Символы доходов и расходов отчета о финансовых результатах для негосударственных пенсионных фондов
|
N
|
Наименования статей
|
Символы
|
Номер счета бухгалтерского учета*
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Часть 1.
Доходы от операций негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
|
|
|
Раздел 1. Пенсионные взносы
|
|
|
|
|
1. Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
|
|
1
|
взносы, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации
|
11101
|
71301
|
|
2
|
взносы, поступившие от негосударственных пенсионных фондов
|
11102
|
71301
|
|
|
2. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
|
|
1
|
взносы, поступившие от юридических лиц
|
11201
|
71301
|
|
2
|
взносы, поступившие от физических лиц
|
11202
|
71301
|
|
|
3. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с НВПДВ
|
|
|
|
1
|
взносы, поступившие от юридических лиц
|
11301
|
71301
|
|
2
|
взносы, поступившие от физических лиц
|
11302
|
71301
|
|
|
Раздел 2. Уменьшение пенсионных обязательств
|
|
|
|
|
1. Уменьшение обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
|
|
1
|
уменьшение пенсионных накоплений по договорам об обязательном пенсионном страховании на этапе накопления
|
12101
|
71304
|
|
2
|
уменьшение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленного на формирование пенсионных накоплений по договорам об обязательном пенсионном страховании на этапе накопления
|
12102
|
71304
|
|
3
|
уменьшение выплатного резерва
|
12103
|
71304
|
|
4
|
уменьшение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленного на формирование выплатного резерва
|
12104
|
71304
|
|
5
|
уменьшение средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата
|
12105
|
71304
|
|
6
|
уменьшение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленного на формирование пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата
|
12106
|
71304
|
|
7
|
уменьшение средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу правопреемников умерших застрахованных лиц
|
12107
|
71304
|
|
8
|
уменьшение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленного на формирование пенсионных накоплений, правопреемников умерших застрахованных лиц
|
12108
|
71304
|
|
9
|
уменьшение резерва по обязательному пенсионному страхованию
|
12109
|
71304
|
|
10
|
уменьшение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленного на формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию
|
12110
|
71304
|
|
11
|
уменьшение корректировки обязательств до наилучшей оценки по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
12111
|
71304
|
|
|
2. Уменьшение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
|
|
1
|
уменьшение резерва покрытия пенсионных обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
12201
|
71304
|
|
2
|
уменьшение результата размещения средств пенсионных резервов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, направленного на формирование пенсионных резервов
|
12202
|
71304
|
|
3
|
уменьшение страхового резерва по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
12203
|
71304
|
|
4
|
уменьшение корректировки обязательств до наилучшей оценки по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
12204
|
71304
|
|
|
3. Уменьшение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с НВПДВ
|
|
|
|
1
|
уменьшение резерва покрытия пенсионных обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с НВПДВ
|
12301
|
71304
|
|
2
|
уменьшение результата размещения средств пенсионных резервов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с НВПДВ
|
12302
|
71304
|
|
3
|
уменьшение корректировки обязательств до наилучшей оценки по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с НВПДВ
|
12303
|
71304
|
|
|
4. Уменьшение дополнительных резервов негосударственных пенсионных фондов, созданных в соответствии с регуляторными требованиями
|
|
|
|
1
|
уменьшение прочих резервов негосударственных пенсионных фондов, созданных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
12401
|
71304
|
|
2
|
уменьшение прочих резервов негосударственных пенсионных фондов, созданных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
12402
|
71304
|
|
|
Раздел 3. Увеличение отложенных аквизиционных расходов
|
|
|
|
|
1. Увеличение отложенных аквизиционных расходов по операциям обязательного пенсионного страхования
|
|
|
|
1
|
увеличение отложенных аквизиционных расходов по операциям обязательного пенсионного страхования
|
13101
|
71305
|
|
|
2. Увеличение отложенных аквизиционных расходов по операциям негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
|
|
1
|
увеличение отложенных аквизиционных расходов по операциям негосударственного пенсионного обеспечения
|
13201
|
71305
|
|
|
Раздел 4. Прочие доходы
|
|
|
|
|
1. Прочие доходы
|
|
|
|
1
|
прочие доходы
|
14101
|
71307
|
|
|
2. Доходы от переоценки встроенных производных инструментов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
|
|
1
|
доходы от переоценки встроенных производных инструментов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
14201
|
71509
|
|
|
Часть 2.
Расходы от операций негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
|
|
|
Раздел 1. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и об обязательном пенсионном страховании
|
|
|
|
|
1. Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
|
|
1
|
пожизненные выплаты
|
21101
|
71302
|
|
2
|
срочные выплаты
|
21102
|
71302
|
|
3
|
перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации и негосударственные пенсионные фонды
|
21103
|
71302
|
|
4
|
выплата правопреемникам умершего застрахованного лица
|
21104
|
71302
|
|
5
|
единовременная выплата пенсии
|
21105
|
71302
|
|
|
2. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
|
|
1
|
пенсионные выплаты
|
21201
|
71302
|
|
2
|
выкупные суммы
|
21202
|
71302
|
|
|
3. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с НВПДВ
|
|
|
|
1
|
пенсионные выплаты
|
21301
|
71302
|
|
2
|
выкупные суммы
|
21302
|
71302
|
|
|
Раздел 2. Увеличение пенсионных обязательств
|
|
|
|
|
1. Увеличение обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
|
|
1
|
увеличение пенсионных накоплений по договорам об обязательном пенсионном страховании на этапе накопления
|
22101
|
71303
|
|
2
|
увеличение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленного на формирование пенсионных накоплений по договорам об обязательном пенсионном страховании на этапе накопления
|
22102
|
71303
|
|
3
|
увеличение выплатного резерва
|
22103
|
71303
|
|
4
|
увеличение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленного на формирование выплатного резерва
|
22104
|
71303
|
|
5
|
увеличение средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата
|
22105
|
71303
|
|
6
|
увеличение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленного на формирование пенсионных накоплений, в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата
|
22106
|
71303
|
|
7
|
увеличение средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу правопреемников умерших застрахованных лиц
|
22107
|
71303
|
|
8
|
увеличение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленного на формирование пенсионных накоплений, правопреемников умерших застрахованных лиц
|
22108
|
71303
|
|
9
|
увеличение резерва по обязательному пенсионному страхованию
|
22109
|
71303
|
|
10
|
увеличение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленного на формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию
|
22110
|
71303
|
|
11
|
увеличение корректировки обязательств до наилучшей оценки по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
22111
|
71303
|
|
|
2. Увеличение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
|
|
1
|
увеличение резерва покрытия пенсионных обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
22201
|
71303
|
|
2
|
увеличение результата размещения средств пенсионных резервов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, направленного на формирование пенсионных резервов
|
22202
|
71303
|
|
3
|
увеличение страхового резерва по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
22203
|
71303
|
|
4
|
увеличение корректировки обязательств до наилучшей оценки по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
22204
|
71303
|
|
|
3. Увеличение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с НВПДВ
|
|
|
|
1
|
увеличение резерва покрытия пенсионных обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с НВПДВ
|
22301
|
71303
|
|
2
|
увеличение результата размещения средств пенсионных резервов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с НВПДВ, направленного на формирование пенсионных резервов
|
22302
|
71303
|
|
3
|
увеличение корректировки обязательств до наилучшей оценки по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с НВПДВ
|
22303
|
71303
|
|
|
4. Увеличение дополнительных резервов негосударственных пенсионных фондов, созданных в соответствии с регуляторными требованиями
|
|
|
|
1
|
увеличение прочих резервов негосударственных пенсионных фондов, созданных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
22401
|
71303
|
|
2
|
увеличение прочих резервов негосударственных пенсионных фондов, созданных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
22402
|
71303
|
|
|
Раздел 3. Аквизиционные расходы, изменение отложенных аквизиционных расходов
|
|
|
|
|
1. Аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
|
|
1
|
комиссионное вознаграждение посредникам
|
23101
|
71306
|
|
2
|
заработная плата сотрудников, занятых привлечением клиентов
|
23102
|
71306
|
|
3
|
расходы на рекламу
|
23103
|
71306
|
|
4
|
прочие расходы, связанные с заключением договоров
|
23104
|
71306
|
|
|
2. Аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
|
|
1
|
комиссионное вознаграждение посредникам
|
23201
|
71306
|
|
2
|
заработная плата сотрудников, занятых привлечением клиентов
|
23202
|
71306
|
|
3
|
расходы на рекламу
|
23203
|
71306
|
|
4
|
прочие расходы, связанные с заключением договоров
|
23204
|
71306
|
|
|
3. Уменьшение отложенных аквизиционных расходов по операциям обязательного пенсионного страхования
|
|
|
|
1
|
уменьшение отложенных аквизиционных расходов по операциям обязательного пенсионного страхования
|
23301
|
71306
|
|
|
4. Уменьшение отложенных аквизиционных расходов по операциям негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
|
|
1
|
уменьшение отложенных аквизиционных расходов по операциям негосударственного пенсионного обеспечения
|
23401
|
71306
|
|
|
Раздел 4. Прочие расходы
|
|
|
|
|
1. Расходы, связанные с обесценением и списанием активов и обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
|
|
1
|
расходы по отчислениям в резервы под обесценение по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
24101
|
71308
|
|
2
|
расходы, связанные со списанием активов
|
24102
|
71308
|
|
|
2. Прочие расходы
|
|
|
|
1
|
прочие расходы
|
24201
|
71308
|
|
|
3. Расходы от применения встроенных производных инструментов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
|
|
1
|
расходы от применения встроенных производных инструментов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
24301
|
71510
|
|
|
Часть 3.
Доходы от операций с финансовыми инструментами и драгоценными металлами
|
|
|
|
|
Раздел 1. Процентные доходы
|
|
|
|
|
1. Процентные доходы
|
|
|
|
1
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31101
|
71001
|
|
2
|
по прочим средствам, предоставленным государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
|
31102
|
71001
|
|
3
|
по прочим средствам, предоставленным внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31103
|
71001
|
|
4
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31104
|
71001
|
|
5
|
по прочим средствам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31105
|
71001
|
|
6
|
по прочим средствам, предоставленным некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31106
|
71001
|
|
7
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31107
|
71001
|
|
8
|
по прочим средствам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31108
|
71001
|
|
9
|
по прочим средствам, предоставленным некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31109
|
71001
|
|
10
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным финансовым организациям
|
31110
|
71001
|
|
11
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям
|
31111
|
71001
|
|
12
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным некоммерческим организациям
|
31112
|
71001
|
|
13
|
по прочим средствам, предоставленным юридическим лицам - нерезидентам
|
31113
|
71001
|
|
14
|
по прочим средствам, предоставленным кредитным организациям
|
31114
|
71001
|
|
15
|
по прочим средствам, предоставленным банкам-нерезидентам
|
31115
|
71001
|
|
16
|
по прочим средствам, предоставленным физическим лицам
|
31116
|
71001
|
|
17
|
по прочим средствам, предоставленным физическим лицам - нерезидентам
|
31117
|
71001
|
|
18
|
по займам, выданным физическим лицам
|
31118
|
71001
|
|
19
|
по займам, выданным юридическим лицам
|
31119
|
71001
|
|
20
|
по денежным средствам на счетах в кредитных организациях
|
31120
|
71001
|
|
21
|
по денежным средствам на счетах в банках-нерезидентах
|
31121
|
71001
|
|
22
|
по депозитам, размещенным в кредитных организациях
|
31122
|
71001
|
|
23
|
по депозитам, размещенным в банках-нерезидентах
|
31123
|
71001
|
|
24
|
по депозитным счетам в драгоценных металлах в кредитных организациях
|
31124
|
71001
|
|
25
|
по депозитным счетам в драгоценных металлах в банках-нерезидентах
|
31125
|
71001
|
|
26
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), Российской Федерации
|
31126
|
71001
|
|
27
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31127
|
71001
|
|
28
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), кредитных организаций
|
31128
|
71001
|
|
29
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов
|
31129
|
71001
|
|
30
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), иностранных государств
|
31130
|
71001
|
|
31
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31131
|
71001
|
|
32
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31132
|
71001
|
|
33
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
31133
|
71001
|
|
34
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31134
|
71001
|
|
35
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
31135
|
71001
|
|
36
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
31136
|
71001
|
|
37
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
31137
|
71001
|
|
38
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31138
|
71001
|
|
39
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31139
|
71001
|
|
40
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), Российской Федерации
|
31140
|
71001
|
|
41
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31141
|
71001
|
|
42
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), кредитных организаций
|
31142
|
71001
|
|
43
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов
|
31143
|
71001
|
|
44
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), иностранных государств
|
31144
|
71001
|
|
45
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31145
|
71001
|
|
46
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31146
|
71001
|
|
47
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, Российской Федерации
|
31147
|
71001
|
|
48
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31148
|
71001
|
|
49
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
31149
|
71001
|
|
50
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
31150
|
71001
|
|
51
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
31151
|
71001
|
|
52
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
31152
|
71001
|
|
53
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
31153
|
71001
|
|
54
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, федеральных органов исполнительной власти
|
31154
|
71001
|
|
55
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31155
|
71001
|
|
56
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
31156
|
71001
|
|
57
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
31157
|
71001
|
|
58
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, иностранных государств
|
31158
|
71001
|
|
59
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
31159
|
71001
|
|
60
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
31160
|
71001
|
|
61
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
31161
|
71001
|
|
62
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31162
|
71001
|
|
63
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
31163
|
71001
|
|
64
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
31164
|
71001
|
|
65
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
31165
|
71001
|
|
66
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
31166
|
71001
|
|
67
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
31167
|
71001
|
|
68
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
31168
|
71001
|
|
69
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31169
|
71001
|
|
70
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, кредитных организаций
|
31170
|
71001
|
|
71
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов
|
31171
|
71001
|
|
72
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, иностранных государств
|
31172
|
71001
|
|
73
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, банков-нерезидентов
|
31173
|
71001
|
|
74
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов
|
31174
|
71001
|
|
75
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
31175
|
71001
|
|
76
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31176
|
71001
|
|
77
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
31177
|
71001
|
|
78
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
31178
|
71001
|
|
79
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
31179
|
71001
|
|
80
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
31180
|
71001
|
|
81
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
31181
|
71001
|
|
|
2. Комиссионные доходы
|
|
|
|
1
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31201
|
71002
|
|
2
|
по прочим средствам, предоставленным государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
|
31202
|
71002
|
|
3
|
по прочим средствам, предоставленным внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31203
|
71002
|
|
4
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31204
|
71002
|
|
5
|
по прочим средствам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31205
|
71002
|
|
6
|
по прочим средствам, предоставленным некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31206
|
71002
|
|
7
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31207
|
71002
|
|
8
|
по прочим средствам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31208
|
71002
|
|
9
|
по прочим средствам, предоставленным некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31209
|
71002
|
|
10
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным финансовым организациям
|
31210
|
71002
|
|
11
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям
|
31211
|
71002
|
|
12
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным некоммерческим организациям
|
31212
|
71002
|
|
13
|
по прочим средствам, предоставленным юридическим лицам - нерезидентам
|
31213
|
71002
|
|
14
|
по прочим средствам, предоставленным кредитным организациям
|
31214
|
71002
|
|
15
|
по прочим средствам, предоставленным банкам-нерезидентам
|
31215
|
71002
|
|
16
|
по прочим средствам, предоставленным физическим лицам
|
31216
|
71002
|
|
17
|
по прочим средствам, предоставленным физическим лицам - нерезидентам
|
31217
|
71002
|
|
18
|
по займам, выданным физическим лицам
|
31218
|
71002
|
|
19
|
по займам, выданным юридическим лицам
|
31219
|
71002
|
|
20
|
