Приложение 14

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателей по строке (счета бухгалтерского учета)

Полная балансовая стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

1

Денежные средства в кассе

20202 + 20203

не заполняется

графа 3 - графа 4

2

Денежные средства в пути

20209

не заполняется

графа 3 - графа 4

3

Расчетные счета

20501+20502

20505 + 20506

графа 3 - графа 4

4

Денежные средства, переданные в доверительное управление

47901

47904

графа 3 - графа 4

5

Прочие денежные средства

20802 + часть 20803 + 20801

часть 20805

графа 3 -графа 4

6

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 - часть 50151+ часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 - часть 51218 - часть 51219 - часть 51220 - часть 51221 - часть 51222 - часть 51223 - часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 + часть 51250 - часть 51251 + часть 51252 - часть 51253 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51258 - часть 51259 + часть 51260 -часть 51261 + часть 51262 - часть 51263 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 - 50622 - 50623 - 50624 - 50625 - 50626 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50631+ 50670 - 50671

2

Прочие долевые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205

3

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52601 - 52602 + 52603 - 52604)

4

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

52701

5

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49311 - часть 49312 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 - часть 20619 - часть 20620

6

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Долевые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

строка 2 + строка 3 + строка 4

2

кредитных организаций и банков-нерезидентов

50605 + 50607 - 50622 - 50624 + 50627 + 50629 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50618 - часть 50626 + часть 50631

3

некредитных финансовых организаций

часть 50606 + часть 50608 - часть 50623 - часть 50625 + часть 50628 + часть 50630 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50618 - часть 50626 + часть 50631

4

нефинансовых организаций

часть 50606 + часть 50608 - часть 50623 - часть 50625 + часть 50628 + часть 50630 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50618 - часть 50626 + часть 50631

5

Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11

6

Правительства Российской Федерации

часть 50104 - часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 - часть 50151 + часть 51211 - часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 - часть 51251 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166

7

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

часть 50105 - часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 - часть 50153 + часть 51212 - часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 - часть 51253 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166

8

иностранных государств

часть 50108 - часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 - часть 50159 + часть 51215 - часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 - часть 51259 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166

9

кредитных организаций и банков-нерезидентов

часть 50106 + часть 50109 - часть 50124 - часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50160 - часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 - часть 51220 - часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51260 - часть 51261 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166

10

некредитных финансовых организаций

часть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166

11

нефинансовых организаций

часть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166

12

Итого

строка 1 + строка 5

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда,

в том числе:

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7

2

Правительства Российской Федерации

часть 50104 - часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 - часть 50151 + часть 51211-часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 - часть 51251 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50166 + часть 50167

3

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

часть 50105 - часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 - часть 50153 + часть 51212 - часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 - часть 51253 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50166 + часть 50167

4

иностранных государств

часть 50108 - часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 - часть 50159 + часть 51215 - часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 - часть 51259 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50166 + часть 50167

5

кредитных организаций и банков-нерезидентов

часть 50106 + часть 50109 - часть 50124 - часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50160 - часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 - часть 51220 - часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51260 - часть 51261+ часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50166 + часть 50167

6

некредитных финансовых организаций

часть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50166 + часть 50167

7

нефинансовых организаций

часть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50166 + часть 50167

8

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49311 - часть 49312 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 - часть 20619 - часть 20620

9

Итого

строка 1 + строка 8

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7

2

Правительства Российской Федерации

50205 - 50222 + 50231 + 50250 - 50251 + 51311 - 51318 + 51325 + 51350 - 51351 + часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267

3

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

50206 - 50223 + 50232 + 50252 - 50253 + 51312 - 51319 + 51326 + 51352 - 51353 + часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267

4

иностранных государств

50209 - 50226 + 50235 + 50258 - 50259 + 51315 - 51322 + 51329 + 51358 - 51359 + часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267

5

кредитных организаций и банков-нерезидентов

50207 + 50210 - 50224 - 50227 + 50233 + 50236 + 50254 - 50255 + 50260 - 50261 + 51313 + 51316 - 51320 - 51323 + 51327 + 51330 + 51354 - 51355 + 51360 - 51361 + часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267

6

некредитных финансовых организаций

часть 50208 + часть 50211 - часть 50225 - часть 50228 + часть 50234 + часть 50237 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50262 - часть 50263 + часть 51314 + часть 51317 - часть 51321 - часть 51324 + часть 51328 + часть 51331+ часть 51356 - часть 51357 + часть 51362 - часть 51363 + часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267

7

нефинансовых организаций

часть 50208 + часть 50211 - часть 50225 - часть 50228 + часть 50234 + часть 50237 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50262 - часть 50263 + часть 51314 + часть 51317 - часть 51321 - часть 51324 + часть 51328 + часть 51331 + часть 51356 - часть 51357 + часть 51362 - часть 51363 + часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267

8

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,

в том числе:

часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 - часть 20619 - часть 20620

9

субординированные депозиты

часть 20315 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20316 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20602 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 - часть 20619 - часть 20620

10

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49311 - часть 49312

11

Итого

строка 1 + строка 8 + строка 10

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

50705 + 50707 - 50722 - 50724 + 50727 + 50729 + 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 50718 - часть 50726 + часть 50731

2

Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

часть 50706 + часть 50708 - часть 50723 - часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 50718 - часть 50726 + часть 50731

3

Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

часть 50706 + часть 50708 - часть 50723 - часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 50718 - часть 50726 + часть 50731

4

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205

5

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателей по строке (счета бухгалтерского учета)

Полная балансовая стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

1

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

51513 + 51516 + 51554 - 51555 + 51560 - 51561 + 50413 + 50416 + 50454 - 50455 + 50460 - 50461 + часть 50418 + часть 50464 - часть 50465

51520 + 51523 + 50421 + 50424 + часть 50426

графа 3 - графа 4

2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости,

в том числе:

часть 20315 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20316 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614

часть 20321 + 20615 + 20616

графа 3 - графа 4

3

субординированные депозиты

часть 20315 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20316 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20602 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614

часть 20321 + часть 20615 + часть 20616

графа 3 - графа 4

4

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - часть 46422 - часть 46722 - часть 47022 - часть 47322

часть 46417 + часть 46717 + часть 47017 + часть 47317

графа 3 - графа 4

5

Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 + часть 20803

часть 46417 + часть 46717 + часть 47017 + часть 47317 + часть 20805

графа 3 - графа 4

6

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателей по строке (счета бухгалтерского учета)

Полная балансовая стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

1

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости

51511 + 51512 + 51514 + 51515 + 51517 + 51550 - 51551 + 51552 - 51553 + 51556 - 51557 + 51558 - 51559 + 51562 - 51563 + 50411 + 50412 + 50414 + 50415 + 50417 + часть 50418 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50456 - 50457 + 50458 - 50459 + 50462 - 50463 + часть 50464 - часть 50465

51518 + 51519 + 51521 + 51522 + 51524 + 50419 + 50420 + 50422 + 50423 + 50425 + часть 50426

графа 3 - графа 4

2

Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309

48910 + 49010 + 48510 + 48610 + 49310

графа 3 - графа 4

3

Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

часть 45510 + часть 45511 - часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 - часть 45521 + часть 45709 + часть 45711 - часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 - часть 45721 + часть 46010 + часть 46011 - часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 - часть 46021 + часть 46110 + часть 46111 - часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 - часть 46121 + часть 46210 + часть 46211 - часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 - часть 46221 + часть 46310 + часть 46311 - часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 - часть 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46510 + часть 46511 - часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 - часть 46521 + часть 46610 + часть 46611 - часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 - часть 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 46810 + часть 46811 - часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 - часть 46821 + часть 46910 + часть 46911 - часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 - часть 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47110 + часть 47111 - часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 - часть 47121+ часть 47210 + часть 47211 - часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 - часть 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - 45522 - 45722 - 46022 - 46122 - 46222 - 46322 - часть 46422 - 46522 - 46622 - часть 46722 - 46822 - 46922 - часть 47022 - 47122 - 47222 - часть 47322

часть 45517 + часть 45717 + часть 46017 + часть 46117 + часть 46217 + часть 46317 + часть 46417 + часть 46517 + часть 46617 + часть 46717 + часть 46817 + часть 46917 + часть 47017 + часть 47117 + часть 47217 + часть 47317

графа 3 - графа 4

4

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям

30602 + 47408 + 50905 + 50906 - 50907

50908 + часть 47425 + 30607

графа 3 - графа 4

5

Расчеты по финансовой аренде

47701 + 47703

47702

графа 3 - графа 4

6

Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

60347

не заполняется

графа 3 - графа 4

7

Прочее

47423 + 47902 + 60323 + часть 45510 + часть 45511 - часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 - часть 45521 + часть 45709 + часть 45711 - часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 - часть 45721 + часть 46010 + часть 46011 - часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 - часть 46021 + часть 46110 + часть 46111 - часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 - часть 46121 + часть 46210 + часть 46211 - часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 - часть 46221 + часть 46310 + часть 46311 - часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 - часть 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46510 + часть 46511 - часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 - часть 46521 + часть 46610 + часть 46611 - часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 - часть 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 46810 + часть 46811 - часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 - часть 46821 + часть 46910 + часть 46911 - часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 - часть 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47110 + часть 47111 - часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 - часть 47121 + часть 47210 + часть 47211 - часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 - часть 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321

часть 47425 + 47905 + часть 60324 + часть 45517 + часть 45717 + часть 46017 + часть 46117 + часть 46217 + часть 46317 + часть 46417 + часть 46517 + часть 46617 + часть 46717 + часть 46817 + часть 46917 + часть 47017 + часть 47117 + часть 47217 + часть 47317

графа 3 - графа 4

8

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

48402 + 48405 + 48406 + 48408 - 48410

2

Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

48301 + 48303 + 48306 + 48307 + 48309 - 48311

3

Итого

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

48402

2

Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

48405

3

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

48406

4

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

48408

5

Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

6

Резерв под обесценение

- 48410

7

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

48301

2

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

48301

3

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые

48303

4

Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

48303

5

Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

48306

6

Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

48306

7

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

48307

8

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

48309

9

Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

10

Резерв под обесценение

- 48311

11

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

Полная балансовая стоимость

Резерв под обесценение (применимо для инвестиций, учитываемых на счетах 601 и 602)

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

1

Ассоциированное предприятие 1

(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)

часть 60111 + часть 60112 + часть 60113 + часть 60114 + часть 60115 + часть 60206

графа 3 - графа 4

2

Ассоциированное предприятие 2

(часть 60101+ часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)

часть 60111 + часть 60112 + часть 60113 + часть 60114 + часть 60115 + часть 60206

графа 3 - графа 4

3

Ассоциированное предприятие 3

(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)

часть 60111 + часть 60112 + часть 60113 + часть 60114 + часть 60115 + часть 60206

графа 3 - графа 4

4

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

Полная балансовая стоимость

Резерв под обесценение (применимо для инвестиций, учитываемых на счетах 601 и 602)

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

1

Совместно контролируемое предприятие 1

(часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + часть 60106 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)

часть 60206 + часть 60115

графа 3 - графа 4

2

Совместно контролируемое предприятие 2

(часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + часть 60106 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)

часть 60206 + часть 60115

графа 3 - графа 4

3

Совместно контролируемое предприятие 3

(часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + часть 60106 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)

часть 60206 + часть 60115

графа 3 - графа 4

4

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

Полная балансовая стоимость

Резерв под обесценение (применимо для инвестиций, учитываемых на счетах 601 и 602)

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

1

Дочернее предприятие 1

(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)

часть 60111 + часть 60112 + часть 60113 + часть 60114 + часть 60115 + часть 60206

графа 3 - графа 4

2

Дочернее предприятие 2

(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 -часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)

часть 60111 + часть 60112 + часть 60113 + часть 60114 + часть 60115 + часть 60206

графа 3 - графа 4

3

Дочернее предприятие 3

(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)

часть 60111 + часть 60112 + часть 60113 + часть 60114 + часть 60115 + часть 60206

графа 3 - графа 4

4

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Актив 1

часть 62001 + часть 62003

2

Актив 2

часть 62001 + часть 62003

3

Актив 3

часть 62001 + часть 62003

4

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании

35401

2

Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

часть 35501

3

Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

часть 35501

4

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения

60334

2

Вложения в драгоценные металлы, монеты

20302 + 20303 + 20305 + 20308

3

Вложения в природные камни

20401 + 20403

4

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

60302

5

Расчеты по социальному страхованию

60336

6

Расчеты с персоналом

60306 + 60308

7

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

8

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

61403 + 60312 + 60314 + 31001 + 60345

9

Запасы

61002 + 61003 + 61008 + 61009 + 61010 + 61013 + 62101 + 62102 + 61014

10

Расчеты с акционерами, учредителями

60330

11

Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)

52802 - 52801

12

Прочее

47417 + 20804 + часть 42319 + часть 42619 + часть 42719 + часть 42819 + часть 42919 + часть 43019 + часть 43119 + часть 43219 + часть 43319 + часть 43419 + часть 43519 + часть 43619 + часть 43719 + часть 43819 + часть 43919 + часть 44019 + часть 52019 + часть 52319

13

Резерв под обесценение

- часть 60324 - часть 20805 - часть 47425 - часть 20321

14

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52602 - 52601 + 52604 - 52603)

2

Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо

часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008

3

Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008

4

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

52702

5

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

часть 20503 + часть 20504 + часть 43723 - часть 43724

2

Средства, привлеченные от государственных организаций

часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 - 42724 + 42723 + 42823 - 42824 + 42923 - 42924 + 43023 - 43024 + 43123 - 43124 + 43223 - 43224 + 43323 - 43324 + 43423 - 43424 + 43523 - 43524 + 43623 - 43624

3

Средства, привлеченные от кредитных организаций

часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43723 - часть 43724

4

Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц

часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + 43823 - 43824 + 43923 - 43924 + 44023 - 44024

5

Средства, привлеченные от физических лиц

часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + 42323 - 42324 + 42623 - 42624

6

Выпущенные облигации

часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + 52022 - 52023

7

Выпущенные векселя

часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321 + 52322 - 52323

8

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

часть 20503 + часть 20504

2

Средства, привлеченные от государственных организаций

часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621

3

Средства, привлеченные от кредитных организаций

часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721

4

Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц

часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021

5

Средства, привлеченные от физических лиц

часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621

6

Обязательства по финансовой аренде

60806

7

Средства, привлеченные по сделкам репо

часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 - 42322 - 42622 - 42722 - 42822 - 42922 - 43022 - 43122 - 43222 - 43322 - 43422 - 43522 - 43622 - 43722 - 43822 - 43922 - 44022

8

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Облигации

часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021

2

Векселя

часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321

3

Итого

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям

47407

2

Расчеты с поставщиками, подрядчиками

60311+60313 + 31002

3

Расчеты с прочими кредиторами

60331+60322 + 60333

4

Прочее

часть 47422 + 47903 +47416

5

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию

48401 + 48403 + 48404 + 48407 + 48409

2

Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению

48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310

3

Итого

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации

48401

2

Кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами

48403

3

Кредиторская задолженность по выплатам

48404

4

Кредиторская задолженность перед агентами

48407

5

Прочая кредиторская задолженность

48409

6

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

48302 + 48304 + 48305

2

Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

48302 + 48304 + 48305

3

Кредиторская задолженность перед агентами

48308

4

Прочая кредиторская задолженность

48310

5

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке (счета бухгалтерского учета)

1

2

3

1

Расчеты с акционерами, участниками

60320

2

Расчеты с персоналом

60305 + 60307 + часть 60349

3

Расчеты по социальному страхованию

60335

4

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

5

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

60301

6

Авансы (предоплаты) полученные

61304

7

Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)

52803 - 52804

8

Прочее

часть 47422

9

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Взносы, полученные из Пенсионного фонда Российской Федерации

71301

11101

2

Взносы, полученные из других негосударственных пенсионных фондов

71301

11102

3

Итого

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Взносы по договорам, классифицированным как страховые

71301

11201 + 11202

2

Взносы по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

71301

11301 + 11302

3

Итого

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Взносы, полученные от физических лиц

71301

11202

2

Взносы, полученные от юридических лиц

71301

11201

3

Итого

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Взносы, полученные от физических лиц

71301

11302

2

Взносы, полученные от юридических лиц

71301

11301

3

Итого

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Накопительная пенсия

71302

21101

2

Срочные пенсионные выплаты

71302

21102

3

Перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации

71302

21103

4

Перевод в негосударственные пенсионные фонды

71302

21104

5

Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица

71302

21105

6

Единовременная выплата пенсии

71302

21106

7

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Выплаты по договорам, классифицированным как страховые

71302

21201+21202

2

Выплаты по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

71302

21301+21302

3

Итого

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Пенсионные выплаты

71302

21201

2

Выкупные суммы

71302

21202

3

Итого

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Пенсионные выплаты

71302

21301

2

Выкупные суммы

71302

21302

3

Итого

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

71304,71303

22201 + 22202 + 22203 + 22204 - 12201 - 12202 - 12203 - 12204

2

Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

71304, 71303

22301+ 22302 + 22303 - 12301 - 12302 - 12303

3

Итого

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Комиссионное вознаграждение посредникам

71306

23101+23201

2

Заработная плата работников, занятых привлечением клиентов

71306

23102 + 23202

3

Расходы на рекламу

71306

23103 + 23203

4

Андеррайтинговые расходы

71306

часть 23104 + часть 23204

5

Прочие расходы, связанные с заключением договоров

71306

часть 23104 + часть 23204

6

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании

71306, 71305

- 23301 + 13101

2

Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

71306, 71305

- 23401 + 13201

3

Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

71306, 71305

- 23401 + 13201

4

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Прочие доходы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

71307, 71308

часть 14101 + если больше нуля: часть 14101 - часть 24101

2

Прочие расходы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

71308, 71307, 71702

- 53801 - 24201 - 24102 - если больше нуля: часть 24101 - часть 14101

3

Итого

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

71307, 71308

если больше нуля: часть 14101 - часть 24101

2

Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

71307, 71308

если больше нуля: часть 14101 - часть 24101

3

Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

71307

часть 14101

4

Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

71307

часть 14101

5

Прочие доходы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

71307

часть 14101

6

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

71307, 71308

если больше нуля: часть 24101 - часть 14101

2

Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

71307, 71308

если больше нуля: часть 24101 - часть 14101

3

Списание нематериальных активов, признанных в результате приобретения портфелей договоров об обязательном пенсионном страховании, в результате проведения проверки адекватности обязательств

71308

часть 24102

4

Списание нематериальных активов, признанных в результате приобретения портфелей договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в результате проведения проверки адекватности обязательств

71308

часть 24102

5

Прочие расходы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

71308

24201

6

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

По необесцененным финансовым активам,

в том числе:

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8

2

по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

71001, 71003, 71004, 71005, 71006

часть 31126 + часть 31127 + часть 31128 + часть 31129 + часть 31130 + часть 31131 + часть 31132 + часть 31154 + часть 31155 + часть 31156 + часть 31157 + часть 31158 + часть 31159 + часть 31160 - часть 31326 - часть 31327 - часть 31328 - часть 31329 - часть 31330 - часть 31331 - часть 31332 - часть 31354 - часть 31355 - часть 31356 - часть 31357 - часть 31358 - часть 31359 - часть 31360 - часть 31416 - часть 31417 - часть 31419 - часть 31420 - часть 31421 - часть 31422 - часть 31423 - часть 31448 - часть 31449 - часть 31450 - часть 31451 - часть 31452 - часть 31454 - часть 31455 + часть 31524 + часть 31525 + часть 31526 + часть 31527 + часть 31528 + часть 31529 + часть 31530 + часть 31552 + часть 31553 + часть 31554 + часть 31555 + часть 31556 + часть 31557 + часть 31558 - часть 31624 - часть 31625 - часть 31626 - часть 31627 - часть 31628 - часть 31629 - часть 31630 - часть 31652 - часть 31653 - часть 31654 - часть 31655 - часть 31656 - часть 31657 - часть 31658 + часть 31122 + часть 31123 + часть 31124 + часть 31125 - часть 31222 - часть 31223 + часть 31325 + часть 31322 + часть 31323 + часть 31324 + часть 31520 + часть 31521+ часть 31522 + часть 31523 - часть 31620 - часть 31621 - часть 31622 - часть 31623

3

по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

71001, 71003, 71004, 71005, 71006

часть 31126 + часть 31127 + часть 31128 + часть 31129 + часть 31130 + часть 31131 + часть 31132 + часть 31154 + часть 31155 + часть 31156 + часть 31157 + часть 31158 + часть 31159 + часть 31160 - часть 31326 - часть 31327 - часть 31328 - часть 31329 - часть 31330 - часть 31331 - часть 31332 - часть 31354 - часть 31355 - часть 31356 - часть 31357 - часть 31358 - часть 31359 - часть 31360 - часть 31416 - часть 31417 - часть 31419 - часть 31420 - часть 31421 - часть 31422 - часть 31423 - часть 31448 - часть 31449 - часть 31450 - часть 31451 - часть 31452 - часть 31454 - часть 31455 + часть 31524 + часть 31525 + часть 31526 + часть 31527 + часть 31528 + часть 31529 + часть 31530 + часть 31552 + часть 31553 + часть 31554 + часть 31555 + часть 31556 + часть 31557 + часть 31558 - часть 31624 - часть 31625 - часть 31626 - часть 31627 - часть 31628 - часть 31629 - часть 31630 - часть 31652 - часть 31653 - часть 31654 - часть 31655 - часть 31656 - часть 31657 - часть 31658 + часть 31118 + часть 31119 + часть 31218 + часть 31219 - часть 31318 - часть 31319 + часть 31518 + часть 31519 - часть 31618 - часть 31619 + часть 31122 + часть 31123 + часть 31124 + часть 31125 - часть 31222 - часть 31223 + часть 31325 + часть 31322 + часть 31323 + часть 31324 + часть 31520 + часть 31521 + часть 31522 + часть 31523 - часть 31620 - часть 31621 - часть 31622 - часть 31623

