Приложение. Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения" на 2008-2011 годы"

Приложение
к решению 28 сессии
Совета депутатов
города Искитима
Новосибирской области
второго созыва
от 20 февраля 2008 г. N 226

Инвестиционная программа
"Развитие системы теплоснабжения" на 2008-2011 годы"

Техническое задание на разработку инвестиционной программы
"Развитие системы теплоснабжения на 2008-2011 гг.

1. Основание для выполнения работ

Федеральный закон РФ от 30.12.2004 г. N 210 - ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Искитима Новосибирской области до 2010 года", утвержденной решением Совета депутатов г. Искитима от 30.08.06 года N 91

2. Заказчик: администрация города Искитима

3. Исполнитель: ООО "Прогресс"

4. Цели технического задания

Разработка инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения на 2008-2011 гг"

5. Основные требования к инвестиционной программе:

Мероприятия, указанные в инвестиционной Программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации, не позднее 31.12.2011 г.

Мероприятия Инвестиционной Программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов системы теплоснабжения в соответствии с действующими нормативными документами и возможность гражданского и промышленного строительства в зоне влияния котельных ООО "Прогресс" в период 2008-2011 гг., в соответствии с документами территориального планирования города Искитима.

При разработке инвестиционной программы учитывать замечания и рекомендации служб и руководителей, уполномоченных проводить согласования и утверждение данной инвестиционной Программы.

6. Мероприятия для инвестиционной Программы:

N п/п	Мероприятия	Срок выполнения
1 2 3	Котельная Индустриального микрорайона Замена котла ДКВР- 10/13 на современный (энергосберегающей серии) марки ДЭВ 25-14 ГРО Модернизация котлов КВТС - 20 Установка АСУТП на пультовой котельной	2010-2011 2009-2011 2009
4 5	Реконструкция газоходов и дымовой трубы Установка частотных регуляторов на асинхронные электродвигатели дымососов и сетевых насосов	2008-2011 2008-2009
6 1 2 3	Замена дымососа котла КВТС - 20 Котельная Шипуновского микрорайона Перепланировка помещения для установки и установка водогрейного котла 0,8 МВТ на горячее водоснабжение Установка новой дымовой трубы для работы КЕВ 6,5 -14 и КЕВ 10-14 на газе Модернизация бойлера горячего водоснабжения	2009 2009-2011 2011 2009
4 1	Установка частотных регуляторов на асинхронные электродвигатели дымососов и сетевых насосов Котельная микрорайона "Ложок" Строительство помещения и установка водогрейного котла водоснабжение в летний период 3,6 МВт	2008-2009 2008-2011
2 3	Модернизация топки ТЧЗМ 2,7 х 5,6 и тракта углеподачи Изготовление резервного аккумуляторного бака	2008-2009 2010-2011
4 5 6	Монтажа приточной системы вентиляции Установка частотных регуляторов на асинхронные электродвигатели дымососов и сетевых насосов Приобретение бульдозера Т-170	2009 2009-2011 2010
7	Замена сетевого насоса Д - 630/90 Тепловые сети микрорайона "Ложок"	2008
1	Прокладка труб на горячее водоснабжение d-50-70	2008-2011
2 3	Замена тепловых сетей на dy 150 ТК 6-1 - ТК-6-11 протяженностью 60 м Замена тепловых сетей на dy 150 ТК 20 - Нагорная 17 протяженностью 40м	2009 2011
4	Замена тепловых сетей Ha dy 250 ТК 17-ТК 17- протяженностью 210 м	2010
5 6	Замена тепловых сетей на dy 300 ТК 14-ТК 14- 1 протяженностью 200 м Замена тепловых сетей на dy 350 ТК 14-1 - ТК 15 протяженностью 151м, ТК2-ТК5 -230м	2010-2011 2010-2011

7. Ожидаемые результаты

- обеспечение стабильной работы системы теплоснабжения, в том числе в переходные периоды (осень, весна) с целью исключения перетопа

- повышение надежности и качества горячего водоснабжения, круглосуточное снабжение ГВС

- снижение себестоимости производства тепловой энергии, за счет повышения КПД котлов,

- снижения нерациональных расходов, потерь химически очищенной воды в системе, снижения расхода электроэнергии

1. Введение

В целях реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 г.N 675, а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и решением Совета депутатов города Искитима от 30.08.2006 г. N 91 "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Искитима Новосибирской области до 2010 года", ООО "Прогресс" разработана инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения на 2008-2011 годы" (далее - Инвестиционная программа).

Данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавок к ценам (тарифам).

Установление надбавок к ценам (тарифам), необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является:

- обеспечение стабильности работы системы теплоснабжения;

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Инвестиционная программа разработана ООО "Прогресс" на основе технического задания и программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры г. Искитима Новосибирской области до 2010 года".

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Разработанная Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ на сумму 42,6 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств поступающих от введения надбавок к тарифам, платы за подключение, заемных средств (кредиты банков), собственных средств ЭСО.

Источники финансирования ООО "Прогресс" рассмотрены с учетом критериев доступности Инвестиционной программы для потребителей услуги теплоснабжения, а также с учетом достижения задач, поставленных в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышение объема оказываемых услуг.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- обеспечением стабильности работы системы теплоснабжения;

- снижением производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг),

- внедрением современных технологий.

Достижение поставленных задач возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ООО "Прогресс".

В данной Инвестиционной программе представлен комплекс необходимых к выполнению мероприятий в части оказываемой предприятием ООО "Прогресс" услуги теплоснабжения.

2. Описание действующей системы теплоснабжения, специфики
функционирования и основных технико-экономических показателей

Основным видом деятельности ООО "Прогресс" является: производство тепловой энергии и ее транспортировка.

В настоящее время в составе предприятия находятся три котельные, которые снабжают тепловой энергией микрорайон Индустриальный, (построена в 1963 г.), микрорайон Шипуновский, (построена в 1982 г.) и микрорайон Ложковский (построена в 1980 г.).

Установленная мощность оборудования, вырабатывающего тепловую энергию, составляет около 120 Гкал/час, суммарная выработка тепловой энергии в год составляет около 170,0 тыс. Гкал.

Котельная, расположенная в микрорайоне Индустриальный включает в себя водогрейные котлы:

ДКВР - 10/13 - 3 шт.

КВТС -20-150 2 шт.

80 % всех потребителей составляет жилой фонд и бюджетные организации.

Общая установленная мощность 64,0 Гкал/час

В качестве основного топлива на котельной используется газ и уголь. Обеспечение водой и электрической энергией осуществляется от инфраструктуры города.

Котельная, расположенная в микрорайоне Шипуновский включает в себя водогрейные котлы:

КЕВ - 6,5-14 - 1 шт.

КЕВ - 10 -14 - 2 шт.

Только жилой фонд и объекты соц. сферы являются потребителями тепловой энергии в этом микрорайоне.

Общая установленная мощность 15,0 Гкал/час

В качестве основного топлива на котельной используется газ, резервное топливо уголь. Обеспечение водой и электрической энергией осуществляется от инфраструктуры города.

Котельная, обслуживающая микрорайон Ложковский предназначена для нужд отопления и горячего водоснабжения следующих потребителей:

- жилой фонд и соц. сфера;

- ООО "Новосибирскмраморгранит";

- ООО "Термоленд" и другие.

Котельная включает в себя водогрейные котлы:

ДКВР- 20 -13 - 3 шт.

Общая установленная мощность 39,0 Гкал/час,

Обслуживают котельную 50 человек.

В качестве основного топлива на котельной используется уголь. Обеспечение водой и электрической энергией осуществляется от сетей ООО "Искитиммраморгранит - Н"

3. Характеристика существующих проблем
и обоснование необходимости их решения

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется:

- обеспечению стабильности работы системы теплоснабжения;

- снижению производственных затрат путем повышения экономической эффективности, внедрение современных технологий.

Существующие сооружения и оборудование изношены. Нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны. Высока себестоимость производства тепловой энергии на котельных.

Необходима модернизация зданий и оборудования для обеспечения стабильного теплоснабжения. Кроме того, оборудование морально устарело.

В настоящее время основным оборудованием котельных являются котлы ДКВР. Данное производство является достаточно дорогим с точки зрения потребления энергоресурсов и человеческих ресурсов, устаревшим и малоэффективным.