по денежным средствам на счетах в кредитных организациях
|
31220
|
71002
|
|
21
|
по денежным средствам на счетах в банках-нерезидентах
|
31221
|
71002
|
|
22
|
по депозитным счетам в драгоценных металлах в кредитных организациях
|
31222
|
71002
|
|
23
|
по депозитным счетам в драгоценных металлах в банках-нерезидентах
|
31223
|
71002
|
|
|
3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
|
|
|
|
1
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31301
|
71003
|
|
2
|
по прочим средствам, предоставленным государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
|
31302
|
71003
|
|
3
|
по прочим средствам, предоставленным внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31303
|
71003
|
|
4
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31304
|
71003
|
|
5
|
по прочим средствам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31305
|
71003
|
|
6
|
по прочим средствам, предоставленным некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31306
|
71003
|
|
7
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31307
|
71003
|
|
8
|
по прочим средствам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31308
|
71003
|
|
9
|
по прочим средствам, предоставленным некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31309
|
71003
|
|
10
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным финансовым организациям
|
31310
|
71003
|
|
11
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям
|
31311
|
71003
|
|
12
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным некоммерческим организациям
|
31312
|
71003
|
|
13
|
по прочим средствам, предоставленным юридическим лицам - нерезидентам
|
31313
|
71003
|
|
14
|
по прочим средствам, предоставленным кредитным организациям
|
31314
|
71003
|
|
15
|
по прочим средствам, предоставленным банкам-нерезидентам
|
31315
|
71003
|
|
16
|
по прочим средствам, предоставленным физическим лицам
|
31316
|
71003
|
|
17
|
по прочим средствам, предоставленным физическим лицам - нерезидентам
|
31317
|
71003
|
|
18
|
по займам, выданным физическим лицам
|
31318
|
71003
|
|
19
|
по займам, выданным юридическим лицам
|
31319
|
71003
|
|
20
|
по денежным средствам на счетах в кредитных организациях
|
31320
|
71003
|
|
21
|
по денежным средствам на счетах в банках-нерезидентах
|
31321
|
71003
|
|
22
|
по депозитам, размещенным в кредитных организациях
|
31322
|
71003
|
|
23
|
по депозитам, размещенным в банках-нерезидентах
|
31323
|
71003
|
|
24
|
по депозитным счетам в драгоценных металлах в кредитных организациях
|
31324
|
71003
|
|
25
|
по депозитным счетам в драгоценных металлах в банках-нерезидентах
|
31325
|
71003
|
|
26
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), Российской Федерации
|
31326
|
71003
|
|
27
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31327
|
71003
|
|
28
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), кредитных организаций
|
31328
|
71003
|
|
29
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов
|
31329
|
71003
|
|
30
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), иностранных государств
|
31330
|
71003
|
|
31
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31331
|
71003
|
|
32
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31332
|
71003
|
|
33
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
31333
|
71003
|
|
34
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31334
|
71003
|
|
35
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
31335
|
71003
|
|
36
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
31336
|
71003
|
|
37
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
31337
|
71003
|
|
38
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31338
|
71003
|
|
39
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31339
|
71003
|
|
40
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), Российской Федерации
|
31340
|
71003
|
|
41
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31341
|
71003
|
|
42
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), кредитных организаций
|
31342
|
71003
|
|
43
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов
|
31343
|
71003
|
|
44
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), иностранных государств
|
31344
|
71003
|
|
45
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31345
|
71003
|
|
46
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31346
|
71003
|
|
47
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, Российской Федерации
|
31347
|
71003
|
|
48
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31348
|
71003
|
|
49
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
31349
|
71003
|
|
50
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
31350
|
71003
|
|
51
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
31351
|
71003
|
|
52
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
31352
|
71003
|
|
53
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
31353
|
71003
|
|
54
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, федеральных органов исполнительной власти
|
31354
|
71003
|
|
55
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31355
|
71003
|
|
56
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
31356
|
71003
|
|
57
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
31357
|
71003
|
|
58
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, иностранных государств
|
31358
|
71003
|
|
59
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
31359
|
71003
|
|
60
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
31360
|
71003
|
|
61
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
31361
|
71003
|
|
62
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31362
|
71003
|
|
63
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
31363
|
71003
|
|
64
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
31364
|
71003
|
|
65
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
31365
|
71003
|
|
66
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
31366
|
71003
|
|
67
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
31367
|
71003
|
|
68
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
31368
|
71003
|
|
69
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31369
|
71003
|
|
70
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, кредитных организаций
|
31370
|
71003
|
|
71
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов
|
31371
|
71003
|
|
72
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, иностранных государств
|
31372
|
71003
|
|
73
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, банков-нерезидентов
|
31373
|
71003
|
|
74
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов
|
31374
|
71003
|
|
75
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
31375
|
71003
|
|
76
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31376
|
71003
|
|
77
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
31377
|
71003
|
|
78
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
31378
|
71003
|
|
79
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
31379
|
71003
|
|
80
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
31380
|
71003
|
|
81
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
31381
|
71003
|
|
|
4. Премии, уменьшающие процентные доходы
|
|
|
|
1
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31401
|
71004
|
|
2
|
по прочим средствам, предоставленным государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
|
31402
|
71004
|
|
3
|
по прочим средствам, предоставленным внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31403
|
71004
|
|
4
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31404
|
71004
|
|
5
|
по прочим средствам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31405
|
71004
|
|
6
|
по прочим средствам, предоставленным некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31406
|
71004
|
|
7
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31407
|
71004
|
|
8
|
по прочим средствам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31408
|
71004
|
|
9
|
по прочим средствам, предоставленным некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31409
|
71004
|
|
10
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным финансовым организациям
|
31410
|
71004
|
|
11
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям
|
31411
|
71004
|
|
12
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным некоммерческим организациям
|
31412
|
71004
|
|
13
|
по прочим средствам, предоставленным юридическим лицам - нерезидентам
|
31413
|
71004
|
|
14
|
по прочим средствам, предоставленным кредитным организациям
|
31414
|
71004
|
|
15
|
по прочим средствам, предоставленным банкам-нерезидентам
|
31415
|
71004
|
|
16
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), Российской Федерации
|
31416
|
71004
|
|
17
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31417
|
71004
|
|
19
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), кредитных организаций
|
31419
|
71004
|
|
20
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов
|
31420
|
71004
|
|
21
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), иностранных государств
|
31421
|
71004
|
|
22
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31422
|
71004
|
|
23
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31423
|
71004
|
|
24
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
31424
|
71004
|
|
25
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31425
|
71004
|
|
27
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
31427
|
71004
|
|
28
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
31428
|
71004
|
|
29
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
31429
|
71004
|
|
30
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31430
|
71004
|
|
31
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31431
|
71004
|
|
32
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), Российской Федерации
|
31432
|
71004
|
|
33
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31433
|
71004
|
|
35
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), кредитных организаций
|
31435
|
71004
|
|
36
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов
|
31436
|
71004
|
|
37
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), иностранных государств
|
31437
|
71004
|
|
38
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31438
|
71004
|
|
39
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31439
|
71004
|
|
40
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, Российской Федерации
|
31440
|
71004
|
|
41
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31441
|
71004
|
|
42
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
31442
|
71004
|
|
43
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
31443
|
71004
|
|
44
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
31444
|
71004
|
|
46
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
31446
|
71004
|
|
47
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
31447
|
71004
|
|
48
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, федеральных органов исполнительной власти
|
31448
|
71004
|
|
49
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31449
|
71004
|
|
50
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
31450
|
71004
|
|
51
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
31451
|
71004
|
|
52
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, иностранных государств
|
31452
|
71004
|
|
54
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
31454
|
71004
|
|
55
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
31455
|
71004
|
|
56
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
31456
|
71004
|
|
57
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31457
|
71004
|
|
58
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
31458
|
71004
|
|
59
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
31459
|
71004
|
|
60
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
31460
|
71004
|
|
62
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
31462
|
71004
|
|
63
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
31463
|
71004
|
|
64
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
31464
|
71004
|
|
65
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31465
|
71004
|
|
66
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, кредитных организаций
|
31466
|
71004
|
|
67
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов
|
31467
|
71004
|
|
68
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, иностранных государств
|
31468
|
71004
|
|
70
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, банков-нерезидентов
|
31470
|
71004
|
|
71
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов
|
31471
|
71004
|
|
72
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
31472
|
71004
|
|
73
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31473
|
71004
|
|
74
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
31474
|
71004
|
|
75
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
31475
|
71004
|
|
76
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
31476
|
71004
|
|
78
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
31478
|
71004
|
|
79
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
31479
|
71004
|
|
|
5. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
|
|
|
|
1
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31501
|
71005
|
|
2
|
по прочим средствам, предоставленным государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
|
31502
|
71005
|
|
3
|
по прочим средствам, предоставленным внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31503
|
71005
|
|
4
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31504
|
71005
|
|
5
|
по прочим средствам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31505
|
71005
|
|
6
|
по прочим средствам, предоставленным некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31506
|
71005
|
|
7
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31507
|
71005
|
|
8
|
по прочим средствам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31508
|
71005
|
|
9
|
по прочим средствам, предоставленным некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31509
|
71005
|
|
10
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным финансовым организациям
|
31510
|
71005
|
|
11
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям
|
31511
|
71005
|
|
12
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным некоммерческим организациям
|
31512
|
71005
|
|
13
|
по прочим средствам, предоставленным юридическим лицам - нерезидентам
|
31513
|
71005
|
|
14
|
по прочим средствам, предоставленным кредитным организациям
|
31514
|
71005
|
|
15
|
по прочим средствам, предоставленным банкам-нерезидентам
|
31515
|
71005
|
|
16
|
по прочим средствам, предоставленным физическим лицам
|
31516
|
71005
|
|
17
|
по прочим средствам, предоставленным физическим лицам - нерезидентам
|
31517
|
71005
|
|
18
|
по займам, выданным физическим лицам
|
31518
|
71005
|
|
19
|
по займам, выданным юридическим лицам
|
31519
|
71005
|
|
20
|
по депозитам, размещенным в кредитных организациях
|
31520
|
71005
|
|
21
|
по депозитам, размещенным в банках-нерезидентах
|
31521
|
71005
|
|
22
|
по депозитным счетам в драгоценных металлах в кредитных организациях
|
31522
|
71005
|
|
23
|
по депозитным счетам в драгоценных металлах в банках-нерезидентах
|
31523
|
71005
|
|
24
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), Российской Федерации
|
31524
|
71005
|
|
25
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31525
|
71005
|
|
26
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), кредитных организаций
|
31526
|
71005
|
|
27
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов
|
31527
|
71005
|
|
28
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), иностранных государств
|
31528
|
71005
|
|
29
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31529
|
71005
|
|
30
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31530
|
71005
|
|
31
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
31531
|
71005
|
|
32
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31532
|
71005
|
|
33
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
31533
|
71005
|
|
34
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
31534
|
71005
|
|
35
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
31535
|
71005
|
|
36
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31536
|
71005
|
|
37
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31537
|
71005
|
|
38
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), Российской Федерации
|
31538
|
71005
|
|
39
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31539
|
71005
|
|
40
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), кредитных организаций
|
31540
|
71005
|
|
41
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов
|
31541
|
71005
|
|
42
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), иностранных государств
|
31542
|
71005
|
|
43
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31543
|
71005
|
|
44
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31544
|
71005
|
|
45
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, Российской Федерации
|
31545
|
71005
|
|
46
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31546
|
71005
|
|
47
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
31547
|
71005
|
|
48
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
31548
|
71005
|
|
49
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
31549
|
71005
|
|
50
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
31550
|
71005
|
|
51
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
31551
|
71005
|
|
52
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, федеральных органов исполнительной власти
|
31552
|
71005
|
|
53
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31553
|
71005
|
|
54
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
31554
|
71005
|
|
55
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
31555
|
71005
|
|
56
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, иностранных государств
|
31556
|
71005
|
|
57
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
31557
|
71005
|
|
58
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
31558
|
71005
|
|
59
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
31559
|
71005
|
|
60
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31560
|
71005
|
|
61
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
31561
|
71005
|
|
62
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
31562
|
71005
|
|
63
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
31563
|
71005
|
|
64
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
31564
|
71005
|
|
65
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
31565
|
71005
|
|
66
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
31566
|
71005
|
|
67
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31567
|
71005
|
|
68
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, кредитных организаций
|
31568
|
71005
|
|
69
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов
|
31569
|
71005
|
|
70
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, иностранных государств
|
31570
|
71005
|
|
71
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, банков-нерезидентов
|
31571
|
71005
|
|
72
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов
|
31572
|
71005
|
|
73
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
31573
|
71005
|
|
74
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31574
|
71005
|
|
75
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
31575
|
71005
|
|
76
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
31576
|
71005
|
|
77
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
31577
|
71005
|
|
78
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
31578
|
71005
|
|
79
