Раздел 2. Общие условия

Раздел 2. Общие условия

2.1. Каждая из Сторон заключает Сделки РЕПО в соответствии с Соглашением и настоящими Условиями только от своего имени и за свой счет.

Информация о Ценных бумагах или ссылка на источник информации о Ценных бумагах размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Перечень ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение не заключать Сделки РЕПО, доводится Банком России до сведения Кредитной организации через Систему ЭДО НРД и (или) письмами в произвольной форме.

2.2. Сделки РЕПО могут заключаться на организованных торгах в Российской Федерации в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ или Правилами торгов СПВБ, а также не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Bloomberg.

Сделки РЕПО, заключаемые в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, предусматривают условия осуществления клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКЦ или Правилами клиринга НРД.

Сделки РЕПО, заключаемые в соответствии с Правилами торгов СПВБ, предусматривают условие осуществление клиринга в соответствии с Правилами клиринга НРД.

Сделки РЕПО, заключаемые не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Bloomberg, предусматривают условия осуществления клиринга в соответствии с Правилами клиринга НРД.

2.3. Сделки РЕПО в валюте Российской Федерации заключаются Сторонами в пределах Лимита по Сделкам РЕПО.

Остаток Лимита по Сделкам РЕПО на начало дня доводится до сведения Кредитной организации в день проведения Аукциона РЕПО и (или) Торгов по фиксированной ставке РЕПО до начала приема заявок от Кредитной организации:

при заключении Сделок РЕПО в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ - через Систему торгов ФБ ММВБ (термин определяется Правилами торгов ФБ ММВБ);

при заключении Сделок РЕПО в соответствии с Правилами торгов СПВБ - через Систему торгов СПВБ (термин определяется Правилами торгов СПВБ);

при заключении Сделок РЕПО с использованием информационной системы Bloomberg - через информационную систему Bloomberg.

Банк России вправе устанавливать ограничение на максимальный объем обязательств Кредитной организации по Сделкам РЕПО в иностранной валюте. Соответствующая информация доводится до сведения Кредитной организации не позднее дня проведения Аукциона РЕПО до начала приема заявок от Кредитной организации:

при заключении Сделок РЕПО в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ - через Систему торгов ФБ ММВБ;

при заключении Сделок РЕПО в соответствии с Правилами торгов СПВБ - через Систему торгов СПВБ.

2.4. Информационный обмен между Банком России и Кредитной организацией осуществляется через:

2.4.1. Систему ЭДО НРД в соответствии с Правилами ЭДО НРД;

2.4.2. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями:

для Сделок РЕПО, заключаемых в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, через Систему торгов ФБ ММВБ;

для Сделок РЕПО, заключаемых в соответствии с Правилами торгов СПВБ, через Систему торгов СПВБ;

для Сделок РЕПО, заключаемых с использованием информационной системы Bloomberg, через информационную систему Bloomberg;

2.4.3. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, - в письменной форме.

2.5. Условие Сделки РЕПО о Ценных бумагах, являющихся предметом Сделки РЕПО, согласовывается Сторонами следующим образом:

для Сделок РЕПО, клиринг которых будет осуществляться в соответствии с Правилами клиринга НКЦ, - в порядке, установленном Правилами торгов ФБ ММВБ;

для Сделок РЕПО, клиринг которых будет осуществляться в соответствии с Правилами клиринга НРД, - путем отсылки к Корзине РЕПО.

Право выбора Ценных бумаг из состава Корзины РЕПО, подлежащих передаче по первой части Сделки РЕПО, предоставляется Кредитной организации в порядке, установленном Документами НКО АО НРД.

Кредитная организация и Банк России вправе осуществлять замену Ценных бумаг, переданных по Сделке РЕПО, клиринг которой осуществляется в соответствии с Правилами клиринга НРД, на другие Ценные бумаги Корзины РЕПО в соответствии с условиями, предусмотренными Документами НКО АО НРД и положениями абзацев 2 и 3 пункта 2.1 настоящих Условий.

2.6. Валютой денежных обязательств и валютой расчетов по Сделкам РЕПО является валюта Российской Федерации, или доллар США, или евро, за исключением Сделок РЕПО, заключаемых с использованием информационной системы Bloomberg, для которых валютой денежных обязательств и валютой расчетов является только валюта Российской Федерации.

