Расшифровки строк подраздела "Активы, принятые к расчету собственных средств

Расшифровки строк подраздела "Активы, принятые к расчету собственных средств"

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки

Наименование эмитента

Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки

Наименование эмитента

Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента

TIN* эмитента

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN** (если присвоен)

Код валюты

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента

TIN* эмитента

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN** (если присвоен)

Код валюты

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен

Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

______________________________

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН*(1) эмитента

ИНН*(2) эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN*(3) (если присвоен)

Категория (тип) акций

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции

Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN*(4) эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN*(3) (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

______________________________

*(1) Основной государственный регистрационный номер.

*(2) Идентификационный номер налогоплательщика.

*(3) Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*(4) "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

03. Недвижимое имущество

Номер строки

Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен

Вид объекта

Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)

Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости

Адрес (местоположение) объекта

Общая стоимость актива, в рублях

Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях

Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах

Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке

ИНН* организации, с которой заключен договор об оценке

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке

Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН** (TIN***) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

______________________________

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").