Установленная мощность котельных составляет около 120,0 Гкал/час, что позволяет выработать около 370,0 тыс. Гкал тепловой энергии за отопительный период, а фактически годовая выработка тепловой энергии составляет 170,0 тыс. Гкал. Котельные загружены на 46 %.

Требует модернизации система газоходов, где необходимо полностью заменить футеровку, система тракта углеподачи на обеих котельных, разрушаются дымовые трубы, требуется модернизация пультовых на котельных.

Для обеспечения населения горячей водой круглогодично, необходимо проложить трубы на горячее водоснабжение (часть домов до сих пор пользуется горячей водой из системы отопления).

Стеновое ограждение котельных находится в настоящее время в неисправном состоянии, не пригодном к нормальной эксплуатации (ГОСТ 27.002-89, ВСН 53-86 (р)), что требует их незамедлительного ремонта с целью восстановления прочности и долговечности.

Здания котельных были построены в 60-80 годах. В течение всего срока эксплуатации все несущие строительные конструкции, перекрытия зданий подвергаются эксплуатационным нагрузкам.

Нарушена герметичность кровли, признаками чего являются промочки и их следы на потолочной поверхности сборных железобетонных плит перекрытия Парапетная часть стеновых панелей имеет значительные дефекты.

Создание дополнительного ограждения из профилированных металлических листов, закрепленных на металлическом каркасе и заполнение пространства между существующими стенами и вновь созданным ограждением эффективным утеплителем - полистиролбетоном, плотностью 150 кг/мЗ, позволит предотвратить дальнейшее разрушение стеновых пенобетонных панелей и восстановить прочность и долговечность стенового ограждения. Кроме того это обеспечит повышение теплотехнических качеств наружных стен здания в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Для обеспечения стабильной и безаварийной работы котельных, необходимо решение всех перечисленных проблем, в инвестиционную программу 2008-2011 г.г. включены только те мероприятия, выполнение которых необходимо в ближайшее время.

