Приложение 2. Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (форма 0420502) (месячная)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 24 марта 2017 года N 4323-У
"О формах, порядке и сроках составления и
представления в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными фондами,
управляющими компаниями инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

(форма)

Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД* 0420502

Месячная

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного

фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя

акционерного инвестиционного фонда (управляющей

компании паевого инвестиционного фонда)           _______________________

                                                    (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного фонда

(паевого инвестиционного фонда)                   _______________________

                                                    (инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки

Наименование эмитента

Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки

Наименование эмитента

Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН*(1) эмитента

ИНН*(2) эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код*(3) ISIN

Количество в составе активов, штук

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

TIN*(4) эмитента представляемых ценных бумаг

Вид представляемых ценных бумаг

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг

Код ISIN*(3) представляемых ценных бумаг

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

*(1) Основной государственный регистрационный номер.

*(2) Идентификационный номер налогоплательщика.

*(3) Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*(4) "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН** эмитента

ИНН* эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Категория акций

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН* управляющего ипотечным покрытием	ОГРН** управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

______________________________

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента

TIN* эмитента

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN** (если присвоен)

Дата погашения

Код валюты номинала ценной бумаги

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента

TIN* эмитента

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN** (если присвоен)

Дата погашения

Код валюты номинала ценной бумаги

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента

TIN* эмитента

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN** (если присвоен)

Количество в составе активов, штук

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

ИНН*** (TIN*) эмитента представляемых ценных бумаг

Вид представляемых ценных бумаг

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг

Код ISIN** представляемых ценных бумаг

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг

Код валюты номинала представляемых ценных бумаг

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование инвестиционного фонда

Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда

TIN* инвестиционного фонда

Вид ценных бумаг инвестиционного фонда

Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)

Код ISIN** (если присвоен)

Код валюты выпуска

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента

TIN* эмитента

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN** (если присвоен)

Код валюты номинала ценной бумаги

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

______________________________

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование арендодателя

ОГРН* (TIN**) арендодателя

Место нахождения арендодателя

Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)

Вид объекта

Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)

Код государства, на территории которого располагается объект

Адрес (место положение) объекта

Дата окончания срока аренды

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (TIN**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x			x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН* (TIN**) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН* (TIN**) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x		x			x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x			x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x			x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x				x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН* (TIN**) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x				x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентифик