Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Указание Банка России от 12 декабря 2016 г. N 4233-У "О внесении изменений в пункты 1.10 и 2.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев"

 

1. Внести в Указание Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года N 39234 ("Вестник Банка России" от 16 октября 2015 года N 88), следующие изменения.

1.1. Абзацы восьмой и девятый пункта 1.10 изложить в следующей редакции:

"на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, за исключением случая, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;

на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований владельцев инвестиционных паев об их погашении, за исключением случая, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;".

1.2. В абзаце втором пункта 2.1 слова ", инвестиционные паи (акции) которых предназначены для квалифицированных инвесторов," исключить.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г.
Регистрационный N 45188

 

Скорректирован перечень случаев определения стоимости чистых активов ПИФа.

Так, процедура совершается на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев. Исключение - в правилах доверительного управления закрытым ПИФом указано, что паи предназначены для квалифицированных инвесторов.

Аналогичное изъятие предусмотрено при определении стоимости на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения без заявления требований владельцев паев об их погашении.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.


Указание Банка России от 12 декабря 2016 г. N 4233-У "О внесении изменений в пункты 1.10 и 2.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г.
Регистрационный N 45188


Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст Указания опубликован на сайте Банка России (http://www.cbr.ru) 25 января 2017 г., в "Вестнике Банка России" от 1 февраля 2017 г. N 14