4

по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам

71001, 71003, 71004, 71005, 71006

часть 31133 + часть 31134 + часть 31135 + часть 31136 + часть 31137 + часть 31138 + часть 31139 + часть 31161 + часть 31162 + часть 31163 + часть 31164 + часть 31165 + часть 31166 + часть 31167 + часть 31118 + часть 31119 + часть 31122 + часть 31123 + часть 31124 - часть 31333 - часть 31334 - часть 31335 - часть 31336 - часть 31337 - часть 31338 - часть 31339 - часть 31361 - часть 31362 - часть 31363 - часть 31364 - часть 31365 - часть 31366 - часть 31367 - часть 31424 - часть 31425 - часть 31427 - часть 31428 - часть 31429 - часть 31430 - часть 31431 - часть 31456 - часть 31457 - часть 31458 - часть 31459 - часть 31460 - часть 31462 - часть 31463 + часть 31531 + часть 31532 + часть 31533 + часть 31534 + часть 31535 + часть 31536 + часть 31537 + часть 31559 + часть 31560 + часть 31561 + часть 31562 + часть 31563 + часть 31564 + часть 31565 - часть 31631 - часть 31632 - часть 31633 - часть 31634 - часть 31635 - часть 31636 - часть 31637 - часть 31659 - часть 31660 - часть 31661 - часть 31662 - часть 31663 - часть 31664 - часть 31665 - часть 31618 - часть 31619 - часть 31620 - часть 31621 - часть 31622 - часть 31623 + часть 31218 + часть 31219 + часть 31222 + часть 31223 - часть 31318 - часть 31319 - часть 31322 - часть 31323 - часть 31324 - часть 31325 + часть 31518 + часть 31519 + часть 31520 + часть 31521 + часть 31522 + часть 31523

5

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

71001, 71002, 71003, 71004, 71005, 71006

часть 31114 + часть 31115 + часть 31122 + часть 31123 + часть 31124 + часть 31125 + часть 31149 + часть 31152 + часть 31177 + часть 31180 + часть 31214 + часть 31215 + часть 31222 + часть 31223 - часть 31314 - часть 31315 - часть 31322 - часть 31323 - часть 31324 - часть 31325 - часть 31349 - часть 31352 - часть 31377 - часть 31380 - часть 31414 - часть 31415 - часть 31442 - часть 31446 - часть 31474 - часть 31478 + часть 31514 + часть 31515 + часть 31520 + часть 31521 + часть 31522 + часть 31523 + часть 31547 + часть 31550 + часть 31575 + часть 31578 - часть 31614 - часть 31615 - часть 31620 - часть 31621 - часть 31622 - часть 31623 - часть 31647 - часть 31650 - часть 31675 - часть 31678

6

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности

71001,71002, 71003, 71004, 71005, 71006

часть 31101+ часть 31102 + часть 31103 + часть 31104 + часть 31105 + часть 31106 + часть 31107 + часть 31108 + часть 31109 + часть 31110 +часть 31111 + часть 31112 + часть 31113+ часть 31116 + часть 31117 + часть 31118 + часть 31119 + часть 31147 + часть 31148 + часть 31150 +часть 31151 + часть 31153 + часть 31175 + часть 31176 + часть 31178 + часть 31179 + часть 31181 + часть 31201 + часть 31202 + часть 31203 + часть 31204 + часть 31205 + часть 31206 + часть 31207 + часть 31208 + часть 31209 + часть 31210 + часть 31211 + часть 31212 + часть 31213 + часть 31216 + часть 31217 + часть 31218 + часть 31219 - часть 31301 - часть 31302 - часть 31303 - часть 31304 - часть 31305 - часть 31306 - часть 31307 - часть 31308 - часть 31309 - часть 31310 - часть 31311 - часть 31312 - часть 31313 - часть 31316 - часть 31317 - часть 31318 - часть 31319 - часть 31347 - часть 31348 - часть 31350 - часть 31351 - часть 31353 - часть 31375 - часть 31376 - часть 31378 - часть 31379 - часть 31381 - часть 31401 - часть 31402 - часть 31403 - часть 31404 - часть 31405 - часть 31406 - часть 31407 - часть 31408 - часть 31409 - часть 31410 - часть 31411 - часть 31412 - часть 31413 - часть 31440 - часть 31441 - часть 31443 - часть 31444 - часть 31447 - часть 31472 - часть 31473 - часть 31475 - часть 31476 - часть 31479 + часть 31501 + часть 31502 + часть 31503 + часть 31504 + часть 31505 + часть 31506 + часть 31507 + часть 31508 + часть 31509 + часть 31510 + часть 31511 + часть 31512 + часть 31513 + часть 31516 + часть 31517 + часть 31518 + часть 31519 + часть 31545 + часть 31546 + часть 31548 + часть 31549 + часть 31551 + часть 31573 + часть 31574 + часть 31576 + часть 31577 + часть 31579 - часть 31601 - часть 31602 - часть 31603 - часть 31604 - часть 31605 - часть 31606 - часть 31607 - часть 31608 - часть 31609 - часть 31610 - часть 31611 - часть 31612 - часть 31613 - часть 31616 - часть 31617 - часть 31618 - часть 31619 - часть 31645 - часть 31646 - часть 31648 - часть 31649 - часть 31651 - часть 31673 - часть 31674 - часть 31676 - часть 31677 - часть 31679

7

по финансовой аренде

71001

часть 31101 + часть 31102 + часть 31103 + часть 31104 + часть 31105 + часть 31106 + часть 31107 + часть 31108 + часть 31109 + часть 31110 + часть 31111 + часть 31112 + часть 31113 + часть 31116 +часть 31117 + часть 31114 + часть 31115

8

прочее

71001, 71002, 71003

часть 31120 + часть 31121 - часть 31220 - часть 31221 + часть 31320 + часть 31321

9

По кредитно-обесцененным финансовым активам,

в том числе:

строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14

строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14

10

по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам

71001, 71003, 71004, 71005, 71006

часть 31133 + часть 31134 + часть 31135 + часть 31136 + часть 31137 + часть 31138 + часть 31139 + часть 31161 + часть 31162 + часть 31163 + часть 31164 + часть 31165 + часть 31166 + часть 31167 + часть 31118 + часть 31119 + часть 31122 + часть 31123 + часть 31124 - часть 31333 - часть 31334 - часть 31335 - часть 31336 - часть 31337 - часть 31338 - часть 31339 - часть 31361 - часть 31362 - часть 31363 - часть 31364 - часть 31365 - часть 31366 - часть 31367 - часть 31424 - часть 31425 - часть 31427 - часть 31428 - часть 31429 - часть 31430 - часть 31431 - часть 31456 - часть 31457 - часть 31458 - часть 31459 - часть 31460 - часть 31462 - часть 31463 + часть 31531 + часть 31532 + часть 31533 + часть 31534 + часть 31535 + часть 31536 + часть 31537 + часть 31559 + часть 31560 + часть 31561 + часть 31562 + часть 31563 + часть 31564 + часть 31565 - часть 31631 - часть 31632 - часть 31633 - часть 31634 - часть 31635 - часть 31636 - часть 31637 - часть 31659 - часть 31660 - часть 31661 - часть 31662 - часть 31663 - часть 31664 - часть 31665 - часть 31618 - часть 31619 -часть 31620 - часть 31621 - часть 31622 - часть 31623 + часть 31218 + часть 31219 + часть 31222 + часть 31223 - часть 31318 - часть 31319 - часть 31322 - часть 31323 - часть 31324 - часть 31325 + часть 31518 + часть 31519 + часть 31520 + часть 31521 + часть 31522 + часть 31523

11

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

71001, 71002, 71003, 71004, 71005, 71006

часть 31114 + часть 31115 + часть 31122 + часть 31123 + часть 31124 + часть 31125 + часть 31149 + часть 31152 + часть 31177 + часть 31180 + часть 31214 + часть 31215 + часть 31222 + часть 31223 - часть 31314 - часть 31315 - часть 31322 - часть 31323 - часть 31324 - часть 31325 - часть 31349 - часть 31352 - часть 31377 - часть 31380 - часть 31414 - часть 31415 - часть 31442 - часть 31446 - часть 31474 - часть 31478 + часть 31514 + часть 31515 + часть 31520 + часть 31521 + часть 31522 + часть 31523 + часть 31547 + часть 31550 + часть 31575 + часть 31578 - часть 31614 - часть 31615 - часть 31620 - часть 31621 - часть 31622 - часть 31623 - часть 31647 - часть 31650 - часть 31675 - часть 31678

12

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности

71001, 71002, 71003, 71004, 71005, 71006

часть 31101 + часть 31102 + часть 31103 + часть 31104 + часть 31105 + часть 31106 + часть 31107 + часть 31108 + часть 31109 + часть 31110 + часть 31111 + часть 31112 + часть 31113 + часть 31116 + часть 31117 + часть 31118 + часть 31119 + часть 31147 + часть 31148 + часть 31150 + часть 31151 + часть 31153 + часть 31175 + часть 31176 + часть 31178 + часть 31179 + часть 31181 + часть 31201 + часть 31202 + часть 31203 + часть 31204 + часть 31205 + часть 31206 + часть 31207 + часть 31208 + часть 31209 + часть 31210 + часть 31211 + часть 31212 + часть 31213 + часть 31216 + часть 31217 + часть 31218 + часть 31219 - часть 31301 - часть 31302 - часть 31303 - часть 31304 - часть 31305 - часть 31306 - часть 31307 - часть 31308 - часть 31309 - часть 31310 - часть 31311 - часть 31312 - часть 31313 - часть 31316 - часть 31317 - часть 31318 - часть 31319 - часть 31347 - часть 31348 - часть 31350 - часть 31351 - часть 31353 - часть 31375 - часть 31376 - часть 31378 - часть 31379 - часть 31381 - часть 31401 - часть 31402 - часть 31403 - часть 31404 - часть 31405 - часть 31406 - часть 31407 - часть 31408 - часть 31409 - часть 31410 - часть 31411 - часть 31412 - часть 31413 - часть 31440 - часть 31441 - часть 31443 - часть 31444 - часть 31447 - часть 31472 - часть 31473 - часть 31475 - часть 31476 - часть 31479 + часть 31501 + часть 31502 + часть 31503 + часть 31504 + часть 31505 + часть 31506 + часть 31507 + часть 31508 + часть 31509 + часть 31510 + часть 31511 + часть 31512 + часть 31513 + часть 31516 + часть 31517 + часть 31518 + часть 31519 + часть 31545 + часть 31546 + часть 31548 + часть 31549 + часть 31551+ часть 31573 + часть 31574 + часть 31576 + часть 31577 + часть 31579 - часть 31601 - часть 31602 - часть 31603 - часть 31604 - часть 31605 - часть 31606 - часть 31607 - часть 31608 - часть 31609 - часть 31610 - часть 31611 - часть 31612 - часть 31613 - часть 31616 - часть 31617 - часть 31618 - часть 31619 - часть 31645 - часть 31646 - часть 31648 - часть 31649 - часть 31651 - часть 31673 - часть 31674 - часть 31676 - часть 31677 - часть 31679

13

по финансовой аренде

71001

часть 31101 + часть 31102 + часть 31103 + часть 31104 + часть 31105 + часть 31106 + часть 31107 + часть 31108 + часть 31109 + часть 31110 + часть 31111 + часть 31112 + часть 31113 + часть 31116 + часть 31117 + часть 31114 + часть 31115

14

прочее

71001,71002, 71003

часть 31120 + часть 31121 - часть 31220 - часть 31221 + часть 31320 + часть 31321

15

Итого

строка 1 + строка 9

строка 1 + строка 9

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения значений по строке

Доходы (расходы) от торговых операций

Доходы (расходы) от переоценки

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Финансовые активы,

в том числе:

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

2

ценные бумаги, удерживаемые для торговли

71503, 71504, 71505, 71506

часть 33101 + часть 33102 + часть 33103 + часть 33104 + часть 33105 + часть 33106 + часть 33107 + часть 33108 + часть 33109 + часть 33110 + часть 33111 + часть 33112 + часть 33113 + часть 33114 - часть 42101 - часть 42102 - часть 42103 - часть 42104 - часть 42105 - часть 42106 - часть 42107 - часть 42108 - часть 42109 - часть 42110 - часть 42111 - часть 42112 - часть 42113 - часть 42114 + 34101 + 34102 + 34103 + 34104 - часть 43101 - часть 43102 - часть 43103 - часть 43104

71503, 71504, 71505, 71506

часть 33201 + часть 33202 + часть 33203 + часть 33204 + часть 33205 + часть 33206 + часть 33207 + часть 33208 + часть 33209 + часть 33210 + часть 33211 + часть 33212 + часть 33213 + часть 33214 - часть 42201 - часть 42202 - часть 42203 - часть 42204 - часть 42205 - часть 42206 - часть 42207 - часть 42208 - часть 42209 - часть 42210 - часть 42211 - часть 42212 - часть 42213 - часть 42214 + 34201 + 34202 + 34203 + 34204 - 43201 - 43202 - 43203 - 43204

71503, 71504, 71505, 71506

часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635 - часть 42601 - часть 42602 - часть 42603 - часть 42604 - часть 42605 - часть 42606 - часть 42607 - часть 42629 - часть 42630 - часть 42631 - часть 42632 - часть 42633 - часть 42634 - часть 42635 + часть 34901 + часть 34902 + часть 34903 + часть 34904 - часть 43501 - часть 43502 - часть 43503 - часть 43504

71503, 71504, 71505, 71506

часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635 - часть 42601 - часть 42602 - часть 42603 - часть 42604 - часть 42605 - часть 42606 - часть 42607 - часть 42629 - часть 42630 - часть 42631 - часть 42632 - часть 42633 - часть 42634 - часть 42635 + часть 34901 + часть 34902 + часть 34903 + часть 34904 - часть 43501 - часть 43502 - часть 43503 - часть 43504

3

прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

71505, 71506

часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 - часть 43801 - часть 43802 - часть 43803 - часть 43804

71505, 71506

часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 - часть 43801 - часть 43802 - часть 43803 - часть 43804

71505, 71506

часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 - часть 43801 - часть 43802 - часть 43803 - часть 43804

71505, 71506

часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 - часть 43801 - часть 43802 - часть 43803 - часть 43804

4

производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

71509, 71510

часть 36101 + часть 36102 + часть 36103 + часть 36104 + часть 36105 + часть 36201 + часть 36202 + часть 36203 + часть 36204 + часть 36205 + часть 36301 + часть 36302 + часть 36303 + часть 36304 + часть 36305 + часть 36401 + часть 36402 + часть 36403 + часть 36404 + часть 36405 - часть 46101 - часть 46102 - часть 46103 - часть 46104 - часть 46105 - часть 46201 - часть 46202 - часть 46203 - часть 46204 - часть 46205 - часть 46301 - часть 46302 - часть 46303 - часть 46304 - часть 46305 - часть 46401 - часть 46402 - часть 46403 - часть 46404 - часть 46405

71509, 71510

часть 36101 + часть 36102 + часть 36103 + часть 36104 + часть 36105 + часть 36201 + часть 36202 + часть 36203 + часть 36204 + часть 36205 + часть 36301 + часть 36302 + часть 36303 + часть 36304 + часть 36305 + часть 36401 + часть 36402 + часть 36403 + часть 36404 + часть 36405 - часть 46101 - часть 46102 - часть 46103 - часть 46104 - часть 46105 - часть 46201 - часть 46202 - часть 46203 - часть 46204 - часть 46205 - часть 46301 - часть 46302 - часть 46303 - часть 46304 - часть 46305 - часть 46401 - часть 46402 - часть 46403 - часть 46404 - часть 46405