Мероприятия	Объем финанси- рования в ценах 2008 г. млн. рублей	Освоение финансовых Источник средств по годам финасирования млн. рублей млн.руб.						Обоснование эффективности, цели проведения работ
		2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	Плата за подклю- чение	Надбавка к тарифу
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная "Индустриального" м-на Модернизация котлов КВТС - 20 - 2 шт.	3,0		1,5		1,5	1,5	1,5	Снижение рисков аварий, Изменение схем движения воды увеличение КПД котла, увеличение мощности, экономия энерго- ресурсов (Износ конвективной части более 80%)
Замена котла ДКВР- 10/13 на ДЭВ 25 -14 ГРО	5,5			2,7	2,8	1,5	4,0	Улучшение всех технических параметров: мощности, КПД, др. Экономия электроэнергии, материалов Снижение рисков аварий
Реконструкция газоходов	1,3	0,6	0,7				1,3	Использование нового износостойкого покрытия, что увеличит срок эксплуатации. Выполнение требований экспертизы промышленной безопасности
Реконструкция кирпичной дымовой трубы	1,2			0,6	0,6		1,2	Использование сложного термостойкого раствора, что увеличит срок эксплуатации Выполнение требований экспертизы промышленной безопасности
Модернизация пультовой котельной с установкой АСУТП	0,5		0,5				0,5	Оперативный контроль и корректировка работы оборудования, в т.ч. при резком изменении параметров, увеличение ресурса работы оборудования
Установка частотных регуляторов на синхронные электродвигатели дымососов и сетевых насосов	1,0	0,5	0,5				1,0	Морально устаревшее оборудование
Замена дымососа котла КВТС - 20 Котельная "Шипуновского" м-на Реконструкция помещения для размещения котла 0,8 МВт на горячее водоснабжение Установка водогрейного котла мощностью 0,8 МВт	0,4 1,1 1,5		0,4 0,5	0,6	1,5		0,4 1,1 1,5	Морально устаревшее оборудование Работа котла меньшей мощности в летнее время дает экономию топлива, электроэнергии, снижает затраты на собственное потребление, которые летом превышают 30%
Установка новой дымовой металлической трубы большего диаметра для работы котлов КЕВ 6,5-14 и КЕВ 10-14 на газе	1,5				1,5		1,5	Выполнение требование Ростехнадзора, Уменьшение трудозатрат на обслуживание
Модернизация бойлера горячего водоснабжения	0,4		0,4				0,4	Увеличение производительности, снижение затрат на обслуживание
Установка частотных регуляторов на синхронные электродвигатели дымососов и сетевых насосов	0,2	0,1	0,1				0,2	Морально устаревшее оборудование
Котельная м-на "Ложок" Строительство помещения для установки водогрейного котла	8,3	1,5	1,5	5,3		2,0	6,3	Обеспечение оптимального режима теплоснабжения
Установка водогрейного котла на горячее водоснабжение в летний период 3,6 МВТ	4,5				4,5		4,5	Работа котла меньшей мощности в летнее время дает экономию топлива, электроэнергии, снижает затраты на собственное потребление
Модернизация топки ТЧЗМ 2,7х 5,6 (износ более 80%)	1,0	1,0					1,0	Установка новой, повышение надежности, экономия топлива, снижение всех видов затрат.
Реконструкция и модернизация тракта углеподачи	2,1		2,1				2,1	Снижение расходов на собственные нужды, повышение надежности, улучшение условий труда и ТБ (износ 80-90%)
Приобретение новой техники Бульдозер Т - 170	1,5			1,5			1,5	Обеспечение бесперебойной работы, 100% износ
Изготовление резервного аккумуляторного бака	0,7			0,3	0,4		0,7	Резервный запас воды на случай аварии
Монтаж приточной системы вентиляции (отсутствует)	0,3		0,3				0,3	Устранение разряжения внутри котельной, снижение затрат на собственное потребление, улучшение условий труда и ТБ
Установка частотных регуляторов на синхронные электродвигатели дымососов и сетевых насосов	1,0		0,5		0,5		0,1	Морально устаревшее оборудование
Замена сетевого насоса Д-630/90	0,3	0,3					0,3	Морально устаревшее оборудование
Тепловые сети м-на "Ложок" Прокладка труб на горячее водоснабжение dy- 50-70 Реконструкция тепловых сетей dy 150- 100 м dy 250-210 м dy 300- 581 м	1,5 3,8	0,3	0,3 0,4	0,4 1,7	0,5 1,7		1,5 3,8	Обеспечение горячей водой населения, пользующегося открытой системой водоразбора, исключение разбора ХОВ из системы, снижение потерь теплоносителя Увеличение пропускной способности трубопроводов, снижение тепловых потерь за счет применения современных теплоизоляционных материалов, увеличение надежности системы.
Итого:	42,6	4,3	9,7	13,1	15,5	5,0	37,6

5. Состав и структура финансовых источников для реализации
инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей ООО "Прогресс", платы за подключение и составляют за период с 2008 по 2011 год 42,6 млн. руб.

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, млн. руб. (период реализации 2008-2011 гг.)

             Всего             | Теплоснабжение

             42600             |    42600

-------------------------------+-----------------

В т.ч.                         |

- за счет надбавки к тарифу    |     37600

- за счет платы за подключение |     5000

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной
программы (с разбивкой по годам)

 Направление и источники капитальных      Капитальные вложения за   Всего

           вложений                         период, млн. руб.

                                          2008   2009   2010   2011

1. По теплоснабжению, в том числе за счет: 4,3    9,7   13,1   15,5  42,6

1.1. надбавки к тарифу                     4,3    9,7   11,1   12,5  37,6

-------------------------------------------------------------------------

1.2. плата за подключение                                2,0    3,0   5,0

Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 года N 210-ФЗ введены следующие понятия:

тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организаций коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);

надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

надбавка к цене (тарифу) для потребителей -ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка для потребителей).

Таким образом, тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса могут возмещаться за счет надбавки к цене (тарифу) для потребителей.