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
31579
|
71005
|
|
|
6. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
|
|
|
|
1
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31601
|
71006
|
|
2
|
по прочим средствам, предоставленным государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
|
31602
|
71006
|
|
3
|
по прочим средствам, предоставленным внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31603
|
71006
|
|
4
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31604
|
71006
|
|
5
|
по прочим средствам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31605
|
71006
|
|
6
|
по прочим средствам, предоставленным некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
31606
|
71006
|
|
7
|
по прочим средствам, предоставленным финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31607
|
71006
|
|
8
|
по прочим средствам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31608
|
71006
|
|
9
|
по прочим средствам, предоставленным некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
31609
|
71006
|
|
10
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным финансовым организациям
|
31610
|
71006
|
|
11
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям
|
31611
|
71006
|
|
12
|
по прочим средствам, предоставленным негосударственным некоммерческим организациям
|
31612
|
71006
|
|
13
|
по прочим средствам, предоставленным юридическим лицам - нерезидентам
|
31613
|
71006
|
|
14
|
по прочим средствам, предоставленным кредитным организациям
|
31614
|
71006
|
|
15
|
по прочим средствам, предоставленным банкам-нерезидентам
|
31615
|
71006
|
|
16
|
по прочим средствам, предоставленным физическим лицам
|
31616
|
71006
|
|
17
|
по прочим средствам, предоставленным физическим лицам - нерезидентам
|
31617
|
71006
|
|
18
|
по займам, выданным физическим лицам
|
31618
|
71006
|
|
19
|
по займам, выданным юридическим лицам
|
31619
|
71006
|
|
20
|
по депозитам, размещенным в кредитных организациях
|
31620
|
71006
|
|
21
|
по депозитам, размещенным в банках-нерезидентах
|
31621
|
71006
|
|
22
|
по депозитным счетам в драгоценных металлах в кредитных организациях
|
31622
|
71006
|
|
23
|
по депозитным счетам в драгоценных металлах в банках-нерезидентах
|
31623
|
71006
|
|
24
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), Российской Федерации
|
31624
|
71006
|
|
25
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31625
|
71006
|
|
26
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), кредитных организаций
|
31626
|
71006
|
|
27
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов
|
31627
|
71006
|
|
28
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), иностранных государств
|
31628
|
71006
|
|
29
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31629
|
71006
|
|
30
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31630
|
71006
|
|
31
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
31631
|
71006
|
|
32
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31632
|
71006
|
|
33
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
31633
|
71006
|
|
34
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
31634
|
71006
|
|
35
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
31635
|
71006
|
|
36
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31636
|
71006
|
|
37
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31637
|
71006
|
|
38
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), Российской Федерации
|
31638
|
71006
|
|
39
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31639
|
71006
|
|
40
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), кредитных организаций
|
31640
|
71006
|
|
41
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов
|
31641
|
71006
|
|
42
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), иностранных государств
|
31642
|
71006
|
|
43
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
31643
|
71006
|
|
44
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
31644
|
71006
|
|
45
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, Российской Федерации
|
31645
|
71006
|
|
46
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31646
|
71006
|
|
47
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
31647
|
71006
|
|
48
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
31648
|
71006
|
|
49
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
31649
|
71006
|
|
50
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
31650
|
71006
|
|
51
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
31651
|
71006
|
|
52
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, федеральных органов исполнительной власти
|
31652
|
71006
|
|
53
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31653
|
71006
|
|
54
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
31654
|
71006
|
|
55
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
31655
|
71006
|
|
56
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, иностранных государств
|
31656
|
71006
|
|
57
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
31657
|
71006
|
|
58
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
31658
|
71006
|
|
59
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
31659
|
71006
|
|
60
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31660
|
71006
|
|
61
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
31661
|
71006
|
|
62
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
31662
|
71006
|
|
63
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
31663
|
71006
|
|
64
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
31664
|
71006
|
|
65
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
31665
|
71006
|
|
66
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
31666
|
71006
|
|
67
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31667
|
71006
|
|
68
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, кредитных организаций
|
31668
|
71006
|
|
69
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов
|
31669
|
71006
|
|
70
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, иностранных государств
|
31670
|
71006
|
|
71
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, банков-нерезидентов
|
31671
|
71006
|
|
72
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов
|
31672
|
71006
|
|
73
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
31673
|
71006
|
|
74
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
31674
|
71006
|
|
75
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
31675
|
71006
|
|
76
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
31676
|
71006
|
|
77
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
31677
|
71006
|
|
78
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
31678
|
71006
|
|
79
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
31679
|
71006
|
|
|
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с размещенными депозитами, выданными займами и прочими предоставленными средствами
|
|
|
|
|
1. Доходы от операций с размещенными депозитами
|
|
|
|
1
|
оцениваемыми по амортизированной стоимости, в кредитных организациях
|
32101
|
71501
|
|
2
|
оцениваемыми по амортизированной стоимости, в банках-нерезидентах
|
32102
|
71501
|
|
3
|
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в кредитных организациях
|
32103
|
71501
|
|
4
|
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в банках-нерезидентах
|
32104
|
71501
|
|
5
|
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в кредитных организациях
|
32105
|
71501
|
|
6
|
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в банках-нерезидентах
|
32106
|
71501
|
|
|
2. Доходы от операций с прочими предоставленными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования
|
|
|
|
1
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
32201
|
71501
|
|
2
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
|
32202
|
71501
|
|
3
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
32203
|
71501
|
|
4
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
|
32204
|
71501
|
|
5
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
32205
|
71501
|
|
6
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
32206
|
71501
|
|
7
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
32207
|
71501
|
|
8
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
32208
|
71501
|
|
9
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
32209
|
71501
|
|
10
|
негосударственным финансовым организациям
|
32210
|
71501
|
|
11
|
негосударственным коммерческим организациям
|
32211
|
71501
|
|
12
|
негосударственным некоммерческим организациям
|
32212
|
71501
|
|
13
|
юридическим лицам - нерезидентам
|
32213
|
71501
|
|
14
|
кредитным организациям
|
32214
|
71501
|
|
15
|
банкам-нерезидентам
|
32215
|
71501
|
|
|
3. Доходы от операций с прочими предоставленными средствами
|
|
|
|
1
|
физическим лицам
|
32301
|
71501
|
|
2
|
физическим лицам - нерезидентам
|
32302
|
71501
|
|
|
4. Доходы от операций по выданным займам
|
|
|
|
1
|
оцениваемым по амортизированной стоимости, физическим лицам
|
32401
|
71501
|
|
2
|
оцениваемым по амортизированной стоимости, юридическим лицам
|
32402
|
71501
|
|
3
|
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, физическим лицам
|
32403
|
71501
|
|
4
|
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, юридическим лицам
|
32404
|
71501
|
|
5
|
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, физическим лицам
|
32405
|
71501
|
|
6
|
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, юридическим лицам
|
32406
|
71501
|
|
|
5. Доходы от операций по переоценке выданных займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
физическим лицам
|
32501
|
71501
|
|
2
|
юридическим лицам
|
32502
|
71501
|
|
|
6. Доходы от разницы между справедливой стоимостью размещенных депозитов, выданных займов и прочих предоставленных средств при первоначальном признании и выданной (размещенной) по договору суммой
|
|
|
|
1
|
по депозитам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в кредитных организациях
|
32601
|
71501
|
|
2
|
по депозитам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в банках-нерезидентах
|
32602
|
71501
|
|
3
|
по депозитам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в кредитных организациях
|
32603
|
71501
|
|
4
|
по депозитам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в банках-нерезидентах
|
32604
|
71501
|
|
5
|
по выданным займам, оцениваемым по амортизированной стоимости, физическим лицам
|
32605
|
71501
|
|
6
|
по выданным займам, оцениваемым по амортизированной стоимости, юридическим лицам
|
32606
|
71501
|
|
7
|
по выданным займам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, физическим лицам
|
32607
|
71501
|
|
8
|
по выданным займам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, юридическим лицам
|
32608
|
71501
|
|
9
|
по выданным займам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, физическим лицам
|
32609
|
71501
|
|
10
|
по выданным займам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, юридическим лицам
|
32610
|
71501
|
|
11
|
по депозитам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в кредитных организациях
|
32611
|
71501
|
|
12
|
по депозитам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в банках-нерезидентах
|
32612
|
71501
|
|
|
7. Доходы от операций по переоценке размещенных депозитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
в кредитных организациях
|
32701
|
71501
|
|
2
|
в банках-нерезидентах
|
32702
|
71501
|
|
|
Раздел 3. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
|
|
|
|
|
1. Доходы от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами (включая векселя), оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), Российской Федерации
|
33101
|
71503
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33102
|
71503
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), кредитных организаций
|
33103
|
71503
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов
|
33104
|
71503
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), иностранных государств
|
33105
|
71503
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
33106
|
71503
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
33107
|
71503
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, федеральных органов исполнительной власти
|
33108
|
71503
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33109
|
71503
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
33110
|
71503
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
33111
|
71503
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, иностранных государств
|
33112
|
71503
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
33113
|
71503
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
33114
|
71503
|
|
|
2. Доходы от операций по переоценке приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), Российской Федерации
|
33201
|
71503
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33202
|
71503
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), кредитных организаций
|
33203
|
71503
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов
|
33204
|
71503
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), иностранных государств
|
33205
|
71503
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
33206
|
71503
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
33207
|
71503
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, федеральных органов исполнительной власти
|
33208
|
71503
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33209
|
71503
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
33210
|
71503
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
33211
|
71503
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, иностранных государств
|
33212
|
71503
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
33213
|
71503
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
33214
|
71503
|
|
|
3. Доходы от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами (включая векселя), имеющимися в наличии для продажи, или долговыми ценными бумагами (включая векселя), оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
33301
|
71503
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33302
|
71503
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
33303
|
71503
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
33304
|
71503
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
33305
|
71503
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
33306
|
71503
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
33307
|
71503
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
33308
|
71503
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33309
|
71503
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
33310
|
71503
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
33311
|
71503
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
33312
|
71503
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
33313
|
71503
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
33314
|
71503
|
|
|
4. Доходы от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами (включая векселя), удерживаемыми до погашения
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), Российской Федерации
|
33401
|
71503
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33402
|
71503
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), кредитных организаций
|
33403
|
71503
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов
|
33404
|
71503
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), иностранных государств
|
33405
|
71503
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
33406
|
71503
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
33407
|
71503
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
33408
|
71503
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33409
|
71503
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, кредитных организаций
|
33410
|
71503
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов
|
33411
|
71503
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, иностранных государств
|
33412
|
71503
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, банков-нерезидентов
|
33413
|
71503
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов
|
33414
|
71503
|
|
|
5. Доходы от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами (включая векселя), учитываемыми по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, Российской Федерации
|
33501
|
71503
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33502
|
71503
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
33503
|
71503
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
33504
|
71503
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
33505
|
71503
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
33506
|
71503
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
33507
|
71503
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
33508
|
71503
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33509
|
71503
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
33510
|
71503
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
33511
|
71503
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
33512
|
71503
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
33513
|
71503
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
33514
|
71503
|
|
|
6. Доходы от разницы между справедливой стоимостью ценных бумаг при первоначальном признании и стоимостью приобретения долговых ценных бумаг (включая векселя)
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), Российской Федерации
|
33601
|
71503
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33602
|
71503
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), кредитных организаций
|
33603
|
71503
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов
|
33604
|
71503
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), иностранных государств
|
33605
|
71503
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
33606
|
71503
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
33607
|
71503
|
|
8
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
33608
|
71503
|
|
9
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33609
|
71503
|
|
10
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
33610
|
71503
|
|
11
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
33611
|
71503
|
|
12
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
33612
|
71503
|
|
13
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
33613
|
71503
|
|
14
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
33614
|
71503
|
|
15
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), Российской Федерации
|
33615
|
71503
|
|
16
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33616
|
71503
|
|
17
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), кредитных организаций
|
33617
|
71503
|
|
18
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов
|
33618
|
71503
|
|
19
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), иностранных государств
|
33619
|
71503
|
|
20
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
33620
|
71503
|
|
21
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
33621
|
71503
|
|
22
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, Российской Федерации
|
33622
|
71503
|
|
23
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33623
|
71503
|
|
24
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
33624
|
71503
|
|
25
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
33625
|
71503
|
|
26
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
33626
|
71503
|
|
27
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
33627
|
71503
|
|
28
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
33628
|
71503
|
|
29
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, федеральных органов исполнительной власти
