Приложение 2. Структура источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы и показатели финансово-экономического состояния регулируемой организации, в отношении которой осуществляется выбор метода обеспечения доходности инвестированного капитала и согласование долгосрочных параметров регулирования

N п/п

Показатель

Ед. изм.

(i0 - 2)-й год*

i0-й

год

...

n-й год**

Всего за период

1.

Определение кредитной нагрузки

1.1.

Величина займа в среднем за финансовый год

тыс. руб.

X

1.2.

EBITDA (операционная прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов)

тыс. руб.

X

X

X

X

1.2.1.

Чистая прибыль

тыс. руб.

X

X

X

X

1.2.2.

Амортизация

тыс. руб.

X

X

X

X

1.2.3.

Налог на прибыль

тыс. руб.

X

X

X

X

1.2.4.

Проценты уплаченные

тыс. руб.

X

X

X

X

1.2.5.

Проценты полученные

тыс. руб.

X

X

X

X

1.3.

Соотношение Долг/EBITDA (операционная прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов)

-

X

X

X

X

2.

Показатели финансового состояния организации и структура финансирования инвестиционной программы

2.1.

Привлечение займов

тыс. руб.

X

2.2.

Погашение займов

тыс. руб.

X

2.3.

Остаток займа на начало периода

тыс. руб.

X

2.4.

Расходы из прибыли

на финансирование инвестиционной программы

тыс. руб.

X

2.5.

Инвестиционная программа

тыс. руб.

X

2.6.

Доля привлеченных средств (заемных средств и средств, полученных за счет эмиссии и размещения ценных бумаг) в структуре финансирования инвестиционной программы

-

2.7.

Доля займов в структуре финансирования инвестиционной программы

-

X

2.8.

Проценты по кредитам

тыс. руб.

X

2.9.

Процентная ставка

%

X

2.10.

Оборачиваемость дебиторской задолженности

дней

X