5

встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

71509, 71510

часть 36501 - часть 46501

71509, 71510

часть 36501 - часть 46501

6

займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

71501, 71502

часть 32403 + часть 32404 - часть 41403 - часть 41404 + часть 32105 + часть 32106 - часть 41105 - часть 41106

71501, 71502

часть 32501 + часть 32502 - часть 41501 - часть 41502 + часть 32701 + часть 32702 - часть 41701 - часть 41702

71501, 71502

часть 32607 + часть 32608 - часть 41607 - часть 41608 + часть 32611 + часть 32612 - часть 41105 - часть 41106

71501, 71502

часть 32607 + часть 32608 - часть 41607 - часть 41608 + часть 32611 + часть 32612 - часть 41105 - часть 41106

7

Финансовые обязательства,

в том числе:

строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11

8

производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

71509, 71510

часть 36101 + часть 36102 + часть 36103 + часть 36104 + часть 36105 + часть 36201 + часть 36202 + часть 36203 + часть 36204 + часть 36205 + часть 36301 + часть 36302 + часть 36303 + часть 36304 + часть 36305 + часть 36401 + часть 36402 + часть 36403 + часть 36404 + часть 36405 - часть 46101 - часть 46102 - часть 46103 - часть 46104 - часть 46105 - часть 46201 - часть 46202 - часть 46203 - часть 46204 - часть 46205 - часть 46301 - часть 46302 - часть 46303 - часть 46304 - часть 46305 - часть 46401 - часть 46402 - часть 46403 - часть 46404 - часть 46405

71509, 71510

часть 36101 + часть 36102 + часть 36103 + часть 36104 + часть 36105 + часть 36201 + часть 36202 + часть 36203 + часть 36204 + часть 36205 + часть 36301 + часть 36302 + часть 36303 + часть 36304 + часть 36305 + часть 36401 + часть 36402 + часть 36403 + часть 36404 + часть 36405 - часть 46101 - часть 46102 - часть 46103 - часть 46104 - часть 46105 - часть 46201 - часть 46202 - часть 46203 - часть 46204 - часть 46205 - часть 46301 - часть 46302 - часть 46303 - часть 46304 - часть 46305 - часть 46401 - часть 46402 - часть 46403 - часть 46404 - часть 46405

9

обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо

71701, 71702

часть 52101 - часть 53201 + часть 52103 - часть 53203

71701, 71702

часть 52101 - часть 53201 + часть 52103 - часть 53203

10

обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

71701, 71702

часть 52101 - часть 53201 + часть 52103 - часть 53203

71701, 71702

часть 52101 - часть 53201 + часть 52103 - часть 53203

11

встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

71509, 71510

часть 14201 - часть 24301 + часть 36501 - часть 46501

71509, 71510

часть 14201 - часть 24301 + часть 36501 - часть 46501

12

Итого

строка 1 + строка 7

строка 1 + строка 7

строка 1 + строка 7

строка 1 + строка 7

строка 1 + строка 7

строка 1 + строка 7

строка 1 + строка 7

строка 1 + строка 7

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения значений по строке

Доходы (расходы) от торговых операций

Доходы (расходы) от переоценки

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

71503, 71504, 71505, 71506

часть 33101 + часть 33102 + часть 33103 + часть 33104 + часть 33105 + часть 33106 + часть 33107 + часть 33108 + часть 33109 + часть 33110 + часть 33111 + часть 33112 + часть 33113 + часть 33114 - часть 42101 - часть 42102 - часть 42103 - часть 42104 - часть 42105 - часть 42106 - часть 42107 - часть 42108 - часть 42109 - часть 42110 - часть 42111 - часть 42112 - часть 42113 - часть 42114

71503, 71504, 71505, 71506

часть 33201 + часть 33202 + часть 33203 + часть 33204 + часть 33205 + часть 33206 + часть 33207 + часть 33208 + часть 33209 + часть 33210 + часть 33211 + часть 33212 + часть 33213 + часть 33214 - часть 42201 - часть 42202 - часть 42203 - часть 42204 - часть 42205 - часть 42206 - часть 42207 - часть 42208 - часть 42209 - часть 42210 - часть 42211 - часть 42212 - часть 42213 - часть 42214

71503, 71504, 71505, 71506

часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635 - часть 42601 - часть 42602 - часть 42603 - часть 42604 - часть 42605 - часть 42606 - часть 42607 - часть 42629 - часть 42630 - часть 42631 - часть 42632 - часть 42633 - часть 42634 - часть 42635

71503, 71504, 71505, 71506

часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635 - часть 42601 - часть 42602 - часть 42603 - часть 42604 - часть 42605 - часть 42606 - часть 42607 - часть 42629 - часть 42630 - часть 42631 - часть 42632 - часть 42633 - часть 42634 - часть 42635

2

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

71501, 71502

часть 32403 + часть 32404 - часть 41403 - часть 41404 + часть 32105 + часть 32106 - часть 41105 - часть 41106

71501, 71502

часть 32501 + часть 32502 - часть 41501 - часть 41502 + часть 32701 + часть 32702 - часть 41701 - часть 41702

71501, 71502

часть 32607 + часть 32608 - часть 41607 - часть 41608 + часть 32611 + часть 32612 - часть 41611 - часть 41612

71501, 71502

часть 32607 + часть 32608 - часть 41607 - часть 41608 + часть 32611 + часть 32612 - часть 41611 - часть 41612

3

Итого

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

строка 1 + строка 2

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов

71501, 71502, 71503, 71504

часть 33301 + часть 33302 + часть 33303 + часть 33304 + часть 33305 + часть 33306 + часть 33307 + часть 33308 + часть 33309 + часть 33310 +часть 33311 + часть 33312 + часть 33313 + часть 33314 - часть 42301 - часть 42302 - часть 42303 - часть 42304 - часть 42305 - часть 42306 - часть 42307 - часть 42308 - часть 42309 - часть 42310 - часть 42311 - часть 42312 - часть 42313 - часть 42314 + часть 32103 + часть 32104 + часть 32405 + часть 32406 - часть 41103 - часть 41104 - часть 41405 - часть 41406

2

Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

71501, 71502, 71503, 71504

часть 33301 + часть 33302 + часть 33303 + часть 33304 + часть 33305 + часть 33306 + часть 33307 + часть 33308 + часть 33309 + часть 33310 + часть 33311 + часть 33312 + часть 33313 + часть 33314 - часть 42301 - часть 42302 - часть 42303 - часть 42304 - часть 42305 - часть 42306 - часть 42307 - часть 42308 - часть 42309 - часть 42310 - часть 42311 - часть 42312 - часть 42313 - часть 42314 + часть 32405 + часть 32406 - часть 41103 - часть 41104 - часть 41405 - часть 41406

3

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании

71501, 71502, 71503, 71504

часть 33608 + часть 33609 + часть 33610 + часть 33611 + часть 33612 + часть 33613 + часть 33614 + часть 33636 + часть 33637 + часть 33638 + часть 33639 + часть 33640 + часть 33641 + часть 33642 - часть 42608 - часть 42609 - часть 42610 - часть 42611 - часть 42612 - часть 42613 - часть 42614 - часть 42636 - часть 42637 - часть 42638 - часть 42639 - часть 42640 - часть 42641 - часть 42642 + часть 32609 + часть 32610 + часть 32603 + часть 32604 - часть 41609 - часть 41610 - часть 41603 - часть 41604