|
33629
|
71503
|
|
30
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33630
|
71503
|
|
31
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
33631
|
71503
|
|
32
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
33632
|
71503
|
|
33
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, иностранных государств
|
33633
|
71503
|
|
34
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
33634
|
71503
|
|
35
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
33635
|
71503
|
|
36
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
33636
|
71503
|
|
37
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33637
|
71503
|
|
38
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
33638
|
71503
|
|
39
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
33639
|
71503
|
|
40
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
33640
|
71503
|
|
41
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
33641
|
71503
|
|
42
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
33642
|
71503
|
|
43
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
33643
|
71503
|
|
44
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33644
|
71503
|
|
45
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, кредитных организаций
|
33645
|
71503
|
|
46
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов
|
33646
|
71503
|
|
47
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, иностранных государств
|
33647
|
71503
|
|
48
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, банков-нерезидентов
|
33648
|
71503
|
|
49
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов
|
33649
|
71503
|
|
50
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
33650
|
71503
|
|
51
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
33651
|
71503
|
|
52
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
33652
|
71503
|
|
53
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
33653
|
71503
|
|
54
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
33654
|
71503
|
|
55
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
33655
|
71503
|
|
56
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
33656
|
71503
|
|
|
Раздел 4. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
|
|
|
|
|
1. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
34101
|
71505
|
|
2
|
прочих резидентов
|
34102
|
71505
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
34103
|
71505
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
34104
|
71505
|
|
|
2. Доходы от операций по переоценке приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
34201
|
71505
|
|
2
|
прочих резидентов
|
34202
|
71505
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
34203
|
71505
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
34204
|
71505
|
|
|
3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, или с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
34301
|
71505
|
|
2
|
прочих резидентов
|
34302
|
71505
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
34303
|
71505
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
34304
|
71505
|
|
|
4. Доходы от восстановления резервов под обесценение по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
34401
|
71505
|
|
2
|
прочих резидентов
|
34402
|
71505
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
34403
|
71505
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
34404
|
71505
|
|
|
5. Дивиденды от вложений в акции
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
34501
|
71505
|
|
2
|
других организаций - резидентов
|
34502
|
71505
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
34503
|
71505
|
|
4
|
других организаций - нерезидентов
|
34504
|
71505
|
|
|
6. Дивиденды от вложений в акции и доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и ассоциированных обществ
|
|
|
|
1
|
дивиденды от вложений в акции кредитных организаций
|
34601
|
71505
|
|
2
|
дивиденды от вложений в акции других организаций - резидентов
|
34602
|
71505
|
|
3
|
дивиденды от вложений в акции банков-нерезидентов
|
34603
|
71505
|
|
4
|
дивиденды от вложений в акции других организаций - нерезидентов
|
34604
|
71505
|
|
5
|
доходы от операций с долевыми ценными бумагами кредитных организаций
|
34605
|
71505
|
|
6
|
доходы от операций с долевыми ценными бумагами других организаций - резидентов
|
34606
|
71505
|
|
7
|
доходы от операций с долевыми ценными бумагами банков-нерезидентов
|
34607
|
71505
|
|
8
|
доходы от операций с долевыми ценными бумагами других организаций - нерезидентов
|
34608
|
71505
|
|
|
7. Доходы от участия и доходы от операций с долями дочерних и ассоциированных хозяйственных обществ, кроме акционерных
|
|
|
|
1
|
доходы от участия в кредитных организациях
|
34701
|
71505
|
|
2
|
доходы от участия в других организациях - резидентах
|
34702
|
71505
|
|
3
|
доходы от участия в банках-нерезидентах
|
34703
|
71505
|
|
4
|
доходы от участия в других организациях - нерезидентах
|
34704
|
71505
|
|
5
|
доходы от операций с долями кредитных организаций
|
34705
|
71505
|
|
6
|
доходы от операций с долями других организаций - резидентов
|
34706
|
71505
|
|
7
|
доходы от операций с долями банков-нерезидентов
|
34707
|
71505
|
|
8
|
доходы от операций с долями других организаций - нерезидентов
|
34708
|
71505
|
|
|
8. Доходы от участия и доходы от операций с долями хозяйственных обществ, кроме акционерных
|
|
|
|
1
|
доходы от участия в кредитных организациях
|
34801
|
71505
|
|
2
|
доходы от участия в других организациях - резидентах
|
34802
|
71505
|
|
3
|
доходы от участия в банках-нерезидентах
|
34803
|
71505
|
|
4
|
доходы от участия в других организациях - нерезидентах
|
34804
|
71505
|
|
5
|
доходы от операций с долями кредитных организаций
|
34805
|
71505
|
|
6
|
доходы от операций с долями других организаций - резидентов
|
34806
|
71505
|
|
7
|
доходы от операций с долями банков-нерезидентов
|
34807
|
71505
|
|
8
|
доходы от операций с долями других организаций - нерезидентов
|
34808
|
71505
|
|
|
9. Доходы от разницы между справедливой стоимостью ценных бумаг при первоначальном признании и стоимостью приобретения долевых ценных бумаг
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
34901
|
71505
|
|
2
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
34902
|
71505
|
|
3
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
34903
|
71505
|
|
4
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
34904
|
71505
|
|
5
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
34905
|
71505
|
|
6
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
34906
|
71505
|
|
7
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
34907
|
71505
|
|
8
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
34908
|
71505
|
|
|
Раздел 5. Доходы от операций с привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
|
|
|
|
|
1. Доходы от операций с полученными кредитами
|
|
|
|
1
|
от кредитных организаций
|
35101
|
71507
|
|
2
|
от банков-нерезидентов
|
35102
|
71507
|
|
3
|
от других кредиторов
|
35103
|
71507
|
|
|
2. Доходы от операций с привлеченными средствами (кроме кредитов) юридических лиц
|
|
|
|
1
|
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
35201
|
71507
|
|
2
|
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
35202
|
71507
|
|
3
|
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
35203
|
71507
|
|
4
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
35204
|
71507
|
|
5
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
35205
|
71507
|
|
6
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
35206
|
71507
|
|
7
|
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
35207
|
71507
|
|
8
|
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
35208
|
71507
|
|
9
|
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
35209
|
71507
|
|
10
|
негосударственных финансовых организаций
|
35210
|
71507
|
|
11
|
негосударственных коммерческих организаций
|
35211
|
71507
|
|
12
|
негосударственных некоммерческих организаций
|
35212
|
71507
|
|
13
|
юридических лиц - нерезидентов
|
35213
|
71507
|
|
14
|
кредитных организаций
|
35214
|
71507
|
|
15
|
банков-нерезидентов
|
35215
|
71507
|
|
|
3. Доходы от операций с привлеченными средствами физических лиц
|
|
|
|
1
|
физических лиц
|
35301
|
71507
|
|
2
|
физических лиц - нерезидентов
|
35302
|
71507
|
|
|
4. Доходы от операций по выпущенным долговым ценным бумагам
|
|
|
|
1
|
по облигациям
|
35401
|
71507
|
|
2
|
по векселям
|
35402
|
71507
|
|
3
|
по прочим выпущенным долговым обязательствам
|
35403
|
71507
|
|
|
5. Доходы от переоценки, не связанной с изменением кредитного риска, полученных кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, полученных от
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
35501
|
71507
|
|
2
|
банков-нерезидентов
|
35502
|
71507
|
|
3
|
других кредиторов
|
35503
|
71507
|
|
|
6. Доходы от переоценки, не связанной с изменением кредитного риска, привлеченных средств (кроме кредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, юридических лиц
|
|
|
|
1
|
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
35601
|
71507
|
|
2
|
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
35602
|
71507
|
|
3
|
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
35603
|
71507
|
|
4
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
35604
|
71507
|
|
5
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
35605
|
71507
|
|
6
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
35606
|
71507
|
|
7
|
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
35607
|
71507
|
|
8
|
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
35608
|
71507
|
|
9
|
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
35609
|
71507
|
|
10
|
негосударственных финансовых организаций
|
35610
|
71507
|
|
11
|
негосударственных коммерческих организаций
|
35611
|
71507
|
|
12
|
негосударственных некоммерческих организаций
|
35612
|
71507
|
|
13
|
юридических лиц - нерезидентов
|
35613
|
71507
|
|
14
|
кредитных организаций
|
35614
|
71507
|
|
15
|
банков-нерезидентов
|
35615
|
71507
|
|
|
7. Доходы от переоценки, не связанной с изменением кредитного риска, привлеченных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, физических лиц
|
|
|
|
1
|
физических лиц
|
35701
|
71507
|
|
2
|
физических лиц - нерезидентов
|
35702
|
71507
|
|
|
8. Доходы от переоценки, не связанной с изменением кредитного риска, выпущенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
облигаций
|
35801
|
71507
|
|
2
|
векселей
|
35802
|
71507
|
|
3
|
прочих выпущенных долговых обязательств
|
35803
|
71507
|
|
|
Раздел 6. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
|
|
|
|
|
1. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами, основанными на валютных договорах
|
|
|
|
1
|
фьючерсы
|
36101
|
71509
|
|
2
|
форварды
|
36102
|
71509
|
|
3
|
опционы
|
36103
|
71509
|
|
4
|
свопы
|
36104
|
71509
|
|
5
|
прочие производные финансовые инструменты
|
36105
|
71509
|
|
|
2. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами, основанными на процентных договорах
|
|
|
|
1
|
фьючерсы
|
36201
|
71509
|
|
2
|
форварды
|
36202
|
71509
|
|
3
|
опционы
|
36203
|
71509
|
|
4
|
свопы
|
36204
|
71509
|
|
5
|
прочие производные финансовые инструменты
|
36205
|
71509
|
|
|
3. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами, основанными на долевых инструментах
|
|
|
|
1
|
фьючерсы
|
36301
|
71509
|
|
2
|
форварды
|
36302
|
71509
|
|
3
|
опционы
|
36303
|
71509
|
|
4
|
свопы
|
36304
|
71509
|
|
5
|
прочие производные финансовые инструменты
|
36305
|
71509
|
|
|
4. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами, основанными на прочих договорах
|
|
|
|
1
|
фьючерсы
|
36401
|
71509
|
|
2
|
форварды
|
36402
|
71509
|
|
3
|
опционы
|
36403
|
71509
|
|
4
|
свопы
|
36404
|
71509
|
|
5
|
прочие производные финансовые инструменты
|
36405
|
71509
|
|
|
5. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора
|
|
|
|
1
|
доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора
|
36501
|
71509
|
|
|
Раздел 7. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
|
|
|
|
|
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме
|
|
|
|
1
|
доллары США
|
37101
|
71511
|
|
2
|
евро
|
37102
|
71511
|
|
3
|
фунты стерлингов Соединенного Королевства
|
37103
|
71511
|
|
4
|
швейцарские франки
|
37104
|
71511
|
|
5
|
японские иены
|
37105
|
71511
|
|
6
|
другие валюты
|
37106
|
71511
|
|
|
2. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте, кроме приобретенных долевых ценных бумаг
|
|
|
|
1
|
доллары США
|
37201
|
71511
|
|
2
|
евро
|
37202
|
71511
|
|
3
|
фунты стерлингов Соединенного Королевства
|
37203
|
71511
|
|
4
|
швейцарские франки
|
37204
|
71511
|
|
5
|
японские иены
|
37205
|
71511
|
|
6
|
другие валюты
|
37206
|
71511
|
|
|
3. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов
|
|
|
|
1
|
золото
|
37301
|
71513
|
|
2
|
серебро
|
37302
|
71513
|
|
3
|
платина
|
37303
|
71513
|
|
4
|
палладий
|
37304
|
71513
|
|
5
|
другие драгоценные металлы
|
37305
|
71513
|
|
|
4. Доходы от переоценки драгоценных металлов
|
|
|
|
1
|
золото
|
37401
|
71513
|
|
2
|
серебро
|
37402
|
71513
|
|
3
|
платина
|
37403
|
71513
|
|
4
|
палладий
|
37404
|
71513
|
|
5
|
другие драгоценные металлы
|
37405
|
71513
|
|
|
Раздел 8. Доходы от восстановления резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход
|
|
|
|
|
1. По прочим средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования, предоставленным
|
|
|
|
1
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
38101
|
71201
|
|
2
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
|
38102
|
71201
|
|
3
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
38103
|
71201
|
|
4
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
|
38104
|
71201
|
|
5
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
38105
|
71201
|
|
6
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
38106
|
71201
|
|
7
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
38107
|
71201
|
|
8
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
38108
|
71201
|
|
9
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
38109
|
71201
|
|
10
|
негосударственным финансовым организациям
|
38110
|
71201
|
|
11
|
негосударственным коммерческим организациям
|
38111
|
71201
|
|
12
|
негосударственным некоммерческим организациям
|
38112
|
71201
|
|
13
|
юридическим лицам - нерезидентам
|
38113
|
71201
|
|
14
|
кредитным организациям
|
38114
|
71201
|
|
15
|
банкам-нерезидентам
|
38115
|
71201
|
|
16
|
физическим лицам
|
38116
|
71201
|
|
17
|
физическим лицам - нерезидентам
|
38117
|
71201
|
|
18
|
по займам, выданным физическим лицам
|
38118
|
71201
|
|
19
|
по займам, выданным юридическим лицам
|
38119
|
71201
|
|
|
2. По денежным средствам на счетах
|
|
|
|
1
|
в кредитных организациях
|
38201
|
71201
|
|
2
|
в банках-нерезидентах
|
38202
|
71201
|
|
|
3. По депозитам, размещенным
|
|
|
|
1
|
в кредитных организациях
|
38301
|
71201
|
|
2
|
в банках-нерезидентах
|
38302
|
71201
|
|
|
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей)
|
|
|
|
1
|
Российской Федерации
|
38401
|
71201
|
|
2
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
38402
|
71201
|
|
3
|
кредитных организаций
|
38403
|
71201
|
|
4
|
прочих резидентов
|
38404
|
71201
|
|
5
|
иностранных государств
|
38405
|
71201
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
38406
|
71201
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
38407
|
71201
|
|
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей)
|
|
|
|
1
|
Российской Федерации
|
38501
|
71201
|
|
2
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
38502
|
71201
|
|
3
|
кредитных организаций
|
38503
|
71201
|
|
4
|
прочих резидентов
|
38504
|
71201
|
|
5
|
иностранных государств
|
38505
|
71201
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
38506
|
71201
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
38507
|
71201
|
|
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения
|
|
|
|
1
|
Российской Федерации
|
38601
|
71201
|
|
2
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
38602
|
71201
|
|
3
|
кредитных организаций
|
38603
|
71201
|
|
4
|
прочих резидентов
|
38604
|
71201
|
|
5
|
иностранных государств
|
38605
|
71201
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
38606
|
71201
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
38607
|
71201
|
|
|
7. По вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
федеральных органов исполнительной власти
|
38701
|
71201
|
|
2
|
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
38702
|
71201
|
|
3
|
кредитных организаций
|
38703
|
71201
|
|
4
|
прочих резидентов
|
38704
|
71201
|
|
5
|
иностранных государств
|
38705
|
71201
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
38706
|
71201
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
38707
|
71201
|
|
|
8. По вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения
|
|
|
|
1
|
федеральных органов исполнительной власти
|
38801
|
71201
|
|
2
|
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
38802
|
71201
|
|
3
|
кредитных организаций
|
38803
|
71201
|
|
4
|
прочих резидентов
|
38804
|
71201
|
|
5
|
иностранных государств
|
38805
|
71201
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
38806
|
71201
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
38807
|
71201
|
|
|
9. По вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения
|
|
|
|
1
|
федеральных органов исполнительной власти
|
38901
|
71201
|
|
2
|
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
38902
|
71201
|
|
3
|
кредитных организаций
|
38903
|
71201
|
|
4
|
прочих резидентов
|
38904
|
71201
|
|
5
|
иностранных государств
|
38905
|
71201
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
38906
|
71201
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
38907
|
71201
|
|
|
Часть 4.
Расходы по операциям с финансовыми инструментами и драгоценными металлами
|
|
|
|
|
Раздел 1. Расходы по операциям с размещенными депозитами, выданными займами и прочими предоставленными средствами
|
|
|
|
|
1. По размещенным депозитам
|
|
|
|
1
|
оцениваемым по амортизированной стоимости, в кредитных организациях
|
41101
|
71502
|
|
2
|
оцениваемым по амортизированной стоимости, в банках-нерезидентах
|
41102
|
71502
|
|
3
|
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в кредитных организациях
|
41103
|
71502
|
|
4
|
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в банках-нерезидентах
|
41104
|
71502
|
|
5
|
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в кредитных организациях
|
41105
|
71502
|
|
6
|
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в банках-нерезидентах
|
41106
|
71502
|
|
|
2. По прочим средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования, предоставленным
|
|
|
|
1
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
41201
|
71502
|
|
2
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
|
41202
|
71502
|
|
3
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
41203
|
71502
|
|
4
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
|
41204
|
71502
|
|
5
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
41205
|
71502
|
|
6
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
41206
|
71502
|
|
7
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
41207
|
71502
|
|
8
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
41208
|
71502
|
|
9
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
41209
|
71502
|
|
10
|
негосударственным финансовым организациям
|
41210
|
71502
|
|
11
|
негосударственным коммерческим организациям
|
41211
|
71502
|
|
12
|
негосударственным некоммерческим организациям
|
41212
|
71502
|
|
13
|
юридическим лицам - нерезидентам
|
41213
|
71502
|
|
14
|
кредитным организациям
|
41214
|
71502
|
|
15
|
банкам-нерезидентам
|
41215
|
71502
|
|
|
3. По операциям с прочими предоставленными средствами
