Расшифровки строк подраздела "Активы, принятые к расчету собственных средств

Расшифровки строк подраздела "Активы, принятые к расчету собственных средств"

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки

Наименование эмитента

Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки

Наименование эмитента

Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента

TIN* эмитента

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN** (если присвоен)

Код валюты

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента

TIN* эмитента

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN** (если присвоен)

Код валюты

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

______________________________

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН*(1) эмитента

ИНН*(2) эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN*(3) (если присвоен)

Категория