4

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания

71501, 71502, 71503, 71504

часть 33608 + часть 33609 + часть 33610 + часть 33611 + часть 33612 + часть 33613 + часть 33614 + часть 33636 + часть 33637 + часть 33638 + часть 33639 + часть 33640 + часть 33641 + часть 33642 - часть 42608 - часть 42609 - часть 42610 - часть 42611 - часть 42612 - часть 42613 - часть 42614 - часть 42636 - часть 42637 - часть 42638 - часть 42639 - часть 42640 - часть 42641 - часть 42642 + часть 32609 + часть 32610 + часть 32603 + часть 32604 - часть 41609 - часть 41610 - часть 41603 - часть 41604

5

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций

71501, 71502, 71503, 71504

часть 33301 + часть 33302 + часть 33303 + часть 33304 + часть 33305 + часть 33306 + часть 33307 + часть 33308 + часть 33309 + часть 33310 + часть 33311 + часть 33312 + часть 33313 + часть 33314 -часть 42301 - часть 42302 - часть 42303 - часть 42304 - часть 42305 - часть 42306 - часть 42307 - часть 42308 - часть 42309 - часть 42310 - часть 42311 - часть 42312 - часть 42313 - часть 42314 + часть 32103 + часть 32104 + часть 32405 + часть 32406 - часть 41103 - часть 41104 - часть 41405 - часть 41406

6

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании

71505, 71506

часть 34905 + часть 34906 + часть 34907 + часть 34908 - часть 43505 - часть 43506 - часть 43507 - часть 43508 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 - часть 43801 - часть 43802 - часть 43803 - часть 43804

2

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания

71505, 71506

часть 34905 + часть 34906 + часть 34907 + часть 34908 - часть 43505 - часть 43506 - часть 43507 - часть 43508 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 - часть 43801 - часть 43802 - часть 43803 - часть 43804

3

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций

71505, 71506

часть 34301 + часть 34302 + часть 34303 + часть 34304 - часть 43301 - часть 43302 - часть 43303 - часть 43304 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 - часть 43801 - часть 43802 -часть 43803 - часть 43804

4

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3

строка 1 + строка 2 + строка 3

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Доходы от сдачи в аренду

71701

52502

2

Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости

71701, 71702

52504 - 53503

3

Расходы на капитальный ремонт

71702

-53504

4

Доходы (расходы) от выбытия (реализации)

71701, 71702

52501 - 53501

5

Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)

71701, 71702

52503 - 53502

6

Расходы на содержание недвижимости

71702

- 53505

7

Амортизация недвижимости

71702

- 53506

8

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Дивиденды и доходы от участия

71505, 71506

34501 + 34502 + 34503 + 34504 + 34601 + 34602 + 34603 + 34604 + 34701 + 34702 + 34703 + 34704 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804 - часть 43101 - часть 43102 - часть 43103 - часть 43104 - часть 43301 - часть 43302 - часть 43303 - часть 43304 - часть 43601 - часть 43602 - часть 43603 - часть 43604 - часть 43701 - часть 43702 - часть 43703 - часть 43704 - часть 43801 - часть 43802 - часть 43803 - часть 43804

2

Доходы (расходы) от переоценки драгоценных металлов

71513, 71514

37401 + 37402 + 37403 + 37404 + 37405 - 47401 - 47402 - 47403 - 47404 - 47405

3

Доходы (расходы) от операций с драгоценными металлами

71513, 71514

37301+ 37302 + 37303 + 37304 + 37305 - 47301 - 47302 - 47303 - 47304 - 47305

4

Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых инструментов при первоначальном признании

71501, 71502, 71503, 71504

32601+ 32602 + 32605 + 32606 + 33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33650 + 33651+ 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656 - 42622 - 42623 - 42624 - 42625 - 42626 - 42627 - 42628 - 42650 - 42651 - 42652 - 42653 - 42654 - 42655 - 42656 - 41601 - 41602 - 41605 - 41606

5

Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) дочерних и ассоциированных предприятий

71505, 71506

34605 + 34606 + 34607 + 34608 + 34705 + 34706 + 34707 + 34708 - часть 43601 - часть 43602 - часть 43603 - часть 43604 - часть 43701 - часть 43702 - часть 43703 - часть 43704

6

Прочее

7

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Расходы на персонал

71802, 71801

если больше нуля: (55101 + 55102 + 55103 + 55104 + 55105 + 55106 + 55107 + 55108 + 55109 + 55110 + 55111 + 55112 + 55113 - 54201 - 54202 - 54203 - 54204 - 54205 - 54206 - 54207 - 54208)

2

Представительские расходы

71802

55408

3

Амортизация основных средств

71802

55301 + 55302

4

Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов

71802

55303

5

Вознаграждение управляющей компании

71802

55703

6

Вознаграждение специализированному депозитарию

71802

55704

7

Расходы по аренде

71802

55401

8

Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами

71802, 71801

если больше нуля: (55201+ 55202 + 55203 + 55204 + 55205 + 55206 + 55207 + 55208 + 55209 -54101 - 54102 - 54103 - 54104 - 54105 - 54106 - 54107)

9

Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)

71802

55406 + 55409 + 55410 + 55411 + 55415

10

Расходы по страхованию

71802

55412

11

Реклама и маркетинг

71802

55407

12

Прочие налоги, за исключением налога на прибыль

71802

55413

13

Судебные и арбитражные издержки

71802

55602

14

Юридические и консультационные услуги

71802

55415

15

Расходы на создание резервов - оценочных обязательств

71802, 71801

если больше нуля: (55501 + 55503 + 55504 - 54301 - 54303 - 54304)

16

Расходы по договорам на оказание услуг по ведению пенсионных счетов

71802

55701

17

Расходы на информирование вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии счетов

71802

55702

18

Расходы на доставку пенсий

71802

55705

19

Командировочные расходы

71802

55405

20

Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов

71702

53101 + 53102 + 53103 + 53104

21

Неустойки, штрафы, пени

71702, 71802

53401 + 55601 + 55603

22

Прочее

71702, 71802

55402 + 55403 + 55404 + 55414 + 55416 + 53105 + 53106

23

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 + строка 21 + строка 22

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 + строка 21 + строка 22

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

71101, 71102, 71103, 71104

часть 44101 + часть 44102 + часть 44103 + часть 44104 + часть 44105 + часть 44106 + часть 44107 + часть 44108 + часть 44109 + часть 44110 + часть 44111 + часть 44112 + часть 44113 + часть 44114 + часть 44115 + часть 44116 + часть 44117 + часть 44118 + часть 44119 + часть 44201 + часть 44202 + часть 44203 + часть 44204 + часть 44205 + часть 44206 + часть 44207 + часть 44208 + часть 44209 + часть 44210 + часть 44211 + часть 44212 + часть 44213 + часть 44214 + часть 44215 + часть 44216 + часть 44217 + часть 44218 + часть 44219 + часть 44401 + часть 44402 + часть 44403 + часть 44404 + часть 44405 + часть 44406 + часть 44407 + часть 44408 + часть 44409 + часть 44410 + часть 44411 + часть 44412 + часть 44413 + часть 44414 + часть 44415 + часть 44416 + часть 44417 + часть 44418 + часть 44419 - часть 44501 - часть 44502 - часть 44503 - часть 44504 - часть 44505 - часть 44506 - часть 44507 - часть 44508 - часть 44509 - часть 44510 - часть 44511 - часть 44512 - часть 44513 - часть 44514 - часть 44515 - часть 44516 - часть 44517 - часть 44518 - часть 44519 + часть 44120 + часть 44121 + часть 44122 + часть 44220 + часть 44221 + часть 44222 + часть 44420 + часть 44421 + часть 44422 - часть 44301 - часть 44302 - часть 44303 - часть 44520 - часть 44521 - часть 44522