|
|
|
|
1
|
физическим лицам
|
41301
|
71502
|
|
2
|
физическим лицам - нерезидентам
|
41302
|
71502
|
|
|
4. По выданным займам
|
|
|
|
1
|
оцениваемым по амортизированной стоимости, физическим лицам
|
41401
|
71502
|
|
2
|
оцениваемым по амортизированной стоимости, юридическим лицам
|
41402
|
71502
|
|
3
|
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, физическим лицам
|
41403
|
71502
|
|
4
|
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, юридическим лицам
|
41404
|
71502
|
|
5
|
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, физическим лицам
|
41405
|
71502
|
|
6
|
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, юридическим лицам
|
41406
|
71502
|
|
|
5. По переоценке выданных займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
физическим лицам
|
41501
|
71502
|
|
2
|
юридическим лицам
|
41502
|
71502
|
|
|
6. Расходы от разницы между справедливой стоимостью размещенных депозитов, выданных займов и прочих предоставленных средств при первоначальном признании и выданной (размещенной) по договору суммой
|
|
|
|
1
|
по депозитам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в кредитных организациях
|
41601
|
71502
|
|
2
|
по депозитам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в банках-
нерезидентах
|
41602
|
71502
|
|
3
|
по депозитам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в кредитных организациях
|
41603
|
71502
|
|
4
|
по депозитам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в банках-нерезидентах
|
41604
|
71502
|
|
5
|
по выданным займам, оцениваемым по амортизированной стоимости, физическим лицам
|
41605
|
71502
|
|
6
|
по выданным займам, оцениваемым по амортизированной стоимости, юридическим лицам
|
41606
|
71502
|
|
7
|
по выданным займам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, физическим лицам
|
41607
|
71502
|
|
8
|
по выданным займам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, юридическим лицам
|
41608
|
71502
|
|
9
|
по выданным займам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, физическим лицам
|
41609
|
71502
|
|
10
|
по выданным займам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, юридическим лицам
|
41610
|
71502
|
|
11
|
по депозитам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в кредитных организациях
|
41611
|
71502
|
|
12
|
по депозитам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в банках-нерезидентах
|
41612
|
71502
|
|
|
7. По переоценке размещенных депозитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
в кредитных организациях
|
41701
|
71502
|
|
2
|
в банках-нерезидентах
|
41702
|
71502
|
|
|
Раздел 2. Расходы (кроме процентных) по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
|
|
|
|
|
1. По вложениям в долговые ценные бумаги (включая векселя), оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), Российской Федерации
|
42101
|
71504
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42102
|
71504
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), кредитных организаций
|
42103
|
71504
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов
|
42104
|
71504
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), иностранных государств
|
42105
|
71504
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
42106
|
71504
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
42107
|
71504
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, федеральных органов исполнительной власти
|
42108
|
71504
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42109
|
71504
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
42110
|
71504
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
42111
|
71504
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, иностранных государств
|
42112
|
71504
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
42113
|
71504
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
42114
|
71504
|
|
|
2. По переоценке приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), Российской Федерации
|
42201
|
71504
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42202
|
71504
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), кредитных организаций
|
42203
|
71504
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов
|
42204
|
71504
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), иностранных государств
|
42205
|
71504
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
42206
|
71504
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
42207
|
71504
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, федеральных органов исполнительной власти
|
42208
|
71504
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42209
|
71504
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
42210
|
71504
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
42211
|
71504
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, иностранных государств
|
42212
|
71504
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
42213
|
71504
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
42214
|
71504
|
|
|
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами (включая векселя), имеющимися в наличии для продажи, или с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая векселя)
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
42301
|
71504
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42302
|
71504
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
42303
|
71504
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
42304
|
71504
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
42305
|
71504
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
42306
|
71504
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
42307
|
71504
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
42308
|
71504
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42309
|
71504
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
42310
|
71504
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
42311
|
71504
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
42312
|
71504
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
42313
|
71504
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
42314
|
71504
|
|
|
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами (включая векселя), удерживаемыми до погашения
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), Российской Федерации
|
42401
|
71504
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42402
|
71504
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), кредитных организаций
|
42403
|
71504
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов
|
42404
|
71504
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), иностранных государств
|
42405
|
71504
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
42406
|
71504
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
42407
|
71504
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
42408
|
71504
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42409
|
71504
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, кредитных организаций
|
42410
|
71504
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов
|
42411
|
71504
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, иностранных государств
|
42412
|
71504
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, банков-нерезидентов
|
42413
|
71504
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов
|
42414
|
71504
|
|
|
5. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами (включая векселя), учитываемыми по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, Российской Федерации
|
42501
|
71504
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42502
|
71504
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
42503
|
71504
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
42504
|
71504
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
42505
|
71504
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
42506
|
71504
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
42507
|
71504
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
42508
|
71504
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42509
|
71504
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
42510
|
71504
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
42511
|
71504
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
42512
|
71504
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
42513
|
71504
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
42514
|
71504
|
|
|
6. Расходы по разнице между справедливой стоимостью ценных бумаг при первоначальном признании и стоимостью приобретения долговых ценных бумаг (включая векселя)
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), Российской Федерации
|
42601
|
71504
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42602
|
71504
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), кредитных организаций
|
42603
|
71504
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов
|
42604
|
71504
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), иностранных государств
|
42605
|
71504
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
42606
|
71504
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
42607
|
71504
|
|
8
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
42608
|
71504
|
|
9
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42609
|
71504
|
|
10
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
42610
|
71504
|
|
11
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
42611
|
71504
|
|
12
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
42612
|
71504
|
|
13
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
42613
|
71504
|
|
14
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
42614
|
71504
|
|
15
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), Российской Федерации
|
42615
|
71504
|
|
16
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42616
|
71504
|
|
17
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), кредитных организаций
|
42617
|
71504
|
|
18
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов
|
42618
|
71504
|
|
19
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), иностранных государств
|
42619
|
71504
|
|
20
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
42620
|
71504
|
|
21
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
42621
|
71504
|
|
22
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, Российской Федерации
|
42622
|
71504
|
|
23
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42623
|
71504
|
|
24
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
42624
|
71504
|
|
25
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
42625
|
71504
|
|
26
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
42626
|
71504
|
|
27
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
42627
|
71504
|
|
28
|
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
42628
|
71504
|
|
29
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, федеральных органов исполнительной власти
|
42629
|
71504
|
|
30
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42630
|
71504
|
|
31
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
42631
|
71504
|
|
32
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
42632
|
71504
|
|
33
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, иностранных государств
|
42633
|
71504
|
|
34
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
42634
|
71504
|
|
35
|
по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
42635
|
71504
|
|
36
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
42636
|
71504
|
|
37
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42637
|
71504
|
|
38
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
42638
|
71504
|
|
39
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
42639
|
71504
|
|
40
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
42640
|
71504
|
|
41
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
42641
|
71504
|
|
42
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
42642
|
71504
|
|
43
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
42643
|
71504
|
|
44
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42644
|
71504
|
|
45
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, кредитных организаций
|
42645
|
71504
|
|
46
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов
|
42646
|
71504
|
|
47
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, иностранных государств
|
42647
|
71504
|
|
48
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, банков-нерезидентов
|
42648
|
71504
|
|
49
|
по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов
|
42649
|
71504
|
|
50
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, федеральных органов исполнительной власти
|
42650
|
71504
|
|
51
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
42651
|
71504
|
|
52
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, кредитных организаций
|
42652
|
71504
|
|
53
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов
|
42653
|
71504
|
|
54
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, иностранных государств
|
42654
|
71504
|
|
55
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, банков-нерезидентов
|
42655
|
71504
|
|
56
|
по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих нерезидентов
|
42656
|
71504
|
|
|
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
|
|
|
|
|
1. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
43101
|
71506
|
|
2
|
прочих резидентов
|
43102
|
71506
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
43103
|
71506
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
43104
|
71506
|
|
|
2. Расходы по операциям по переоценке приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
43201
|
71506
|
|
2
|
прочих резидентов
|
43202
|
71506
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
43203
|
71506
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
43204
|
71506
|
|
|
3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, или с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
43301
|
71506
|
|
2
|
прочих резидентов
|
43302
|
71506
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
43303
|
71506
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
43304
|
71506
|
|
|
4. Расходы по формированию резервов под обесценение по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
43401
|
71506
|
|
2
|
прочих резидентов
|
43402
|
71506
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
43403
|
71506
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
43404
|
71506
|
|
|
5. Расходы по разнице между справедливой стоимостью ценных бумаг при первоначальном признании и стоимостью приобретения долевых ценных бумаг
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредитных организаций
|
43501
|
71506
|
|
2
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов
|
43502
|
71506
|
|
3
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, банков-нерезидентов
|
43503
|
71506
|
|
4
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов
|
43504
|
71506
|
|
5
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
43505
|
71506
|
|
6
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
43506
|
71506
|
|
7
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
43507
|
71506
|
|
8
|
по вложениям в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
43508
|
71506
|
|
|
6. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и ассоциированных обществ
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
43601
|
71506
|
|
2
|
других организаций - резидентов
|
43602
|
71506
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
43603
|
71506
|
|
4
|
других организаций - нерезидентов
|
43604
|
71506
|
|
|
7. Расходы по операциям с долями дочерних и ассоциированных хозяйственных обществ, кроме акционерных
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
43701
|
71506
|
|
2
|
других организаций - резидентов
|
43702
|
71506
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
43703
|
71506
|
|
4
|
других организаций - нерезидентов
|
43704
|
71506
|
|
|
8. Расходы по операциям с долями хозяйственных обществ, кроме акционерных
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
43801
|
71506
|
|
2
|
других организаций - резидентов
|
43802
|
71506
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
43803
|
71506
|
|
4
|
других организаций - нерезидентов
|
43804
|
71506
|
|
|
Раздел 4. Процентные расходы
|
|
|
|
|
1. Процентные расходы
|
|
|
|
1
|
по кредитам, полученным от кредитных организаций
|
44101
|
71101
|
|
2
|
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов
|
44102
|
71101
|
|
3
|
по привлеченным средствам финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
44103
|
71101
|
|
4
|
по привлеченным средствам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
44104
|
71101
|
|
5
|
по привлеченным средствам внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
44105
|
71101
|
|
6
|
по привлеченным средствам финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
44106
|
71101
|
|
7
|
по привлеченным средствам коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
44107
|
71101
|
|
8
|
по привлеченным средствам некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
44108
|
71101
|
|
9
|
по привлеченным средствам финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
44109
|
71101
|
|
10
|
по привлеченным средствам коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
44110
|
71101
|
|
11
|
по привлеченным средствам некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
44111
|
71101
|
|
12
|
по привлеченным средствам негосударственных финансовых организаций
|
44112
|
71101
|
|
13
|
по привлеченным средствам негосударственных коммерческих организаций
|
44113
|
71101
|
|
14
|
по привлеченным средствам негосударственных некоммерческих организаций
|
44114
|
71101
|
|
15
|
по привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов
|
44115
|
71101
|
|
16
|
по привлеченным средствам кредитных организаций
|
44116
|
71101
|
|
17
|
по привлеченным средствам банков-нерезидентов
|
44117
|
71101
|
|
18
|
по привлеченным средствам физических лиц
|
44118
|
71101
|
|
19
|
по привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов
|
44119
|
71101
|
|
20
|
по выпущенным облигациям
|
44120
|
71101
|
|
21
|
по выпущенным векселям
|
44121
|
71101
|
|
22
|
по выпущенным прочим долговым ценным бумагам
|
44122
|
71101
|
|
23
|
процентные расходы по выделенным депозитным составляющим по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
44123
|
71101
|
|
|
2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
|
|
|
|
1
|
по кредитам, полученным от кредитных организаций
|
44201
|
71102
|
|
2
|
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов
|
44202
|
71102
|
|
3
|
по привлеченным средствам финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
44203
|
71102
|
|
4
|
по привлеченным средствам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
44204
|
71102
|
|
5
|
по привлеченным средствам внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
44205
|
71102
|
|
6
|
по привлеченным средствам финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
44206
|
71102
|
|
7
|
по привлеченным средствам коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
44207
|
71102
|
|
8
|
по привлеченным средствам некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
44208
|
71102
|
|
9
|
по привлеченным средствам финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
44209
|
71102
|
|
10
|
по привлеченным средствам коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
44210
|
71102
|
|
11
|
по привлеченным средствам некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
44211
|
71102
|
|
12
|
по привлеченным средствам негосударственных финансовых организаций
|
44212
|
71102
|
|
13
|
по привлеченным средствам негосударственных коммерческих организаций