2.7. Не позднее дня проведения Аукциона РЕПО и (или) Торгов по фиксированной ставке РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций Банк России доводит до сведения Кредитной организации в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящих Условий информацию о параметрах Аукциона РЕПО и (или) Торгах по фиксированной ставке РЕПО, в том числе валюте денежных обязательств и валюте расчетов по заключаемым Сделкам РЕПО, необходимости содержания в подаваемой на Аукцион РЕПО заявке Кредитной организации только Ставки РЕПО или только Спреда к индикативной ставке, предполагаемом Сроке Сделки РЕПО.

2.8. Для Сделок РЕПО, клиринг которых осуществляется в соответствии с Правилами клиринга НРД, Банк России устанавливает в соответствии с Документами НКО АО НРД значение Допустимого уровня переоценки (термин определяется Документами НКО АО НРД).

Информация об установленном значении Допустимого уровня переоценки доводится Банком России до сведения Кредитной организации через НКО АО НРД.

2.9. Для целей перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации в соответствии с настоящими Условиями под рабочим днем понимается день, в который одновременно открыты для расчетов платежная система Банка России, Банк НКЦ (АО) и НКО АО НРД.

Для целей перечисления денежных средств в иностранной валюте, кроме евро, в соответствии с настоящими Условиями под рабочим днем понимается день, в который одновременно открыты для расчетов платежная система Банка России, Банк НКЦ (АО) и НКО АО НРД и являющийся одновременно рабочим днем в стране-эмитенте валюты платежа, в которой находятся банки-корреспонденты Банка России, если иное не установлено Правилами клиринга НКЦ или Документами НКО АО НРД.

Для целей перечисления денежных средств в евро в соответствии с настоящими Условиями под рабочим днем понимается день, в который одновременно открыты для расчетов платежная система Банка России, Банк НКЦ (АО) и НКО АО НРД и Трансъевропейская автоматизированная экспресс-система валовых расчетов в режиме реального времени (TARGET2).

2.10. Определение обязательств Сторон по Сделкам РЕПО, заключенным на условиях клиринга в соответствии с Правилами клиринга НРД, включая:

Обязательства по внесению компенсационных взносов и информирование Сторон об указанных обязательствах;

клиринг обязательств по Сделкам РЕПО;

расчеты и передачу Ценных бумаг по заключенным Сделкам РЕПО;

осуществление замены Ценных бумаг;

изменение условий Сделок РЕПО - в случаях, предусмотренных настоящими Условиями и Документами НКО АО НРД;

выполнение для целей применения статьи 4.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон N 127-ФЗ) функций репозитария, ведущего реестр договоров, в который внесена запись о заключении Соглашения;

представление соответствующей отчетной документации о Сделках РЕПО, а также совершение иных действий, необходимых для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из Сторон по Сделке РЕПО;

осуществляются НКО АО НРД в порядке, определенном Документами НКО АО НРД, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

Определение обязательств Сторон по Сделкам РЕПО, заключенным на условиях клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКЦ, включая:

Обязательства по внесению компенсационных взносов и информирование Сторон об указанных обязательствах;

определение стоимости Ценных бумаг для целей проверки условия необходимости внесения компенсационного взноса;

клиринг обязательств по Сделкам РЕПО;

расчеты и передачу Ценных бумаг по заключенным Сделкам РЕПО;

представление соответствующей отчетной документации о Сделках РЕПО, а также совершение иных действий, необходимых для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из Сторон по Сделке РЕПО;

осуществляются закрытым акционерным обществом "Фондовая биржа ММВБ" в порядке, определенном Правилами торгов ФБ ММВБ, и Банком НКЦ (АО) в порядке, определенном Правилами клиринга НКЦ, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

2.11. Порядок расчета Стоимости обратного выкупа на момент заключения Сделки РЕПО, заключаемой с использованием информационной системы Bloomberg, приведен в настоящем пункте, а для Сделки РЕПО, заключаемой в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ или Правилами торгов СПВБ, устанавливается соответствующими правилами организованных торгов.

Стоимость обратного выкупа на момент заключения Сделки РЕПО, заключаемой с использованием информационной системы Bloomberg, выражается в валюте Сделки РЕПО, рассчитывается исходя из Ставки РЕПО, Срока РЕПО и Суммы РЕПО по формуле:

, где:

- Сумма РЕПО;

- Стоимость обратного выкупа;

r - Ставка РЕПО, указанная в заявке Кредитной организации или рассчитанная исходя из указанного в заявке Кредитной организации Спреда к индикативной ставке и Индикативной ставки;

Т365 и Т366 - фактическое число календа