6. Определение цены капитала, сформированного из разных источников
(WACC)

  Источники средств             Год       Доля Wk%     Требуемая

                             2008-2011               доходность средств

                                                     источника Rk%

Банковский кредит            37800         100            15

-------------------------------------------------------------------------

Итого подлежит возврату      43470

     WACC = 0,1 * 0,15 = 0,15 = 15,0%

7. Производственный план

Составляется на основе производственной программы организации
коммунального комплекса

|Наименовании продукции          Объем,    |  Надбавка,   |  Выручка без

|    (услуг)                    ед. изм.   |руб. ед. изм. |      НДС,

|                               (Гкал)     |   (руб)      |   тыс. руб.

|                                          |              |

|Теплоснабжение 2008 г.                    |              |

|(промышленные потребители)                |              |

|------------------------------------------+--------------+--------------

|Теплоснабжение 2009 г.          160 000   |    71-70     |     11 472,0

|Теплоснабжение 2010 г.          167 200   |    76-70     |     12 824,2

|------------------------------------------+--------------+--------------

|Теплоснабжение 2011 г.          176 400   |     82-00    |     14 464,8

|------------------------------------------+--------------+---------------

|Теплоснабжение 2012 г.                    |              |       4 596,2

8. Денежные потоки

--------------------------------------------------

       Год      |  Инвестиции,|      Доходы, тыс.

                |   тыс. руб. |          руб.

----------------+-------------+-------------------

       2008     |    4300     |

       2009     |    9500     |       11 472,0

       2010     |    10 000   |       14 824,2

       2011     |    14 000   |       17 464,8

----------------+-------------+-------------------

      2012      |      -      |     4 596,2

----------------+-------------+-------------------

      Итого     |   37 800    |     48 357,2

--------------------------------------------------

В данном случае, доходами считается выручка, полученная за счет использования инвестиционной надбавки и платы за подключение идущие на обслуживание инвестиций.

Также не происходит планирование общей себестоимости ввиду учета ее в производственной программе в виде тарифной составляющей.

9. Расчет показателей экономической эффективности
инвестиционной программы

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, внедрение средств механизации и автоматизации производства, совершенствование способов организации труда, производства и управление, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение рисков аварий, внедрение современных технологий.

В качестве показателей экономической эффективности определены: чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс рентабельности инвестиций.

9.1. Определение срока окупаемости

 Год   Величина   Денежный- |    Компоненты              Накопленный    |

      инвестиций    поток   |денежного потока           к данному году  |

                    годам   |по годам, приведенные      дисконтированный|

                            |    к нулевому             денежный поток  |

 0      -IС           -     |        -IС                      -IC       |

----------------------------+-------------------------------------------|

 1    -              FV1    |  А= FV1/(1 + r1)                А-IС      |

----------------------------+-------------------------------------------|

 2    -              FV1    |В= FV2/((1 + r1) * (1+r2))       В-IС      |

----------------------------+-------------------------------------------|

 3    -              FV3    |C = FV2/((l+r1) * (l + r2)*      С-IС      |

                            |(1+r1))                                    |

----------------------------+-------------------------------------------|

 1  4300                    |      -9 245,0                   -4 945    |

----------------------------+-------------------------------------------|

 2  9500           11 472,0 |    - 20 625,0                   -4 598    |

----------------------------+-------------------------------------------|

 3 10 000          14 824,2 |    - 24 600,0                   -4 374    |

----------------------------+-------------------------------------------|

 4 14 000          17 464,8 |    - 31 600,0                   -4 509    |

                            |                                           |

                    4596,2  |                                 + 87,2    |

                            |

Определение индекса рентабельности инвестиций PI

(NPV + IС)

87,2 + 37 800,0

PI = -------- = --------------- = 1.002

IС

37 800,0

10. Критерии оценки инвестиционной программы

и предложения о размерах надбавок к тарифам на коммунальные услуги для потребителей.

Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004г.

Инвестиционная программа:

1. Эффективный, чистый дисконтированный доход по услуге теплоснабжения положительный, + 87,2 тыс.руб.

2. Рентабельная, индекс рентабельности инвестиций больше 1, а именно 1,002

3. Срок окупаемости инвестиционной программы 4 года и 1 кв 20012 г.

Для повышения надежности теплоснабжения, обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии, экономии энергетических и материальных ресурсов, уменьшение вредных выбросов в окружающую среду, необходима реализация мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой.

Таким образом, Инвестиционная программа предусматривает установление надбавки к тарифам на услуги теплоснабжения для потребителей в размере:

     Год                          2008      2009      2010       2011

 Надбавка к тарифу, руб./Гкал      -        71-70     76-70      82-00

-------------------------------------------------------------------------