|
44213
|
71102
|
|
14
|
по привлеченным средствам негосударственных некоммерческих организаций
|
44214
|
71102
|
|
15
|
по привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов
|
44215
|
71102
|
|
16
|
по привлеченным средствам (кроме кредитов) кредитных организаций
|
44216
|
71102
|
|
17
|
по привлеченным средствам (кроме кредитов) банков-нерезидентов
|
44217
|
71102
|
|
18
|
по привлеченным средствам физических лиц
|
44218
|
71102
|
|
19
|
по привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов
|
44219
|
71102
|
|
20
|
по выпущенным облигациям
|
44220
|
71102
|
|
21
|
по выпущенным векселям
|
44221
|
71102
|
|
22
|
по выпущенным прочим долговым ценным бумагам
|
44222
|
71102
|
|
|
3. Премии, уменьшающие процентные расходы
|
|
|
|
1
|
по выпущенным облигациям
|
44301
|
71104
|
|
2
|
по выпущенным векселям
|
44302
|
71104
|
|
3
|
по выпущенным прочим долговым ценным бумагам
|
44303
|
71104
|
|
|
4. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
|
|
|
|
1
|
по кредитам, полученным от кредитных организаций
|
44401
|
71103
|
|
2
|
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов
|
44402
|
71103
|
|
3
|
по привлеченным средствам финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
44403
|
71103
|
|
4
|
по привлеченным средствам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
44404
|
71103
|
|
5
|
по привлеченным средствам внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
44405
|
71103
|
|
6
|
по привлеченным средствам финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
44406
|
71103
|
|
7
|
по привлеченным средствам коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
44407
|
71103
|
|
8
|
по привлеченным средствам некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
44408
|
71103
|
|
9
|
по привлеченным средствам финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
44409
|
71103
|
|
10
|
по привлеченным средствам коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
44410
|
71103
|
|
11
|
по привлеченным средствам некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
44411
|
71103
|
|
12
|
по привлеченным средствам негосударственных финансовых организаций
|
44412
|
71103
|
|
13
|
по привлеченным средствам негосударственных коммерческих организаций
|
44413
|
71103
|
|
14
|
по привлеченным средствам негосударственных некоммерческих организаций
|
44414
|
71103
|
|
15
|
по привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов
|
44415
|
71103
|
|
16
|
по привлеченным средствам кредитных организаций
|
44416
|
71103
|
|
17
|
по привлеченным средствам банков-нерезидентов
|
44417
|
71103
|
|
18
|
по привлеченным средствам физических лиц
|
44418
|
71103
|
|
19
|
по привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов
|
44419
|
71103
|
|
20
|
по выпущенным облигациям
|
44420
|
71103
|
|
21
|
по выпущенным векселям
|
44421
|
71103
|
|
22
|
по выпущенным прочим долговым ценным бумагам
|
44422
|
71103
|
|
|
5. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
|
|
|
|
1
|
по кредитам, полученным от кредитных организаций
|
44501
|
71104
|
|
2
|
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов
|
44502
|
71104
|
|
3
|
по привлеченным средствам финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
44503
|
71104
|
|
4
|
по привлеченным средствам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
44504
|
71104
|
|
5
|
по привлеченным средствам внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
44505
|
71104
|
|
6
|
по привлеченным средствам финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
44506
|
71104
|
|
7
|
по привлеченным средствам коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
44507
|
71104
|
|
8
|
по привлеченным средствам некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
44508
|
71104
|
|
9
|
по привлеченным средствам финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
44509
|
71104
|
|
10
|
по привлеченным средствам коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
44510
|
71104
|
|
11
|
по привлеченным средствам некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
44511
|
71104
|
|
12
|
по привлеченным средствам негосударственных финансовых организаций
|
44512
|
71104
|
|
13
|
по привлеченным средствам негосударственных коммерческих организаций
|
44513
|
71104
|
|
14
|
по привлеченным средствам негосударственных некоммерческих организаций
|
44514
|
71104
|
|
15
|
по привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов
|
44515
|
71104
|
|
16
|
по привлеченным средствам кредитных организаций
|
44516
|
71104
|
|
17
|
по привлеченным средствам банков-нерезидентов
|
44517
|
71104
|
|
18
|
по привлеченным средствам физических лиц
|
44518
|
71104
|
|
19
|
по привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов
|
44519
|
71104
|
|
20
|
по выпущенным облигациям
|
44520
|
71104
|
|
21
|
по выпущенным векселям
|
44521
|
71104
|
|
22
|
по выпущенным прочим долговым ценным бумагам
|
44522
|
71104
|
|
|
Раздел 5. Расходы (кроме процентных) по операциям с привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
|
|
|
|
|
1. По кредитам, полученным от
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
45101
|
71508
|
|
2
|
банков-нерезидентов
|
45102
|
71508
|
|
3
|
других кредиторов
|
45103
|
71508
|
|
|
2. По средствам (кроме кредитов), привлеченным от
|
|
|
|
1
|
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
45201
|
71508
|
|
2
|
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
45202
|
71508
|
|
3
|
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
45203
|
71508
|
|
4
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
45204
|
71508
|
|
5
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
45205
|
71508
|
|
6
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
45206
|
71508
|
|
7
|
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
45207
|
71508
|
|
8
|
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
45208
|
71508
|
|
9
|
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
45209
|
71508
|
|
10
|
негосударственных финансовых организаций
|
45210
|
71508
|
|
11
|
негосударственных коммерческих организаций
|
45211
|
71508
|
|
12
|
негосударственных некоммерческих организаций
|
45212
|
71508
|
|
13
|
юридических лиц - нерезидентов
|
45213
|
71508
|
|
14
|
кредитных организаций
|
45214
|
71508
|
|
15
|
банков-нерезидентов
|
45215
|
71508
|
|
|
3. По привлеченным средствам физических лиц
|
|
|
|
1
|
физических лиц
|
45301
|
71508
|
|
2
|
физических лиц - нерезидентов
|
45302
|
71508
|
|
|
4. По операциям с выпущенными долговыми ценными бумагами
|
|
|
|
1
|
с облигациями
|
45401
|
71508
|
|
2
|
с векселями
|
45402
|
71508
|
|
3
|
с прочими выпущенными долговыми обязательствами
|
45403
|
71508
|
|
|
5. По переоценке, не связанной с изменением кредитного риска, полученных кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, полученных от
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
45501
|
71508
|
|
2
|
банков-нерезидентов
|
45502
|
71508
|
|
3
|
других кредиторов
|
45503
|
71508
|
|
|
6. По переоценке, не связанной с изменением кредитного риска, привлеченных средств (кроме кредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, юридических лиц
|
|
|
|
1
|
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
45601
|
71508
|
|
2
|
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
45602
|
71508
|
|
3
|
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
45603
|
71508
|
|
4
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
45604
|
71508
|
|
5
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
45605
|
71508
|
|
6
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
45606
|
71508
|
|
7
|
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
45607
|
71508
|
|
8
|
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
45608
|
71508
|
|
9
|
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
45609
|
71508
|
|
10
|
негосударственных финансовых организаций
|
45610
|
71508
|
|
11
|
негосударственных коммерческих организаций
|
45611
|
71508
|
|
12
|
негосударственных некоммерческих организаций
|
45612
|
71508
|
|
13
|
юридических лиц - нерезидентов
|
45613
|
71508
|
|
14
|
кредитных организаций
|
45614
|
71508
|
|
15
|
банков-нерезидентов
|
45615
|
71508
|
|
|
7. По переоценке, не связанной с изменением кредитного риска, привлеченных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, физических лиц
|
|
|
|
1
|
физических лиц
|
45701
|
71508
|
|
2
|
физических лиц - нерезидентов
|
45702
|
71508
|
|
|
8. По переоценке, не связанной с изменением кредитного риска, выпущенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
облигаций
|
45801
|
71508
|
|
2
|
векселей
|
45802
|
71508
|
|
3
|
прочих выпущенных долговых обязательств
|
45803
|
71508
|
|
|
Раздел 6. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
|
|
|
|
|
1. С производными финансовыми инструментами, основанными на валютных договорах
|
|
|
|
1
|
фьючерсы
|
46101
|
71510
|
|
2
|
форварды
|
46102
|
71510
|
|
3
|
опционы
|
46103
|
71510
|
|
4
|
свопы
|
46104
|
71510
|
|
5
|
прочие производные финансовые инструменты
|
46105
|
71510
|
|
|
2. С производными финансовыми инструментами, основанными на процентных договорах
|
|
|
|
1
|
фьючерсы
|
46201
|
71510
|
|
2
|
форварды
|
46202
|
71510
|
|
3
|
опционы
|
46203
|
71510
|
|
4
|
свопы
|
46204
|
71510
|
|
5
|
прочие производные финансовые инструменты
|
46205
|
71510
|
|
|
3. С производными финансовыми инструментами, основанными на долевых инструментах
|
|
|
|
1
|
фьючерсы
|
46301
|
71510
|
|
2
|
форварды
|
46302
|
71510
|
|
3
|
опционы
|
46303
|
71510
|
|
4
|
свопы
|
46304
|
71510
|
|
5
|
прочие производные финансовые инструменты
|
46305
|
71510
|
|
|
4. С производными финансовыми инструментами, основанными на прочих договорах
|
|
|
|
1
|
фьючерсы
|
46401
|
71510
|
|
2
|
форварды
|
46402
|
71510
|
|
3
|
опционы
|
46403
|
71510
|
|
4
|
свопы
|
46404
|
71510
|
|
5
|
прочие производные финансовые инструменты
|
46405
|
71510
|
|
|
5. Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора
|
|
|
|
1
|
расходы по применению встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора
|
46501
|
71510
|
|
|
Раздел 7. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
|
|
|
|
|
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме
|
|
|
|
1
|
доллары США
|
47101
|
71512
|
|
2
|
евро
|
47102
|
71512
|
|
3
|
фунты стерлингов Соединенного Королевства
|
47103
|
71512
|
|
4
|
швейцарские франки
|
47104
|
71512
|
|
5
|
японские иены
|
47105
|
71512
|
|
6
|
другие валюты
|
47106
|
71512
|
|
|
2. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте, кроме приобретенных долевых ценных бумаг
|
|
|
|
1
|
доллары США
|
47201
|
71512
|
|
2
|
евро
|
47202
|
71512
|
|
3
|
фунты стерлингов Соединенного Королевства
|
47203
|
71512
|
|
4
|
швейцарские франки
|
47204
|
71512
|
|
5
|
японские иены
|
47205
|
71512
|
|
6
|
другие валюты
|
47206
|
71512
|
|
|
3. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов
|
|
|
|
1
|
золото
|
47301
|
71514
|
|
2
|
серебро
|
47302
|
71514
|
|
3
|
платина
|
47303
|
71514
|
|
4
|
палладий
|
47304
|
71514
|
|
5
|
другие драгоценные металлы
|
47305
|
71514
|
|
|
4. Расходы по переоценке драгоценных металлов
|
|
|
|
1
|
золото
|
47401
|
71514
|
|
2
|
серебро
|
47402
|
71514
|
|
3
|
платина
|
47403
|
71514
|
|
4
|
палладий
|
47404
|
71514
|
|
5
|
другие драгоценные металлы
|
47405
|
71514
|
|
|
Раздел 8. Расходы по формированию резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход
|
|
|
|
|
1. По прочим средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования, предоставленным
|
|
|
|
1
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления
|
48101
|
71202
|
|
2
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
|
48102
|
71202
|
|
3
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления
|
48103
|
71202
|
|
4
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
|
48104
|
71202
|
|
5
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
48105
|
71202
|
|
6
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
48106
|
71202
|
|
7
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
48107
|
71202
|
|
8
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
48108
|
71202
|
|
9
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
48109
|
71202
|
|
10
|
негосударственным финансовым организациям
|
48110
|
71202
|
|
11
|
негосударственным коммерческим организациям
|
48111
|
71202
|
|
12
|
негосударственным некоммерческим организациям
|
48112
|
71202
|
|
13
|
юридическим лицам - нерезидентам
|
48113
|
71202
|
|
14
|
кредитным организациям
|
48114
|
71202
|
|
15
|
банкам-нерезидентам
|
48115
|
71202
|
|
16
|
физическим лицам
|
48116
|
71202
|
|
17
|
физическим лицам - нерезидентам
|
48117
|
71202
|
|
18
|
по займам, выданным физическим лицам
|
48118
|
71202
|
|
19
|
по займам, выданным юридическим лицам
|
48119
|
71202
|
|
|
2. По денежным средствам на счетах
|
|
|
|
1
|
в кредитных организациях
|
48201
|
71202
|
|
2
|
в банках-нерезидентах
|
48202
|
71202
|
|
|
3. По депозитам, размещенным
|
|
|
|
1
|
в кредитных организациях
|
48301
|
71202
|
|
2
|
в банках-нерезидентах
|
48302
|
71202
|
|
|
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей)
|
|
|
|
1
|
Российской Федерации
|
48401
|
71202
|
|
2
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
48402
|
71202
|
|
3
|
кредитных организаций
|
48403
|
71202
|
|
4
|
прочих резидентов
|
48404
|
71202
|
|
5
|
иностранных государств
|
48405
|
71202
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
48406
|
71202
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
48407
|
71202
|
|
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей)
|
|
|
|
1
|
Российской Федерации
|
48501
|
71202
|
|
2
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
48502
|
71202
|
|
3
|
кредитных организаций
|
48503
|
71202
|
|
4
|
прочих резидентов
|
48504
|
71202
|
|
5
|
иностранных государств
|
48505
|
71202
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
48506
|
71202
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
48507
|
71202
|
|
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения
|
|
|
|
1
|
Российской Федерации
|
48601
|
71202
|
|
2
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
48602
|
71202
|
|
3
|
кредитных организаций
|
48603
|
71202
|
|
4
|
прочих резидентов
|
48604
|
71202
|
|
5
|
иностранных государств
|
48605
|
71202
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
48606
|
71202
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
48607
|
71202
|
|
|
7. По вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
федеральных органов исполнительной власти
|
48701
|
71202
|
|
2
|
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
48702
|
71202
|
|
3
|
кредитных организаций
|
48703
|
71202
|
|
4
|
прочих резидентов
|
48704
|
71202
|
|
5
|
иностранных государств
|
48705
|
71202
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
48706
|
71202
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
48707
|
71202
|
|
|
8. По вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения
|
|
|
|
1
|
федеральных органов исполнительной власти
|
48801
|
71202
|
|
2
|
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
48802
|
71202
|
|
3
|
кредитных организаций
|
48803
|
71202
|
|
4
|
прочих резидентов
|
48804
|
71202
|
|
5
|
иностранных государств
|
48805
|
71202
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
48806
|
71202
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
48807
|
71202
|
|
|
9. По вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения
|
|
|
|
1
|
федеральных органов исполнительной власти
|
48901
|
71202
|
|
2
|
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
48902
|
71202
|
|
3
|
кредитных организаций
|
48903
|
71202
|
|
4
|
прочих резидентов
|
48904
|
71202
|
|
5
|
иностранных государств
|
48905
|
71202
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
48906
|
71202
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
48907
|
71202
|
|
|
Часть 5.
Другие доходы и расходы
|
|
|
|
|
Раздел 1. Комиссионные и аналогичные доходы
|
|
|
|
|
2. От операций по оказанию посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам
|
|
|
|
1
|
кредитным организациям
|
51201
|
71601
|
|
2
|
юридическим лицам, кроме кредитных организаций
|
51202
|
71601
|
|
3
|
индивидуальным предпринимателям
|
51203
|
71601
|
|
4
|
физическим лицам
|
51204
|
71601
|
|
|
3. От оказания консультационных и информационных услуг
|
|
|
|
1
|
кредитным организациям
|
51301
|
71602
|
|
2
|
юридическим лицам, кроме кредитных организаций
|
51302
|
71602
|
|
3
|
индивидуальным предпринимателям
|
51303
|
71602
|
|
4
|
физическим лицам
|
51304
|
71602
|
|
|
4. От других операций
|
|
|
|
1
|
с кредитными организациями
|
51401
|
71601
|
|
2
|
с юридическими лицами, кроме кредитных организаций
|
51402
|
71601
|
|
3
|
с индивидуальными предпринимателями
|
51403
|
71601
|
|
4
|
с физическими лицами
|
51404
|
71601
|
|
|
Раздел 2. Доходы от других операций
|
|
|
|
|
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям
|
|
|
|
1
|
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг
|
52101
|
71701
|
|
2
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях
|
52102
|
71701
|
|
3
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям
|
52103
|
71701
|
|
4
|
доходы от переоценки требований по возврату переданных ценных бумаг
|
52104
|
71701
|
|
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение
|
|
|
|
1
|
по активам, переданным в доверительное управление
|
52201
|
71701
|
|
2
|
по условным обязательствам кредитного характера
|
52202
|
71701
|
|
3
|
по операциям финансовой аренды (лизинга)
|
52203
|
71701
|
|
4
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход
|
52204
|
71701
|
|
|
3. Доходы от аренды
|
|
|
|
1
|
доходы от сдачи прочего имущества в аренду
|
52301
|
71701
|
|
2
|
доходы от операций финансовой аренды (лизинга)
|
52302
|
71701
|
|
|
4. Неустойки (штрафы, пени)
|
|
|
|
1
|
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств
|
52401
|
71701
|
|
|
5. Доходы от операций с инвестиционным имуществом
|
|
|
|
1
|
доходы от выбытия (реализации) инвестиционного имущества
|
52501
|
71701
|
|
2
|
доходы от сдачи в аренду инвестиционного имущества
|
52502
|
71701
|
|
3
|
доходы от восстановления убытков от обесценения инвестиционного имущества
|
52503
|
71701
|
|
4
|
доходы от изменения справедливой стоимости инвестиционного имущества
|
52504
|
71701
|
|
|
6. Доходы от операций с долгосрочными активами, предназначенными для продажи
|
|
|
|
1
|
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи
|
52601
|
71701
|
|
2
|
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи
|
52602
|
71701
|
|
|
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога, с имуществом и (или) его годными остатками, полученными в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество
|
|
|
|
1
|
доходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
|
52701
|
71701
|
|
2
|
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
|
52702
|
71701
|
|
3
|
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
|
52703
|
71701
|
|
4
|
доходы от восстановления снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
|
52704
|
71701
|
|
|
8. Прочие доходы
|
|
|
|
1
|
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
|
52801
|
71701
|
|
2
|
прочие доходы
|
52802
|
71701
|
|
|
Раздел 3. Расходы по другим операциям
|
|
|
|
|
1. Комиссионные и аналогичные расходы
|
|
|
|
1
|
расходы по открытию и ведению банковских счетов
|
53101
|
71702
|
|
2
|
расходы по расчетному и кассовому обслуживанию
|
53102
|
71702
|
|
3
|
расходы на услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем
|
53103
|
71702
|
|
4
|
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам
|
53104
|
71702
|
|
5
|
комиссионные расходы по оказанию посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам
|
53105
|
71702
