Приложение 1. Перечень отчетности ликвидируемых кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации

N

Наименование и код отчетности

Срок представления в территориальное учреждение Банка России

Нормативные акты, в соответствии с

которыми осуществляется составление и представление отчетности в Банк России

1

2

3

4

Месячная

1

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код по ОКУД 0409101)

Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России либо до дня закрытия счета кредитной организации в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство), если ликвидация осуществляется Агентством;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством.

Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, - до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.

Указание Банка России от 24 ноября 2016 года N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года N 44718, 29 марта 2017 года N 46155;

Настоящее Указание

2

Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств (код по ОКУД 0409357)

Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством.

Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.

Настоящее Указание

3

Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и других текущих расходах (код по ОКУД 0409358)

Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством.

Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.

Настоящее Указание

4

Сведения о формировании конкурсной массы об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов) (код по ОКУД 0409359)

Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

на день принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) и на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) - не позднее 10 рабочего дня второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора);

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством.

Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:

на день аннулирования лицензии - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России, - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.

Настоящее Указание

5

Сведения о требованиях кредиторов (код по ОКУД 0409360)

Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

на день истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами (включительно) и по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами, - не позднее 10 рабочего дня второго месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации;

последняя отчетность - по состоянию на день согласования ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за днем согласования ликвидационного баланса кредитной организации.

Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:

на день истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами (включительно), - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации;

последняя отчетность - по состоянию на день согласования ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса кредитной организации.

Настоящее Указание

6

Сведения о ходе реализации имущества (активов) (код по ОКУД 0409361)

Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации;

последняя отчетность - по состоянию на день согласования ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса кредитной организации.

Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации;

последняя отчетность - по состоянию на день согласования ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса кредитной организации.

Настоящее Указание

7

Сведения об исковой работе (код по ОКУД 0409362)

Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации;

последняя отчетность - по состоянию на день согласования ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса кредитной организации.

Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня согласования территориальным учреждением Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, если им осуществлялся надзор за деятельностью кредитной организации) ликвидационного баланса кредитной организации;

последняя отчетность - по состоянию на день согласования ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем согласования ликвидационного баланса кредитной организации.

Настоящее Указание