2

По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам

71101, 71102, 71103, 71104

часть 44101 + часть 44102 + часть 44103 + часть 44104 + часть 44105 + часть 44106 + часть 44107 + часть 44108 + часть 44109 + часть 44110 + часть 44111 + часть 44112 + часть 44113 + часть 44114 + часть 44115 + часть 44116 + часть 44117 + часть 44118 + часть 44119 + часть 44201 + часть 44202 + часть 44203 + часть 44204 + часть 44205 + часть 44206 + часть 44207 + часть 44208 + часть 44209 + часть 44210 + часть 44211+ часть 44212 + часть 44213 + часть 44214 + часть 44215 + часть 44216 + часть 44217 + часть 44218 + часть 44219 + часть 44401 + часть 44402 + часть 44403 + часть 44404 + часть 44405 + часть 44406 + часть 44407 + часть 44408 + часть 44409 + часть 44410 + часть 44411 + часть 44412 + часть 44413 + часть 44414 + часть 44415 + часть 44416 + часть 44417 + часть 44418 + часть 44419 - часть 44501 - часть 44502 - часть 44503 - часть 44504 - часть 44505 - часть 44506 -часть 44507 - часть 44508 - часть 44509 - часть 44510 - часть 44511 - часть 44512 - часть 44513 - часть 44514 - часть 44515 - часть 44516 - часть 44517 - часть 44518 - часть 44519

3

По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам

71101, 71102, 71103, 71104

часть 44120 + часть 44121+ часть 44122 + часть 44220 + часть 44221 + часть 44222 + часть 44420 + часть 44421 + часть 44422 - часть 44301 - часть 44302 - часть 44303 - часть 44520 - часть 44521 - часть 44522

4

По обязательствам по финансовой аренде

71101

часть 44103 + часть 44104 + часть 44105 + часть 44106 + часть 44107 + часть 44108 + часть 44109 + часть 44110 + часть 44111 + часть 44112 + часть 44113 + часть 44114 + часть 44115 + часть 44116 + часть 44117 + часть 44118 + часть 44119

5

Прочее

71802

55505

6

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Доходы (расходы) от операций

Доходы (расходы) от переоценки

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

5

6

1

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

71507, 71508

часть 35101 + часть 35102 + часть 35103 - часть 45101 - часть 45102 - часть 45103

71507, 71508

часть 35501 + часть 35502 + часть 35503 - часть 45501 - часть 45502 - часть 45503

2

Полученные кредиты, займы, прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

71507, 71508

часть 35101 + часть 35102 + часть 35103 + часть 35201 + часть 35202 + часть 35203 + часть 35204 + часть 35205 + часть 35206 + часть 35207 + часть 35208 + часть 35209 + часть 35210 + часть 35211 + часть 35212 + часть 35213 + часть 35214 + часть 35215 + часть 35301 + часть 35302 - часть 45201 - часть 45202 - часть 45203 - часть 45204 - часть 45205 - часть 45206 - часть 45207 - часть 45208 - часть 45209 - часть 45210 - часть 45211 - часть 45212 - часть 45213 - часть 45214 - часть 45215 - часть 45301 - часть 45302 - часть 45101 - часть 45102 - часть 45103

71507, 71508

часть 35501 + часть 35502 + часть 35503 - часть 45501 - часть 45502 - часть 45503 + 35601 + 35602 + 35603 + 35604 + 35605 + 35606 + 35607 + 35608 + 35609 + 35610 + 35611 + 35612 + 35613 + 35614 + 35615 + 35701 + 35702 - 45601 - 45602 - 45603 - 45604 - 45605 - 45606 - 45607 - 45608 - 45609 - 45610 - 45611 - 45612 - 45613 - 45614 - 45615 - 45701 - 45702

3

Выпущенные облигации

71507, 71508

часть 35401 - часть 45401

71507, 71508

35801 - 45801

4

Выпущенные векселя

71508

часть 35402 - часть 45402

71507, 71508

35802 - 45802

5

Прочее

71508

часть 35403 - часть 45403

71507, 71508

35803 - 45803

6

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

71507, 71508

если больше нуля: (часть 35101 + часть 35102 + часть 35103 + часть 35201 + часть 35202 + часть 35203 + часть 35204 + часть 35205 + часть 35206 + часть 35207 + часть 35208 + часть 35209 + часть 35210 + часть 35211 + часть 35212 + часть 35213 + часть 35214 + часть 35215 + часть 35301 + часть 35302 + часть 35401+ часть 35402 + часть 35403 - часть 45101 - часть 45102 - часть 45103 - часть 45201 - часть 45202 - часть 45203 - часть 45204 - часть 45205 - часть 45206 - часть 45207 - часть 45208 - часть 45209 - часть 45210 - часть 45211 - часть 45212 - часть 45213 - часть 45214 - часть 45215 - часть 45301 - часть 45302 - часть 45401 - часть 45402 - часть 45403)

2

Доходы от аренды, кроме аренды инвестиционного имущества

71701

52301+ 52302

3

Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов

71701, 71702

если больше нуля: (часть 52201 + 52202 + часть 52204 - часть 53301 - 53302 - часть 53304)

4

Доходы от списания кредиторской задолженности, не связанной с деятельностью в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению

71801

54406

5

Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков

71701, 71801

52401 + 54401 + 54403

6

Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами

71801, 71802

если больше нуля: (54101 + 54102 + 54103 + 54104 + 54105 + 54106 + 54107 - 55201 -55202 - 55203 - 55204 - 55205 - 55206 - 55207 - 55208 - 55209)

7

Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств

71801, 71802

если больше нуля: (54301 + 54303 + 54304 - 55501 - 55503 - 55504)

8

Прочие доходы

71701, 71801, 71802, 71702

52801 + 52802 + 54402 + 54404 + 54405 + 54407 + если больше нуля: (54201 + 54202 + 54203 + 54204 + 54205 + 54206 + 54207 + 54208 - 55101 - 55102 - 55103 - 55104 - 55105 - 55106 - 55107 - 55108 - 55109 - 55110 - 55111 - 55112 - 55113) + если больше нуля: (52701 + 52702 + 52703 + 52704 - 53701 - 53702 - 53703 - 53704)

9

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8

Номер строки

Наименование показателя

Порядок определения показателя по строке

Счет бухгалтерского учета

Символ отчета о финансовых результатах

1

2

3

4

1

Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

71508, 71507

если больше нуля: (часть 45101 + часть 45102 + часть 45103 + часть 45201 + часть 45202 + часть 45203 + часть 45204 + часть 45205 + часть 45206 + часть 45207 + часть 45208 + часть 45209 + часть 45210 + часть 45211 + часть 45212 + часть 45213 + часть 45214 + часть 45215 + часть 45301 + часть 45302 + часть 45401 + часть 45402 + часть 45403 - часть 35101 - часть 35102 - часть 35103 - часть 35201 - часть 35202 - часть 35203 - часть 35204 - часть 35205 - часть 35206 - часть 35207 - часть 35208 - часть 35209 - часть 35210 - часть 35211 - часть 35212 - часть 35213 - часть 35214 - часть 35215 - часть 35301 - часть 35302 - часть 35401 - часть 35402 - часть 35403)

2

Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам

71701, 71702

если больше нуля: (часть 53301 + 53302 + часть 53304 - часть 52201 - 52202 - часть 52204)

3

Расходы на благотворительность, отдых, осуществление спортивных мероприятий и мероприятий

культурно-просветительского характера

71802

55607 + 55608

4

Прочие расходы

71802, 71702, 71701

53802 + 53803 + 55604 + 55605 + 55606 + 55609 + 55611 + если больше нуля: (53701 + 53702 + 53703 + 53704 - 52701 - 52702 -52703 - 52704)

5

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4