|
|
6
|
другие комиссионные расходы
|
53106
|
71702
|
|
|
2. Расходы по переоценке обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям
|
|
|
|
1
|
расходы по переоценке обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг
|
53201
|
71702
|
|
2
|
расходы по переоценке обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях
|
53202
|
71702
|
|
3
|
расходы по переоценке других обязательств по прочим операциям
|
53203
|
71702
|
|
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение
|
|
|
|
1
|
расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по активам, переданным в доверительное управление
|
53301
|
71702
|
|
2
|
расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по условным обязательствам кредитного характера
|
53302
|
71702
|
|
3
|
расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по операциям финансовой аренды (лизинга)
|
53303
|
71702
|
|
4
|
расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход
|
53304
|
71702
|
|
|
4. Неустойки (штрафы, пени)
|
|
|
|
1
|
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств
|
53401
|
71702
|
|
|
5. Расходы по операциям с инвестиционным имуществом
|
|
|
|
1
|
расходы по выбытию (реализации) инвестиционного имущества
|
53501
|
71702
|
|
2
|
расходы по обесценению инвестиционного имущества
|
53502
|
71702
|
|
3
|
расходы по изменению справедливой стоимости инвестиционного имущества
|
53503
|
71702
|
|
4
|
расходы по ремонту инвестиционного имущества
|
53504
|
71702
|
|
5
|
расходы на содержание инвестиционного имущества
|
53505
|
71702
|
|
6
|
амортизация по инвестиционному имуществу
|
53506
|
71702
|
|
|
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи
|
|
|
|
1
|
расходы по выбытию (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи
|
53601
|
71702
|
|
2
|
расходы по последующему уменьшению справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи
|
53602
|
71702
|
|
|
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога, с имуществом и (или) его годными остатками, полученными в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество
|
|
|
|
1
|
расходы по выбытию (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
|
53701
|
71702
|
|
2
|
расходы по выбытию (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
|
53702
|
71702
|
|
3
|
расходы по последующему уменьшению справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
|
53703
|
71702
|
|
4
|
расходы по снижению стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено
|
53704
|
71702
|
|
|
8. Прочие расходы
|
|
|
|
1
|
расходы на передачу активов в доверительное управление
|
53801
|
71702
|
|
2
|
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
|
53802
|
71702
|
|
3
|
прочие расходы
|
53803
|
71702
|
|
|
Раздел 4. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности
|
|
|
|
|
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами
|
|
|
|
1
|
доходы от выбытия (реализации) основных средств
|
54101
|
71801
|
|
2
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов
|
54102
|
71801
|
|
3
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества
|
54103
|
71801
|
|
4
|
доходы от восстановления убытков от обесценения основных средств
|
54104
|
71801
|
|
5
|
доходы от восстановления убытков от обесценения нематериальных активов
|
54105
|
71801
|
|
6
|
доходы от дооценки основных средств после их уценки
|
54106
|
71801
|
|
7
|
доходы от дооценки нематериальных активов после их уценки
|
54107
|
71801
|
|
|
2. Доходы от изменения обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов
|
|
|
|
1
|
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода
|
54201
|
71801
|
|
2
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами
|
54202
|
71801
|
|
3
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах, возникающие при их исполнении
|
54203
|
71801
|
|
4
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами
|
54204
|
71801
|
|
5
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода
|
54205
|
71801
|
|
6
|
по выходным пособиям со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода
|
54206
|
71801
|
|
7
|
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода
|
54207
|
71801
|
|
8
|
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода
|
54208
|
71801
|
|
|
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера
|
|
|
|
1
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера
|
54301
|
71801
|
|
2
|
по выплате вознаграждений
|
54302
|
71801
|
|
3
|
по налоговым претензиям
|
54303
|
71801
|
|
4
|
по судебным искам
|
54304
|
71801
|
|
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности некредитной финансовой организации
|
|
|
|
1
|
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям
|
54401
|
71801
|
|
2
|
доходы от безвозмездно полученного имущества
|
54402
|
71801
|
|
3
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков
|
54403
|
71801
|
|
4
|
доходы от оприходования излишков имущества
|
54404
|
71801
|
|
5
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности
|
54405
|
71801
|
|
6
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности
|
54406
|
71801
|
|
7
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер
|
54407
|
71801
|
|
|
Раздел 5. Расходы, связанные с обеспечением деятельности
|
|
|
|
|
1. Расходы на содержание персонала
|
|
|
|
1
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода
|
55101
|
71802
|
|
2
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода
|
55102
|
71802
|
|
3
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода
|
55103
|
71802
|
|
4
|
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами
|
55104
|
71802
|
|
5
|
расходы по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в отчетном периоде
|
55105
|
71802
|
|
6
|
расходы по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах, возникающие при их исполнении
|
55106
|
71802
|
|
7
|
процентный расход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами
|
55107
|
71802
|
|
8
|
расходы по выплате выходных пособий
|
55108
|
71802
|
|
9
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода
|
55109
|
71802
|
|
10
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода
|
55110
|
71802
|
|
11
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода
|
55111
|
71802
|
|
12
|
расходы по подготовке и переподготовке кадров
|
55112
|
71802
|
|
13
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала
|
55113
|
71802
|
|
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами
|
|
|
|
1
|
расходы по выбытию (реализации) основных средств
|
55201
|
71802
|
|
2
|
расходы по выбытию (реализации) нематериальных активов
|
55202
|
71802
|
|
3
|
расходы по выбытию (реализации) прочего имущества
|
55203
|
71802
|
|
4
|
расходы по обесценению основных средств
|
55204
|
71802
|
|
5
|
расходы по обесценению нематериальных активов
|
55205
|
71802
|
|
6
|
расходы по уценке основных средств
|
55206
|
71802
|
|
7
|
расходы по уценке нематериальных активов
|
55207
|
71802
|
|
8
|
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме инвестиционного имущества
|
55208
|
71802
|
|
9
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме инвестиционного имущества
|
55209
|
71802
|
|
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам
|
|
|
|
1
|
амортизация по основным средствам
|
55301
|
71802
|
|
2
|
амортизация по основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)
|
55302
|
71802
|
|
3
|
амортизация по нематериальным активам
|
55303
|
71802
|
|
|
4. Организационные и управленческие расходы
|
|
|
|
1
|
арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу
|
55401
|
71802
|
|
2
|
расходы на исследования и разработку
|
55402
|
71802
|
|
3
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности
|
55403
|
71802
|
|
4
|
расходы по списанию стоимости запасов
|
55404
|
71802
|
|
5
|
расходы на служебные командировки
|
55405
|
71802
|
|
6
|
расходы на охрану
|
55406
|
71802
|
|
7
|
расходы на рекламу
|
55407
|
71802
|
|
8
|
представительские расходы
|
55408
|
71802
|
|
9
|
расходы на оплату услуг связи, телекоммуникационных и информационных систем
|
55409
|
71802
|
|
10
|
расходы на проведение аудита
|
55410
|
71802
|
|
11
|
расходы на публикацию отчетности
|
55411
|
71802
|
|
12
|
расходы на страхование
|
55412
|
71802
|
|
13
|
расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
55413
|
71802
|
|
14
|
транспортные расходы
|
55414
|
71802
|
|
15
|
расходы на оплату юридических и консультационных услуг
|
55415
|
71802
|
|
16
|
другие организационные и управленческие расходы
|
55416
|
71802
|
|
|
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера
|
|
|
|
1
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера
|
55501
|
71802
|
|
2
|
по выплате вознаграждений управляющей компании
|
55502
|
71802
|
|
3
|
по налоговым претензиям
|
55503
|
71802
|
|
4
|
по судебным искам
|
55504
|
71802
|
|
5
|
корректировка на разницу между резервом, рассчитанным с применением ставки дисконтирования, на начало и конец отчетного периода
|
55505
|
71802
|
|
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности некредитной финансовой организации
|
|
|
|
1
|
расходы на уплату неустоек (штрафов, пеней) по прочим (хозяйственным) операциям
|
55601
|
71802
|
|
2
|
судебные и арбитражные издержки
|
55602
|
71802
|
|
3
|
платежи в возмещение причиненных убытков
|
55603
|
71802
|
|
4
|
расходы по списанию недостач имущества
|
55604
|
71802
|
|
5
|
расходы по списанию недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам
|
55605
|
71802
|
|
6
|
расходы по списанию активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности
|
55606
|
71802
|
|
7
|
расходы на благотворительность и другие подобные расходы
|
55607
|
71802
|
|
8
|
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий
|
55608
|
71802
|
|
9
|
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности
|
55609
|
71802
|
|
10
|
расходы по операциям, предполагающим выплаты долевыми ценными бумагами, основанные на акциях организации
|
55610
|
71802
|
|
11
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер
|
55611
|
71802
|
|
|
7. Расходы, связанные с отраслевыми особенностями
|
|
|
|
1
|
расходы по договорам на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными организациями
|
55701
|
71802
|
|
2
|
расходы на информирование вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии счетов
|
55702
|
71802
|
|
3
|
расходы по выплате вознаграждений доверительному управляющему
|
55703
|
71802
|
|
4
|
расходы по оплате услуг специализированного депозитария
|
55704
|
71802
|
|
5
|
расходы на доставку пенсий
|
55705
|
71802
|
|
6
|
прочие расходы, связанные с отраслевыми особенностями
|
55706
|
71802
|
|
|
Часть 6.
Налог на прибыль
|
|
|
|
|
Раздел 1. Налог на прибыль
|
|
|
|
|
1. Текущий налог на прибыль
|
|
|
|
1
|
текущий налог на прибыль
|
61101
|
71901
|
|
|
2. Отложенный налог на прибыль
|
|
|
|
1
|
увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль
|
61201
|
71902
|
|
2
|
уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль
|
61202
|
71903
|
|
|
Часть 7.
Финансовый результат
|
|
|
|
|
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
|
|
|
|
|
1. Финансовый результат после налогообложения
|
|
|
|
1
|
прибыль после налогообложения
|
71101
|
|
|
2
|
убыток после налогообложения
|
71102
|
|
|
|
Часть 8.
Прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, или по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, или приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
81101
|
10603
|
|
2
|
прочих резидентов
|
81102
|
10603
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
81103
|
10603
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
81104
|
10603
|
|
|
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
81201
|
10603
|
|
2
|
прочих резидентов
|
81202
|
10603
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
81203
|
10603
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
81204
|
10603
|
|
|
3. Перенос в составе капитала накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
81301
|
10603
|
|
2
|
прочих резидентов
|
81302
|
10603
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
81303
|
10603
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
81304
|
10603
|
|
|
4. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), имеющихся в наличии для продажи, или приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
81401
|
10603
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
81402
|
10603
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
81403
|
10603
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
81404
|
10603
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
81405
|
10603
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
81406
|
10603
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
81407
|
10603
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
81408
|
10603
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
81409
|
10603
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
81410
|
10603
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
81411
|
10603
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
81412
|
10603
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
81413
|
10603
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
81414
|
10603
|
|
|
5. Перенос в состав прибыли или убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), имеющихся в наличии для продажи, или приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
81501
|
10603
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
81502
|
10603
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
81503
|
10603
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
81504
|
10603
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
81505
|
10603
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
81506
|
10603
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
81507
|
10603
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
81508
|
10603
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
81509
|
10603
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
81510
|
10603
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
81511
|
10603
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
81512
|
10603
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
81513
|
10603
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
81514
|
10603
|
|
|
6. Увеличение статей прочего совокупного дохода по размещенным депозитам и выданным займам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
депозитам в кредитных организациях
|
81601
|
10628
|
|
2
|
депозитам в банках-нерезидентах
|
81602
|
10628
|
|
3
|
займам, выданным физическим лицам
|
81603
|
10628
|
|
4
|
займам, выданным юридическим лицам
|
81604
|
10628
|
|
|
7. Перенос в состав прибыли или убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости размещенных депозитов и выданных займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
депозитов в кредитных организациях
|
81701
|
10628
|
|
2
|
депозитов в банках-нерезидентах
|
81702
|
10628
|
|
3
|
займов, выданных физическим лицам
|
81703
|
10628
|
|
4
|
займов, выданных юридическим лицам
|
81704
|
10628
|
|
|
Раздел 2. Увеличение статей прочего совокупного дохода, обусловленное изменением кредитного риска, полученных кредитов, привлеченных средств и выпущенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
|
1. Уменьшение справедливой стоимости полученных кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, от
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
82101
|
10627
|
|
2
|
банков-нерезидентов
|
82102
|
10627
|
|
3
|
других кредиторов
|
82103
|
10627
|
|
|
2. Перенос в составе капитала накопленного увеличения справедливой стоимости полученных кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, от
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
82201
|
10627
|
|
2
|
банков-нерезидентов
|
82202
|
10627
|
|
3
|
других кредиторов
|
82203
|
10627
|
|
|
3. Уменьшение справедливой стоимости привлеченных средств (кроме кредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, юридических лиц
|
|
|
|
1
|
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
82301
|
10627
|
|
2
|
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
82302
|
10627
|
|
3
|
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
82303
|
10627
|
|
4
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
82304
|
10627
|
|
5
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
82305
|
10627
|
|
6
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
82306
|
10627
|
|
7
|
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
82307
|
10627
|
|
8
|
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
82308
|
10627
|
|
9
|
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
82309
|
10627
|
|
10
|
негосударственных финансовых организаций
|
82310
|
10627
|
|
11
|
негосударственных коммерческих организаций
|
82311
|
10627
|
|
12
|
негосударственных некоммерческих организаций
|
82312
|
10627
|
|
13
|
юридических лиц - нерезидентов
|
82313
|
10627
|
|
14
|
кредитных организаций
|
82314
|
10627
|
|
15
|
банков-нерезидентов
|
82315
|
10627
|
|
|
4. Перенос в составе капитала накопленного увеличения справедливой стоимости привлеченных средств (кроме кредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, юридических лиц
|
|
|
|
1
|
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
82401
|
10627
|
|
2
|
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
82402
|
10627
|
|
3
|
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
82403
|
10627
|
|
4
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
82404
|
10627
|
|
5
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
82405
|
10627
|
|
6
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
82406
|
10627
|
|
7
|
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
82407
|
10627
|
|
8
|
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
82408
|
10627
|
|
9
|
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
82409
|
10627
|
|
10
|
негосударственных финансовых организаций
|
82410
|
10627
|
|
11
|
негосударственных коммерческих организаций
|
82411
|
10627
|
|
12
|
негосударственных некоммерческих организаций
|
82412
|
10627
|
|
13
|
юридических лиц - нерезидентов
|
82413
|
10627
|
|
14
|
кредитных организаций
|
82414
|
10627
|
|
15
|
банков-нерезидентов
|
82415
|
10627
|
|
|
5. Уменьшение справедливой стоимости привлеченных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, физических лиц
|
|
|
|
1
|
физических лиц
|
82501
|
10627
|
|
2
|
физических лиц - нерезидентов
|
82502
|
10627
|
|
|
6. Перенос в составе капитала накопленного увеличения справедливой стоимости привлеченных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, физических лиц
|
|
|
|
1
|
физических лиц
|
82601
|
10627
|
|
2
|
физических лиц - нерезидентов
|
82602
|
10627
|
|
|
7. Уменьшение справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
облигаций
|
82701
|
10627
|
|
2
|
векселей
|
82702
|
10627
|
|
3
|
прочих выпущенных долговых обязательств
|
82703
|
10627
|
|
|
8. Перенос в составе капитала накопленного увеличения справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
облигаций
|
82801
|
10627
|
|
2
|
векселей
|
82802
|
10627
|
|
3
|
прочих выпущенных долговых обязательств
|
82803
|
10627
|
|
|
Раздел 3. Увеличение статей прочего совокупного дохода резервов под обесценение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
1. По выданным займам
|
|
|
|
1
|
физическим лицам
|
83101
|
10631
|
|
2
|
юридическим лицам
|
83102
|
10631
|
|
|
2. При реклассификации выданных займов
|
|
|
|
1
|
физическим лицам
|
83201
|
10631
|
|
2
|
юридическим лицам
|
83202
|
10631
|
|
|
3. По размещенным депозитам
|
|
|
|
1
|
в кредитных организациях
|
83301
|
10631
|
|
2
|
в банках-нерезидентах
|
83302
|
10631
|
|
|
4. При реклассификации размещенных депозитов
|
|
|
|
1
|
в кредитных организациях
|
83401
