Приложение N 1. План по исполнению Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства Плана деятельности Федерального казначейства и Основных мероприятий по реализации Стратегической карты Федерального казначейства

Приложение N 1
к Порядку управления реализацией государственных программ
Российской Федерации в Межрегиональном операционном управлении
Федерального казначейства, участником которых является Федеральное
казначейство, утвержденному приказом Межрегионального
операционного управления Федерального казначейства
от 24 апреля 2017 г. N 152

УТВЕРЖДАЮ Руководитель Межрегионального операционного управления Федерального казначейства ______________/Н.М. Горина/ __.__._______

План
по исполнению Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства Плана деятельности Федерального казначейства на ____ год и Основных мероприятий на _____ год по реализации Стратегической карты Федерального казначейства

N п/п

Наименование мероприятия/контрольное событие

Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия

Уровень значимости мероприятия/контрольного события

Срок начала реализации

Срок окончания реализации (дата контрольного события)

Ответственные исполнители

Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на ____ год

Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство

Отметка об исполнении

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел I. Мероприятия на ____ год по реализации Стратегической карты Казначейства России

Основное мероприятие N ____ "_____________________"

1

Участие в выполнении основного мероприятия

Отчет за 1 квартал

Отчет за 2 квартал

N___ "______"

Отчет за 3 квартал

(подробный план ...)

Отчет за 4 квартал

Основное мероприятие N ... "_________________"

1

Участие в выполнении основного мероприятия N ... "______"

Отчет за 1 квартал

Отчет за 2 квартал

Отчет за 3 квартал

(подробный план ...)

Отчет за 4 квартал

Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

1

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса

Отчет за 1 квартал

Отчет за 2 квартал

Отчет за 3 квартал

Отчет за 4 квартал

(подробный план ...)

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

1

Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе в иностранной валюте, и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

Отчет за 1 квартал

Отчет за 2 квартал

Отчет за 3 квартал

Отчет за 4 квартал

(подробный план ...)

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

1

Кассовое исполнение федерального бюджета

Отчет за 1 квартал

Отчет за 2 квартал

(подробный план ...)

Отчет за 3 квартал

Отчет за 4 квартал

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

1

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

Отчет за 1 квартал

Отчет за 2 квартал

Отчет за 3 квартал

(подробный план ...)

Отчет за 4 квартал

5. Информационные технологии

1

Информационные технологии

Отчет за 1 квартал

Отчет за 2 квартал

Отчет за 3 квартал

(подробный план ...)

Отчет за 4 квартал

6. Правовое обеспечение

1

Правовое обеспечение

Отчет за 1 квартал

Отчет за 2 квартал

(подробный план ...)

Отчет за 3 квартал

Отчет за 4 квартал

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

1

Обеспечение деятельности Федерального казначейства

Отчет за 1 квартал

Отчет за 2 квартал

Отчет за 3 квартал

(подробный план ...)

Отчет за 4 квартал

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля

1

Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля

Отчет за 1 квартал

Отчет за 2 квартал

Отчет за 3 квартал

(подробный план ...)

Отчет за 4 квартал

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

1

Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

Отчет за 1 квартал

Отчет за 2 квартал

Отчет за 3 квартал

(подробный план ...)

Отчет за 4 квартал

Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (иное уполномоченное лицо)
			/расшифровка подписи/
	(подпись)		__.__._____
			дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Указания
по заполнению документа "План по исполнению Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства Плана деятельности Федерального казначейства на очередной плановый год и Основных мероприятий на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России"

1. В заголовочной части таблицы указывается полное наименование МОУ ФК, плановый год.

2. Данный документ является структурированным Планом по исполнению Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства Плана деятельности Федерального казначейства на очередной год и Основных мероприятий на очередной год по реализации Стратегической карты Федерального казначейства, подготовленным в соответствии с Приложением N 13 Порядку Федерального казначейства.

По Разделу I "Мероприятия на _____ год по реализации Стратегической карты Казначейства России"

3. В графе 1 таблицы указывается порядковый номер мероприятий, исполнение которых должно обеспечивать реализацию соответствующего Основного мероприятия по реализации Стратегической карты Казначейства России.

4. В графе 2 таблицы указываются номера и наименования мероприятий, исполнение которых должно обеспечивать реализацию Основного мероприятия по реализации Стратегической карты Казначейства России.

Дополнительно в данной графе размещаются Планы-графики выполнения соответствующего Основного мероприятия на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку.

5. В графе 3 таблицы указывается прогнозируемый результат для соответствующего Основного мероприятия на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России.

6. В графах 4-6 таблицы указываются соответственно:

наименование ключевого показателя мероприятия;

единица измерения ключевого показателя мероприятия;

плановое значение ключевого показателя мероприятия.

7. В графе 7 таблицы указывается количественное значение уровня значимости (низкий (0,5), средний (0,8), высокий (1,0)) соответствующего Основного мероприятия на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России.

8. В графе 8 таблицы указывается срок начала реализации соответствующего Основного мероприятия на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

9. В графе 9 таблицы указывается срок окончания реализации соответствующего Основного мероприятия на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России в формате ДД.ММ.ГГТТ.

10. В графе 10 таблицы указывается должностное лицо МОУ ФК, ответственное за реализацию соответствующего Основного мероприятия на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России. В случае если к реализации Основного мероприятия на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России привлекаются несколько должностных лиц МОУ ФК, должностное лицо МОУ ФК, указанное первым, определяется ответственным за реализацию конкретного Основного мероприятия.

11. В графе 11 таблицы указываются ссылка на номер мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства на очередной плановый год, реализацию которого обеспечивает каждое Основное мероприятие на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России.

12. В графе 12 таблицы указывается ссылка на пункт Перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство, действующего на дату утверждения Типового плана.

13. В графе 13 таблицы размещаются Отчеты об исполнении Планов-графиков МОУ ФК за соответствующий отчетный квартал по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Порядку.

По Разделу II "План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности"

14. В графе 1 таблицы указываются порядковые номера мероприятий, исполнение которых должно обеспечивать реализацию соответствующего полномочия Федерального казначейства.

15. В графе 2 таблицы указываются наименования мероприятий, исполнение которых должно обеспечивать реализацию соответствующего полномочия Федерального казначейства.

Дополнительно в данной графе размещаются Планы деятельности отделов МОУ ФК по форме согласно Приложению N 14 к Порядку Федерального казначейства.

16. В графе 3 таблицы указывается прогнозируемый результат для мероприятия, указанного в графе 2 таблицы.

17. В графах 4-6 таблицы указываются соответственно:

наименование ключевого показателя мероприятия;

единица измерения ключевого показателя мероприятия;

плановое значение ключевого показателя мероприятия.

18. В графе 7 таблицы указывается количественное значение уровня значимости (низкий (0,5), средний (0,8), высокий (1,0)) мероприятия, указанного в графе 2 таблицы.

19. В графе 8 таблицы указывается срок начала реализации мероприятия, указанного в графе 2 таблицы, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

20. В графе 9 таблицы указывается срок окончания реализации мероприятия в формате ДД.ММ.ГГТТ.

21. В графе 10 таблицы указывается должностное лицо МОУ ФК, ответственное за реализацию мероприятия, указанного в графе 2 таблицы. В случае если к реализации мероприятия привлекаются несколько должностных лиц МОУ ФК, должностное лицо МОУ ФК, указанное первым, определяется ответственным за реализацию конкретного мероприятия.

22. В графе 11 таблицы указывается ссылка на номер мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства на очередной плановый год, реализацию которого обеспечивает каждое мероприятие.

23. В графе 12 таблицы указывается ссылка на пункт Перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство, действующего на дату утверждения Плана деятельности МОУ ФК на очередной год.

24. В графе 13 таблицы размещаются Отчеты об исполнении Планов деятельности отделов МОУ ФК за соответствующий отчетный квартал согласно Приложению N 4 к настоящему Порядку.