Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

Номер строки	Показатель	Значение показателя на отчетную дату (если на отчетную дату значение показателя не рассчитывается - на последнюю дату расчета, предшествующую отчетной дате), рублей	Доля от итоговой суммы, в процентах
1	2	3	4
1.	Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, указанных в разделе V отчета
2.	Совокупный размер ипотечных покрытий, указанных в разделе VI отчета
3.	Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, указанных в разделе VII отчета
4.	Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе VIII отчета
5.	Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе IX отчета
6.	Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе IX отчета
7.	Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе X отчета
8.	Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе XI отчета
9.	Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров, указанных в разделе XII отчета
10.	Итоговая сумма значений показателей, указанных в строках 1 - 9 настоящего раздела		100%