|
10631
|
|
2
|
в банках-нерезидентах
|
83402
|
10631
|
|
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей)
|
|
|
|
1
|
Российской Федерации
|
83501
|
10630
|
|
2
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
83502
|
10630
|
|
3
|
кредитных организаций
|
83503
|
10630
|
|
4
|
прочих резидентов
|
83504
|
10630
|
|
5
|
иностранных государств
|
83505
|
10630
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
83506
|
10630
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
83507
|
10630
|
|
|
6. При реклассификации долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (кроме векселей)
|
|
|
|
1
|
Российской Федерации
|
83601
|
10630
|
|
2
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
83602
|
10630
|
|
3
|
кредитных организаций
|
83603
|
10630
|
|
4
|
прочих резидентов
|
83604
|
10630
|
|
5
|
иностранных государств
|
83605
|
10630
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
83606
|
10630
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
83607
|
10630
|
|
|
7. По вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
федеральных органов исполнительной власти
|
83701
|
10630
|
|
2
|
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
83702
|
10630
|
|
3
|
кредитных организаций
|
83703
|
10630
|
|
4
|
прочих резидентов
|
83704
|
10630
|
|
5
|
иностранных государств
|
83705
|
10630
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
83706
|
10630
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
83707
|
10630
|
|
|
8. При реклассификации векселей, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
|
|
1
|
федеральных органов исполнительной власти
|
83801
|
10630
|
|
2
|
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
83402
|
10630
|
|
3
|
кредитных организаций
|
83803
|
10630
|
|
4
|
прочих резидентов
|
83804
|
10630
|
|
5
|
иностранных государств
|
83805
|
10630
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
83806
|
10630
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
83807
|
10630
|
|
|
Раздел 4. Увеличение статей прочего совокупного дохода по хеджированию, по основным средствам и нематериальным активам, по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается на счетах по учету добавочного капитала
|
|
|
|
|
1. Увеличение стоимости инструментов хеджирования
|
|
|
|
1
|
эффективная часть переоценки инструмента хеджирования при хеджировании денежных потоков
|
84101
|
10619
|
|
2
|
переоценка инструмента хеджирования при хеджировании справедливой стоимости долевых инструментов, изменение которой отражается в составе прочего совокупного дохода
|
84102
|
10622
|
|
3
|
эффективная часть переоценки инструмента хеджирования при хеджировании чистой инвестиции в иностранное подразделение
|
84103
|
10624
|
|
|
2. Перенос накопленного уменьшения стоимости инструментов хеджирования
|
|
|
|
1
|
от хеджирования денежных потоков в тот момент, когда хеджируемые будущие денежные потоки оказывают влияние на доходы или расходы, в состав прибыли или убытка
|
84201
|
10619
|
|
2
|
от хеджирования справедливой стоимости долевых инструментов, изменение которой отражается в составе прочего совокупного дохода, в составе капитала
|
84202
|
10622
|
|
3
|
от хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение при выбытии или частичном выбытии иностранного подразделения, в состав прибыли или убытка
|
84203
|
10624
|
|
|
3. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке
|
|
|
|
1
|
увеличение прироста стоимости основных средств
|
84301
|
10601
|
|
2
|
увеличение прироста стоимости нематериальных активов
|
84302
|
10611
|
|
|
4. Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке
|
|
|
|
1
|
уменьшение обязательств (увеличение требований), определенное на основе рентабельности (доходности) активов
|
84401
|
10612
|
|
2
|
уменьшение обязательств (увеличение требований), определенное на основе опыта и прогнозных оценок в отношении демографических факторов
|
84402
|
10612
|
|
3
|
уменьшение обязательств (увеличение требований), определенное на основе опыта и прогнозных оценок в отношении финансовых факторов
|
84403
|
10612
|
|
4
|
перенос в составе капитала накопленного увеличения обязательств (уменьшения требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, при переоценке, при прекращении их признания
|
84404
|
10612
|
|
|
5. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается на счетах по учету добавочного капитала
|
|
|
|
1
|
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или приобретенные долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
84501
|
10609
|
|
2
|
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей)
|
84502
|
10609
|
|
3
|
учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
84503
|
10609
|
|
4
|
основные средства
|
84504
|
10609
|
|
5
|
нематериальные активы
|
84505
|
10609
|
|
6
|
обязательства (требования) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, при переоценке
|
84506
|
10609
|
|
7
|
хеджирование
|
84507
|
10609
|
|
8
|
прочие
|
84508
|
10609
|
|
|
Раздел 5. Уменьшение статей прочего совокупного дохода по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, или по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, или долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
85101
|
10605
|
|
2
|
прочих резидентов
|
85102
|
10605
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
85103
|
10605
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
85104
|
10605
|
|
|
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
85201
|
10605
|
|
2
|
прочих резидентов
|
85202
|
10605
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
85203
|
10605
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
85204
|
10605
|
|
|
3. Перенос в составе капитала накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
85301
|
10605
|
|
2
|
прочих резидентов
|
85302
|
10605
|
|
3
|
банков-нерезидентов
|
85303
|
10605
|
|
4
|
прочих нерезидентов
|
85304
|
10605
|
|
|
4. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), имеющихся в наличии для продажи, или приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
85401
|
10605
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
85402
|
10605
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
85403
|
10605
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
85404
|
10605
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
85405
|
10605
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
85406
|
10605
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
85407
|
10605
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
85408
|
10605
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
85409
|
10605
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
85410
|
10605
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
85411
|
10605
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
85412
|
10605
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
85413
|
10605
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
85414
|
10605
|
|
|
5. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), имеющихся в наличии для продажи, или приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), Российской Федерации
|
85501
|
10605
|
|
2
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
85502
|
10605
|
|
3
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), кредитных организаций
|
85503
|
10605
|
|
4
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов
|
85504
|
10605
|
|
5
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), иностранных государств
|
85505
|
10605
|
|
6
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), банков-нерезидентов
|
85506
|
10605
|
|
7
|
по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих нерезидентов
|
85507
|
10605
|
|
8
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, федеральных органов исполнительной власти
|
85508
|
10605
|
|
9
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
85509
|
10605
|
|
10
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, кредитных организаций
|
85410
|
10605
|
|
11
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов
|
85511
|
10605
|
|
12
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, иностранных государств
|
85512
|
10605
|
|
13
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, банков-нерезидентов
|
85513
|
10605
|
|
14
|
по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих нерезидентов
|
85514
|
10605
|
|
|
6. Уменьшение статей прочего совокупного дохода по размещенным депозитам и выданным займам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
депозитам в кредитных организациях
|
85601
|
10629
|
|
2
|
депозитам в банках-нерезидентах
|
85602
|
10629
|
|
3
|
займам, выданным физическим лицам
|
85603
|
10629
|
|
4
|
займам, выданным юридическим лицам
|
85604
|
10629
|
|
|
7. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости размещенных депозитов и выданных займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
депозитов в кредитных организациях
|
85701
|
10629
|
|
2
|
депозитов в банках-нерезидентах
|
85702
|
10629
|
|
3
|
займов, выданных физическим лицам
|
85703
|
10629
|
|
4
|
займов, выданных юридическим лицам
|
85704
|
10629
|
|
|
Раздел 6. Уменьшение статей прочего совокупного дохода, обусловленное изменением кредитного риска, полученных кредитов, привлеченных средств и выпущенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
|
1. Увеличение справедливой стоимости полученных кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, от
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
86101
|
10626
|
|
2
|
банков-нерезидентов
|
86102
|
10626
|
|
3
|
других кредиторов
|
86103
|
10626
|
|
|
2. Перенос в составе капитала накопленного уменьшения справедливой стоимости полученных кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, от
|
|
|
|
1
|
кредитных организаций
|
86201
|
10626
|
|
2
|
банков-нерезидентов
|
86202
|
10626
|
|
3
|
других кредиторов
|
86203
|
10626
|
|
|
3. Увеличение справедливой стоимости привлеченных средств (кроме кредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, юридических лиц
|
|
|
|
1
|
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
86301
|
10626
|
|
2
|
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
86302
|
10626
|
|
3
|
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
86303
|
10626
|
|
4
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
86304
|
10626
|
|
5
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
86305
|
10626
|
|
6
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
86306
|
10626
|
|
7
|
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
86307
|
10626
|
|
8
|
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
86308
|
10626
|
|
9
|
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
86309
|
10626
|
|
10
|
негосударственных финансовых организаций
|
86310
|
10626
|
|
11
|
негосударственных коммерческих организаций
|
86311
|
10626
|
|
12
|
негосударственных некоммерческих организаций
|
86312
|
10626
|
|
13
|
юридических лиц - нерезидентов
|
86313
|
10626
|
|
14
|
кредитных организаций
|
86314
|
10626
|
|
15
|
банков-нерезидентов
|
86315
|
10626
|
|
|
4. Перенос в составе капитала накопленного уменьшения справедливой стоимости привлеченных средств (кроме кредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, юридических лиц
|
|
|
|
1
|
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
86401
|
10626
|
|
2
|
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
86402
|
10626
|
|
3
|
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
86403
|
10626
|
|
4
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
86404
|
10626
|
|
5
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
86405
|
10626
|
|
6
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
86406
|
10626
|
|
7
|
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
86407
|
10626
|
|
8
|
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
86408
|
10626
|
|
9
|
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
86409
|
10626
|
|
10
|
негосударственных финансовых организаций
|
86410
|
10626
|
|
11
|
негосударственных коммерческих организаций
|
86411
|
10626
|
|
12
|
негосударственных некоммерческих организаций
|
86412
|
10626
|
|
13
|
юридических лиц - нерезидентов
|
86413
|
10626
|
|
14
|
кредитных организаций
|
86414
|
10626
|
|
15
|
банков-нерезидентов
|
86415
|
10626
|
|
|
5. Увеличение справедливой стоимости привлеченных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, физических лиц
|
|
|
|
1
|
физических лиц
|
86501
|
10626
|
|
2
|
физических лиц - нерезидентов
|
86502
|
10626
|
|
|
6. Перенос в составе капитала накопленного уменьшения справедливой стоимости привлеченных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, физических лиц
|
|
|
|
1
|
физических лиц
|
86601
|
10626
|
|
2
|
физических лиц - нерезидентов
|
86602
|
10626
|
|
|
7. Увеличение справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
облигаций
|
86701
|
10626
|
|
2
|
векселей
|
86702
|
10626
|
|
3
|
прочих выпущенных долговых обязательств
|
86703
|
10626
|
|
|
8. Перенос в составе капитала накопленного уменьшения справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
1
|
облигаций
|
86801
|
10626
|
|
2
|
векселей
|
86802
|
10626
|
|
3
|
прочих выпущенных долговых обязательств
|
86803
|
10626
|
|
|
Раздел 7. Уменьшение статей прочего совокупного дохода резервов под обесценение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
1. По выданным займам
|
|
|
|
1
|
физическим лицам
|
87101
|
10631
|
|
2
|
юридическим лицам
|
87102
|
10631
|
|
|
2. При реклассификации выданных займов
|
|
|
|
1
|
физическим лицам
|
87201
|
10631
|
|
2
|
юридическим лицам
|
87202
|
10631
|
|
|
3. По размещенным депозитам
|
|
|
|
1
|
в кредитных организациях
|
87301
|
10631
|
|
2
|
в банках-нерезидентах
|
87302
|
10631
|
|
|
4. При реклассификации размещенных депозитов
|
|
|
|
1
|
в кредитных организациях
|
87401
|
10631
|
|
2
|
в банках-нерезидентах
|
87402
|
10631
|
|
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей)
|
|
|
|
1
|
Российской Федерации
|
87501
|
10630
|
|
2
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
87502
|
10630
|
|
3
|
кредитных организаций
|
87503
|
10630
|
|
4
|
прочих резидентов
|
87504
|
10630
|
|
5
|
иностранных государств
|
87505
|
10630
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
87506
|
10630
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
87507
|
10630
|
|
|
6. При реклассификации долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей)
|
|
|
|
1
|
Российской Федерации
|
87601
|
10630
|
|
2
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
87602
|
10630
|
|
3
|
кредитных организаций
|
87603
|
10630
|
|
4
|
прочих резидентов
|
87604
|
10630
|
|
5
|
иностранных государств
|
87605
|
10630
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
87606
|
10630
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
87607
|
10630
|
|
|
7. По вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
федеральных органов исполнительной власти
|
87701
|
10630
|
|
2
|
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
87702
|
10630
|
|
3
|
кредитных организаций
|
87703
|
10630
|
|
4
|
прочих резидентов
|
87704
|
10630
|
|
5
|
иностранных государств
|
87705
|
10630
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
87706
|
10630
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
87707
|
10630
|
|
|
8. При реклассификации векселей, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
1
|
федеральных органов исполнительной власти
|
87801
|
10630
|
|
2
|
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
87802
|
10630
|
|
3
|
кредитных организаций
|
87803
|
10630
|
|
4
|
прочих резидентов
|
87804
|
10630
|
|
5
|
иностранных государств
|
87805
|
10630
|
|
6
|
банков-нерезидентов
|
87806
|
10630
|
|
7
|
прочих нерезидентов
|
87807
|
10630
|
|
|
Раздел 8. Уменьшение статей прочего совокупного дохода по хеджированию, по основным средствам и нематериальным активам, по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается на счетах по учету добавочного капитала
|
|
|
|
|
1. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования
|
|
|
|
1
|
эффективная часть переоценки инструмента хеджирования при хеджировании денежных потоков
|
88101
|
10620
|
|
2
|
переоценка инструмента хеджирования при хеджировании справедливой стоимости долевых инструментов, изменение которой отражается в составе прочего совокупного дохода
|
88102
|
10623
|
|
3
|
эффективная часть переоценки инструмента хеджирования при хеджировании чистой инвестиции в иностранное подразделение
|
88103
|
10625
|
|
|
2. Перенос накопленного увеличения стоимости инструментов хеджирования
|
|
|
|
1
|
от хеджирования денежных потоков в тот момент, когда хеджируемые будущие денежные потоки оказывают влияние на доходы или расходы, в состав прибыли или убытка
|
88201
|
10620
|
|
2
|
от хеджирования справедливой стоимости долевых инструментов, изменение которой отражается в составе прочего совокупного дохода, в составе капитала
|
88202
|
10623
|
|
3
|
от хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение при выбытии или частичном выбытии иностранного подразделения, в состав прибыли или убытка
|
88203
|
10625
|
|
|
3. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке
|
|
|
|
1
|
уменьшение прироста стоимости основных средств
|
88301
|
10601
|
|
2
|
уменьшение прироста стоимости нематериальных активов
|
88302
|
10611
|
|
3
|
уменьшение прироста стоимости основных средств в результате выбытия
|
88303
|
10601
|
|
4
|
уменьшение прироста стоимости нематериальных активов в результате выбытия
|
88304
|
10611
|
|
|
4. Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке
|
|
|
|
1
|
увеличение обязательств (уменьшение требований), определенное на основе рентабельности (доходности) активов
|
88401
|
10613
|
|
2
|
увеличение обязательств (уменьшение требований), определенное на основе опыта и прогнозных оценок в отношении демографических факторов
|
88402
|
10613
|
|
3
|
увеличение обязательств (уменьшение требований), определенное на основе опыта и прогнозных оценок в отношении финансовых факторов
|
88403
|
10613
|
|
4
|
перенос в составе капитала накопленного уменьшения обязательств (увеличения требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, при переоценке, при прекращении их признания
|
88404
|
10613
|
|
|
5. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается на счетах по учету добавочного капитала
|
|
|
|
1
|
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или приобретенные долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
88501
|
10610
|
|
2
|
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей)
|
88502
|
10610
|
|
3
|
учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
88503
|
10610
|
|
4
|
основные средства
|
88504
|
10610
|
|
5
|
нематериальные активы
|
88505
|
10610
|
|
6
|
обязательства (требования) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, при переоценке
|
88506
|
10610
|
|
7
|
хеджирование
|
88507
|
10610
|
|
8
|
прочие
|
88508
|
10610
|
|
|
Часть 9.
Совокупный финансовый результат
|
|
|
|
|
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
|
|
|
|
|
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода
|
|
|
|
1
|
положительный прочий совокупный доход
|
91101
|
|
|
2
|
отрицательный прочий совокупный доход
|
91102
|
|
|
|
2. Совокупный финансовый результат
|
|
|
|
1
|
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
|
91201
|
|
|
2
|
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
|
91202
|
|
* Номера счетов бухгалтерского учета приводятся в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях. Корректирующие события после окончания отчетного периода подлежат отражению в бухгалтерском учете по соответствующим символам отчета о финансовых результатах на балансовых счетах по учету доходов и расходов прошлого года N 720-729.".
Открыть документ в системе ГАРАНТ