовлетворенных Банком России по результатам Аукциона РЕПО и (или) Торгов по фиксированной ставке РЕПО, содержащий основные (существенные) условия заключенных Сделок РЕПО.

Общий реестр Сделок РЕПО - общий перечень полученных с использованием информационной системы Bloomberg от всех кредитных организаций, участвовавших в Аукционе РЕПО и (или) Торгах по фиксированной ставке РЕПО, заявок, удовлетворенных Банком России по результатам Аукциона РЕПО и (или) Торгов по фиксированной ставке РЕПО, содержащий основные (существенные) условия заключенных Сделок РЕПО.

Момент получения Кредитной организацией направленного Банком России Реестра Сделок РЕПО - дата и время, в которые Общий реестр Сделок РЕПО размещен Банком России на сервере информационной системы Bloomberg.

Перенос даты второй части Сделки РЕПО - внесение изменений в соответствии с Документами НКО АО НРД в условия Сделки РЕПО путем установления Даты второй части Сделки РЕПО на рабочий день, следующий за днем неперечисления Кредитной организацией денежных средств для исполнения Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО.

Документы НКО АО