Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

 

Наименование показателя

Код

строки

Значение показателя на текущую отчетную дату

Значение показателя на предыдущую отчетную дату

1

2

3

4

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего

01

 

 

в том числе:

управляющей компании

01.01

 

 

специализированному депозитарию

01.02

 

 

лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

01.03

 

 

оценщику

01.04

 

 

аудиторской организации

01.05

 

 

бирже

01.06

 

 

Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего

02

 

 

в том числе (по видам расходов)

...

02.01

 

 

...

02.02

 

 

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)

03